Función general

Mostrar el detalle de los anticipos pendientes de liquidación, una determinada sucursal, agencia, oficina o intermediario, por ramos comerciales y en un periodo de tiempo determinado por el usuario.

La información mostrada en este reporte consta de los totales por montos de anticipos entregados y pendientes de las comisiones que ha obtenido un determinado o a todos los intermediario, tomando en cuenta la Sucursal, Agencia y Oficina a la cual están adscritos los intermediarios seleccionados, así como el monto de la prima cotizada.

Toda esta información debe ser agrupada por área de negocio, sucursal, oficina, agencia, intermediario, ramo y R.U.T. de cliente.

En el reporte se muestran totales por intermediario.
 

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
AGL828	Anticipos pendientes de liquidación

Anticipos pendientes de liquidación

(AGL828)

Parámetros

 
• Sucursal: es el código de la sucursal, a la cual pertenece el intermediario a ser listado en el reporte. Valores posibles según tabla 9

 
• Oficina: es el código de la oficina, a la cual pertenece el intermediario a ser listado en el reporte, solo podrá ser introducida información en este campo si el campo sucursal tiene información,  Los valores posibles son según tabla 5556, sin embargo, solo deben ser mostradas como valores posibles, aquellas oficinas que pertenecen a la sucursal que fue seleccionada tomando en cuenta la clasificación de la tabla de agencias (Agency - Officce)

• Agencia: es el código de la agencia, solo podrá ser introducida información en este campo si los campos sucursal y oficina tienen información. Valores posibles según tabla 5555, sin embargo, solo deben ser mostradas como valores posibles, aquellas agencias que pertenecen a la sucursal y oficina previamente seleccionadas (Agencies)

 
• Intermediario: Código del intermediario al que se le desea el reporte de anticipos pendientes de liquidación. Valores posibles según tabla de intermediarios (Intermedia).

 
• Período

 
• Desde: fecha desde la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el primer día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

 
• Hasta: fecha hasta la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el último día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

 

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Intermediario	Si tiene valor, el intermediario debe estar registrado
Período - Desde	Debe estar lleno
	Debe estar lleno
	Debe ser posterior a la fecha desde	11425

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de reportes de intermediarios con la opción menú de reportes de intermediarios.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Para seleccionar la información que muestra este reporte, se realiza el siguiente proceso:

 

Se lee de la tabla de préstamos o anticipos de intermediarios  (loans_int), todos aquellos movimientos anticipos del intermediario en tratamiento (si se incluyó en intermediario), cuya fecha de pago se encuentre dentro del rango de fechas indicado por el usuario, por cada uno de los registros leídos, se debe:

 
• Se lee la tabla de intermediarios (intermedia):

 
• En el caso de que el intermediario no corresponda a las sucursal, oficina o agencia seleccionada (en el caso de que algunos de estos parámetros fue seleccionado), se lee el siguiente registro de la tabla de anticipos.

 
• Si el intermediario asignado al anticipo (loans_int.nintermed), pertenece a la sucursal, oficina o agencia seleccionada (en el caso de que algunos de estos parámetros fue seleccionado), se procede a determinar el código del cliente (intermedia.sclient), que ha de ser usado para obtener el nombre del intermediario en la base de datos de clientes (client_intermedia), adicionalmente, se determina la descripción del tipo de intermediario (intermedia.nInterTyp), para esto se lee la tabla de tipos de intermediario (interm_typ).

 
• Se lee la tabla póliza (policy), para leer el cliente titular de la póliza (policy.sClient) y la oficina de la póliza (policy.nOfficeAgen).

 
• Se lee la tabla de recibos de primas (premium), para obtener la sumatoria de todas las primas asociadas a la póliza.

 
• Con el código del cliente (titular de la póliza), se procede a buscar el nombre del contratante de la póliza,  (Client Titular)

 
• Se obtiene la dirección del intermediario (Address), y su teléfono (Phones)

• Se determinan las descripciones de los campos: "Ramo",  "Sucursal", "Oficina" , "Agencia", "Producto", y "Estado del anticipo"

 

Los montos y totales expresados en pesos, se obtienen al convertir cada monto de la moneda original del anticipo a la moneda local (código reservado de moneda, 1). Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2".

Toda esta información debe ser agrupada por sucursal, oficina, agencia, intermediario, ramo y R.U.T. de cliente.

El reporte debe realizar una ruptura de control por ramo

En el reporte se muestran totales por intermediario.

Efecto

No tiene efecto sobre la base de datos.

Notas al programador

Condición de búsqueda para la tabla de agencias (Agencias), para obtener las oficinas de una sucursal

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la Sucursal	nBran_off	=	Parámetro "Sucursal"	Se deben tomar todos las oficinas, de la sucursal seleccionada

Condición de búsqueda para la tabla de agencias (Agencias), para obtener las agencias de una oficina - sucursal.

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la Sucursal	nBran_off	=	Parámetro "Sucursal"	Se deben tomar todos las oficinas, de la sucursal seleccionada
Código de la Oficina	nOfficeAgen	=	Parámetro "Oficina"	Se deben tomar todas las agencias de las oficinas - sucursales seleccionadas

Condición de búsqueda para la tabla de intermediarios (Intermedia)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del intermediario	nIntermed	=	Parámetro Intermediario	Si el parámetro intermediario está lleno, se verifica el código de identificación del intermediario en tratamiento
ó	nIntermed	>	0	Si no se incluyó el parámetro intermediario, se leen todos los intermediarios
Código de la sucursal	nOffice	=	Parámetro Sucursal	Si el parámetro Sucursal está lleno, se buscan todos los registros pertenecientes a esa sucursal.
ó	nOffice	>	0	Si no se incluyó el parámetro Sucursal, se leen todas las sucursales
Código de la oficina	nOfficeAgen	=	Parámetro Oficina	Si el parámetro Oficina está lleno, se buscan todos los registros pertenecientes a esa oficina.
ó	nOfficeAgen	>	0	Si no se incluyó el parámetro oficina, se leen todas las oficinas, de la sucursal en tratamiento
Código de la Agencia	nAgency	=	Parámetro Agencia	Si el parámetro Agencia está lleno, se buscan todos los registros pertenecientes a esa agencia.
ó	nAgency	>	0	Si no se incluyó el parámetro agencia, se leen todas las agencias, de la sucursal - oficina en tratamiento.
Estado del intermediario	nInt_status	=	1	Estado del intermediario, valores posibles table200

Condición de búsqueda para la tabla de préstamos / anticipos del intermediarios (Loans_Int)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del intermediario	nIntermed	=	Parámetro "intermediario"	Se deben tomar solo el intermediario seleccionado
ó	nIntermed	>	0	Si no se incluyó el parámetro intermediario se leen todos los intermediarios.
Tipo de préstamo o anticipo	nTypeLoan	=	"2"	Se deben tomar en cuenta solo los anticipos. Valores posibles según table 245
Fecha del último pago	dDatePay	>=	Parámetro "Periodo desde"	Parámetro para la ejecución del reporte "Fecha desde"
y	dDatePay	<	Parámetro "Periodo hasta"	Parámetro para la ejecución del reporte "Fecha desde"
Estado	sStatloan	in	(1,2,3)	Proc. liquidación, activo, en proceso de pago.

Condición de búsqueda para la tabla de pólizas (policy)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCerType	=	"2"	Se deben tomar en cuenta sólo las pólizas
Ramo comercial	nBranch	=	loans_int.nBranch	Código del ramo del intermediario en tratamiento
Producto	nProduct	=	loans_int.nProduct	Código del producto del intermediario en tratamiento
Número de Póliza	nPolicy	=	loans_int.nPolicy	Número de la póliza del intermediario en tratamiento
Estado de la póliza	sStatus_Pol	=	"1","4","5","7", "8"	Estado de la póliza, valores posibles tabla 181
Fecha de expiración	dExpirdat	>	Parámetro Fecha hasta	Parámetro fecha hasta

Condición de búsqueda para la tabla de prima (premium)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	'2'	Se deben tomar en cuenta sólo pólizas
Código del ramo	nBranch	=	loans_int.nBranch	Código del ramo del intermediario en tratamiento
Código del producto	nProduct	=	loans_int.nProduct	Código del producto del intermediario en tratamiento
Dígito de control	nDigit	=	0	Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0)
Número de parte en el convenio	nPayumbe	=	0	Se debe tomar en cuenta la primera parte del convenio
Tipo de recibo.	nType	=	1	Recibo del tipo de cobro, valor "1"
Estado del registro	sStatusva	<>	2,3,6	Estado del registro (table181)
Fecha de inicio de vigencia del recibo	dEffecdate	<=	Fecha de final del mes seleccionado	Se debe obtener el último día del mes seleccionado por el usuario. (Parámetro  Mes - Año)
Fecha de anulación del recibo	(dNulldate	>	Fecha final del mes seleccionado	Se debe obtener el último día del mes seleccionado por el usuario. (Parámetro  Mes - Año)
ó	dNulldate)	=	Nulo	Nulo

Condición de búsqueda de los datos del contratante de la póliza en la tabla de clientes (client)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cliente	sClient	=	policy.sClient	Código del cliente asociado al intermediario en tratamiento

Condición de búsqueda de los datos del intermediario de la póliza en la tabla de clientes (client)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cliente	sClient	=	intermedia.sClient	Código del cliente asociado al intermediario en tratamiento

Condición de búsqueda del tipo de intermediario  (interm_typ)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de intermediario	nInterTyp	=	intermedia.nIntertyp	Código del tipo de intermediario asociado al intermediario en tratamiento
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda de la dirección de un cliente (address)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cliente	sClient	=	intermedia.sClient	Código del cliente asociado al anticipo en tratamiento
Tipo de dirección	sRecType	=	"1"	Es el tipo de dirección de intermediario Valores únicos 1.- Dirección Comercial 2.- Dirección Particular
ó	sRecType	=	"2"	Si no tiene dirección comercial, se obtiene la dirección particular

Condición de búsqueda del teléfono del intermediario (phones)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del propietario del registro	nRecOwner	=	Address.nRecOwner	Propietario del registro
Clave de acceso al registro	sKeyAddress	=	Address.sKeyAddress	Clave de acceso al registro de dirección
Consecutivo	nKeyPhones	=	1	Consecutivo del teléfono asociado a la dirección
Fecha de efecto del registro	dEffecdate	>=	Parámetro "fecha desde"	Parámetro  fecha desde
Fecha de anulación del registro	dNulldate	=	Nulo	Fecha de anulación se encuentre nula

Condición de búsqueda para la descripción de la tabla de sucursales (Table9)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la sucursal	nOffice	=	loans_int.nOfffice	Parámetro de la sucursal suministrado por el usuario
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la descripción de la tabla de ramos comerciales (Table10)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del ramo	nBranch	=	loans_int.nBranch	Ramo asociado al anticipo en tratamiento
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la descripción de la tabla de estados de un anticipo (Table191)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Estado del anticipo	sStatLoan	=	loans_int.sStatLoan	Código del estado del anticipo
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del Área de negocios	nInsurArea	=	Parámetro de área de negocios	Parámetro de área de negocio
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la descripción de la tabla de agencias (Table5555)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del Área de negocios	nAgency	=	Intermedia.nAgency	Agencia asociada al intermediario en tratamiento
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la descripción de la tabla de oficinas (Table5556)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del Área de negocios	nOfficeAgen	=	Policy.nOfficeAgen	Oficina de asociada a la póliza en tratamiento.
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la descripción de productos (Prodmaster)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del ramo	nbranch	=	Policy.nBranch	Código del ramo de la póliza en tratamiento
Código del Producto	nProduct	=	Policy.nproduct	Código del producto de la póliza en tratamiento
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Fórmula

 

Listados

• Título ("Anticipos pendientes de liquidación"), encabezado del reporte)
• "Consorcio de Seguros"
• "Fecha" + 'Fecha del computador, formato: DD/MM/AAAA'
• "Página" + 'Número de página'
• "Hora" + 'Hora del computador, formato: HH:MM'.
• "Anticipos pendientes de liquidación" + 'Descripción del ramo  de la póliza (table9.sdescript), utilizando el campo (policy.nBranch)'
• "Período desde: " + 'Parámetro periodo desde' + " hasta " + 'Parámetro periodo hasta'

 

• Subtítulo (en cada página y por Ramo)
• Linea 1
• "Sucursal" + 'Descripción de la sucursal en tratamiento (table9.sdescript), utilizando el campo (intermedia.nOffice)'
• Línea 2
• "Oficina" + 'Descripción de la oficina en tratamiento (table5556.sdescript), utilizando el campo (intermedia.nOfficeagen)'
• "" "Tipo de intermediario"+ 'Descripción de la categoría (interm_typ.sDescript) del intermediario en tratamiento, utilizando el campo (intermedia.nInterTyp)'
• Línea 3
• "Agencia" + 'Descripción de la oficina en tratamiento (table5555.sdescript), utilizando el campo (intermedia.nAgency)'
• "Dirección" + 'Dirección del intermediario compuesta por (address.sStreet) +  (address.sZone) '
• Línea 4
• "Vendedor" + 'código del intermediario (intermedia.nIntermed)'
• "Teléfono" + 'código de área (phones.area_code) + número telefónico de intermediario (phones.sPhone)'
• Línea 5
• "R.U.T." + 'Código del intermediario (intermedia.sclient) ' + nombre del intermediario
• "Fecha de liquidación" + 'Fecha del computador, formato: DD/MM/AAAA'
• Línea 6 (títulos de la columna)
• "Ramo" + Descripción corta del ramo comercial en tratamiento (Table10.sShort_des)
• "Producto" + 'Descripción corta del producto en tratamiento (prodmaster.sShortdes), utilizando el campo producto de una póliza (policy.nProduct)'
• Línea 7
• "Póliza"
• "Nombre Cliente"
• "R.U.T"
• "Oficina Cierre"
• "Prima Cotizada"
• "Anticipo" (subdividido en tres columnas)
• "Fecha"
• "Número"
• "Estado"
• "Pje. Otorga."
• "Monto Anticipo"
• "Monto Pendiente"
 
• Detalle del reporte
• 'Descripción corta del ramo comercial en tratamiento (table10.sShortdes), utilizando el campo Ramo comercial de una póliza (policy.nBranch)'
• 'Descripción corta del producto en tratamiento (prodmaster.sShortdes), utilizando el campo producto de una póliza (policy.nProduct)'
• 'Número de póliza (policy.nPolicy)'
• 'Nombre del cliente de la póliza (client.sClieName)'
• 'RUT o código del cliente de la póliza (Policy.sClient)'
• 'Descripción corta de la oficina donde la póliza fue vendida (table5556.sShortDes) utilizando el campo oficina de la póliza (policy.nOfficeAgen)'.
• 'Sumatoria de las Primas cotizadas de la póliza en tratamiento (premium.nPremium)'.
• 'Fecha del anticipo (loans_int.dDatePay), formato: DD/MM/AAAA'.
• 'Número del anticipo (loans_int.nLoan)'.
• 'Estado del anticipo (table191.sdescript), utilizando el campo (loans_int.sStatLoan)'.
• 'Porcentaje otorgado, nLoan_perc
• 'Monto del anticipo, en moneda local,  (loans_int.nAmonLoan)'.
• 'Monto pendiente, en moneda local (loans_int.nBalanLoan)'.

• Totales por intermediario
• "Totales"
• 'Promedio de Porcentaje otorgado, se debe sumar todos los porcentajes otorgados y dividirlos entre la cantidad de registros asignados a cada intermediario'
• 'Sumatoria de Monto del anticipo, en moneda local,  (loans_int.nAmolastpay)'.
• 'Sumatoria de Montos pendientes, en moneda local (loans_int.nBalanLoan)'.