Función general

Mostrar el libro de comisiones devengadas para un área de seguros y en un período de tiempo determinado por el usuario.

El procedimiento presenta un listado de las comisiones devengadas de una póliza agrupadas por sucursal, en este se muestra el código-cliente del intermediario, el número de póliza, el nombre de la sucursal, moneda, monto de la prima devengada afecta en moneda de origen, monto de comisión devengadas en moneda de origen y monto de comisión devengada en moneda local asociados a las comisiones devengadas.
 

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
AGL776	Libro de comisiones devengadas

Libro de comisiones devengadas

(AGL776)

Parámetros

• Fecha inicial: indica la fecha de inicio para la ejecución del proceso.  Por defecto muestra la fecha del día.

• Fecha final : indica la fecha de fin para la ejecución del proceso. Por defecto muestra la fecha del día.

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Fecha inicial	Debe estar lleno.	09071
Fecha final	Debe estar lleno.	09072
	Debe ser mayor a la fecha inicial.	60113

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el menú de libros timbrados.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

El listado de este reporte, tiene totales por comisiones devengadas a la fecha indicada.

Para obtener la información que se muestra en este reporte, se realiza el siguiente proceso:

Se leen de la tabla de primas (premium), todos aquellos recibos que tengan el estado de "pendiente" o "domiciliado pendiente" (premium.nStatus_pre), y cuya fecha de límite de pago (premium.dLimitdate), se encuentra dentro del período indicado para la ejecución del reporte.

 

Se debe comprobar que los recibos seleccionados han de pertenecer a pólizas (policy) que se encuentren válidas (policy.statusva), luego, por cada registro en la tabla de recibos que cumpla las condiciones, se realizan las siguientes validaciones:

 

• Si el recibo es financiado (premium.bStatus_pre = 8), se debe comprobar los giros del contrato que están pendientes, para ello se lee la tabla de giros de un contrato de financiamiento (financ_dra),  para obtener el monto de la prima afecta (financ_dra.nAmo_Afec), y el monto de la comisión en moneda de origen (financ_dra.nCommission)

 

• Si la fecha de límite del recibo (financ_dra.dLimitDate) es mayor o igual a "fecha inicial", y es menor o igual a la" fecha final". En este caso los valores de primas y comisiones, no serán usados para imprimir detalles del reporte, únicamente servirán para calcular el "Total Sucursal Comisión Devengada". Los montos a tomar en cuenta serán las sumatorias de los siguientes campos: "Prima devengada afecta en la moneda origen" (financ_dra.nAmo_afec), "Monto de la comisión afecta en moneda origen" (financ_dra.nCommision) y "Monto de la comisión afecta", transformada en moneda local  (financ_dra.nCommision) .

 
• Si el recibo no es financiado (premium.bStatus_pre = 1 , 4), se obtiene de la tabla de detalles del recibo (detail_pre), la información necesaria para determinar el monto de la prima afecta (detail_pre.nPremiumA) y de la comisión (detail_pre.nCommision), todos ellos en moneda de origen.

 

• Si la fecha de límite del recibo (detail_pre.dLimitDate) es mayor o igual a "fecha inicial", y es menor o igual a la" fecha final". En este caso los valores de primas y comisiones, no serán usados para imprimir detalles del reporte, únicamente servirán para calcular el "Total Sucursal Comisión Devengadar". Los montos a tomar en cuenta serán las sumatorias de los siguientes campos: "Prima afecta devengada en la moneda origen" (detail_pre.nPremiumA), "Monto de la comisión afecta en moneda origen" (detail_pre.nCommision) y "Monto de la comisión afecta", transformada en moneda local  (detail_pre.nCommision) .

 

• Con el titular del pago (premium.sClient), que se obtiene en la tabla recibo, se obtiene la información correspondiente al contratante de la póliza (client titular).

 
• En la tabla de recibo de una prima (premium), se obtiene el intermediario al cual se le ha acreditado la comisión (intermedia).
 

Se determinan las descripciones de los campos: "Área de seguro" , "Ramo comercial", "Producto", "Sucursal" y "Moneda".

 

Los montos expresados en moneda local, se obtienen al convertir cada monto de la moneda original del recibo a la moneda local (código reservado de moneda, 1). Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha de efecto del recibo (premium.dLimitDate ó financ_dra.dLimitDate).

 
La información obtenida es ordenada por área de seguro, sucursal, ramo y número de póliza.

 

Se imprime una sola línea en el reporte por cada póliza.

Efecto

No tiene efecto sobre la base de datos.

Notas al programador

Condición de búsqueda para la tabla de primas (Premium)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	'2'	Se deben tomar en cuenta sólo pólizas
Código del ramo	nBranch	>=	0	Se deben tomar en cuenta los recibos de cualquier ramo
Código del producto	nProduct	>=	0	Se deben tomar en cuenta los recibos de cualquier producto
Número del recibo	nReceipt	>=	0	Se deben tomar en cuenta todos los recibos
Dígito de control	nDigit	=	0	Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0)
Número de parte en el convenio	nPayumbe	>=	0	Se debe tomar en cuenta cualquier parte del convenio
Área de seguro	nInsur_Area	=	Área de seguro del reporte	Área de seguro indicada (parámetro Área de Seguro) para la ejecución del reporte
Tipo de recibo.	nType	=	1	Recibo del tipo de cobro, valor "1"
Estado del recibo	nStatus_pre	=	1, 4 y 8	Estado del recibo,  (table19)
Estado del registro	sStatusva	=	1,4 y 5	Estado del registro (table181)
Fecha límite del pago del recibo	dLimitDate	>=	Fecha de inicio del mes anterior	Se debe seleccionar desde el primer día del mes "anterior" al mes seleccionado  (Parámetros Mes - Año)
y	dLimitDate	<=	Fecha final del mes seleccionado	Se debe obtener el último día del mes seleccionado por el usuario. (Parámetro  Mes - Año)

 

Condición de búsqueda para la tabla de detalle del recibo (Detail_pre)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	premium.sCertype	Tipo de registro del recibo en tratamiento
Código del Ramo	nBranch	=	premium.nBranch	Código de ramo del recibo en tratamiento
Código del producto	nProduct	=	premium.nProduct	Código de producto del recibo en tratamiento
Número del recibo	nReceipt	=	premium.nReceipt	Número del recibo en tratamiento
Dígito de control	nDigit	=	premium.nDigit	Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0)
Número de parte en el convenio	nPayumbe	=	premium.nPaynumbe	Se debe tomar en cuenta cualquier parte del convenio del recibo en tratamiento
Número consecutivo de desglose	nId_bill	>=	0	Se debe tomar en cuenta cualquier número de desglose

Condición de búsqueda para la tabla de pólizas (policy)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCerType	=	"2"	Se deben tomar en cuenta sólo las pólizas
Ramo comercial	nBranch	=	premium.nBranch	Código del ramo del recibo en tratamiento
Producto	nProduct	=	premium.nProduct	Código del producto del recibo en tratamiento
Número de Póliza	nPolicy	=	premium.nPolicy	Número de la póliza del recibo en tratamiento
Estado de la póliza	sStatus_Pol	=	"1","4","5","7", "8"	Estado de la póliza, valores posibles table181

Condición de búsqueda para la tabla de giros financiamiento (Financ_dra)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de contrato de financiamiento	nContrat	=	premium.ncontrat	Número de recibo que ha sido seleccionado
Número de giro	nDraft	>=	0	Todos los giros del contrato de financiamiento en tratamiento
Estado del giro	nStat_Draft	=	"1"	Valores posibles según tabla 253
Fecha límite del pago del recibo	(dLimitDate	>=	Fecha de inicio del mes anterior	Se debe obtener el primer día del mes anterior por el usuario. (Parámetro  Mes - Año)
y	dLimitDate)	<=	Fecha final del mes seleccionado	Se debe obtener el último día del mes seleccionado por el usuario. (Parámetro  Mes - Año)
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro.Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda de los datos del contratante de la póliza en la tabla de clientes (client)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cliente	sClient	=	premium.sClient	Código del cliente asociado al recibo en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de intermediarios (intermedia)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del intermediario	nIntermed	=	premium.nIntermed	Código de identificación del intermediario en tratamiento

Condición de búsqueda de datos de un intermediario en la tabla de clientes (client)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cliente	sClient	=	intermedia.sClient	Código del cliente asociado al intermediario en tratamiento

Condición de búsqueda para la descripción de valores en la tabla de Área de seguros (table5001)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del Área de seguro	nInsur_Area	=	premium.nInsur_area	Código de la moneda en que el recibo es emitido
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la tabla de oficinas (table9)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la sucursal	nOffice	=	policy.nOffice	Código de la sucursal donde se emitió la póliza en tratamiento
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la tabla de ramos comerciales (table10)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del ramo comercial	nBranch	=	Premium.nBranch	Código del ramo comercial
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la tabla de monedas (table11)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la moneda	nCodigint	=	premium.nCurrency	Código de la moneda en que el recibo es emitido
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la descripción de productos (Prodmaster)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del ramo	nBranch	=	premium.nBranch	Código del ramo de la póliza en tratamiento
Código del Producto	nProduct	=	premium.nProduct	Código del producto de la póliza en tratamiento
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Listados

• Título "Libro timbrado de comisiones devengadas" (encabezado del reporte, por cada página)
• "Período: " + 'parámetro fecha inicial'
• "Área de seguro " + 'área de seguro de la póliza asociada a los recibos' (ordenado por área)
• "Fecha:" + 'fecha de emisión del reporte'
• "Hora:" + 'hora de emisión del reporte'
• "Página" + 'número de página'

 

• SubTítulo (Agrupado por sucursal y ramo)
• "Sucursal" + 'nombre de la sucursal de la póliza' (table9.sDescript)
• "Ramo" + 'Descripción del ramo comercial asociado' (premium.nbranch)

 
• Datos de comisiones devengadas (detalle del reporte)
• "Número Póliza" + 'número de póliza (premium.nPolicy)'
• "RUT Productor" + 'Código de cliente asociado al intermediario (intermedia.sClient)'
• "Contratante" + 'Nombre del cliente que cancela el recibo (client.sCliename)'
• "Moneda origen" + 'descripción corta de la moneda asociada a la comisión devengada (table11.sShort_des)'
• "Prima devengada afecta origen" + 'Prima devengada en la moneda original (Detail_pre.nPremiuma)'
• "Comisión devengada origen" + 'Monto de la comisión en moneda original (Detail_pre.nCommission) ó (Financ_dra.nCommission)'
• "Prima devengada afecta en moneda local" + 'Prima devengada en la moneda local'
• "Comisión devengada en moneda local" + 'Monto de la comisión  convertido en moneda local. Si la moneda original es moneda local, debe coincidir con el monto de comisión en moneda original'.

 
• Totales  (por moneda de origen)
• "Total Sucursal Comisión Devengada por Moneda", (Primera línea)
• "Moneda Origen" :+ 'descripción corta de la moneda (table11.sShort_des)'.
• 'Suma de todas las -Primas devengada afecta origen-, en moneda original, acumuladas por sucursal'.
• 'Suma de todas las -Comisiones devengada Origen-, en moneda original, acumuladas por sucursal'.
• 'Suma de todas las -Primas devengada afecta en moneda local-, en moneda local, acumuladas por sucursal'.
• 'Suma de todas las -Comisiones devengada moneda local-, convertido en moneda local, acumuladas por sucursal'.

 
• Totales  (por cada sucursal)
• "Total Sucursal Comisión Devengada", (Primera línea)
• 'Suma de todas las -Primas devengada afecta origen-, en moneda original, acumuladas por sucursal'
• 'Suma de todas las -Comisiones devengada Origen-, en moneda original, acumuladas por sucursal'
• 'Suma de todas las -Comisiones devengada moneda local-, convertido en moneda local, acumuladas por sucursal'

 
• "Total Sucursal Comisión Devengada Anterior" (Segunda línea)
• 'Suma de todas las -Primas devengada afecta origen-, en moneda original, acumuladas por sucursal durante el mes anterior al seleccionado'
• 'Suma de todas las -Comisiones devengada Origen-, en moneda original, acumuladas por sucursal durante el mes anterior al seleccionado'
• 'Suma de todas las -Comisiones devengada moneda local-, convertido en moneda local, acumuladas por sucursal durante el mes anterior al seleccionado''

Otros enlaces relacionados

Mas Información ver el Índice.