Función general

Consulta los movimientos de cobranza asociados a una póliza para un período determinado.
 
 

Acciones de menú

• Consultar: Permite ingresar los parámetros de la consulta. Esta opción es seleccionada automáticamente por el sistema al momento de accesar la ventana.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
COC902_k	Datos de la póliza
COC902	Consulta Cobranza Efectiva

Notas para el programador

Se seguirá la siguiente secuencia de acciones:

• Se debe verificar las opciones de instalación del sistema (Opt_system.sPolicynum) para obtener el formato de la numeración de póliza (en la tabla de Opciones de Instalación del Sistema sólo existe un único registro). Los valores del formato de numeración son de acuerdo con la tabla 900 (Table900):

• Si la numeración es sólo por póliza (sCodigint = 1), el cursor no se debe posicionar en los campos ramo ni producto.
• Si la numeración es por ramo-póliza (sCodigint = 2), el cursor se debe posicionar en los campos ramo y póliza.
• Si la numeración es por ramo-producto-póliza (sCodigint = 3), el cursor se debe posicionar en los campos ramo, producto y póliza.


Si las opciones de instalación no requieren ingresar el ramo y/o producto, al colocar el número de póliza o propuesta se debe mostrar el ramo y producto al que pertenece.
 

• Una vez ingresado el número de póliza (y certificado), ciertos datos adicionales son seleccionados y mostrados en la sub-sección "Datos de la póliza" (encabezado). Para esto, se leen los archivos de pólizas (Policy) y certificados (Certificat). Los datos de la póliza son: Contratante (Roles), Vía de pago (Certificat),  Código Convenio (Policy), Titular Convenio (Agreement), y Día de pago del recibo (Certificat).

• Luego de mostrar los datos de la sección de encabezado, se seleccionan los datos de la sección repetitiva de la ventana, los cuales corresponden a las operaciones de cobranza que cumplen que el criterio de búsqueda de la consulta. Esta información es extraída de la tabla de Recibos (Premium), y de la tabla de Movimientos de un Recibos (Premium_mo). Para las operaciones no realizadas en moneda local, se realizará la conversión correspondiente, de manera de que se muestren ambos montos (en moneda original, en moneda local). El factor de cambio es obtenido del mismo movimiento de cobranza (Premium_mo.nExchange).
• La información de la sección repetitiva se ordenará (descendentemente) por número de Recibo ("Recibo"), y fecha del movimiento ("Fecha Mvto")..

 

A continuación se lista información detallada acerca de los campos a ser mostrados en la consulta:
 

Información	Campo	Observación
Ramo	Certificat.nBranch	Se deben verificar las opciones de instalación del sistema
Producto	Certificat.nProduct	Se deben verificar las opciones de instalación del sistema
Póliza	Certificat.nPolicy	Valor ingresado por el usuario
Certificado	Certificat.nCertif	Valor ingresado por el usuario (sólo para pólizas colectivas o multi-localidad). Para identificar el tipo de póliza, debe verificarse el valor del campo Policy.sPolitype (valores según tabla 17).
Fecha Desde	N/A	Fecha ingresada por el usuario
Fecha Hasta	N/A	Fecha ingresada por el usuario
Contratante	Roles.sClient Client.sCliename	Para obtener el nombre, se lee la tabla de clientes (Client) utilizado el código del contratante de la póliza.
Vía de Pago	Table5002.sShort_des	La descripción corta se obtiene de la tabla 5002 (Table5002), utilizando el código de la vía de pago asociada al certificado (Certificat.nWay_pay)
Convenio	Policy.nCod_agree Client.sCliename	Para obtener el nombre, se lee la tabla de clientes (Client) utilizado el código del titular del convenio.
Día de Pago	Certificat.nBill_day
Recibo	Premium_mo.nReceipt
Inicio Cobertura	Premium.dEffecdate
Fin Cobertura	Premium.dExpirdat
Estado Recibo	Table19.sShort_des	La descripción corta se obtiene de la tabla 19 (Table19), utilizando el código del estado del recibo (Premium.nStatus_pre)
Fecha Límite	Premium.dLimitdate
Fecha Mvto	Premium_mo.dStatdate
Concepto	Table6.sShort_des	La descripción corta se obtiene de la tabla 6 (Table6), utilizando el código del tipo del movimiento (Premium_mo.nType)
Moneda Orig	Table11.sShort_des	Sólo se muestra si: Premium_mo.nCurrency <> 1. La descripción corta se obtiene de la tabla 11 (Table11), utilizando el código de la moneda asociada al movimiento de cobranza (Premium_mo.nCurrency)
Monto (Moneda Orig)	Premium_mo.nAmount	Sólo se muestra si: Premium_mo.nCurrency <> 1
Monto (Moneda Local)	Premium_mo.nAmount	Si el monto está originalmente expresado en una moneda distinta a la local, entonces este campo reflejará el resultado del cálculo de la conversión a moneda local. El factor de cambio se obtiene del mismo movimiento de cobranza (Premium_mo.nExchange).
Causa rechazo	reject_cause.sShort_des	La descripción corta se obtiene de la tabla  de causa de rechazo reject_cause, utilizando el código de la causa de rechazo del pago (Premium_mo.nPayreject)
Día Cobro	Dir_debit_cli.nBill_day	Se muestra para aquellos clientes (titulares de recibos) para los cuales se haya especificado domiciliación (Dir_debit_cli).

Condición de búsqueda para la tabla de Pólizas  (Policy):
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	'2'	'2' = 'Póliza'
Ramo	nBranch	=	Valor del campo "Ramo"	Esta cláusula se considera sólo si el formato de numeración de póliza (según las opciones de instalación del sistema) requiere de la especificación del código del Ramo. De lo contrario, este valor es recuperado utilizando el criterio de número de póliza.
Producto	nProduct	=	Valor del campo "Producto"	Esta cláusula se considera sólo si el formato de numeración de póliza (según las opciones de instalación del sistema) requiere de la especificación del código del Producto. De lo contrario, este valor es recuperado utilizando el criterio de número de póliza.
Póliza	nPolicy	=	Valor del campo "Póliza"
Estado de la póliza	sStatus_pol	not in	('2','3','6')	Valores según tabla 181
Razón anulación	nNullcode	is not null

Condición de búsqueda para la tabla de Certificados  (Certificat):
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	Policy.sCertype
Ramo	nBranch	=	Policy.nBranch
Producto	nProduct	=	Policy.nProduct
Póliza	nPolicy	=	Policy.nPolicy
Certificado	nCertif	=	Valor del campo "Certificado"
Fecha de efecto	dEffecdate	<=	Sysdate
Fecha de anulación	dNulldate	is null		OR
Fecha de anulación	dNulldate	>	Sysdate
Estado del certificado	sStatusva	not in	('2','3','6')	Valores según tabla 181

Condición de búsqueda para la tabla de Clientes de una Póliza  (Roles):
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	Policy.sCertype
Ramo	nBranch	=	Policy.nBranch
Producto	nProduct	=	Policy.nProduct
Póliza	nPolicy	=	Policy.nPolicy
Certificado	nCertif	=	Certificat.nCertif
Rol	nRole	=	1	Valor según tabla 12
Fecha de efecto	dEffecdate	<=	Sysdate
Fecha de anulación	dNulldate	is null		OR
Fecha de anulación	dNulldate	>	Sysdate

Condición de búsqueda para la tabla de Acuerdos de Pago  (Agreement):
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del convenio	nCod_agree	=	Policy.nCod_agree

Condición de búsqueda para la tabla de Recibos (Premium):
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	Policy.sCertype
Ramo	nBranch	=	Policy.nBranch
Producto	nProduct	=	Policy.nProduct
Póliza	nPolicy	=	Policy.nPolicy
Certificado	nCertif	=	Certificat.nCertif

Condición de búsqueda para la tabla de Movimientos de un Recibo (Premium_mo):
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número recibo	nReceipt	=	Premium.nReceipt
Tipo de registro	sCertype	=	Premium.sCertype
Ramo	nBranch	=	Premium.nBranch
Producto	nProduct	=	Premium.nProduct
Dígito de control	nDigit	=	Premium.nDigit
Número del pago	nPaynumbe	=	Premium.nPaynumbe
Fecha del movimiento	sStatdate	between	"Fecha Desde" y "Fecha Hasta"	Fechas ingresadas por el usuario
Tipo del movimiento	nType	=	2	Valor según tabla 6

Condición de búsqueda para ubicar el contratante de la póliza en la tabla de Clientes  (Client):
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del cliente	sClient	=	Roles.sClient	Previamente, debe haberse realizado la lectura a la tabla de Clientes asociados a una Póliza (Roles) con el fin de obtener el código de cliente a utilizar (Roles.sClient).

Condición de búsqueda para ubicar el titular del convenio en la tabla de Clientes  (Client):
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del cliente	sClient	=	Agreement.sClient	Previamente, debe haberse realizado la lectura a la tabla de Acuerdos de Pago (Agreement) con el fín de obtener el código de cliente a utilizar (Agreement.sClient).

Condición de búsqueda para la tabla de Datos de Domiciliación de un CLiente (Dir_debit_cli):
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del cliente	sClient	=	Premium.sClient
Fecha de efecto	dEffecdate	<=	Premium_mo.Statdate
Fecha de anulación	dNulldate	is null		OR
Fecha de anulación	dNulldate	>	Premium_mo.Statdate

Condición de búsqueda para la tabla de Tipos de Movimiento de un Recibo (Table6):
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de Movimiento	nType_tran	=	Premium_mo.nType

Condición de búsqueda para la tabla de Monedas (Table11):
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la moneda	nCodigint	=	Premium_mo.nCurrency

Condición de búsqueda para la tabla de Estados del Recibo (Table19):
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Estado del Recibo	nStatus_pre	=	Premium.nStatus_pre

Condición de búsqueda para la tabla de Vías de Pago (Table5002):
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la vía de pago	nWay_pay	=	Certificat.nWay_pay

Condición de búsqueda para la tabla de Causas de Rechazo   reject_cause  :
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la causa de rechazo	nRejectcause	=	Premium_mo.nPayreject

Condición de búsqueda para la tabla de Formas de Numeración de Póliza  (Table900):
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de forma de numeración	sCodigint	=	Opt_system.sPolicynum	La tabla Opt_system contiene un único registro

Datos de la póliza

(COC902_k)

Campos

Título	Descripción
Datos de la consulta
Ramo	Indica el ramo de la póliza a consultar. Valores según ramos comerciales definidos. Este campo sólo es incluido si las opciones de instalación indican que la numeración de pólizas es por "ramo-póliza" o "ramo-producto-póliza". En caso contrario, su valor es mostrado automáticamente por el sistema una vez que se haya indicado el número de póliza.
Producto	Indica el producto de la póliza a consultar. Este campo sólo es incluido si la numeración de pólizas es por "ramo-producto-póliza". En caso contrario, su valor es mostrado automáticamente por el sistema una vez que se haya indicado el número de póliza.
Póliza	Número de póliza a consultar. Este campo es requerido para la ejecución de la consulta.
Certificado	Número del certificado a consultar. Este campo está habilitado sólo para pólizas "colectivas" o "multi-localidad". En caso de pólizas "individuales" se muestra por defecto el valor "cero" (0).
Fecha Desde	Fecha inicial del período a consultar. Por defecto, se muestra la fecha del día. Este campo es requerido para la ejecución de la consulta.
Fecha Hasta	Fecha final del período a consultar. Por defecto, se muestra la fecha del día. Este campo es requerido para la ejecución de la consulta.
Datos de la póliza	Los valores de esta sección son automáticamente mostrados por el sistema una vez que han indicado los datos de la sub-sección "Datos de la consulta". El usuario no está posibilitado de modificar esta información.
Contratante	Código y nombre del contratante de la póliza.
Vía de Pago	Descripción de la vía de pago asociada a la póliza/certificado.
Convenio	Código y nombre del titular del convenio.
Día de Pago	Día de pago para el recibo.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Ramo	Si se indicó que la consulta es a través de "póliza" y las opciones de instalación indican que la numeración de pólizas es por "ramo-póliza" o "ramo-producto-póliza", entonces debe estar lleno	01022
Producto	Si se indicó que la consulta es a través de "póliza", el campo "ramo" está lleno y las opciones de instalación indican que la numeración de pólizas es por "ramo-producto-póliza", entonces debe estar lleno	03635
Póliza	Si se ha especificado la acción de "Consultar", entonces debe estar lleno	03003
	Debe estar registrada en el sistema	03001
	Debe tener un estado válido	03882
Certificado	Si se ha especificado la acción de "Consultar", y la póliza no es del tipo "individual", entonces debe estar lleno	03200
	Debe estar registrado en el sistema	03010
	Debe tener un estado válido	03883
Fecha desde	Debe estar lleno	04244
	Debe ser igual o anterior a la fecha final del período a consultar	60816
Fecha Hasta	Debe estar lleno	04245
	Debe ser igual o posterior a la fecha inicial del período a consultar	60817

.

Consulta de Cobranza Efectiva

(COC902)

Campos

Título	Descripción
Sección repetitiva	Aquí se muestran todos los movimientos que cumplen con el criterio de consulta especificado en la sección de encabezado (COC902_k).
Recibo	Número del recibo asociado al movimiento.
Inicio Cob	Fecha de inicio de vigencia del recibo.
Fin Cob	Fecha de fin de vigencia del recibo.
Est Recibo	Descripción del estado actual del recibo
Fecha Límite	Fecha límite de pago del recibo
Fecha Mvto	Fecha de la operación de cobranza
Concepto	Descripción del concepto (tipo) del movimiento
Moneda Orig	Descripción de la moneda original de la transacción. Este campo se muestra vacío si el monto es originalmente expresado en moneda local.
Monto (Moneda Orig)	Monto del movimiento expresado en la moneda original de la transacción. Este campo se muestra vacío si el monto es originalmente expresado en moneda local.
Monto (Moneda Local)	Monto del movimiento expresado en moneda local. Si el monto está originalmente expresado en una moneda distinta a la local, entonces este campo reflejará el resultado del cálculo de la conversión a moneda local, utilizando el factor de cambio vigente para la fecha en la cual ocurrió la transacción.
Causa Rechazo	Descripción de la causa de rechazo del pago (PAC / Transbank)
Día Cobro	Día de cobro asociado a los datos de domicialiación del titular del recibo. Este campo se muestra vacío si el cliente titular del recibo no posee registros de domiciliación válidos a la fecha de la transacción de cobranza.