Función general

Este programa premite imprimir un reporte con los movimientos comprendidos entre dos fechas correspondientes a las cuentas de ahorro previsional voluntario para una o mas pólizas.

Información técnica

Formato:  Página

Páginas asociadas
VIL7700	Cartola seguro ahorro voluntario

Cartola seguro ahorro voluntario

(VIL7700)

Parámetros

Masivo/Individual: Indica si el reporte de corre de forma individual (para una póliza/certificado en particular) o para todas las pólizas de un determinado ramo/producto.

Ramo:  Código del ramo

Producto: Código del producto

 
Fecha desde: Fecha de inicio para seleccionar los movimientos

Fecha hasta: Fecha de fin para seleccionar los movimientos.

Si es Individual, se habilitan los siguientes campos
 

Poliza: Número de póliza.
Certificado: Código del certificado

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Producto	Se ingresa código del producto debe ingresar código del ramo	1014
Póliza	Si indica número de póliza, debe indicar código de producto y no. de póliza	21033
Certificado	Si indica número de certificado, debe indicar también número de póliza, producto, y ramo.	3200
Fecha desde	Debe estar lleno	70182
Fecha hasta	Debe estar lleno	70183

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario

Requisitos

Ninguno

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutrar

Proceso batch

Proceso

Se seleccionan de la tabla de cuenta corriente de pólizas (Ul_Curr_Acc_pol), aquellas pólizas que coincidan con los parámetros de ramo, producto, y si son indicados, póliza y certificado.

Por cada póliza encontrada

        Se selecciona la información según formato anexo
 

Listados

Formato del Reporte:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[LOGO]

CARTOLA SEGURO AHORRO VOLUNTARIO
Período : DD/MM/AAAA(1)      al: DD/MM/AAAA (2)

Fecha de Emisión: DD/MM/AAAA(3)


 

Datos Generales

Nombre Asegurado                  :XXXXXXXXXXX(4)                       Plan                                  : XXXXXXXX(5)
Cliente                                         :9.999.999-9(6)                                  Fecha de Inicio Vigencia   : DD/MM/AAAA(7)
Dirección                                  :XXXXXXXXXXXXXXXXX(8)       Prima del Seguro              : 99,99 (9)
Municipio                                    :XXXXXXXXX(10)                           Periodicidad del pago       : XXXXXXX (11)
Ciudad                                      :XXXXXXXXX(12)
 

Coberturas Contratadas y Capitales Asegurados

XXXXXXXXXXXXXX(13)                    999999 (14)
XXXXXXXXXXXXXX                           999999

(...)
 

Resumen Primas Pagadas XXXXXXXXXX (15) en el Período

                                                                        Monto(moneda local)                                             Monto(UT)


---


XXXXXXXXXXXXXX(16)                          999.999.999(17)                                    99,99(18)
XXXXXXXXXXXXXX                                 999.999.999                                          99,99
XXXXXXXXXXXXXX                                 999.999.999                                          99,99


---


Total Primas Pagadas                                       999.999.999(19)                                   999,99(20)
 
 

Detalle de Movimientos de la Póliza

                                                                                                                                                 Monto($)

Valor Póliza Anterior                                Saldo al DD/MM/YYYY(21)                               999.999(22)

Primas                                                                                                                                       999.999(23)
Costo de las Coberturas                                                                                                            999.999(24)
Gastos de Gestión                                                                                                                      999.999(25)
Premios por permanencia                                                                                                           999.999(26)
Rescates                                                                                                                                    999.999(27)
Rentabilidad Obtenida en el periodo                                                                                           999.999(28)
Ajuste por Rentabilidad Garantizada                                                                                           999.999(29)
Rentabilidad de las inversiones selccionadas                                                                                999.999(30)

Valor Póliza Actual                                  Saldo al DD/MM/YYYY(31)                                 999.999(32)

XXXXXXXXXX(40)
 
 

Detalle Valor Póliza por Fondo de Inversión al DD/MM/AAAA (33)

Fondos de Inversión                          Distribución         NºCuotas                     Valor Cuota($)            Monto($)


---


XXXXXXXXX (34)                          99%(35)             999,9999(36)            999,9999(37)                 999,9999(38)  XXXXXXXXX                                  99%                   999,9999                   999,9999                       999.9999
XXXXXXXXX                                   99%                  999,9999                   999,9999                       999.9999
XXXXXXXXX                                   99%                   999,9999                  999,9999                       999.9999


---


Valor Póliza                                       100%                                                                                         999.999(39)

Los movimientos que se producen en su Valor Póliza se reflejan en el número de cuotas de los fondos de inversión seleccionados, en la fecha en la cual se realiza el abono o descuento efectivo.
 

Le recordamos que la rentabilidad de los fondos es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidaes pasadas se mantengan en el futuro.


---

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE SU CARTOLA

Valor Póliza: Corresponde a la suma de los saldos de las cuentas de "Valores Corizaciones Voluntarias", "Valor Depósitos Convenidos" y "Valor Depósitos de ahorro Previsional Voluntario", que usted ha acumulado a una determinada fecha. El Valor Póliza se calcula de la siguiente froma:
 

Valor Póliza = Primas - Costos de las  Coberturas - Gastos de Gestión + Premio por permanencia - Rescates + Rentabilidad de las inversiones realizadas

Primas: depósitos de dinero recibidos por la compañía por concepto de cotizaciones voluntarias, depósitos de ahorro previsional voluntario y depósitos convenidos, que han sido invertidos en los activos de inversión seleccionados por usted.

Costos de las coberturas: Monto que la compañía reabaja mensualmente de su Valor Póliza, para los riesgos que ha contratado

Gastos de Gestión: Cargo mensual que la compañía efectúa sobre el Valo Póliza, cuyo monto se detalla en la Condiciones Particulares de su póliza.

Rescate: Retiro o traspaso de dinero efectuado desde el Valor Póliza

Rentabilidad de Inversiones seleccionadas: Corresponde a la ganancia o pérdida de su Valor Póliza debido al comportamiento d elos activos de inversión seleccionados por usted.

 

Descripción de los campos
(1)... Fecha desde pasada como parámetro al reporte
(2)... Fecha hasta pasada como parámetro al reprote
(3)... Fecha del computador en que se imprime el reporte
(4)... Nombre del cliente-asegurdo de la póliza
(5)... Nombre del producto
(6)... Código del asegurado
(7)... Fecha de inicio de la póliza
(8)... Dirección de correspondencia del cliente
(9)... Monto de las contribuciones
(10)...Municipio de la dirección de correspondencia del cliente
(11)...Frencuencia de pago de la póliza.
(12)...Ciudad asociada a la dirección de correspondencia del cliente.
(13)...Descripción de la cobertura (leída del Diseñador de Productos)
(14)...Capital de la cobertura
(15)...Nombre del producto
(16)...Nombre de la cuenta origen (según tabla 5633)
(17)...Suma de las primas pagadas (movimientos = 700, 701, 724, 725, 726, 728, 729, 723, 699) para la cuenta origen indicada en moneda local
(18)...Suma de las primas pagadas (movimientos = 700, 701, 724, 725, 726, 728, 729, 723, 699) para la cuenta origen indicada en UT
(19)...Total de primas pagadas en moneda local
(20)...Total de primas pagas en UT
(21)...Fecha de inicio de período del reporte (campo (1) ) menos un día.
(22)...Saldo de la póliza obtenido de la tabla de saldos diarios (UL_Daily_balances), más el saldo de la póliza obtenido de la tabla de VP (Ul_Policy_cash_value) para la fecha de inicio de périodo (campo (1) ) menos un día.
(23)...Idem a (17)
(24)... Suma de todos los costos coberturas. Sumar todos los movimientos que para el producto indicado se identifican como "Costo Cobertura" en la tabla de cargos del producto (Life_load)
(25)...Suma de todos los gastos de gestión. Sumar todos los movimientos que para el producto indicado se idenfican como "Gastos de Gestión", en la tabla de cargos del producto (Life_load)
(26)...Suma de todos los movimientos de "Premio por permanencia", identificados con el tipo de movimiento 711
(27)...Suma de todos los movimientos de "Rescate", identificados con los tipos de movimiento: 709, 710, 721, 722 y "Traspasos negativos", identificados con el tipo de movimiento 719
(28)...Suma de los movimientos de "Rentabilidad", identificados con el tipo de movimiento 734, en la tabla de cuenta de ahorros (Ul_saving_acc_pol)
(29)...Suma de los movimientos de "Ajuste por rentabilidad garantizada", identificados con el tipo de movimiento 733, en la tabla de cuenta de ahorros (Ul_saving_acc_pol)
(30)...Saldo de la póliza obtenido de la tabla de saldos diarios (UL_Daily_balances), más el saldo de la póliza obtenido de la tabla de VP (Ul_Policy_cash_value) para la fecha de fin de périodo (campo (2) ), menos la suma de (23) hasta (29)
(31)...Igual a campo (2)
(32)...Saldo de la póliza obtenido de la tabla de saldos diarios (UL_Daily_balances), más el saldo de la póliza obtenido de la tabla de VP (Ul_Policy_cash_value) para la fecha de fin de périodo (campo (2) )
(33)... Igual a campo (2)
(34)...Fondo de inversión asociado a la póliza
(35)...Porcentaje de inversión del fondo (tabla Funds_pol, campo nParticip)
(36)...Saldo en unidades del fondo
(37)...Valor de la cuota a la fecha (2)
(38)...Saldo en moneda local del fondo. Producto de (36) * (37)
(39)...Suma de los saldos de los fondos
(40) Texto explicativo de la información de la cartola
• Si el tipo de cartola es de tipo Estándar (Product_li.nInfType = 1)

El Valor Póliza de su XXXXXXXXX(15) considera la suma de todas la primas pagadas, el premio por permanencia (si lo hubiere), los rescates efectuados y el total de cobros que realiza la compañía para financiar los Costos de las Coberturas y Gastos de Gestión de su póliza, correspondientes a todo el período indicado, reflejando además los resultados de los fondos de inversión escogidos y/o la rentabildiad en dicho periodo.

Además, le recordamos que en caso de rescatar sus fondos, le podrán ser descontados "Gastos Diferidos", los cuales estarán limitados a un porcentaje de la rentabilidad acumulada, de acuerdo a la tabla señalada en las Condiciones Particulares de su póliza.

• Si el tipo de cartola es de tipo Tradicional (Product_li.nInfType = 2)

El Valor Póliza de su XXXXXXXXX(15) considera la suma de todas las primas, el premio por permanencia, los rescates efectuados y el total de cobros que realiza la compañía para financiar los Costos de las Coberturas y Gastos de Gestión de su póliza, correspondientes a todo el período indicado, reflejando además los resultados de los fondos de inversión escogidos en dicho período.

• Si el tipo de cartola es de tipo Experto (Product_li.nInfType = 3)
• El Valor Póliza de su XXXXXXXXX(15) considera la suma de todas las primas, los rescates efectuados y el total de cobros que realiza la compañía para financiar los Costos de las Coberturas y Gastos de Gestión de su póliza, correspondientes a todo el período indicado, reflejando además los  resultados de los fondos de inversión  escogidos en dicho período.

Además, le recordamos que en caso de rescatar sus fondos, le podrán ser descontados "Gastos Diferidos", los cuales estarán limitados a un porcentaje de la rentabilidad acumulada, de acuerdo a la tabla señalada en las Condiciones Particulares de su póliza.

• Si el tipo de cartola es de tipo Seguro (Product_li.nInfType = 4)

El Valor Póliza de su XXXXXXXXX(15) considera la suma de todas las primas, los rescates efectuados y el total de cobros que realiza la compañía,  para financiar los Costos de las Coberturas y Gastos de Gestión de su póliza, reflejando además la rentabilidad obtenida en dicho período.

Además, le recordamos que en caso de rescatar sus fondos, le podrán ser descontados "Gastos Diferidos", los cuales estarán limitados a un porcentaje de la rentabilidad acumulada, de acuerdo a la tabla señalada en las Condiciones Particulares de su póliza.