Reporte de detalle de pólizas con descuento PAC (COL981)

Función general

Este reporte muestra el detalle las pólizas del área de seguros generales que estan bajo la modalidad de pago PAC para un banco definido por el usuario.

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Información técnica

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  COL981_k	Solicitud de Banco a Consultar
  COL981	Detalle de Pólizas con Descuento PAC

Notas para el programador

1. Se debe ir a la tabla de Boletines (Avisos) de Cobranzas (Bulletins) y seleccionar los registros de acuerdo al criterio abajo mencionado
2. Una vez seleccionado los registros anteriores se debe ir a la tabla de Recibos (Premium) para seleccionar información de los recibos incluidos en el boletin.
3. Ir a la tabla de Datos del pago automatico por banco o tarjeta de credito, asociados a la poliza/certificado (Dir_Debit) para obtener datos de la cuenta corriente del contrante.
4. Ir a la tabla de Cuentas Bancarias de un cliente (Bk_Account) y seleccionar tipo de Cuenta a la cual se está relizando el cobro.
5. Ir a la tabla de tipos de cuentas bancarias (Table190) y seleccionar la descripción correspondiente.
6. Ir a la tabla de Movimientos de Cuentas Bancarias (Bank_Mov) y seleccionar la información del movimiento en tratamiento de acuerdo a la condición de búsqueda abajo mencionada.
7. Ir a la tabla de Movimientos de Prima (Premium_Mo) y seleccionar el monto del movimiento.

Solicitud del banco a consultar (COL981_k)

Función

Esta transacción tiene como objetivo ingresar los parámetros de búsqueda de las pólizas a seleccionar.

Campos

Título	Descripción
Código de banco	Banco a Consultar
Compañía	Compañía
Area de Seguro	Area de Seguro

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Código de banco	Debe estar lleno	1925
Compañía	Debe estar lleno	1925
Area de Seguro	Debe estar lleno	1925

Detalle de pólizas con descuento PAC (COL981)

Función

Esta consulta muestra el detalle de las pólizas que tienen convenio de descuento PAC en el banco ingresado por el usuario.

Notas para el programador

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Boletines (Avisos) de Cobranza (Bulletins)

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la Vía de Pago	nWay_Pay	=	1,2	PAC, Transbank según Table5002
Código del Estado del Boletín	nStatus	=	2,5	Cobrado, Rechazado según Table5004
Código de Area de Seguros	nInsur_Area	=	1	Generales según Table5001
Código Interno del Banco	nBank_Code	=	Valor Ingresado por el Usuario

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Recibos (Premium)

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Estado del Registro	nStatusva	=	1	Valido segun Table181
Tipo de registro	sCertype	=	2	Poliza
Código de la Vía de Pago	nWay_Pay	=	Bulletins.nWay_Pay
Tipo de recibo	nType	=	1	Cobro
Código de Area de Seguros	nInsur_Area	=	Bulletins.nInsur_Area

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Datos del Pago Automático (Dir_Debit)

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de Registro	sCertype	=	Premium.sCertype
Ramo	nBranch	=	Premium.nBranch
Producto	nProduct	=	Premium.nProduct
Poliza	nPolicy	=	Premium.nPolicy
Certificado	nCertif	=	Premium.nCertif
Fecha de Efecto	dEffecdate	<=	sysdate and (dnulldate is null or dnulldate > sysdate)

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Causa de Rechazo de Boletín Transbank (Table5003)

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de Causa de rechazo	nRejectCause	=	Bulletins.nRejectCause

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Datos de Cuentas Bancarias de un Cliente (Bk_Account)

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Titular de la Cuenta	sClient	=	Dir_Debit.sClient
Código del banco	nBankExt	=	Dir_Debit.nBankExt
Número de Cuenta Bancaria	sAccount	=	Dir_Debit.sAccount

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Tipos de Cuentas Bancarias (Table190)

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de tipo de Cuenta Bancaria	nAcc_Type	=	Bk_Account.nTyp_Acc

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Movimientos del Recibo (Premium_Mo)

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de Registro	sCertype	=	Premium.sCertype
Ramo	nBranch	=	Premium.nBranch
Producto	nProduct	=	Premium.nProduct
Recibo	nCertif	=	Premium.nCertif
Dígito de Control de Recibos	nDigit	=	Premium.nDigit
Numero que identifica la parte del convenio de pago del recibo	nPaynumbe	=	Premium.nPaynumbe
Numero de Boletin de Cobro	nBulletins	=	Premium.nBulletins

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Estados de Avisos (Boletin) (Table5004)

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Estado de Avisos	nStatus	=	Bulletins.nStatus

Criterio de Búsqueda de la Tabla de Bancos (Table7)

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del Banco	nBank_Code	=	Dir_Debit.nBankExt

Campos

Título	Descripción
Número de Póliza	Premium.nPolicy
Nombre del Titular de la Cuenta	Dir_Debit.sClient
Numero de la Cuenta	Dir_Debit.sAccount
Tipo de Cuenta	Table190.sShort_Des
Descripción del Error	si (Bulletins.nStatus=2) entonces arrojar vacío, si (Bulletins.nStatus=5) entonces (Table5003.sShort_Des)
Monto Cobrado en UF	Premium_Mo.nAmount
Monto Cobrado en $	Valor del campo anterior convertido a pesos a través de la rutina mostrada en la Nota 1
Cantidad de Pólizas Pagadas	Count todas aquellas (Premium.nPolicy) que tengan (Bulletin.nStatus=2)
Total Monto Pagado en UF	Sum Premium_Mo.nAmount en UF para el caso(Bulletin.nStatus=2)
Total Monto Pagado en $	Sum Premium_Mo.nAmount en $ para el caso(Bulletin.nStatus=2)
Estado del Detalle	Table5004.sShort_Des
Cantidad de Pólizas Rechazadas	Count todas aquellas (Premium.nPolicy) que tengan (Bulletin.nStatus=5)
Total Monto Pagado en UF	Sum Premium_Mo.nAmount en UF para el caso(Bulletin.nStatus=5)
Total Monto Pagado en $	Sum Premium_Mo.nAmount en $ para el caso(Bulletin.nStatus=5)
Cantidad de Pólizas Generadas	Cantidad de Pólizas Pagadas sumado (+) a Cantidad de Pólizas Rechazadas
Total General de Montos en UF	Total Monto Pagado en UF(Bulletin.nStatus=2) + Total Monto Pagado en UF(Bulletin.nStatus=5)
Total General de Montos en $	Total Monto Pagado en $(Bulletin.nStatus=2) + Total Monto Pagado en $(Bulletin.nStatus=5)
Nombre de Banco a Informar	Table7.sShort_Des

Nota1

Los montos expresados en pesos, se obtienen al convertir el monto de la moneda original a la moneda local (código reservado de moneda, 1). Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha del sistema.