Función general

La función principal de esta transacción es actualizar el valor nominal de las unidades de los fondos registrados en el sistema. Se debe hacer uso de esta transacción cada vez que ocurra una variación del valor de las unidades de alguno de los fondos.

La información registrada en esta ventana es utilizada por la transacción que permite la compra de unidades según los aportes realizados por los clientes de las pólizas de Universal Life y Unit Linked.

Como ayuda adicional, el usuario puede solicitar la consulta asociada que muestra el detalle histórico de los valores nominales (MVI001) que han sido asociados a las unidades de un fondo en particular.

Cuando la llamada a la ventana se produce desde la transacción de registro de fondos de inversión, sólo se muestra la información correspondiente al fondo en tratamiento, en cualquier otro caso, el sistema muestra todos los fondos activos registrados.

Acciones de menú

• Registrar: Indica que se desea registrar información de los valores nominales de los fondos de inversión.

• Consultar: Indica que se desea realizar la consulta de los valores nominales de los fondos de inversión.

• Actualizar: Indica que se desea modificar la información de los valores nominales de los fondos de inversión.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
MVI002_k	Clave para actualización de valores nominales
MVI002	Valor nominal para los fondos

.

.

Clave para actualización de valores nominales

(MVI002_k)

Función

Solicita la fecha a partir de la cual se desea realizar la consulta o actualización del archivo de valores nominales de los fondos de inversión.

Campos

Título	Descripción
Fecha	Fecha a partir de la cual es válida la información. En el caso de consultas, el sistema muestra la información vigente a la fecha incluida. En caso de registro o actualización, corresponde a la fecha a partir de la cual queda registrada o actualizada la información.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Fecha	Debe estar lleno.	04003
	Si este campo está lleno, debe ser posterior a la última fecha de modificación de la tabla; si la acción es modificar.	10868
	Si este campo está lleno, debe ser posterior a la fecha del día; si la acción es registrar.	10109
	Si este campo está lleno, debe ser posterior a la fecha del día; si la acción es modificar.	10869

.

.

Valor nominal

(MVI002)

Función

Permite actualizar y registrar los valores nominales de los fondos.

Efecto

• Si la línea en tratamiento corresponde a un nuevo fondo de inversión, se agrega el registro correspondiente en el archivo de valor nominal de las unidades del fondo (Fund_value) con la información contenida en la línea en tratamiento.

• Si la línea en tratamiento está seleccionada para modificar, se considera:

• Si la fecha de efecto de ejecución de la transacción es igual a la fecha de efecto del registro de fondo de inversión en tratamiento, se modifica el registro correspondiente en el archivo de valor nominal de las unidades del fondo (Fund_value), con la información en la ventana.

• Si la fecha de efecto de ejecución de la transacción es diferente a la fecha de efecto del registro de fondo de inversión en tratamiento:

• Se actualiza el registro correspondiente en el archivo de valor nominal de las unidades de fondo (Fund_value), con el fin de colocar como fecha de anulación del registro la fecha de ejecución de la transacción.

• Se agrega un registro en el archivo de valor de nominal de las unidades de fondo (Fund_value), con la información del registro anulado, actualizado con la información en la ventana y la fecha de efecto del registro igual a la fecha de ejecución de la transacción.

• Si la línea en tratamiento está seleccionada para eliminar, se considera:

• Si la fecha de efecto de ejecución de la transacción es igual a la fecha de efecto del registro de fondo de inversión en tratamiento, se elimina el registro correspondiente en el archivo de valor nominal de las unidades de fondo (Fund_value).

• Si la fecha de efecto de ejecución de la transacción es diferente a la fecha de efecto del registro de fondo de inversión en tratamiento:

• Se actualiza el registro correspondiente en el archivo de fondos de inversión, con el fin de colocar como fecha de anulación del registro, la fecha de ejecución de la transacción.

Notas para el programador

La cantidad de unidades disponibles para un fondo se obtiene a partir del archivo de fondos de inversión (Fund_inv).

Campos

Título	Descripción
Parte repetitiva
	Indicador de registro seleccionado para eliminar.
Fondo	Descripción del fondo de inversión registrado en el sistema. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Valor	Es el valor de cada unidad del fondo, a la fecha de ejecución de la transacción.
Moneda	Moneda en que se expresa el valor de cada unidad del fondo. Valores posibles según tabla 11.
Unidades	Cantidad de unidades disponibles en el fondo de inversión para la fecha de ejecución de la transacción. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Fecha	Fecha de la última modificación.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Fondo	Debe estar lleno.	01012
	No debe estar registrado en la tabla.	700016
Valor	Debe estar lleno.	01935
Moneda	Debe estar lleno.	10827
	Si este campo está lleno, debe corresponder a alguna de las monedas permitidas en el esquema de seguridad asociado al usuario.	99024

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