Función general

Imprime la rentabilidad obtenida en un mes determinado cada fondo de la empresa, discriminando la información por  tramo de capital.

Información técnica

Formato: Página


Páginas asociadas
VIL7012	Reporte de rentabilidad mensual por fondo

 

.

Reporte de rentabilidad mensual por fondo

(VIL7012)

Parámetros

Ramo:  Código del ramo

Producto:  Código del producto

• Año: Año que se desea consultar la rentabilidad de los fondos.

• Mes:  Mes que se desea consultar la rentabilidad de los fondos. Valores posibles según tabla 7013.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Ramo	Debe estar lleno	70108
Producto	Debe estar lleno	70109
	Deber corresponder a un producto de Unit Linked	70123
Año	Debe estar lleno	70131
Mes	Debe estar lleno	70124

Frecuencia de ejecución

Mensual

Requisitos

Debe haber corrido el proceso de Saldos Diarios VIL7004

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar

Proceso batch

Proceso

• Se determina la fecha inicial y final del mes (P_MONTH) indicado como parametro, para ello:
Se asigna a la variable W_INITIAL_DATE el primer día del mes pasado como parámetro, para el año en curso
Se asigna a la variable W_END_DATE el último dia del mes pasado como parámetro, para el año en curso.
Se encuentra el valor de la Unidad de Fomento (UF) al inicio del mes. Para ello se obtiene el valor de la UF en la tabla de factor de cambio  (EXCHANGE), para la fecha indicada. Si no existe precio para esta fecha, se el valor de la ultima cotización registrada.Este valor se almacena en la variable W_INI_UF_VAL
Se encuentra el valor de la Unidad de Fomento (UF) al final del mes. Para ello se lee el valor de la UF de la tabla de factor de cambios (EXCHANGE), para la fecha indicada (W_END_DATE). Si no existe precio para esta fecha, se el valor de la ultima cotización registrada. Este valor se almacena en la variable W_END_UF_VAL.
Se leen de la tabla de pólizas (POLICY), aquellas que pertenzcan al ramo-producto seleccionado
Por cada póliza
Se lee el capital nominal de la poliza, de la tabla LIFE (campo nCAPITAL)
Se encuentran los fondos asociados a la póliza en la tabla FUNDS_POL
Por cada fondo asociado a la póliza
Se lee de la tabla de saldos diarios el saldo de la póliza-fondo a la fecha de inicio del mes (W_INITIAL_DATE), y se almacena en la variable W_INIT_BALANCE
Se lee de la tabla de saldos diarios (UL_DAILY_BALANCES), el saldo de la póliza-fondo a la fecha final del mes en proceso (W_END_DATE), y se almacena en la variable W_END_BALANCE.
W_NOMINAL_PROFIT = ((W_END_BALANCE  * 100 )/ W_INIT_BALANCE) -100 )
Se calcula la rentabilidad mensual, de la siguiente forma:
W_UF_FACTOR = (W_END_UF_VAL / W_INI_UF_VAL) ^ 12/P_MONTH
W_MONTHLY_PROFIT  = (((1 + W_NOMINAL_PROFIT) / W_UF_FACTOR) - 1 ) * 100
Se registra en la tabla temporal TMP_PROFITVAL los valores calculados
Se continua con el siguiente fondo
Se continua con la siguiente póliza

Efecto

Registro en la tabla temporal de rentabilidad (TMP_PROFITVAL) por cada poliza-fondo.

Notas para el programador

El reporte se debe imprimir en forma matricial. En el el eje horizontal se colocan los tramos de capital, y en el eje vertical los fondos. La interesección de ambas columnas se coloca el promedio ponderado de las rentabilidad del fondo, para el tramo de capital indicado.

De esta manera tenemos, 4 columnas  por el numero de fondos que existan en la tabla de fondos de la empresa FUND_INV

Si en alguna intereseccioin de los dos valores no existe valor (no hay polizas con este fondo), se deja esta celda en blanco.

Se coloca una columna adicional y una fila adicional llamada Rentabilidad Promedio. En la columna se coloca la rentabilidad promedio de todos los capitales del mismo fondo y en la ultima fila, la rentabildiad promedio de todos los fondos para un rango de capital.

Reporte ejemplo
 


	Tramo k-1 (U.T. 0/500)	Tramo k-2 (U.T. 501/2.000)	Tramo k-3 (U.T. 2.001 - 3.000)	Tramo k-4 > 3.000	Rentabilida promedio
Fondo 1	4.3%	4.3%	4.4%		4.3%
Fondo 2	5.8 %	6.0%	6.0 %		5.9%
Fondo 3
Rentabilidad promedio	5.1%	4.8%	5.5%		5.0%

Listados

Título: Reporte de Rrentabilidad Real Promedio del mes

Encabezado:

Mes: P_MONHT y descripción del mes segun table 7013

Ramo: Código del ramo

Producto: Código y descripción del producto

Detalle:

Se imprime una matriz. En el eje de las Ordendas (Y), se colocan los fondos, y en el eje de las Abscisas (X) los tramos de capital.

 

Otros Enlaces Relacionados

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