Selección de movimientos

Título

Descripción

Titular

Corresponde al cliente que aparece como titular del recibo a generar.

Si la facturación de la póliza es “por situación de riesgo”, en este campo el usuario puede colocar el titular a asignar al recibo a generar. Si no se indica ningún titular, el sistema asigna el que corresponda en base a las situaciones de riesgo generadas en el recibo. El usuario puede escoger otro titular para la facturación y los valores posibles del campo contemplan sólo los clientes asociados a las figuras definidas en la póliza matriz. 

Si la facturación es “Por póliza”, se asigna por defecto el titular indicado en la póliza y el usuario no puede cambiar su contenido.

Moneda

Moneda asociada a la póliza en tratamiento.  Es mostrada por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.

Fecha de movimientos

Si el usuario desea incluir en la selección sólo los movimientos registrados en un período, se debe colocar la fecha desde y hasta a tomar en cuenta para la selección. Si se coloca "fecha desde" y no se incluye una "fecha hasta", se seleccionan los movimientos ocurridos a partir de la "fecha desde". Si por el contrario no se coloca "fecha desde" y se incluye la "fecha hasta", se seleccionarán los movimientos pendientes ocurridos antes de la "fecha hasta" especificada. Si no se especifica ningún período, la selección se realiza sin tomar en cuenta la fecha de ocurrencia del movimiento. 

Desde

Fecha a partir de la cual se debe realizar la selección de los movimientos pendientes por facturar.

Hasta

Fecha hasta la cual se debe realizar la selección de los movimientos pendientes por facturar.

Tipo de movimientos 

Todos

En el recibo se incluyen todos los movimientos pendientes por facturar asociados a la póliza en tratamiento (tomando en cuenta la condición de selección de la fecha de los movimientos). Esta es la opción que se encuentra activa por defecto. 

Manual

Indica al sistema que el usuario realizará la selección manual de los movimientos a incluir en el recibo (tomando en cuenta la condición de selección de la fecha de los movimientos). Los movimientos pendientes son mostrados en la ventana de "Movimientos pendientes por facturar  - CA036A". 

Según condición

Indica al sistema que el usuario desea incluir una condición especial de selección de movimientos a facturar (tomando en cuenta la condición de selección de la fecha de los movimientos). La condición es incluida en la ventana de "Condición de selección de movimientos - CA039". 

Altas

Indica al sistema que en el recibo se incluyen sólo los movimientos pendientes por facturar correspondientes a altas (emisiones) de certificados (tomando en cuenta la condición de selección de la fecha de los movimientos). 

Bajas

Indica al sistema que en el recibo se incluyen sólo los movimientos pendientes por facturar correspondientes a bajas (anulaciones) de certificados (tomando en cuenta la condición de selección de la fecha de los movimientos). 

Contabilización

Fecha en que debe ser contabilizado el recibo producido por la facturación en tratamiento. Por defecto se muestra la fecha del día. 

Campo

Descripción

 Error/adv

La póliza debe tener movimientos por facturar

38035

Titular

Si la forma de facturación de la póliza no es por situación de riesgo, este campo debe estar lleno 

03859

Si este campo está lleno, debe corresponder a uno de los clientes de la póliza 

04025

Moneda

Debe estar lleno 

01351

Fecha de movimientos - hasta

Si este campo está lleno y la fecha desde está lleno, la fecha hasta debe ser mayor o igual que la fecha desde 

01132

Contabilización

Este campo debe estar lleno 

07056

Si este campo está lleno, debe ser posterior o igual al inicio del período contable en vigor

01006

Si este campo está lleno, debe ser posterior al último proceso de asientos automáticos 

01008