Función general

Mostrar las comisiones por pagar de todos los ramos comerciales , en un período de tiempo determinado por el usuario.

La información mostrada en este reporte consta del número de la póliza, su periodo de vigencia, su último pago, así como la prima devengada y su porcentaje de comisión asociado, todos estos montos en moneda local.

Adicionalmente, esta información viene clasificada y ordenada por el siguiente criterio:

• Ramo
• Número de póliza.

En el reporte se muestran totales por página, por ramo y total general.

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
AGL815	Comisiones por pagar

Comisiones por pagar

(AGL815)

Parámetros

• Período
• Desde: fecha desde la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el primer día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

 
• Hasta: fecha hasta la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el último día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

• Ramo: es el ramo al cual pertenece las pólizas que que serán listadas en el reporte. Valores posibles según tabla 10.

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Período - Desde	Debe estar lleno	05072
Período - Hasta	Debe estar lleno	01097
	Debe ser posterior a la fecha desde	11425

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de reportes de intermediarios con la opción menú de reportes de intermediarios.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Para seleccionar la información que muestra este reporte, se realiza el siguiente proceso:

Se lee de la tabla de primas (premium), del ramo comercial indicado por el usuario (si se indicó ramo),  y cuya fecha de efecto se encuentra dentro de los parámetros de fechas incluidas en el reporte, que posean el estado de "pendiente" (premium.nStatus_pre = "1" y "4") ó "financiado" (premium.nStatus_pre = "8"). Si se encuentra mas de un recibo, se suma toda la prima (premium.nPremium) y la comisión (premium.nComamou).

 

Si el contrato está financiado (premium.nStatus_pre = 8), se lee la tabla de giros de un contrato (financ_dra), para obtener los giros que se encuentran pendiente (financ_dra.nstat_draft = "1"), para el período indicado por el usuario. Si se encuentra mas de un giro, se suma el monto de las cuotas (financ_dra.nAmount) y la comisión (financ_dra.nCommission).

Para obtener la fecha del último recibo pagado:

• Si el el recibo recibo no tiene el estado de financiado (premium.nStatus_pre <> 8)

• Se obtiene la mayor fecha del último recibo pagado de cada póliza de la tabla de recibos de un póliza (premium_date) , donde el recibo posea el estado de Cobrado/Devuelto (premium.nStatus_pre = 2 ), Domiciliado Cobrado (premium.nStatus_pre = 5 ), Cobrado/convenio de Pago (premium.nStatus_pre = 6 ) o Cobrado / Cta. Corriente  (premium.nStatus_pre = 7 ) .

• Si el recibo tiene el estado sea financiado (premium.nStatus_pre = 8)

• Se lee la tabla de giros de un contrato (financ_dra_date), para obtener la mayor fecha de pago (financ_dra.dStat_date), del último giro pagado por el cliente (financ_dra.nstat_draft = "2" ó "4").

Por cada recibo leído, se comprueba si los recibos pertenecen a pólizas (policy) que sean válidas (policy.statusva), si por el contrario el recibo pertenece a una póliza inválida, se procederá a leer el siguiente registro en la tabla de recibos de la póliza (premium). En esta sección se obtendrá el número de póliza (policy.npolicy) y la fecha de inicio de vigencia de la póliza (policy.dStartdate).

• .

La información obtenida es ordenada por el ramo y número de póliza en la moneda local.

Los montos expresados en pesos, se obtienen al convertir cada monto de la moneda original del recibo a la moneda local (código reservado de moneda, 1). Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha de efecto del recibo (premium.dEffecDate).

Efecto

No tiene efecto sobre la base de datos.

Notas al programador

Condición de búsqueda para la tabla de primas pendientes (Premium)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	'2'	Se deben tomar en cuenta sólo pólizas
Código del ramo	(nBranch	=	Ramo del reporte	Se deben tomar en cuenta el ramo que se colocó como parámetro
ó	nBranch	>=	0)	Se obtienen todos los ramos
Código del producto	nProduct	>=	0	Se deben tomar todos los productos
Código de la póliza	nPolicy	>=	0	Se deben tomar todas las pólizas
Número del recibo	nReceipt	>=	0	Se deben tomar en cuenta todos los recibos.
Dígito de control	nDigit	=	0	Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0)
Número de parte en el convenio	nPayumbe	>=	0	Se debe tomar en cuenta cualquier parte del convenio
		=
Tipo de recibo.	nType	=	1	Recibo del tipo "cobro"
Estado del recibo	nStatus_pre	=	1, 4, 8	Estado del recibo, valores posibles según  tabla 19
Estado del registro	sStatusva	=	"1","4","5"	Estado del registro. Valores posibles según tabla 181
Fecha límite para el pago del recibo	dLimitDate	>=	Fecha de inicio del período	Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte (Parámetro Período - Desde)
y	dLimitDate	<=	Fecha final del período	Fecha final del período indicada para la ejecución del reporte. (Parámetro Período - Desde)

Condición de búsqueda para la tabla de primas Pagadas (Premium)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	'2'	Se deben tomar en cuenta sólo pólizas
Código del ramo	nBranch	=	premium.nbranch	Se deben tomar en cuenta los recibos del  ramo en tratamiento
Código del producto	nProduct	=	premium.nproduct	Se deben tomar en cuenta los recibos del  producto en tratamiento
Código de la póliza	nPolicy	=	premium.npolicy	Se deben tomar en cuenta los recibos de la  póliza en tratamiento
Dígito de control	nDigit	=	0	Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0)
Número de parte en el convenio	nPayumbe	>=	0	Se debe tomar en cuenta cualquier parte del convenio
Tipo de recibo.	nType	=	1	Recibo del tipo "cobro"
Estado del recibo	nStatus_pre	=	2,5,6,7	Estado del recibo, valores posibles según  tabla 19
Estado del registro	sStatusva	=	1,4,5	Estado del registro. Valores posibles según tabla 181
Fecha en que tomo el último estado del recibo	dExpirdat	MAX		Se debe tomar la fecha máxima

Condición de búsqueda para la tabla de pólizas (policy)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCerType	=	"2"	Se deben tomar en cuenta sólo las pólizas
Ramo comercial	nBranch	=	premium.nBranch	Código del ramo del recibo en tratamiento
Producto	nProduct	=	premium.nProduct	Código del producto del recibo en tratamiento
Número de Póliza	nPolicy	=	premium.nPolicy	Número de la póliza del recibo en tratamiento
Estado de la póliza	sStatus_Pol	=	"1","4" y "5"	Estado de la póliza, valores posibles tabla 181

Condición de búsqueda para la tabla de giros financiamiento pendientes (Financ_dra)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de contrato de financiamiento	nContrat	=	Premium.ncontrat	Número de contrato de financiamiento asociado al recibo.
Número de giro	nDraft	>=	0	Todos los giros del contrato de financiamiento en tratamiento
Estado del giro	nStat_Draft	=	"1"	Valores posibles según table 253
Fecha límite	dLimitDate	>=	Fecha de inicio del período	Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte (Parámetro Período - Desde)
y	dLimitDate	<=	Fecha final del período	Fecha final del período indicada para la ejecución del reporte. (Parámetro Período - Desde)

Condición de búsqueda para la tabla de giros financiamiento cobrados (Financ_dra)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de contrato de financiamiento	nContrat	=	Premium.ncontrat	Número de contrato de financiamiento asociado al recibo.
Número de giro	nDraft	>=	0	Todos los giros del contrato de financiamiento en tratamiento
Estado del giro	nStat_Draft	=	"2" ó "4"	Valores posibles según table 253
Fecha de fin vigencia de la cuota	dExpirdat	MAX		Se debe tomar la máxima fecha.

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del Área de seguro	nInsur_Area	=	premium.nInsur_area	Código de la moneda en que el recibo es emitido
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro.Valores únicos según tabla 26.

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del ramo	nBranch	=	premium.nBranch	Código del ramo a la que la póliza del recibo pertenece
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Estado del giro	nStat_draft	=	financ_dra.nstat_draft	Estado del giro que ha sido financiado
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro.Valores únicos según tabla 26.

Fórmula

Porcentaje de comisión = (Comisión devengada / Total de prima devengada ) * 100

Donde:

Comisión devengada = Es el monto de la comisión de la prima (premium.nComamou), pero, si el recibo fue financiado es el monto de la comisión de giro (financ_dra.nCommision).

Total de prima devengada = Es el monto de prima neta total (Premium.nPremiumn) menos el impuesto (Sum(Detail_pre.nPremium donde el sType_detai='3'), pero, si el recibo fue financiado es el monto del giro menos el impuesto (financ_dra.nAmount - financ_dra.nIva), todo ello en moneda local.

Listados

Se debe tomar en cuenta que estos totales deben ser agrupados por ramo, y en moneda local.

• Título "Informe de comisiones por pagar" (encabezado del reporte, por cada página)
• "Consorcio de Seguros".
• "Fecha" + 'Fecha del computador, formato: DD/MM/AAAA'.
• "Página" + 'Número de página'.
• "Hora" + 'Hora del computador, formato: HH:MM'.
• "Informe de comisiones por pagar".
• "Período desde: " + 'Parámetro período desde' + " hasta " + 'Parámetro período hasta'.

 
• SubTitulo (Agrupado por ramo comercial)
• Primera línea
• "Ramo" + 'Descripción del ramo comercial asociado (table10.sDescript), tomando el cuenta el campo ramo del recibo (premium.nbranch)'.

 
• Segunda línea (tabular)
• "Póliza".
• "Inicio de Vigencia".
• "Pagado hasta".
• "Prima Devengada".
• "% Comisión".
• "Comisión Devengada".

 
• Datos de comisiones por pagar (detalle del reporte)
• 'Número de póliza (premium.nPolicy)'.
• 'Vigencia de la póliza (policy.dStartdate)'.
• 'Fecha de último pago, fecha de pago de la prima (MAX(premium.dExpirdat), si el recibo fue financiado se toma la fecha del giro (MAX(financ_dra.dExpirdat))'.
• 'Total de la prima devengada en moneda local. Es el monto de prima total (Premium.nPremium) - IVA, si el recibo fue financiado es el monto del giro (financ_dra.nAmount) - IVA'.
• 'Porcentaje de la comisión promedio Ver fórmula'.
• 'Comisión devengada en moneda local. Es el monto de la comisión de la prima. (premium.nComamou), si el recibo fue financiado es el monto de la comisión de giro. (financ_dra.nCommision)'.