Listado de comisiones por recibo
Función general
Genera un listado donde se muestra el importe de comisión ganado
por los intermediarios en base a la producción y cobranza realizada
por cada uno de ellos en un período determinado.
Información técnica
Notas para el programador
Si no se selecciona un ramo, no se debe habilitar el campo correspondiente
a producto.
..
Listado de comisiones por recibo
(AGL005)
Parámetros
Período:
-
Inicial: indica la fecha inicio para la selección de la información
a listar. Este campo es obligatorio.
-
Final: indica la fecha fin para la selección de la información
a listar. Este campo es obligatorio.
-
Ramo: Ramo para la selección de la información a listar.
Si no se coloca información en este campo, el proceso toma en cuenta
todos los ramos.
-
Producto: Producto para la selección de la información
a listar. Si no se coloca información en este campo, el proceso
toma en cuenta todos los productos asociados al ramo.
Validaciones
Campo
|
Descripción
|
Error/adv
|
Período - inicial
|
-
Debe estar lleno
|
09071 |
Período - final
|
-
Debe estar lleno
|
09072 |
|
-
Si la fecha inicial y la fecha final están llenas, la fecha final
debe ser posterior o igual a la fecha inicial
|
03240 |
Frecuencia de ejecución
Mensual.
Requisitos
No aplica.
Instrucciones de ejecución
Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción
menú de reportes por módulo.
Instrucciones en caso de interrupción
Volver a ejecutar.
Proceso batch
Proceso
Se realiza la lectura del archivo de intermediarios (intermedia), seleccionando
los intermediarios activos.
Por cada intermediario, se realiza la lectura del archivo de comisiones
de un recibo (commiss_pr), se seleccionan los registros de recibos donde
él aparezca como intermediario. De este registro se toma la comisión
del intermediario.
Por cada recibo:
-
Se lee el registro de recibo asociado (premium), seleccionándolo
sólo si cumple con las condiciones de ramo y producto incluidos
como parámetros
-
Si el recibo no se encuentra financiado (no tiene número de contrato
asociado):
-
Se seleccionan los siguientes registros del archivo de movimientos de recibos
(premium_mo):
-
Fecha del movimiento incluida en el período del proceso.
-
Movimientos de cobro o devolución de prima, reverso de cobro o de
devolución.
-
Si el recibo se encuentra financiado (tiene número de contrato asociado):
-
Se obtiene el número del contrato de financiamiento asociado al
recibo (premium.ncontrat)
-
Se seleccionan los registros correspondiente de draft_hist
-
Los tipos de movimientos a seleccionar deben corresponder a cobros, devoluciones
y reversos de cobro o devolución
-
La fecha de los movimientos debe estar incluida en el periodo indicado
como parámetro
-
Para obtener la comisión de cada cuota, se lee financ_dra
Si el movimiento corresponde a devolución de prima o reverso
de cobro y el importe de comisión es mayor que cero, se multiplica
el importe de comisión por (-1).
Si el movimiento corresponde a cobro de prima o reverso de devolución
y el importe de comisión es menor que cero, se multiplica el importe
de comisión por (-1).
El listado totaliza el importe de comisión por moneda para cada
intermediario.
Efecto
No aplica.
Notas para el programador
No aplica.
Fórmulas
No aplica.
Listados
A nivel de cabecera:
Rango de fechas que se indicaron en la ventana.
Moneda.
Ramo.
Producto.
Por cada recibo:
-
Póliza.
-
Certificado.
-
Fecha de emisión de la póliza/certificado.
-
Recibo.
-
Origen del recibo.
-
Intermediario.
-
Comisión del intermediario.
-
Total de comisiones por producto.
-
Total de comisiones por ramo.
Total de comisiones por moneda - intermediario.
Formatos
Otros enlaces relacionados
Mas Información ver el Índice.