Función general

Mostrar el detalle de los casos recaudados, para un área de seguros, una determinada sucursal, agencia, oficina o intermediario y en un período de tiempo determinado por el usuario.

La información mostrada en este reporte consta de los totales por montos de las primas recaudadas  que ha obtenido un determinado intermediario (o un grupo de ellos), tomando en cuenta la Sucursal, Agencia y Oficina a la cual están adscritos los intermediarios seleccionados, así como el monto de la prima cotizada.

Toda esta información debe ser agrupada por área de negocio, sucursal, oficina, agencia, intermediario, ramo y Número de póliza del cliente.

El reporte debe ser totalizado por cada intermediario a nivel de Ramo comercial.
 

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
AGL856	Detalle casos recaudados

Detalle casos recaudados

(AGL856)

Parámetros

• Área de seguro: es el área de seguros a la que pertenece la información que será listada en el reporte. Valores posibles según tabla 5001.

 
• Sucursal: es el código de la sucursal, a la cual pertenece el intermediario a ser listado en el reporte. Valores posibles según tabla 9

 
• Oficina: es el código de la oficina, a la cual pertenece el intermediario a ser listado en el reporte, solo podrá ser introducida información en este campo si el campo sucursal tiene información,  Los valores posibles son según tabla 5556, sin embargo, solo deben ser mostradas como valores posibles, aquellas oficinas que pertenecen a la sucursal que fue seleccionada tomando en cuenta la clasificación de la tabla de agencias (Agency - Officce)

• Agencia: es el código de la agencia, solo podrá ser introducida información en este campo si los campos sucursal y oficina tienen información. Valores posibles según tabla 5555, sin embargo, solo deben ser mostradas como valores posibles, aquellas agencias que pertenecen a la sucursal y oficina previamente seleccionadas (Agencies)

 
• Intermediario: Código del intermediario al que se le desea el reporte de detalle casos recaudados. Valores posibles según tabla de intermediarios (Intermedia).

 
• Período

 
• Desde: fecha desde la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el primer día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

 
• Hasta: fecha hasta la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el último día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

 

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Área de seguro	Área de seguro es requerida	60215
Período - Desde	Debe estar lleno	05072
Período - Hasta	Debe estar lleno	01097
	Debe ser posterior a la fecha desde	11425

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de reportes de intermediarios con la opción menú de reportes de intermediarios.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

• Se lee la tabla póliza (policy), perteneciente a la sucursal, oficina o agencia seleccionada (en el caso de que algunos de estos parámetros fue seleccionado), ordenada por sucursal (policy.nOffice), oficina (policy.nOfficeagen), agencia (policy.nAgency), intermediarios (policy.nIntermed), y ramos comerciales (policy.nBranch). De la tabla de póliza se obtiene el cliente titular de la póliza (policy.sClient), el intermediario principal (policy.nintermed), la fecha de cierre (policy.dDateOrigi) y la oficina de la póliza (policy.nOfficeAgen).

 
• Con el titular de la póliza (policy.sClient), se procede a buscar el nombre del contratante de la póliza,  (Client Titular)

 
• Se lee la tabla de intermediarios (intermedia). Se determina el código del cliente (intermedia.sclient), que se usa para obtener el nombre del intermediario en la base de datos de clientes (client_intermedia), adicionalmente, se determina la descripción del tipo de intermediario (intermedia.nInterTyp), para esto se lee la tabla de tipos de intermediario (interm_typ).

 
• Se obtiene la dirección del intermediario (Address), y su teléfono (Phones)

 
• Se lee la tabla de recibos de primas (premium), para obtener la sumatoria de todas las primas (premium.nPremium) asociadas a la póliza, que han de ser cobradas en el periodo definido por el usuario, este monto es acumulado en la columna prima cotizada.

 

• Si el el recibo recibo no tiene el estado de financiado (premium.nStatus_pre <> 8)

 
• Se obtiene el monto (premium.nPremium), de los recibos pagados de cada póliza, donde la fecha del pago (premium.dStatDate), se encuentra dentro del período señalado por el usuario y el recibo posea el estado de Cobrado/Devuelto (premium.nStatus_pre = 2 ), Domiciliado Cobrado (premium.nStatus_pre = 5 ), Cobrado/convenio de Pago (premium.nStatus_pre = 6 ) o Cobrado / Cta. Corriente (premium.nStatus_pre = 7 ). El monto de la prima es acumulado en la columna de la prima recaudada.

 
• Si el recibo tiene el estado sea financiado (premium.nStatus_pre = 8)
 
• Se lee la tabla de giros de un contrato (financ_dra), para obtener el monto de la cuota pagada (financ_dra.nAmount), de los giros de la póliza en tratamiento (financ_dra.nstat_draft = "2" ó "4") y cuya fecha de recaudación (financ_dra.sStatDate), se encuentre dentro del período incluido por el usuario. El monto de la prima es acumulado en la columna de la prima recaudada.

Se determinan las descripciones de los campos: "Área de seguro", "Ramo",  "Sucursal", "Oficina"  y "Agencia".

 

Los montos y totales expresados en UF, se obtienen al convertir cada monto de la moneda original del recibo a la moneda UF. Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: insCalConvertExchange2".

Toda esta información debe ser agrupada por área de negocio, sucursal, oficina, agencia, intermediario, ramo y número de póliza.

El reporte debe realizar una ruptura de control por ramo

En el reporte se muestran totales por página e intermediario.

Efecto

No tiene efecto sobre la base de datos.

Notas al programador

Condición de búsqueda para la tabla de pólizas (policy)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCerType	=	"2"	Se deben tomar en cuenta sólo las pólizas
Ramo comercial	nBranch	>=	0	Código del ramo del intermediario en tratamiento
Producto	nProduct	>=	0	Código del producto del intermediario en tratamiento
Número de Póliza	nPolicy	>=	0	Número de la póliza del intermediario en tratamiento
Número de sucursal	(nOffice	=	Parámetro Sucursal	Si el parámetro Sucursal está lleno, se buscan todos los registros pertenecientes a esa sucursal.
ó	nOffice	>=	0)	Si no se incluyó el parámetro Sucursal, se leen todas las sucursales
Código de la oficina	(nOfficeAgen	=	Parámetro Oficina	Si el parámetro Oficina está lleno, se buscan todos los registros pertenecientes a esa oficina.
ó	nOfficeAgen	>=	0)	Si no se incluyó el parámetro oficina, se leen todas las oficinas, de la sucursal en tratamiento
Código de la agencia	(nAgency	=	Parámetro Agencia	Si el parámetro agencia está lleno, se buscan todos los registros pertenecientes a esa agencia.
ó	nAgency	>=	0)	Si no se incluyó el parámetro agencia, se leen todas las agencias, de la sucursal - oficina en tratamiento.
Estado de la póliza	sStatus_Pol	=	"1","4","5","7", "8"	Estado de la póliza, valores posibles tabla 181
Fecha de expiración	dExpirdat	>	Parámetro Fecha hasta	Parámetro fecha hasta

Condición de búsqueda de los datos del contratante de la póliza en la tabla de clientes (client)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cliente	sClient	=	policy.sClient	Código del cliente asociado al intermediario en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de intermediarios (Intermedia)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del intermediario	nIntermed	=	policy.nIntermed	Si el parámetro intermediario está lleno, se verifica el código de identificación del intermediario en tratamiento
Estado del intermediario	nInt_status	=	1	Estado del intermediario, valores posibles tabla 200

Condición de búsqueda de los datos del intermediario de la póliza en la tabla de clientes (client)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cliente	sClient	=	intermedia.sClient	Código del cliente asociado al intermediario en tratamiento

Condición de búsqueda del tipo de intermediario  (interm_typ)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de intermediario	nInterTyp	=	intermedia.nIntertyp	Código del tipo de intermediario asociado al intermediario en tratamiento
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda de la dirección de un cliente (address)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Propietario del Registro.	nRecOwner	=	"2"	Propietario del Registro.Valores fijos: 1  Dirección de la póliza 2  Dirección del Cliente 7  Dirección de la agencia bancaria 8  Dirección del riesgo asegurado (emisión de póliza) 11 Dirección de ocurrencia (siniestro) 12 Dirección del reclamante del siniestro 13 Dirección de envío de correspondencia del siniestro
Clave de acceso del registro de direccion.	sKeyAddress	=	"2" + intermedia.sClient	Se concatena el propietario del registro, con el código de intermediario
Tipo de dirección	sRecType	=	"1"	Es el tipo de dirección de intermediario Valores únicos 1.- Dirección Comercial 2.- Dirección Particular
ó	sRecType	=	"2"	Si no tiene dirección comercial, se obtiene la dirección particular

Condición de búsqueda del teléfono del intermediario (phones)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del propietario del registro	nRecOwner	=	Address.nRecOwner	Propietario del registro
Clave de acceso al registro	sKeyAddress	=	Address.sKeyAddress	Clave de acceso al registro de dirección
Consecutivo	nKeyPhones	=	1	Consecutivo del teléfono asociado a la dirección
Fecha de efecto del registro	dEffecdate	>=	Parámetro "fecha desde"	Parámetro  fecha desde
Fecha de anulación del registro	dNulldate	=	Nulo	Fecha de anulación se encuentre nula

Condición de búsqueda para la tabla de prima (premium)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	'2'	Se deben tomar en cuenta sólo pólizas
Código del ramo	nBranch	=	policy.nBranch	Código del ramo de la póliza en tratamiento
Código del producto	nProduct	=	policy.nProduct	Código del producto de la póliza en tratamiento
Número de póliza	nPolicy	=	policy.nPolicy	Número de póliza de la póliza en tratamiento
Dígito de control	nDigit	=	0	Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0)
Número de parte en el convenio	nPayumbe	=>	0	Se debe tomar en cuenta cualquier parte del convenio
Estado del recibo	nStatus_pre	<>	3	Estado del recibo, valores posibles según  tabla 19
Área de seguro	nInsur_Area	=	Área de seguro del reporte	Área de seguro indicada (parámetro Área de Seguro) para la ejecución del reporte
Tipo de recibo.	nType	=	1	Recibo del tipo de cobro, valor "1"
Estado del registro	sStatusva	<>	2,3,6	Estado del registro (table181)

Condición de búsqueda para la tabla de giros financiamiento pagados (Financ_dra)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de contrato de financiamiento	nContrat	=	Premium.ncontrat	Número de contrato de financiamiento asociado al recibo.
Número de giro	nDraft	>=	0	Todos los giros del contrato de financiamiento en tratamiento
Estado del giro	nStat_Draft	=	"2" ó "4"	Valores posibles según tabla 253
Fecha de cambio de estado	dStatDate	>=	Parámetro  fecha desde	Parámetro fecha desde indicada para la ejecución del reporte
y	dStatDate	<=	Parámetro  fecha hasta	Parámetro fecha hasta indicada para la ejecución del reporte

Condición de búsqueda para la tabla de agencias (Agencias), para obtener las oficinas de una sucursal

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la Sucursal	nBran_off	=	Parámetro "Sucursal"	Se deben tomar todos las oficinas, de la sucursal seleccionada

Condición de búsqueda para la tabla de agencias (Agencias), para obtener las agencias de una oficina - sucursal.

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la Sucursal	nBran_off	=	Parámetro "Sucursal"	Se deben tomar todos las oficinas, de la sucursal seleccionada
Código de la Oficina	nOfficeAgen	=	Parámetro "Oficina"	Se deben tomar todas las agencias de las oficinas - sucursales seleccionadas

Condición de búsqueda para la descripción de la tabla de sucursales (Table9)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la sucursal	nOffice	=	policy.nOffice	Parámetro de la sucursal suministrado por el usuario
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la descripción de la tabla de ramos comerciales (Table10)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del ramo	nBranch	=	policy.nBranch	Ramo asociado al anticipo en tratamiento
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la descripción de la tabla de área de negocios (Table5001)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del Área de negocios	nInsurArea	=	Parámetro de área de negocios	Parámetro de área de negocio
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la descripción de la tabla de agencias (Table5555)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del Área de negocios	nAgency	=	Intermedia.nAgency	Agencia asociada al intermediario en tratamiento
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la descripción de la tabla de oficinas (Table5556)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del Área de negocios	nOfficeAgen	=	Policy.nOfficeAgen	Oficina de asociada a la póliza en tratamiento.
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Fórmula

Porcentual = (Comisión  / Total de prima recaudada ) * 100

Donde:

Comisión = Es el monto de la comisión de la prima (premium.nComamou), pero, si el recibo fue financiado es el monto de la comisión de giro (financ_dra.nCommision).

Total de prima recaudada = Es el monto de prima neta total (Premium.nPremiumn), pero, si el recibo fue financiado es el monto del giro menos el impuesto (financ_dra.nAmount - financ_dra.nIva).

Listados

• Título ("Detalle liquidación vendedores"), encabezado del reporte)
• "Consorcio de Seguros"
• "Fecha" + 'Fecha del computador, formato: DD/MM/AAAA'
• "Página" + 'Número de página'
• "Hora" + 'Hora del computador, formato: HH:MM'.
• "Detalle liquidación vendedores"
• "Período desde: " + 'Parámetro periodo desde' + " hasta " + 'Parámetro periodo hasta'

 

• Subtítulo (en cada página y por Ramo)
• Linea 1
• "Sucursal" + 'Descripción de la sucursal en tratamiento (table9.sdescript), utilizando el campo (policy.nOffice)'
• Línea 2
• "Oficina" + 'Descripción de la oficina en tratamiento (table5556.sdescript), utilizando el campo (policy.nOfficeagen)'
• "Categoría vendedor" + 'Descripción de la categoría (interm_typ.sDescript) del intermediario en tratamiento, utilizando el campo (intermedia.nInterTyp)'
• Línea 3
• "Agencia" + 'Descripción de la oficina en tratamiento (table5555.sdescript), utilizando el campo (policy.nAgency)'
• "Dirección" + 'Dirección del intermediario compuesta por (address.sStreet) +  (address.sZone) '
• Línea 4
• "Vendedor" + 'código del intermediario (intermedia.nIntermed)'
• "Teléfono" + 'código de área (phones.area_code) + número telefónico de intermediario (phones.sPhone)'
• Línea 5
• "R.U.T." + 'Código del intermediario (intermedia.sclient) '
• "Fecha de liquidación" + 'Fecha del computador, formato: DD/MM/AAAA'
• Línea 6
• "Detalle casos recaudados" + 'Descripción del ramo comercial en tratamiento (table10.sDescript), utilizando el campo Ramo comercial de una póliza (policy.nBranch)'
• Línea 7 (títulos de la columna)
• "Nombre Cliente"
• "R.U.T"
• "Póliza"
• "Fecha Cierre"
• "Oficina Cierre"
• "Prima" (subdividido en dos columnas)
• "Cotizada"
• "Recaudada"
• "Comisión" (subdividido en dos columnas)
• "Porcentual"
• "Origen (UF)"
 
• Detalle del reporte
• 'Nombre del cliente de la póliza (client.sClieName)'.
• 'RUT o código del cliente de la póliza (Policy.sClient)'.
• 'Número de póliza (policy.nPolicy)'.
• 'Fecha de inicio de vigencia de la póliza (policy.dDateOrigi), formato: DD/MM/AAAA'.
• 'Descripción corta de la oficina donde la póliza fue vendida (table5556.sShortDes) utilizando el campo oficina de la póliza (policy.nOfficeAgen)'.
• 'Sumatoria de las Primas cotizadas de la póliza en tratamiento (Premium.nPremium), pero, si el recibo fue financiado la sumatoria de los montos de los giros cotizados (financ_dra.nAmount)'.
• 'Sumatoria de las Primas que han sido recaudadas (cobradas) de la póliza en tratamiento (premium.nPremium) pero, si el recibo fue financiado es la sumatoria de los montos de los giros recaudados  (financ_dra.nAmount)'.
• 'Porcentual, ver fórmula para cálculo de Porcentaje'
• 'Sumatoria de la comisión de la prima (premium.nComamou), pero, si el recibo fue financiado es la sumatoria de los montos de la comisiones de los giros (financ_dra.nCommision)'

• Totales por ramo
• "Totales" + 'Descripción del ramo comercial en tratamiento (table10.sDescript), utilizando el campo Ramo comercial de una póliza (policy.nBranch)'
• 'Total de las Primas cotizadas'.
• 'Total de las Primas recaudadas'.
• 'Promedio de Porcentaje, se debe sumar todos los porcentajes y dividirlos entre la cantidad de registros asignados a cada intermediario'
• 'Total de comisión'

 
• Totales por intermediario
• "Totales por intermediario"
• 'Total de las Primas cotizadas'.
• 'Total de las Primas recaudadas'.
• 'Promedio de Porcentaje, se debe sumar todos los porcentajes y dividirlos entre la cantidad de registros asignados a cada intermediario'.
• 'Total de comisión'.