Función general

        Este reporte muestra los totales de recibos de prima a vencer en cierto periodo clasificados por vía de pago y forma de pago.

Las información a mostrar estará totalizada por
• Vía de pago
• Forma de pago

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
COL870	Vencimientos del mes a cobrar.

Vencimientos del mes a cobrar

(COL870)

Parámetros

• Fecha Desde: fecha desde la cuál se tomarán las primas vencidas que se mostrarán en el reporte. De forma predeterminada se colocará el primer día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte. Es campo es de entrada obligatoria.

• Fecha Hasta: fecha hasta la cuál se tomarán las primas vencidas que se mostrarán en el reporte. De forma predeterminada se colocará el último día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte. Es campo es de entrada obligatoria.

Indicador para consultas.Este indicador debe estar marcado si se desea listar "Solo Renovaciones": Permite

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Período - Desde	Debe estar lleno
Período - Hasta	Debe estar lleno
	Debe ser posterior a la fecha del campo "Período - Desde"	11425

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

El proceso de renovación del periodo a ser listado debe haber sido corrido previamente, de lo contrario no habrá información disponible para ser listada.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción menú de reportes por módulo.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Para seleccionar la información a mostrar en este reporte, se realiza el siguiente proceso:
 
• Se leen de la tabla de recibos de prima (Premium) aquellos registros cuya fecha límite de pago (dLimitdate) esté dentro del período especificado y que no estén asociados a un contrato de financiamiento. La póliza asociada al recibo será leída para obtener la frecuencia de pago.  Si el parámetro "Solo renovaciones" fue especificado, solo se deben seleccionar aquellos recibos de renovación cuya fecha límite de pago esté dentro del período especificado.

• Se leen de la tabla de recibos de prima (Premium) todos los recibos que hayan sido financiados. Por cada recibo leído de premium se leen los registros asociados en la tabla de giros de financiamiento (finan_dra), y cuya fecha de vencimiento este dentro del periodo especificado.

• Por cada linea obtenida de las dos lecturas de primas se tomaran los siguientes pasos:

• Si el registro esta asociado a un contrato de financiamiento (segunda lectura de la tabla premium), se asignara un código interno a la forma de pago: 99 - Cuota   (Esto se hace, solo para este grupo de registros, ya que para el grupo leído con la primera lectura de la tabla premium, ya se obtiene la frecuencia de pago de la póliza).

• Se debe  convertir el monto de prima de los registros leídos a moneda local ($) y a UF.

• Se totalizan los registros leídos por vía de pago y forma de pago

• Se lee la descripción de la vía de pago (table5002)

• Se lee la descripción de la forma de pago ( table36). En caso de la forma de pago asignada 99, la descripción se asignara automáticamente : "Cuota".

• Se imprime una linea del reporte.

Efecto

No tiene efecto sobre la base de datos.

Notas al programador

• El monto del recibo/cuota puede estar expresado en pesos o en otras  monedas. Se debe verificar el tipo de moneda original del recibo/cuota (premium.nCurrency/finance_co.nCurrency) para saber si el monto a mostrar se debe convertir o no.

• Si el recibo no está financiado:

•  El monto del recibo en pesos se obtiene de la siguiente manera:

• Si la moneda del recibo (premium.ncurrency) es igual a 1 (moneda local), se toma el monto del recibo (premium.npremium).

• Si la moneda del recibo (premium.ncurrency) es distinta de 1, se debe convertir el monto a moneda local. Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2" pasándole el factor de cambio del recibo (Premium.nExchange) y la fecha que se utilizaría para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha de efecto del recibo (premium.dEffecdate).

• El monto del recibo en UF se obtiene de la siguiente manera:

• Si la moneda del recibo (premium.ncurrency) es igual a 4 (UF), se toma el monto del recibo (premium.npremium).

• Si la moneda del recibo es distinta de 4 se debe convertir el monto del recibo a UF. Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". La fecha que se utilizaría para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha de efecto del recibo (premium.dEffecdate).

• Si el recibo está financiado:

 El monto de la cuota en pesos se obtiene de la siguiente manera:

• Si la moneda del contrato de financiamiento (finance_co.nCurrency) es igual a 1 (moneda local), se toma el monto de la cuota (financ_dra.nAmount).

• Si la moneda del contrato de financiamiento (finance_co) es distinta de 1, se debe convertir el monto a moneda local. Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2" pasándole la fecha de efecto del contrato (Finance_co.dEffecdate).

• El monto de la cuota en UF se obtiene de la siguiente manera:

• Si la moneda del contrato de financiamiento (finance_co.nCurrency) es igual a  4 (UF), se toma el monto de la cuota (financ_dra.nAmount).

• Si la moneda del recibo es distinta de 4 se debe convertir el monto de la cuota a UF. Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". La fecha que se utilizaría para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha de efecto del contrato (finance_co.dEffecdate).

Condición de búsqueda para la tabla de recibos de prima (premium).

La información está agrupada y ordenada por vía de pago (nWay_pay) y forma de pago (npayfreq).
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	premium. sCertype	=	2	Solo los recibos originados para pólizas deben ser seleccionados.
Transacción que origina el recibo	premium. nTratypei	=	2 or 9	Solo los recibos originados por  renovación o por facturación de  colectivos serán mostrados. Esta condición solo se incluye si se ha indicado en los parámetros "Renovaciones".
Estado del recibo	premium. nStatuspre	=	1	Los recibos deben estar pendientes de cobro.
Numero del contrato de financiamiento	premium. nContrat	is	Null	Los recibos no deben tener asociado un contrato de financiamiento.
Fecha límite de pago	dLimitdate	>=	fecha desde parámetro
		<=	fecha hasta parámetro
Tipo de registro	Certificat nCertype	=	premium.  nCertype	El tipo de registro debe ser igual al especificado en el recibo.
Numero del ramo	Certificat. nBranch	=	premium.  nBranch	El ramo debe ser igual al especificado en el recibo.
Numero del producto	Certificat. nProduct	=	premium.  nProduct	El producto debe ser igual al especificado en el recibo.
Numero de la póliza	Certificat. nPolicy	=	premium.  nPolicy	La póliza debe ser igual al especificado en el recibo.
Número de certificat	Certificat.nCertif	=	Premium.nCertif
	. dStartdate	>=
		<=

Condición de búsqueda para la tabla de recibos de prima financiados (premium) y de los registros asociados al contrato de financiamiento (financ_dra).

La información está agrupada y ordenada por vía de pago (nWay_pay) y forma de pago (npayfreq).
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	premium. nCertype	=	2	Solo los recibos originados para pólizas deben ser seleccionados.
Origen del recibo	premium.nTratypei	in	2,9	Esta condición solo se incluye si se ha indicado en los parámetros "Renovaciones".
Estado del recibo	premium. nStatuspre	=	8	El recibo debe haber sido financiado
Numero del contrato de finaciamiento	premium. nContrat	is not	Null	El numero del contrato de financiamiento debe ser distinto de Null
Numero del contrato de financiamiento	financ_dra. nContrat	=	premium. nContrat	Se seleccionan los giros asociados al contrato de financiamiento
Fecha de límite de pago del giro	financ_dra.  dLimitdate	>=	Parámetro "fecha desde"	Solo los giros que venzan en el periodo especificado serán mostrados.
Fecha de límite de pago del giro	financ_dra.  dLimitdate	<=	Parámetro "fecha hasta"	Solo los giros que venzan en el periodo especificado serán mostrados.
Estado del giro	financ_dra. nStat_draft	=	1	Los giros deben estar pendientes de cobro

 

Condición de búsqueda para la tabla de contratos de financiamiento

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de contrato	nContrat	=	premium.ncontrat
Fecha de efecto	dEffecdate	<=	'fecha hasta parámetro'
Fecha de anulación	dNulldate	is Null ó >	'fecha hasta parámetro'

Condición de búsqueda para la tabla de vía de pago (table5002)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Vía de pago (Forma de pago en Visual Time)	nWayPay	=	premium/financ_dra.nWayPay	Código de la vía de pago del recibo/cuota.
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	El registro debe estar activo.

 

Condición de búsqueda para la tabla de forma de pago (table36)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Forma de pago (En Visual Time, frecuencia de pago )	nPayfreq	=	Certificat.npayfreq	Código de la forma de pago del recibo.
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	El registro debe estar activo

 

Fórmulas

• Nro de casos: Suma de los registros leídos de la tabla premium/financ_dra para la vía de pago y la forma de pago.

Listados

Título (encabezado del reporte)

• Consorcio de Seguros.
• Programa: COL870
• Fecha: 'Fecha del computador'
• Pagina: 'Nro de Pagina'
• "Vencimientos del mes a cobrar"  o "Vencimientos de renovaciones del mes a Cobrar".  (Dependiendo de lo especificado en el parámetro "Solo renovaciones").
• "Periodo desde "+ 'fecha desde' + "hasta " + 'fecha hasta'

Datos de las propuestas (detalle del reporte)

• Vía de pago. Descripción de la vía de pago (table5002.sdescript)
• Forma de pago. Descripción de la forma de pago (table36.sdecript o "Cuota").
• Nro de casos. Numero de recibos/cuotas de prima para el periodo, la vía de pago y la forma de pago (Suma de los registros leídos).
• Monto total devengado en UF (Ver notas al programador)
• Monto total devengado en $ (Ver notas al programador).

Sub-Totales por vía de pago.

• Sub-total de numero de casos para la vía de pago
• Sub-total del monto total devengado en UF para la vía de pago
• Sub-total del monto total devengado en $ para la vía de pago

Totales por reporte.

• Total de numero de casos
• Total del monto devengado en UF
• Total del monto devengado en $