Función general

Listar todos los movimientos (automáticos y manuales) en cuenta corriente, de los intermediarios. Además muestra (sí el usuario lo desea) el detalle de los movimientos de comisiones.

A partir de este listado es posible hacer un estudio para localizar cualquier error en las cuentas de los intermediarios.

Es de hacer notar que un intermediario puede estar registrado varias veces con distintos códigos de clientes y se puede listar su cuenta corriente como "intermediario en general" o por cliente.

La información se puede mostrar tomando en cuenta:

Un rango de fechas o todas.

Un intermediario en particular, todos o por zona (sucursal).

• Detalle por movimientos o resumen.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
AGL003	Listado de las cuentas corrientes de los intermediarios

Notas para el programador

Los campos "intermediario" y "cliente" aparecen inhabilitados y sólo se habilitan si el usuario marca la opción correspondiente, es decir, si marca "por intermediario" se habilita el campo "intermediario" o si marca "por cliente" se habilita el campo "cliente".

La dirección del cliente que se muestra en el reporte corresponde con el registro vigente del archivo de direcciones (address).

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Listado de las cuentas corrientes de los intermediarios

(AGL003)

Parámetros

Fechas para selección: Es el período para la selección de los datos para el reporte. Si las fechas se dejan sin valor se listan todos los movimientos que existan en el archivo.

• Inicial: Indica la fecha inicial para la selección de los movimientos de la cuenta corriente a incluir en el reporte.

• Final: Indica la fecha final para la selección de los movimientos de la cuenta corriente a incluir en el reporte. Si la fecha inicial es incluida, se debe incluir la fecha final.

Tipo de listado:

• Detalle de los movimientos: Indica que se debe mostrar la salida con el detalle de los movimientos de cuentas corrientes.

• Resumen de los movimientos: Indica que se debe mostrar la salida con el resumen de los movimientos de cuentas corrientes. Esta opción está seleccionada por defecto.

• Ambos: indica que se deben mostrar las dos salidas (resumen y detalle).

Intermediarios a tomar en cuenta:

• Zona: Zona o sucursal a la que pertenecen los intermediarios a listar. Valores posibles según tabla 9.

• Intermediario: Indica que se desea la información del listado como "intermediario general". A continuación se incluye el código del intermediario a listar.

• Cliente: Indica que se desea la información del listado como cliente, es decir todos los intermediarios que correspondan a un cliente en particular. A continuación se incluye el código del cliente a listar.

• Todos los intermediarios: Lista la información para todos los intermediarios. Esta opción está seleccionada por defecto.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Fecha final	Si fecha inicial esta llena, este campo debe estar lleno	09072
Zona	Si la opción de "zona" está marcado, debe indicarse la zona a listar	09120
Intermediario	Si la opción de "intermediario" está marcado, debe indicarse el intermediario a listar	21038
	Si el código del intermediario está lleno, debe estar registrado en el archivo de intermediarios	03634
Cliente	Si la opción de "cliente" está marcado, debe indicarse el cliente a listar	08053
	Si el código del cliente está lleno, debe estar registrado en el archivo de clientes	07050
	Si el código del cliente está lleno, debe estar asociado a alguno de los intermediarios registrados en el sistema	09121

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción menú de reportes por módulo.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Selección de intermediarios a procesar:

• Si el proceso ha sido solicitado para los intermediarios asociados a una zona/sucursal en particular:

• Se realiza la lectura del archivo de intermediarios (intermedia) a fin de obtener todos los intermediarios asociados a la zona/sucursal indicada como parámetro.

• Si el proceso ha sido solicitado para un intermediario en particular:

• Se realiza la lectura del archivo de intermediarios (intermedia) a fin de obtener el registro correspondiente indicado como parámetro.

• Si el proceso ha sido solicitado para los intermediarios asociados a un cliente en particular:

• Se realiza la lectura del archivo de intermediarios (intermedia) a fin de obtener todos los intermediarios asociados al cliente indicado como parámetro.

Selección de movimientos de cuentas corrientes a listar:

• Se leen los registros activos del archivo de movimientos de cuentas corrientes (move_acc) con el tipo de cuenta corriente perteneciente a intermediarios, correspondientes a cada uno de los intermediarios seleccionados en el proceso anterior y la fecha de operación comprendida entre el rango de fechas colocado en la ventana.

• Si se desea el detalle de los movimientos de comisiones, se lee la información del archivo de detalle de movimientos de comisiones en cuenta corriente (comm_det) correspondiente a cada uno de los movimientos encontrados en el archivo de movimientos de cuentas corrientes (move_acc) a listar.

Listados

El listado tiene dos variedades de salidas: Listado detallado de los movimientos de comisiones o bien un listado donde los registros se agrupan por tipo de movimiento (por defecto).

Encabezado (de las dos salidas):

Moneda.

Fecha desde y hasta (las indicadas en la ventana de captura de parámetros).

Código y nombre del intermediario.

Dirección: dirección vigente del intermediario.

Ciudad:  Ciudad del intermediario.

DOC/DRP: número de documento.

CUIT: número único de identificación tributaria.

Ganancias: contribuyente, no contribuyente, etc.

IVA: responsable no inscripto, responsable inscripto.

IIB: impuesto sobre ingresos brutos.

Saldo anterior (deber y haber) de la(s) cuenta(s) corriente(s).

Si se indicó detalle de los movimientos, los campos a listar en la parte repetitiva son:

Ramo: código y descripción corta del ramo asociado al movimiento.

Producto: código y descripción corta del producto asociado al movimiento.

Póliza: número de la póliza asociada al movimiento.

Recibo: número de recibo asociado al movimiento.

Origen del recibo: transacción que origina el recibo.

Fecha de cobro del recibo.

Prima: importe del recibo.

Prima neta.

Concepto: Código y descripción del tipo de movimiento de la cuenta corriente.

• Comisión del recibo.
• PLUS de cobranzas (comisión de cobranzas).
• PLUS calidad (comisión por PLUS calidad).
• PLUS oficina (comisión por PLUS oficina).

Debe: importes que tengan signo negativo en la base de datos.

Haber: importes que tengan signo positivo en la base de datos.

Nombre del asegurado.

Tarjeta de crédito: (S/N) si el recibo se pagó con tarjeta de crédito.

Fecha: fecha de operación o ejecución del movimiento.

Por cada intermediario se coloca el saldo actual (debe, haber) de la cuenta corriente.

En el listado resumen (por defecto) se ordenan los registros por moneda, intermediario y tipo de movimiento y se calcula el saldo de la(s) cuenta(s) corriente(s) por tipo de movimiento.

Los campos para este listado son:

Concepto: Código y descripción del tipo de movimiento de la cuenta corriente.

Ramo: código y descripción del ramo de la póliza asociada al movimiento.

Producto: Código y descripción del producto de la póliza asociada al movimiento.

Número de póliza.

Debe: importes que tengan signo negativo en la base de datos.

Haber: importes que tengan signo positivo en la base de datos.

Saldo: por cada intermediario se coloca el saldo actual (debe y haber) de la cuenta corriente.

Formatos

Otros enlaces relacionados

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