Reporte de detalle de pólizas con descuento PAC y PAT (COL987)

Función general

Este reporte tiene como objetivo mostrar el detalle de las pólizas que están bajo la modalidad de pago a través de Tarjeta de Crédito y Cuenta Corriente y que vencerán en una fecha determinada.

Información técnica

Notas para el programador

Reporte de detalle de pólizas con descuento PAC y PAT (COL987)

Parámetros

  • Parámetro:  Fecha de Vencimiento
  • Area de Seguro:
  • Compañía:

    • Validaciones

    Campo Descripción Error/adv
    Parámetro Debe estar lleno 1925
    Area de Seguro Debe estar lleno 1925
    Compañía Debe estar lleno 1925

    Frecuencia de ejecución

    A petición del usuario

    Requisitos

    No aplica

    Instrucciones de ejecución

    Seleccionar el menú de reportes del módulo correspondiente.

    Instrucciones en caso de interrupción

    Volver a ejecutar.

    Proceso batch

    Proceso

    Para efectuar este reporte se debe realizar el siguiente proceso:

    1. Se debe ir a la tabla de Recibos (Premium) y seleccionar los registros de acuerdo al criterio de búsqueda abajo definido.
    2. Luego se debe ir a la tabla de Datos de Pago Automático por Banco o Tarjeta de Crédito (Dir_Debit_Cli)
    3. El monto de lo que se va a pagar se debe buscar en la tabla Premium y en la Tabla Financ_Dra.

    Efecto

    Este reporte no tiene efecto sobre la base de datos

    Notas para el programador

    Criterio de Búsqueda en la Tabla de Recibos (Premium)

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Tipo de Registro sCertype = 2 Pólizas
    Fecha de Vencimiento del Recibo dExpirdate = Valor Ingresado por el Usuario  
    Estado del Registro sStatusva = 1 Valido según Table181
    Estado del Recibo nStatus_Pre in 1 Pendiente según Table19
    Código de la Vía de Pago nWay_pay in 1,2 1: PAC/2: Transbank según table5002

    Criterio de Búsqueda en la Tabla de Datos de Pago Automático por Banco o Tarjeta de Crédito (Dir_Debit_Cli)

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Código de Cliente sClient = Premium.sClient  
    Fecha de efecto dEffecdate <= fecha de computador  

    Criterio de Búsqueda en la Tabla de Clientes (Client)

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Código de Cliente sClient = Premium.sClient  

    Criterio de Búsqueda en la Tabla de Giros de un Contrato (Financ_Dra)

    Información

    Campo

    Operador

    Valor

    Observación
    Numero del Contrato de Financiamiento nContrat = Premium.nContrat  
    Estado de la Cuota nStat_Draft = 1 Pendiente según Table253

    Fórmulas

    No Aplica

    Listados

    • Correlativo: (Premium.nReceipt)
    • Número de Cuenta Corriente o Número de Tarjeta de Crédito (Dir_Debit_Cli.sAccount)
    • Nombre del Asegurado (Client.sCliename)
    • Monto en $ de la Cuota a Cargar Si el recibo no está financiado, es decir (Premium.nStatus_Pre= 8) entonces desplegar (Premium.nPremium) Si el recibo no está financiado, es decir (Premium.nStatus_Pre= 1,4) entonces desplegar campo (Financ_Dra.nAmount)
    • Rut del Dueño de la Tarjeta/Cuenta Corriente (Dir_Debit_Cli.sClient)
    • Número de la Póliza (Premium.nPolicy)
    • Fecha de Vencimiento del Recibo (Premium.dExpirdate) si el recibo no está financiado (Premium.nStatus_Pre= 8) o (Financ_Dra.dExpirdate) si el recibo está financiado.
    • Total a Cargar por Banco (Sumar todos los campos Premium.nPremium que cumplan con Premium.sTyp_DirDeb=1) ó (Sumar todos los campos (Financ_Dra.nAmount) si es que el recibo está financiado y que cumplan con Premium.sTyp_DirDeb=1.
    • Total a Cargar del período (Sumar todos los campos Premium.nPremium ó Financ_Dra.nAmount considerados en el período)

    El reporte debe venir ordenado por Numero de Cuenta Corriente o tarjeta de Crédito.

    Observaciones

    Formato del listado entregado por Consorcio