Función general

Mostrar el libro de comisiones pagadas de una área de seguros y en un período de tiempo determinado por el usuario.

La información mostrada en este reporte consta de los intermediarios (Código y Nombre) clasificados como agentes o corredores, del producto, póliza, oficina, moneda, comisión bruta (en moneda original y en moneda local), monto de descuentos por anticipos (en moneda original y en moneda local), monto de descuentos por préstamos (en moneda original y en moneda local), monto de IVA (en moneda local) y monto de retención (en moneda local) asociados a las comisiones pagadas.

Adicionalmente, esta información viene clasificada y ordenada por el siguiente criterio:

• tipos de intermediarios ("agentes" y "corredores")
• moneda en que fue pagada la comisión.

En el reporte se muestran totales por página, tipo de intermediarios y moneda de la comisión.
 

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
AGL703	Libro de comisiones pagadas

Libro de comisiones pagadas

(AGL703)

Parámetros

• Período
• Desde: fecha desde la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el primer día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

 
• Hasta: fecha hasta la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el último día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Período - Desde	Debe estar lleno	05072
Período - Hasta	Debe estar lleno	01097
	Debe ser posterior a la fecha desde	11425

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción menú de reportes por módulo.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Para seleccionar la información que muestra este reporte, se realiza el siguiente proceso:

• Se leen de la tabla de comisiones pagadas (pay_comm) aquellas cuya fecha de pago se encuentre dentro del período indicado para la ejecución del reporte. Luego, por cada registro de comisiones pagadas leído:

 
• Se lee la información correspondiente a los certificados de una póliza (certificat).
• Se lee la información correspondiente al intermediario a quien se le paga la comisión (intermedia).
• Se lee la información de recibos y detalles del recibo (Premium, Detail_pre).
• Se lee la información correspondiente al cliente asociado al intermediario (client).
• Se determinan las descripciones de los campos: "producto" ,"oficina" y "moneda".

Efecto

No tiene efecto sobre la base de datos.

Notas al programador

Condición de búsqueda para la tabla de comisiones pagadas (pay_comm)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Fecha de pago de la comisión	dPay_Date	>=	Fecha de inicio del período	Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte
y	dPay_Date	<=	Fecha de inicio del período	Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte
Tipo de movimiento	nType_move	=	52	Anticipo de comisiones. Esta condición es para buscar los anticipos de comisiones.
	nType_move	=	321	Préstamos a intermediarios. Esta condición es para buscar los préstamos a intermediarios.

Condición de búsqueda para la tabla de certificados de una póliza (certificat)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCerType	=	"2"	Se deben tomar en cuenta sólo las pólizas
Ramo comercial	nBranch	=	pay_comm.nBranch	Código del ramo de la póliza en tratamiento
Producto	nProduct	=	pay_comm.nProduct	Código del producto de la póliza en tratamiento
Póliza	nPolicy	=	pay_comm.nPolicy	Número de la póliza en tratamiento
Certificado	nCertif	=	pay_comm.nCertif	Número del certificado de la póliza en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de intermediarios (intermedia)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del intermediario	nIntermed	=	pay_comm.nIntermed	Código de identificación del intermediario en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de clientes (client)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cliente	sClient	=	intermedia.sClient	Código del cliente asociado al intermediario en tratamiento

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del intermediario	nIntermed	=	pay_comm.nIntermed	Código del intermediario en tratamiento
Código del ramo comercial	nBranch	=	pay_comm..nBranch	Código del ramo comercial de la póliza en tratamiento
Código del producto	nProduct	=	pay_comm.nProduct	Código del producto de la póliza en tratamiento
Código de la póliza	nPolicy	=	pay_comm.nPolicy	Código de la póliza en tratamiento
Código de la moneda	nCurrency	=	pay_comm.nOriCurr	Código de la moneda de la comisión pagada en tratamiento.

<

Condición de búsqueda para la tabla de productos comerciales (prodmaster)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del producto	nProduct	=	pay_comm.nProduct	Código del producto en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de oficinas (table9)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la sucursal	nOffice	=	certificat.nOffice	Código de la sucursal donde se emitió la póliza en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de monedas (table11)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la moneda	nCodigint	=	pay_comm.nOriCurr	Código de la moneda en que se pagó la comisión en tratamiento

Los montos de comisión bruta, IVA, retención, descuento por anticipo, descuento por préstamo son calculados siguiendo el siguiente criterio:

• para la comisión bruta:

• sumar los campos monto de comisión afecta (pay_comm.nAmo_Afec) y monto de comisión exenta (pay_comm.nAmo_Exen)

• para el IVA (solo si el monto de comisión afecta es mayor a cero): Pay_comm.nTaxLoc

• En cualquier otro caso:
• Asignar cero al monto de IVA

• Convertir el monto de IVA obtenido a moneda local.

• para la retención (solo si el monto de comisión afecta es mayor a cero):  Pay_comm.nTaxLoc

• Convertir el monto de retención obtenido a moneda local

La información obtenida es ordenada por la moneda de la comisión pagada , el tipo de intermediario (corredor o agente) y código del intermediario

Se utiliza una tabla temporal que conteniene toda la información seleccionada, ya que al final del reporte se elaboran resúmenes por varios criterios: Tipo de  intermediarios (agentes y corredores), Producto y Oficina.

Por cada página se debe totalizar la información y la misma será acumulativa para el total general del reporte.

Fórmulas

Para el cálculo de monto de retención para intermediarios cuyo régimen tributario es boleta:

Retención =   ( Comisión afecta  *  % a aplicar de retención )

Listados

El listado presenta varias secciones. La primera de ellas es el cuerpo del reporte, que se detalla a continuación:

• Título (encabezado del reporte)
• "Libro de comisiones pagadas desde " + 'fecha desde' + "hasta " + 'fecha hasta'
• "Página" + 'número de página'

 
• Datos de comisiones pagadas (detalle del reporte)
• Agente o Corredor:
• Código: Código de cliente asociado al intermediario (client.sClient)
• Nombre: Nombre del intermediario (client.sClieName)
• Póliza: número de póliza (certificat.nPolicy)
• Producto: descripción del producto de la póliza (prodmaster.sDescript)
• Oficina: nombre de la oficina de la póliza (table9.sDescript)
• Moneda: descripción corta de la moneda asociada a la comisión pagada (table11.sShort_des)
• Comisión bruta:
• M.O.: Monto de la comisión bruta en moneda original.
• M.L: Monto de la comisión bruta convertido en moneda local. Si la moneda original es la moneda local, debe coincidir con el monto de comisión bruta en moneda original.
• Descuento por anticipo:
• M.O.: Monto del anticipo en moneda original.
• M.L: Monto del  anticipo convertido en moneda local. Si la moneda original es la moneda local, debe coincidir con el monto del anticipo en moneda original.
• Descuento por préstamo:
• M.O.: Monto del préstamo en moneda original.
• M.L: Monto del  préstamo convertido en moneda local. Si la moneda original es la moneda local, debe coincidir con el monto del préstamo en moneda original.
• SubTotal:
• M.O.: Monto SubTotal en moneda original. Se obtiene de restar la sumatoria de descuento anticipo en moneda original y descuento por préstamo en moneda original al monto de comisión bruta en moneda original .
• M.L: Monto SubTotal convertido a moneda local. Se obtiene de restar la sumatoria de descuento anticipo en moneda local y descuento por préstamo en moneda local al monto de comisión bruta en moneda local.
• IVA: Monto del IVA .Es calculado en el reporte y expresado en moneda local.
• Retención:  Monto de retención. Es calculado en el reporte y expresado en moneda local.
• Total en moneda local: Monto total en moneda local. Se obtiene de sumar el monto de IVA  al monto SubTotal convertido a moneda local.

La segunda sección es la de totales, en la que se tienen:
 

SubTotal página
 

La totalización por página debe ser acumulativa; es decir, los totales de la página próxima siguiente debe considerar los totales de la página próxima anterior. Se debe tomar en cuenta que estos totales deben ser agrupados por moneda.

Los campos a totalizar son los siguientes:
 

• Comisión Bruta:
• M.O.: Monto de comisión bruta en moneda original
• M.L: Monto de comisión bruta convertido a moneda local
• Descuento por anticipo:
• M.O.: Monto del anticipo en moneda original
• M.L: Monto del anticipo convertido a moneda local
• Descuento por préstamo
• M.O.: Monto del préstamo en moneda original
• M.L: Monto del préstamo convertido a moneda local
• SubTotal
• M.O.: Monto SubTotal en moneda original
• M.L: Monto SubTotal convertido a moneda local
• IVA
• M.L: Monto de IVA convertido a moneda local
• Retención
• M.L: Monto de retención convertido a moneda local
• Total moneda local


La última sección es la de resumen, en la que se muestran los totales por tres criterios:
 

Resumen por tipo de Intermediario
 

Para Intermediarios del tipo agente

• Agente
• Código: Código del cliente que identifica al intermediario
• Nombre: Nombre del Intermediario
• Moneda: Descripción corta de la moneda asociada a la comisión pagada
• Comisión bruta:
• M.O.: Monto de la comisión bruta en moneda original.
• M.L: Monto de la comisión bruta convertido en moneda local.
• Descuento por anticipo:
• M.O.: Monto del anticipo en moneda original.
• M.L: Monto del  anticipo convertido en moneda local.
• Descuento por préstamo:
• M.O.: Monto del préstamo en moneda original.
• M.L: Monto del  préstamo convertido en moneda local.
• SubTotal:
• M.O.: Monto SubTotal en moneda original.
• M.L: Monto SubTotal convertido a moneda local.
• IVA: Monto del IVA .Expresado en moneda local.
• Retención:  Monto de retención. Expresado en moneda local
• Total en moneda local: Monto total en moneda local.

 
Para Intermediarios del tipo Corredor
• Corredor
• Código: Código del cliente que identifica al intermediario
• Nombre: Nombre del Intermediario
• Moneda: Descripción corta de la moneda asociada a la comisión pagada
• Comisión bruta:
• M.O.: Monto de la comisión bruta en moneda original.
• M.L: Monto de la comisión bruta convertido en moneda local.
• Descuento por anticipo:
• M.O.: Monto del anticipo en moneda original.
• M.L: Monto del  anticipo convertido en moneda local.
• Descuento por préstamo:
• M.O.: Monto del préstamo en moneda original.
• M.L: Monto del  préstamo convertido en moneda local.
• SubTotal:
• M.O.: Monto SubTotal en moneda original.
• M.L: Monto SubTotal convertido a moneda local.
• IVA: Monto del IVA .Expresado en moneda local.
• Retención:  Monto de retención. Expresado en moneda local

Total en moneda local: Monto total en moneda local.


Resumen por producto

• Producto
• Código: Código del producto
• Descripción: Descripción del producto
• Moneda: Descripción corta de la moneda asociada a la comisión pagada
• Comisión bruta:
• M.O.: Monto de la comisión bruta en moneda original.
• M.L: Monto de la comisión bruta convertido en moneda local.
• Descuento por anticipo:
• M.O.: Monto del anticipo en moneda original.
• M.L: Monto del  anticipo convertido en moneda local.
• Descuento por préstamo:
• M.O.: Monto del préstamo en moneda original.
• M.L: Monto del  préstamo convertido en moneda local.
• SubTotal:
• M.O.: Monto SubTotal en moneda original.
• M.L: Monto SubTotal convertido a moneda local.
• IVA: Monto del IVA .Expresado en moneda local.
• Retención:  Monto de retención. Expresado en moneda local
• Total en moneda local: Monto total en moneda local.

 
Resumen por oficina

• Oficina
• Código: Código de la oficina donde se emitió la póliza
• Descripción: Descripción de la oficina
• Moneda: Descripción corta de la moneda asociada a la comisión pagada
• Comisión bruta:
• M.O.: Monto de la comisión bruta en moneda original.
• M.L: Monto de la comisión bruta convertido en moneda local.
• Descuento por anticipo:
• M.O.: Monto del anticipo en moneda original.
• M.L: Monto del  anticipo convertido en moneda local.
• Descuento por préstamo:
• M.O.: Monto del préstamo en moneda original.
• M.L: Monto del  préstamo convertido en moneda local.
• SubTotal:
• M.O.: Monto SubTotal en moneda original.
• M.L: Monto SubTotal convertido a moneda local.
• IVA: Monto del IVA .Expresado en moneda local.
• Retención:  Monto de retención. Expresado en moneda local
• Total en moneda local: Monto total en moneda local.

Formatos

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