Función general

Mostrar el listado de la recuperación del IVA en las comisiones pagadas, para un área de seguros, un tipo de intermediario y dentro de un período de tiempo determinado por el usuario.

El procedimiento presenta un listado de las comisiones a la cual se ha de recuperar el IVA, por cada uno de los intermediarios, que se encuentran asociados al tipo de intermediario seleccionado por el usuario, la información ha de estar agrupado por compañía, periodo de liquidación, intermediario y número de póliza .

Se debe totaliza la información por intermediario y final general.
 

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
AGL858	Recuperación IVA comisiones

Recuperación IVA comisiones

(AGL858)

Parámetros

• Área de seguro: es el área de seguros a la que pertenece la información que será listada en el reporte. Valores posibles según tabla 5001.

• Tipo de intermediario: es el tipo de intermediario al cual pertenecen los intermediarios a ser listados en el reporte. Valores posibles según tabla tipo de intermediario (interm_typ).

 
• Período:

 
• Desde: fecha desde la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el primer día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

 
• Hasta: fecha hasta la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el último día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

 

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Área de seguro	Debe estar lleno	60215
Período - Desde	Debe estar lleno	05072
Período - Hasta	Debe estar lleno	01097
	Debe ser posterior a la fecha desde	11425

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de reportes de intermediarios con la opción menú de reportes de intermediarios.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Se leen de la tabla de primas (premium), todos aquellos recibos que pertenezcan al área de seguros seleccionada por el usuario (parámetro área de seguros), donde la fecha del pago (premium.dStatDate), se encuentre dentro del período señalado por el usuario y el recibo posea el estado de "Cobrado/Devuelto" (premium.nStatus_pre = 2 ), "Domiciliado Cobrado" (premium.nStatus_pre = 5 ), "Cobrado/convenio de Pago" (premium.nStatus_pre = 6 ), "Cobrado/Cta. Corriente"  (premium.nStatus_pre = 7 ) o "Financiado" (premium.nStatus_pre = 8). Adicionalmente se debe tomar la fecha de vigencia del recibo (premium.dEffecdate).

 

Se debe comprobar que los recibos seleccionados han de pertenecer a pólizas (policy) que se encuentren válidas (policy.statusva), luego, por cada registro en la tabla de recibos que cumpla las condiciones, se realizan las siguientes validaciones:

 

• Si el recibo no es financiado (premium.bStatus_pre = 2 , 5, 6 y 7), se obtiene de la tabla de detalles del recibo (detail_pre), la información necesaria para determinar el monto de la prima afecta (detail_pre.nPremiumA), el monto de la prima exenta (detail_pre.nPremiumE), todos los montos en moneda origen.

 
• Si el recibo es financiado (premium.bStatus_pre = 8), se debe comprobar los giros del contrato que están cobrados, para ello se lee la tabla de giros de un contrato de financiamiento (financ_dra),  para obtener el monto de la prima afecta (financ_dra.nAmo_Afec), el monto de la prima exenta (financ_dra.nAmo_Exen), el monto del IVA (financ_dra.nIVA), el monto de la cuota neta (financ_dra.nAmount_Net) y el monto de la comisión (financ_dra.nCommission), todos los montos en moneda origen. Para determinar la fecha de inicio vigencia del giro se debe tomar la menor fecha de expiración (financ_dra.dExpirdat), de los giros seleccionados.

 

De la tabla de recibo de una prima (premium), se obtiene el intermediario al cual se le ha acreditado la comisión (intermedia).

 

Se obtiene el factor de cambio de la moneda "unidad de fomento" o "UF" de la tabla factor de cambio de monedas (Exchange)

 

Se determinan las descripciones de los campos: "Área de seguro" , "Ramo comercial", "Producto"  y "Tipo de intermediario".

 

Los montos expresados en pesos, se obtienen al convertir cada monto de la moneda original del recibo a la moneda local (código reservado de moneda, 1). Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha en que toma efecto el pago del recibo o el giro (premium.dStatDate ó financ_dra.dStat_Date).

 
La información obtenida es ordenada por área de seguro, tipo de intermediario, número de intermediario, ramo, producto y  número de póliza.

 

Se imprime una sola línea en el reporte por cada póliza.

Efecto

No tiene efecto sobre la base de datos.

Notas al programador

Condición de búsqueda para la tabla de primas (Premium)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	'2'	Se deben tomar en cuenta sólo pólizas
Código del ramo	nBranch	>=	0	Se deben tomar en cuenta los recibos de cualquier ramo
Código del producto	nProduct	>=	0	Se deben tomar en cuenta los recibos de cualquier producto
Número del recibo	nReceipt	>=	0	Se deben tomar en cuenta todos los recibos
Dígito de control	nDigit	=	0	Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0)
Número de parte en el convenio	nPayumbe	>=	0	Se debe tomar en cuenta cualquier parte del convenio
Área de seguro	nInsur_Area	=	Área de seguro del reporte	Área de seguro indicada (parámetro Área de Seguro) para la ejecución del reporte
Tipo de recibo.	nType	=	1	Recibo del tipo de cobro, valor "1"
Estado del recibo	nStatus_pre	=	2, 5, 6, 7 y 8	Estado del recibo,  (tabla 19)
Estado del registro	sStatusva	=	1,4 y 5	Estado del registro (tabla 181)
Fecha del pago  del recibo	dStatDate	>=	Parámetro periodo  desde	Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte (Parámetro Período -  Desde)
y	dStatDate	<=	Parámetro periodo  hasta	Fecha final del período indicada para la ejecución del reporte (Parámetro Período -  hasta)

Condición de búsqueda para la tabla de pólizas (policy)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCerType	=	"2"	Se deben tomar en cuenta sólo las pólizas
Ramo comercial	nBranch	=	premium.nBranch	Código del ramo del recibo en tratamiento
Producto	nProduct	=	premium.nProduct	Código del producto del recibo en tratamiento
Número de Póliza	nPolicy	=	premium.nPolicy	Número de la póliza del recibo en tratamiento
Estado de la póliza	sStatus_Pol	=	"1","4"  y "5"	Estado de la póliza, valores posibles tabla 181

Condición de búsqueda para la tabla de detalle del recibo (Detail_pre)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	premium.sCertype	Tipo de registro del recibo en tratamiento
Código del Ramo	nBranch	=	premium.nBranch	Código de ramo del recibo en tratamiento
Código del producto	nProduct	=	premium.nProduct	Código de producto del recibo en tratamiento
Número del recibo	nReceipt	=	premium.nReceipt	Número del recibo en tratamiento
Dígito de control	nDigit	=	premium.nDigit	Recibos cuyo número de modificación de distribución de reaseguro sea cero (0)
Número de parte en el convenio	nPayumbe	=	premium.nPaynumbe	Se debe tomar en cuenta cualquier parte del convenio del recibo en tratamiento
Número consecutivo de desglose	nId_bill	>=	0	Se debe tomar en cuenta cualquier número de desglose

Condición de búsqueda para la tabla de giros financiamiento (Financ_dra)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de contrato de financiamiento	nContrat	=	premium.ncontrat	Número de recibo que ha sido seleccionado
Número de giro	nDraft	>=	0	Todos los giros del contrato de financiamiento en tratamiento
Estado del giro	nStat_Draft	=	2 y 4	Valores posibles según tabla 253
Fecha pago del recibo	(dStat_Date	>=	Parámetro fecha desde	Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte (Parámetro Período -  Desde)
y	dStat_Date)	<=	Parámetro fecha hasta	Fecha final del período indicada para la ejecución del reporte (Parámetro Período -  hasta)
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la tabla de intermediarios (intermedia)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del intermediario	nIntermed	=	premium.nIntermed	Código de identificación del intermediario en tratamiento

Condición de búsqueda de datos de un intermediario en la tabla de clientes (client)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cliente	sClient	=	intermedia.sClient	Código del cliente asociado al intermediario en tratamiento

Condición de búsqueda para la descripción de valores en la tabla de Área de seguros (table5001)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del Área de seguro	nInsur_Area	=	premium.nInsur_area	Código de la moneda en que el recibo es emitido
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la tabla de ramos comerciales (table10)

 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del ramo comercial	nBranch	=	Premium.nBranch	Código del ramo comercial
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para la descripción de productos (Prodmaster)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del ramo	nBranch	=	premium.nBranch	Código del ramo de la póliza en tratamiento
Código del Producto	nProduct	=	premium.nProduct	Código del producto de la póliza en tratamiento
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Condición de búsqueda para el factor de cambio de la moneda (exchange)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la moneda	nCurrency	=	Código interno de la unidad de fomento	Se debe tomar el código de la moneda "Unidad de Fomento" "UF". valores posibles según tabla 11
Fecha de efecto	dEffecdate	<=	Fecha del computador	Fecha del computador
Fecha de anulación	(dNulldate	>	Fecha del computador	Fecha del computador
ó	dNulldate	=	Nulo)	Nulo

Condición de búsqueda para el tipo de intermediario (interm_typ)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de intermediario	nInterTyp	=	intermedia.nInterTyp	Se debe tomar el código de tipo de intermediario de la tabla de intermediarios.
Estado del registro	sStatregt	<=	"1"	Estado general del registro. Valores únicos según tabla 26.

Fórmula

Comisión neta

Comisión Neta = Total de comisión / 1.18

Donde:

Total de comisión = (Premium.nComAmou), pero si es financiado (financ_dra.nCommission).

IVA Comisión

Comisión Neta = Total de comisión - Comisión Neta

Donde:

Total de comisión = (Premium.nComAmou), pero si es financiado (financ_dra.nCommission).

IVA recu origen

IVA recu origen = (IVA comisión * ( Prima afecta / Prima neta )) / factor de cambio

Donde:

IVA comisión = ver fórmula IVA comisión
Prima afecta = (detail_pre.npremiuma), pero si el recibo fue financiado (financ_dra.nAmo_Afec)
Prima neta = (premium.npremiumn) , pero si el recibo fue financiado (financ_dra.amount_net)
Factor de cambio = (premium.nExchange)

IVA recu pesos

IVA recu origen = IVA comisión * ( Prima afecta / Prima neta )

Donde:

IVA comisión = ver fórmula IVA comisión
Prima afecta = (detail_pre.npremiuma), pero si el recibo fue financiado (financ_dra.nAmo_Afec)
Prima neta = (premium.npremiumn) , pero si el recibo fue financiado (financ_dra.amount_net)

Listados

Título "Recuperación IVA comisiones" (encabezado del reporte, por cada página)

• "Consorcio de Seguros"
• "Área de seguro " + 'área de seguro seleccionada para el reporte (table5001.sDescript)'
• "Fecha" + 'Fecha del computador, formato: DD/MM/AAAA'
• "Recuperación IVA comisiones" + 'Descripción del tipo de intermediario (interm_typ.sDescript), tomando en cuenta (intermdia.nIntermed)'
• "Periodo liquidación desde " + 'parámetro fecha desde' + " hasta " + 'parámetro fecha hasta, formato: DD/MM/AAAA'
• "Página" + 'número de página'

 

SubTitulo (agrupado por intermediario)

• Primera Línea
• "RUT Comisionista" + 'Código del cliente del intermediario (intermedia.sClient)'.
• Segunda Línea
• "Número Comisionista" + 'Número de intermediario (intermedia.nIntermed)'.
• Tercera Línea
• "Nombre Comisionista" + 'Nombre del intermediario (client.sCliename)'.
• "Valor UF" + 'Valor de la tabla de monedas (exchange.nExchange)'
• Cuarta Línea (tabular)
• "Ramo"
• "Producto"
• "Póliza"
• "Moneda"
• "Inicio del período"
• "Prima pagada"
• "Prima afecta"
• "Prima exenta"
• "IVA por Recauda."
• "Prima Neta"
• "Comisión Neta"
• "IVA comisión"
• "Total Comisión"
• "IVA recu origen"
• "IVA recu pesos"

 

Datos de comisiones devengadas (detalle del reporte)

• "Descripción corta del Ramo comercial (table10.sShortDes), tomando en cuenta el campo ramo de una póliza (policy.nBranch)'
• 'Descripción corta del producto (prodmaster.sShort_des), tomando en en cuenta el campo producto (premium.nProduct)'
• 'Número de póliza (premium.nPolicy)'
• 'Moneda del recibo (premium.nCurrency)'
• 'Fecha de inicio de vigencia del recibo (premium.dEffecdate), pero si el recibo fue financiado, se toma la menor fecha de los giros seleccionados (financ_dra.dExpirdat), formato: DD/MM/AAAA''
• 'Prima total pagada (premium.nPremium), pero si el recibo fue financiado (financ_dra.nAmount). En moneda origen'
• 'Prima afecta del recibo (detail_pre.npremiuma), pero si el recibo fue financiado (financ_dra.nAmo_Afec). En moneda origen'
• 'Prima exenta del recibo (detail_pre.npremiume), pero si el recibo fue financiado (financ_dra.nAmo_Exen). En moneda origen'
• 'Monto del impuesto (Iva), del recibo (premium.nTaxAmount), pero si el recibo fue financiado (financ_dra.nIVA). En moneda origen'
• 'Prima Neta del recibo (premium.npremiumn) , pero si el recibo fue financiado (financ_dra.amount_net). En moneda origen'
• 'Comisión neta ver fórmula comisión neta. En moneda local (pesos)'
• 'IVA Comisión  ver fórmula IVA comisión. En moneda local (pesos)'
• 'Total de comisión del recibo (Premium.nComAmou), pero si es financiado (financ_dra.nCommission)'. En moneda local (pesos)'.
• 'Monto de IVA a recuperar en moneda origen, ver fórmula IVA recu origen. En moneda origen'
• 'Monto de IVA a recuperar en pesos, ver fórmula IVA recu pesos. En moneda local (pesos)'

 

Totales  (por intermediario)

• 'Suma de todas las primas totales pagadas por intermediario'.
• 'Suma de las primas afectas por intermediario'.
• 'Suma de las primas exentas por intermediario'.
• 'Suma de los montos del impuesto por intermediario'.
• 'Suma de las primas netas por intermediario'.
• 'Suma de las comisiones netas por intermediario'
• 'Suma del IVA Comisión por intermediario'
• 'Suma del total de comisión por intermediario'.
• 'Suma del monto de IVA a recuperar en moneda origen por intermediario'
• 'Suma del monto de IVA a recuperar en pesos por intermediario'

 

Total General

• 'Suma de todas las primas totales pagadas de todos los intermediarios'.
• 'Suma de las primas afectas de todos los intermediarios'.
• 'Suma de las primas exentas de todos los intermediarios'.
• 'Suma de los montos del impuesto de todos los intermediarios'.
• 'Suma de las primas netas de todos los intermediarios'.
• 'Suma de las comisiones netas de todos los intermediarios'.
• 'Suma del IVA Comisión de todos los intermediarios'
• 'Suma del total de comisión de todos los intermediarios'.
• 'Suma del monto de IVA a recuperar en moneda origen de todos los intermediarios'
• 'Suma del monto de IVA a recuperar en pesos de todos los intermediarios'