Función general

Permite consultar todas una liquidación en particular o las liquidaciones de un intermediario en particular para un período dado.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
AGC621_k	Liquidación a consultar
AGC621	Datos de la liquidación de comisión

.

Liquidación a consultar

(AGC621_k)

Función

Permite introducir el los datos de la liquidación que se desea consultar.

Campos

Título	Descripción
Intermediario	Indica el código del intermediario al que se le desea realizar la consulta de liquidaciones. A la derecha de este campo el sistema muestra el nombre del intermediario consultado. Valores posibles según tabla de intermediairios (intermedia).
Fecha
Desde	Fecha a partir de la cual se desea realizar la consulta. En su defecto muestra la última fecha de ejecución del proceso de liquidación de comisiones.
Hasta	Fecha hasta la cual se desea realizar la consulta.
Liquidación	Número de liquidación que se desea consultar.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
	Debe incluir al menos una condición	01068

..

Datos de la liquidación de comisión

(AGC621)

Función

Muestra la información de la liquidación de comisiones indicada. Si no se indicó una liquidación en particular, se va mostrando la información de todas las liquidaciones que cumplan con los parámetros indicados como parámetro.

Notas para el programador

La información a mostrar en la parte repetitiva (1) se obtiene de la tabla de liquidaciones (pay_comm) de acuerdo a la información indicada como parámetro. Se leen todos aquellos movimientos de la liquidación o intermediario seleccionado, cuya fecha de pago (pay_comm.dPay_date),  se encuentra dentro del período de días especificado por el usuario para  la  ejecución del reporte, es decir donde el parámetro "Periodo Desde", sea menor a la "Fecha de pago" y el parámetro "Periodo Hasta" , sea mayor a la "Fecha de pago".

Se obtiene el código de cliente, del intermediario en tratamiento en la tabla de intermediarios (intermedia)

La información de las secciones (2) y (3), se obtiene la tabla de movimientos de cuentas corrientes de intermediarios (move_acc), para el número de liquidación que corresponda.

Si el usuario no indicó un número de liquidación a consultar, en esta sección se van mostrando todas las liquidaciones para la fechas y/o intermediario indicados como parámetro en la ventana. A medida que se van mostrando las distintas liquidaciones, se va actualizando el número de liquidación que se muestra en el encabezado.

Para mostrar la información se debe tener en cuenta la acción seleccionada, así tenemos que si la acción es:
 

Primero:

• Si la condición de búsqueda es el código de intermediario, se debe mostrar el primer intermediario leído (ordenado por número de intermediario).
• Si la condición de búsqueda es el número de liquidación, se debe mostrar la primera liquidación leída (ordenada por número de liquidación).

 

Último:

• Si la condición de búsqueda es el código de intermediario, se debe mostrar el último intermediario leído (ordenado por número de intermediario).
• Si la condición de búsqueda es el número de liquidación, se debe mostrar la última liquidación leída (ordenada por número de liquidación).

 

Próximo:

• Si la condición de búsqueda es el código de intermediario, se debe mostrar el próximo intermediario leído (ordenado por número de intermediario).
• Si la condición de búsqueda es el número de liquidación, se debe mostrar la próxima liquidación leída (ordenada por número de liquidación).

 

Anterior:

• Si la condición de búsqueda es el código de intermediario, se debe mostrar el anterior  intermediario leído (ordenado por número de intermediario).
• Si la condición de búsqueda es el número de liquidación, se debe mostrar la anterior liquidación leída (ordenada por número de liquidación).

 

Condición de búsqueda para la tabla de comisiones pagadas (pay_comm)
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de certificado	sCertype	=	"2"	Solo del tipo pólizas
Número de liquidación	(nPay_comm	=	Parámetro "Liquidación"	Si se incluyó el parámetro número de liquidación, se selecciona la liquidación que incluyó el usuario
ó	nPay_comm	>=	0)	Si no se incluyó el parámetro liquidación se toman en cuenta todas las liquidaciones
Código de intermediario	(nIntermed	=	Parámetro "intermediario"	Si incluyó el Parámetro intermediario, se seleccionan todos los movimientos del intermediraio en tratamiento.
ó	nIntermed	>=	0)	Si no se incluyó el parámetro intermediario se toman en cuenta todos los intermediarios
Fecha del pago	dPay_date	>=	Parámetro "Periodo desde"	Parámetro "Fecha desde" para la ejecución del reporte
y	dPay_date	<=	Parámetro "Periodo hasta"	Parámetro "Fecha hasta" para la ejecución del reporte

Condición de búsqueda para la tabla de movimiento de cuenta corriente (move_acc)
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cuenta corriente	nTyp_acco	=	1, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27	Tipo de cuenta corriente Valores unicos segun tabla 400
Código de tipo de negocio	sType_acc	=	1	Tipo de negocio. Valores unicos segun tabla 20
Código de intermediario	nIntermed	=	Pay_comm.nIntermed	Si incluyó el Parámetro intermediario, se seleccionan todos los movimientos del intermediraio en tratamiento.
Número de liquidación	nPay_comm	=	pay_comm.nPay_comm	Numero de la liquidación de comisiones en tratamiento

Campos

Título	Descripción
Parte repetitiva (1)	Todos los campos de esta sección son mostrados por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Ramo	Ramo al que pertenece la póliza incluida en la liquidación(pay_comm.nbranch)
Producto	Producto al que pertenece la póliza incluida en la liquidación(pay_comm.nProduct)
Póliza	Número de póliza al que se le liquidó comisión (pay_comm.nPolicy)
Certificado	Certificado al que se le liquidó comisión (pay_comm.nPolicy).
Titular	Código y nombre del cliente que es titular de los recibos de la póliza indicada (pay_comm.nCertif).
Tipo de documento	Tipo de documento al que se le liquidó la comisión (pay_comm.nDoctype). Valores fijos    1 - Recibo    2.- Contrato de financiamiento    3 - Movimiento de abono a una cuenta corriente
Número de documento	Número de documento por el que se liquida comisión (número de recibo o cuota de financiamiento) (pay_comm.nDocNumbe).
Fecha de recaudación	Fecha de recaudación o cobro del documento en tratamiento (pay_comm.dPay_date).
Moneda	Moneda asociada al documento en tratamiento (pay_comm.nOriCurr)
Comisión afecta	Monto de comisión afecta del documento en tratamiento. (pay_comm.nCom_Afec)
Comisión exenta	Monto de comisión exenta del documento en tratamiento (pay_comm.nCom_Exen)
Total comisión	Monto total de comisión del documento en tratamiento. (pay_comm.nTotOrigi), en moneda origen
Parte repetitiva (2)	En esta sección se muestran los movimientos de la cuenta corriente del intermediario.
Tipo de movimiento	Tipo de movimiento de la cuenta corriente del intermediario. Valores únicos según tabla 401
Debe	Monto del movimiento en tratamiento si corresponde a un débito.
Haber	Monto del movimiento en tratamiento si corresponde a un crédito
Totales (2)	Cuando se ha ejecutado el proceso de pago de comisiones el total debe y el total haber deben ser iguales.
Total debe	Monto total resultado de la sumatoria de la columna del debe
Total haber	Monto total resultado de la sumatoria de la columna del haber
Total (3)
Comisiones	Monto total de comisiones del intermediario en tratamiento.
Anticipos/Préstamos	Monto total de préstamos/anticipos para el intermediario en tratamiento.
Impuesto	Monto total de impuestos del intermediario en tratamiento
Retención	Monto total de retenciones del intermediario en tratamiento
Total a pagar	Monto total a pagar al intermediario en tratamiento

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