Función general

Lista el registro de pólizas, para un período determinado, correspondiente a una o varias sucursales. Por cada póliza se muestran el ramo, producto, número, contratante, número y fecha de registro en caja, intereses por cheques a fecha,  gastos de cobranzas,  intereses por préstamos, el I.V.A. y un monto total.

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
COL907	Registro de Pólizas por Sucursal (otros conceptos)

 

Registro de Pólizas por Sucursal (otros conceptos)

(COL907)

Parámetros

• Sucursal: Código de la sucursal para la cual se procesará la información. Si este parámetro es dejado en blanco, el sistema procesará todas las sucursales para las cuales exista información en el período señalado.

• Fecha inicial: Fecha a partir de la cual se tomará la información que se mostrará en el reporte. Por defecto, se mostrará la fecha correspondiente al primer día del mes en curso (según la fecha del computador).

• Fecha final: Fecha hasta la cual se tomará la información que se mostrará en el reporte. Por defecto, se mostrará la fecha del computador.

Validaciones

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de reportes de cobranzas con la opción menú de reportes de cobranzas

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Para obtener la información que se mostrará en el reporte, se realiza el siguiente proceso:

• Se lee la tabla de detalles del boletín de cobranza (bulletins_det), de manera de obtener los registros relacionados con "Interés financiero", "Gastos de Cobranza", e "Interés por préstamo".  Debe establecerse una relación ("join") con la tabla de recibos (premium), de manera de recuperar el número de póliza / certificado. Estos registros deben agruparse por tipo de "documento de cobranza" (nCollecdodtyp), y por número de póliza / certificado. Se ejecutará un ciclo por póliza / certificado.
• Se selecciona la póliza (policy) asociada al recibo seleccionado del detalle de los convenios.
• Por cada póliza, se lee la tabla de certificados (certificat) para obtener el (los) certificado(s) válidos a la fecha. Por cada certificado se obtiene el código del cliente contratante en la tabla de clientes de una póliza / certificado (roles). Con dicho código, se lee la tabla de clientes (client) con el fin de obtener el nombre del contratante.
• Si la póliza / certificado está asociada a "Interés financiero" (Bulletins_det.nCollecdodtyp = 8), entonces se procede a obtener la información de "Interés Cheques a Fecha".
• Si la póliza / certificado está asociada a "Gastos de Cobranza" (Bulletins_det.nCollecdodtyp = 9), entonces se procede a obtener la información de "Gastos de Cobranza".
• Si la póliza / certificado está asociada a "Interés por préstamo" (Bulletins_det.nCollecdodtyp = 10), entonces se procede a obtener la información de "Interés Préstamos".
• Para la póliza / certificado en tratamiento se calcula el I.V.A
• Para la póliza / certificado en tratamiento se calcula el monto total ("Total") en base a la sumatoria de los montos de "Interés Cheques a Fecha", "Gastos de Cobranza", "Interés por préstamo", e "I.V.A".
• Toda la información a ser mostrada por cada póliza / certificado es almacenada en una tabla temporal (temp_col907), que es la que finalmente será utilizada para la impresión del reporte.
• Luego de procesar todas pólizas, se deben calcular los totales por sucursal para los siguientes rubros: "Interés Cheques a Fecha", "Gastos de Cobranza", "Interés por préstamo",  "I.V.A", y "Total".
• En caso de que se esté procesando a más de una sucursal, también deberán calcularse los "totales generales" para los mismos rubros para los cuales se calcularon totales por sucursal.

Obtención de "Interés Cheques a Fecha"

• Se lee la tabla de movimientos de caja (cash_mov) con el fin de seleccionar los registros con montos de interés financiero. Los montos deberán estar expresados en moneda local (código reservado de moneda, 1),  por lo que eventualmente sería preciso convertir el monto (cash_mov.nFin_int), haciendo uso de la rutina de conversión "insCalConvertExchange2". La fecha a utilizar en la conversión es la fecha del movimiento (cash_mov.dEffecdate).
• Deberá mantenerse un total por póliza de los intereses financieros seleccionados. Este total será luego insertado en la tabla temporal del reporte (temp_col907.nFin_int).

Obtención de "Gastos de Cobranza"

• Se lee la tabla de movimientos de caja (cash_mov) con el fin de seleccionar los registros relacionados con gastos de cobranzas. Los montos deberán estar expresados en moneda local (código reservado de moneda, 1),  por lo que eventualmente sería preciso convertir el monto (cash_mov.nAmount), haciendo uso de la rutina de conversión "insCalConvertExchange2". La fecha a utilizar en la conversión es la fecha del movimiento (cash_mov.dEffecdate).
• Deberá mantenerse un total por póliza de los gastos de cobranza seleccionados. Este monto total será luego insertado en la tabla temporal del reporte (temp_col907.nColl_expenses).

Obtención de "Interés Préstamos"

• Se lee de la tabla de recibos (premium), y se identifican todos aquellos originados por intereses de préstamos. Los montos deberán estar expresados en moneda local (código reservado de moneda, 1),  por lo que eventualmente sería preciso convertir el monto (premium.nPremium), haciendo uso de la rutina de conversión "insCalConvertExchange2". La fecha a utilizar en la conversión es la fecha de efecto del recibo (premium.dEffecdate).
• Deberá mantenerse un total por póliza de los gastos de intereses por préstamos. Este monto total será luego insertado en la tabla temporal del reporte (temp_col907.nLoan_int).

Obtención del "I.V.A."

• Se leen de la tabla de detalle de recibos (detail_pre), todos aquellos registros válidos según las fechas indicadas y cuyo tipo de detalle sea "Impuesto". Los montos deberán estar expresados en moneda local (código reservado de moneda, 1),  por lo que eventualmente sería preciso convertir el monto (Detail_pre.nPremium), haciendo uso de la rutina de conversión "insCalConvertExchange2". La fecha a utilizar en la conversión es la fecha de efecto del recibo (premium.dEffecdate).
• Deberá mantenerse un total por póliza de los impuestos. Este monto total será luego insertado en la tabla temporal del reporte (temp_col907.nIva).

Efecto

Se crea un registro en la tabla temporal del reporte (temp_col907) por cada póliza a ser procesada.

Luego de haber impreso el reporte, todos los datos de la tabla temporal (temp_col907) son eliminados.

Notas al programador

Búsqueda para la tabla de detalles de un convenio de pago -join con tabla Premium- (bulletins_det)

Campos a seleccionar
• Bulletins_det.nCollecdodtyp
• Premium.nReceipt
• Premium.nBranch
• Premium.nProduct
• Premium.nDigit
• Premium.nPaynumbe
• Premium.nPolicy
• Premium.nCertif
• Premium.nCurrency

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de documento de cobranzas	Bulletins_det.nCollecdoctyp	in	(8, 9, 10)	Valores según tabla 5587
Tipo de registro	Premium.sCertype	=	Bulletins_det.sCertype	"join" con tabla Premium.
Ramo	Premium.nBranch	=	Bulletins_det.nBranch	"join" con tabla Premium.
Producto	Premium.nProduct	=	Bulletins_det.nProduct	"join" con tabla Premium.
Dígito de control	Premium.nDigit	=	Bulletins_det..Digit	"join" con tabla Premium.
Número del pago	Premium.nPaynumbe	=	Bulletins_det.nPaynumbe	"join" con tabla Premium.
Estado del recibo	Premium.nStatus_pre	<>	3	"join" con tabla Premium.Valor según tabla 19
Estado del registro	Premium.sStatusva	not in	('2','3','6')	"join" con tabla Premium.Valores según tabla 181
Fecha de efecto del recibo	Premium.dEffecdate	>=	<Valor del campo "Fecha Inicial">	"join" con tabla Premium.Valor de "Fecha Inicial" es ingresado por el usuario
Fecha de efecto del recibo	Premium.dEffecdate	<=	<Valor del campo "Fecha Final">	"join" con tabla Premium.Valor de "Fecha Final" es ingresado por el usuario

Búsqueda para la tabla de pólizas (policy)

Campos a seleccionar

• nOffice

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	'2'	'2' = 'Póliza'
Ramo	nBranch	=	Premium.nBranch
Producto	nProduct	=	Premium.nProduct
Número de póliza	nPolicy	=	Premium.nPolicy
Sucursal	nOffice	=	<Valor del campo "Sucursal">	Si el campo "Sucursal" no tiene valor, entonces se omite esta condición, y la información se agrupa por sucursal.
Fecha inicio de vigencia	dStartdate	<=	<Valor del campo "Fecha Final">	Valor de "Fecha Final" es ingresado por el usuario
Fecha final de vigencia	dExpirdat	>=	<Valor del campo "Fecha Inicial">	Valor de "Fecha Inicial" es ingresado por el usuario
Estado de la póliza	sStatus_pol	not in	('2','3','6')	Valores según tabla 181
Razón anulación	nNullcode	is not null

Búsqueda para la tabla de certificados (certificat)

Campos a seleccionar
• nCertif
• dStartdate

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	'2'	'2' = 'Póliza'
Ramo	nBranch	=	Premium.nBranch
Producto	nProduct	=	Premium.nProduct
Póliza	nPolicy	=	Premium..nPolicy
Fecha inicio de vigencia	dStartdate	<=	<Valor del campo "Fecha Final">	Valor de "Fecha Inicial" es ingresado por el usuario
Estado del certificado	sStatusva	not in	('2','3','6')	Valores según tabla 181

Búsqueda para la tabla de clientes de una póliza / certificado (roles)

Campos a seleccionar
• sClient

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	'2'	'2' = 'Póliza'
Ramo	nBranch	=	Premium.nBranch
Producto	nProduct	=	Premium.nProduct
Póliza	nPolicy	=	Premium.nPolicy
Certificado	nCertif	=	Certificat.nCertif
Rol	nRole	=	1	Valor según tabla 12
Fecha de efecto	dEffecdate	<=	Certificat.dStartdate
Fecha de anulación	dNulldate	is null		OR
Fecha de anulación	dNulldate	>	Certificat.dStartdate

Búsqueda para la tabla de detalles de clientes del sistema (client)

Campos a seleccionar

• sCliename

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cliente	sClient	=	Roles.sClient

Búsqueda para la tabla de movimientos de caja -Interés de cheque a la fecha- (cash_mov)

Campos a seleccionar

• nFin_int
• nCashnum
• dEffecdate

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la cuenta de caja	nAcc_cash	=	9997	"Caja de cheques a fecha"
Sucursal (Oficina)	nOffice	=	Policy.nOffice
Código de moneda	nCurrency	=	Premium.nCurrency
Fecha de efecto	dEffecdate	>=	<Valor del campo "Fecha Inicial">	Valor de "Fecha Inicial" es ingresado por el usuario
y	dEffecdate	<=	<Valor del campo "Fecha Final">	Valor de "Fecha Final" es ingresado por el usuario
Interés financiero	nfint_int	>	0	Monto de interés financiero asociado al cheque

Búsqueda para la tabla de movimientos de caja -Gastos de cobranza- (cash_mov)

Campos a seleccionar

• nAmount
• dEffecdate

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Sucursal (Oficina)	nOffice	=	Policy.nOffice
Código de moneda	nCurrency	=	Premium.nCurrency
Fecha de efecto	dEffecdate	>=	<Valor del campo "Fecha Inicial">	Valor de "Fecha Inicial" es ingresado por el usuario
y	dEffecdate	<=	<Valor del campo "Fecha Final">	Valor de "Fecha Final" es ingresado por el usuario
Monto del movimiento	nAmount	>	0

Búsqueda para la tabla de recibos (premium)

Campos a seleccionar

• nPremium

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	'2'	'2' = 'Póliza'
Ramo	nBranch	=	Premium.nBranch
Producto	nProduct	=	Premium.nProduct
Número de recibo	nReceipt	=	Premium.nReceipt
Dígito de control	nDigit	=	Premium.nDigit
Parte del convenio de pago	nPaynumbe	=	Permium.nPaynumbe
Estado del recibo	sStatusva	not in	('2','3','6')	Valores según tabla 181.
Transacción que origina el recibo	nTratypei	=	13	Se toman los recibos cuya transacción de origen es "intereses de préstamo". Valor según tabla 24.

Búsqueda para la tabla de detalle de los recibos (detail_pre)

Campos a seleccionar

• detail_pre.npremium

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	premium.sCertype
Ramo	nBranch	=	premium.nBranch
Producto	nProduct	=	premium.nProduct
Número de recibo	nReceipt	=	premium.nReceipt
Dígito de control	nDigit	=	premium.nDigit
Parte del convenio de pago	nPaynumbe	=	premium.nPaynumbe
Tipo de registro en el detalle de prima	sType_detai	=	'3'	Indica que se tomará el detalle por coberturas correspondiente al IVA (Impuesto)

Archivo TEMP_COL907

En la tabla temporal temp_col907, se guarda la información por póliza a ser impresa.
Se debe tomar en cuenta que, inicialmente, la información es agrupada por tipo de documento y por póliza / certificado. Una vez que la información de una póliza / certificado ha sido procesada, entonces se procede a crear el registro correspondiente en la tabla temporal.
Al momento de seleccionar la información para su impresión final, ésta debe agruparse por sucursal (temp_col907.nOffice).

Los campos que se deberán colocar en la tabla temporal son:

Información	Campo	Valor	Observación
Sucursal (Oficina)	nOffice	Sucursal asociada a la póliza
Número de póliza	nPolicy	Número de la póliza ya procesada
Numero de certificado	nCertif	Número del certificado ya procesado
Código (Rut) de cliente del contratante	sClient	Contratante asociado a la póliza / certificado
Nombre del contratante	sCliename	Nombre del contratante asociado a la póliza /certificado
Número de registro en caja	nCash_num	Número de caja
Fecha de registro en caja	dEffecdate	Fecha del movimiento de interés financiero o de gastos de cobranza
Intereses de cheque a la fecha	nFin_int	Interés de cheques a la fecha
Gastos de cobranza	nColl_expenses	Gastos de cobranza
Intereses por préstamos	nLoan_int	Intereses por préstamo
I.V.A.	nIva	I.V.A.
Total por póliza	nTotal	sumatoria(nFin_int, nColl_expenses, nLoan_int, nIva )

Listados

Encabezado

• "Página" + 'número de página'
• "Registro de Pólizas por Sucursal (otros conceptos)"

• Período: <"Fecha inicial", dd/mm/aaaa> al <"Fecha final", dd/mm/aaaa>
• "Sucursal:"

Cuerpo

• Póliza: Número de póliza (temp_col907.nPóliza).

• Cert: Número de certificado (temp_col907.nCertif).

• Rut: Código de cliente del contratante de la póliza / certificado (temp_col907.sClient).

• Nombre Contratante: Nombre del contratante de la póliza / certificado (temp_col907.sCliename).

• Num Reg Caja: Número de registro en caja (temp_col907.nCash_num).

• Fecha Reg Caja: Fecha de registro en caja (temp_col907.nCash_num).

• Intereses Cheques a Fecha: Monto acumulado por póliza de intereses de cheques a fecha (temp_col907.nFin_int).

• Gastos Cobranza: Monto acumulado por póliza de intereses de gastos de cobranza (temp_col907.nColl_expenses)

• Intereses préstamos: Monto acumulado por póliza de intereses por préstamos (temp_col907.nloan_int).

• IVA: Monto acumulado por póliza de IVA (temp_col907.nIva).

• Total: Sumatoria de los campos "Intereses cheques a fecha", "Gastos  cobranza", "Intereses préstamos" e "IVA", para la póliza en tratamiento.

Totales (Por Sucursal, y General)

• Total intereses cheques a fecha: Sumatoria de la columna "Intereses cheques a fecha".

• Total gastos de cobranza: Sumatoria de la columna "'Gastos Cobranza".

• Total Intereses préstamos: Sumatoria de la columna "Intereses Préstamos".

• Total IVA: Sumatoria de la columna "IVA".

• Total: Sumatoria de la columna "Total".