Función general

Mostrar los movimientos de ingreso a caja de una oficina o la totalidad de ellas, de una caja o la totalidad de ellas  y en un período de tiempo determinado por el usuario.

La información mostrada en este reporte consta de los ingresos de recaudación clasificados por: provenientes de primas, provenientes de inversiones y otros, de los ingresos a caja clasificados por su tipología, de un cuadro comparativo entre estos ingresos y un resumen que muestra los totales de las cajas de una oficina o las cajas de todas las oficinas, según se haya elegido los parámetros correspondientes.
 

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
OPL700	Libro registro de caja

Libro registro de caja

(OPL700)

Parámetros

• Período

• Desde: fecha desde la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el primer día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

• Hasta: fecha hasta la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el último día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.
• Compañía : Código de la Compañía a la que pertenece la información.
• Area de Seguro: Area de Seguro, para la que se emite el reporte.
• Numero de Caja: Número asociado a la caja para la cual se emite el Libro Registro de Caja, si se omite este parámetro, se consideran todas las cajas.

Validaciones

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción menú de reportes por módulo.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

• El reporte se divide en cuatro secciones:

Sección de ingreso por recaudación: Para especificar los ingresos a caja clasificados según el concepto que origina el ingreso. El proceso ejecuta los siguientes pasos:

Se lee la información correspondiente a la clasificación de conceptos de ingreso en caja (cash_conclass).

Se lee la información correspondiente a la descripción de la clasificación de conceptos de ingreso en caja (table5650)

Se ordena la información obtenida en el punto anterior por los campos "Clasificación de conceptos" (nClass_Concept) y "Conceptos de ingreso en caja" (nConcept).

Se leen de la tabla de movimientos de ingresos a cuentas de caja (cash_mov) solo aquellos movimientos cuyos conceptos sean iguales a los obtenidos en el punto anterior y cuya fecha de realización se encuentre dentro del período indicado para la ejecución del reporte. Para los casos de ingresos por conceptos operacionales se debe tomar un movimiento por relación de cobro.

Se ordena la información por Oficina (cash_mov.nOffice) y Número de la caja (cash_mov.nCashNum)

Se lee la información referente a la tabla de caja por usuario (user_cashnum)

Se lee la información referente a la tabla de estado de las cajas (cash_stat)

Si la clasificación del concepto del movimiento de ingreso obtenido pertenece a conceptos operacionales (ingresos de primas, nClassConcept = 4):

Se obtiene la información correspondiente agrupándola según el siguiente criterio:

para "abonos a préstamos" :

Se lee de la tabla de abonos de préstamos/anticipos (improve_lo) la cantidad y sumatoria de los montos de los abonos contemplados en la relación de cobro del movimiento en tratamiento.

Se lee la información referente a la tabla de monedas asociadas a la póliza (curren_pol)

Si la moneda asociada a la póliza es diferente a la moneda asociada a la caja del movimiento en tratamiento:

Se convierte el monto de los abonos a la moneda de la caja a la fecha del movimiento.

para "intereses de préstamos"

Se lee de las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) aquellos recibos contemplados en la relación de cobro del movimiento en tratamiento y sean generados por intereses sobre préstamos.

Se obtiene la cantidad y sumatoria de los montos de recibos obtenidos.

Si la moneda asociada al recibo es diferente a la moneda asociada a la caja del movimiento en tratamiento:

Se convierte el monto del recibo a la moneda de la caja a la fecha del movimiento.

para "primas"

Se lee de las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) aquellos recibos contemplados en la relación de cobro del movimiento en tratamiento.

Se obtiene la cantidad y sumatoria de los montos de recibos obtenidos.

Si la moneda asociada al recibo es diferente a la moneda asociada a la caja del movimiento en tratamiento:

Se convierte el monto del recibo a la moneda de la caja a la fecha del movimiento.

para "cuenta individual"

Se lee de las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) aquellos recibos contemplados en la relación de cobro del movimiento en tratamiento y que sean del generados por cuenta individual.

Se obtiene la cantidad y sumatoria de los montos de recibos obtenidos.

Si la moneda asociada al recibo es diferente a la moneda asociada a la caja del movimiento en tratamiento:

Se convierte el monto del recibo a la moneda de la caja a la fecha del movimiento.

para "reliquidación de primas"

Se lee de las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) aquellos recibos contemplados en la relación de cobro del movimiento en tratamiento y que sean del generados por reliquidación de primas.

Se obtiene la cantidad y sumatoria de los montos de recibos obtenidos.

Si la moneda asociada al recibo es diferente a la moneda asociada a la caja del movimiento en tratamiento:

Se convierte el monto del recibo a la moneda de la caja a la fecha del movimiento.

para "bono de reconocimiento"

Se lee de las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) aquellos recibos contemplados en la relación de cobro del movimiento en tratamiento y que sean del generados por bono de reconocimiento.

Se obtiene la cantidad y sumatoria de los montos de recibos obtenidos.

Si la moneda asociada al recibo es diferente a la moneda asociada a la caja del movimiento en tratamiento:

Se convierte el monto del recibo a la moneda de la caja a la fecha del movimiento.

para "complemento de bono de reconocimiento"

Se lee de las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) aquellos recibos contemplados en la relación de cobro del movimiento en tratamiento y que sean del generados por complemento de bono de reconocimiento.

Se obtiene la cantidad y sumatoria de los montos de recibos obtenidos.

Si la moneda asociada al recibo es diferente a la moneda asociada a la caja del movimiento en tratamiento:

Se convierte el monto del recibo a la moneda de la caja a la fecha del movimiento.

para "bono exonerado político"

Se lee de las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) aquellos recibos contemplados en la relación de cobro del movimiento en tratamiento y que sean del generados por bono exonerado político.

Se obtiene la cantidad y sumatoria de los montos de recibos obtenidos.

Si la moneda asociada al recibo es diferente a la moneda asociada a la caja del movimiento en tratamiento:

Se convierte el monto del recibo a la moneda de la caja a la fecha del movimiento.

para "prima renta privada"

Se lee de las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) aquellos recibos contemplados en la relación de cobro del movimiento en tratamiento y que sean del generados por prima renta privada.

Se obtiene la cantidad y sumatoria de los montos de recibos obtenidos.

Si la moneda asociada al recibo es diferente a la moneda asociada a la caja del movimiento en tratamiento:

Se convierte el monto del recibo a la moneda de la caja a la fecha del movimiento.

Se totaliza el monto de los movimientos a ingreso a caja por la clasificación de conceptos operacionales (ingresos de primas)

Se lista la información obtenida agrupandola y totalizandola por número de caja (cash_mov.nCashNum). .

Si la clasificación del concepto del movimiento de ingreso obtenido pertenece a conceptos no operacionales (cualquier ingreso que no sea de primas, nClassConcept <> 4):

Considerando la clasificación obtenida de la lectura a la tabla de clasificación de conceptos de ingreso a caja, se obtiene la información correspondiente:

Por cada concepto de ingreso en caja (nConcept) obtenido de la tabla de clasificación de conceptos de ingreso en caja (cash_conclass):

Se lee la información de la tabla de conceptos de ingreso a caja (table22).

Se obtiene la cantidad y sumatoria de los montos de movimientos de ingreso a caja por el concepto en tratamiento.

Se lista la información obtenida.

Se totaliza el monto de los movimientos por cada clasificación de conceptos de ingreso a caja

Se totaliza el monto de todas las clasificaciones de los conceptos de ingreso a caja

• Sección de ingreso a caja: Para especificar los ingresos a caja clasificados según el tipo de ingreso. El proceso ejecuta los siguientes pasos:
• Se leen de la tabla de movimientos de ingresos a cuentas de caja (cash_mov) solo aquellos movimientos cuyos conceptos sean iguales a los obtenidos en la primera sección del reporte, que pertenezcan a la oficina y número de caja seleccionada por el usuario y cuya fecha de realización se encuentre dentro del período indicado para la ejecución del reporte.
• Se ordena la información obtenida en el punto anterior según el tipo de ingreso:

• Si el ingreso es "cheque" o "cheque a fecha"  (nMov_Type = 2 y 10) y han sido depositados (sDep_Number no está vacío):
• Leer de la tabla de la tabla cuentas bancarias (bank_acc) y bancos (table7) el código y la descripción del banco asociado a la cuenta bancaria a donde fue depositado el cheque .
• Ordenar los movimientos según el banco y la cuenta donde fue realizado el depósito.
• Obtener la cantidad y el monto de los movimientos según la clasificación del punto anterior.

• Si el ingreso es "cheque a fecha" y no han sido depositados (sDep_Number no está vacío):
• Se obtiene la sumatoria de los montos de los movimientos por este tipo de ingreso a caja.

• Si el ingreso es "cheques" y no han sido depositados (sDep_Number no está vacío):
• Se obtiene la sumatoria de los montos de los movimientos por este tipo de ingreso a caja.

• Si el ingreso es "efectivo",  "transferencia" , "tarjeta de crédito" o "nota de crédito"
• Se obtiene la sumatoria de los montos de los movimientos por cada tipo de ingreso a caja.

• Se obtiene el monto total de los diferentes ingresos a caja.
• Se lista la información obtenida.

• Sección de Cuadre: Para desplegar y confrontar los valores totales obtenidos en las dos secciones anteriores. El proceso ejecuta los siguientes pasos:
• Se lista el total de ingreso a caja para los tipos "efectivo" y "cheques"
• Se lista el total de ingreso a caja para los tipos "cheque a fecha", "transferencia", "tarjeta de crédito" y "nota de crédito".
• Se lista la sumatoria de los totales obtenidos en los dos puntos anteriores.
• Se lista el total de la sección de ingresos por recaudación
• Se lista el total de la sección de ingresos a Caja
• Se obtiene la diferencia entre los totales de obtenidos en los dos puntos anteriores.

• Seccción de "Resumen": Para desplegar los valores totalizados por todas las cajas involucradas en el reporte
• En esta sección se muestran nuevamente las secciones de "Ingreso por recaudación", Ingreso a Caja" y "Cuadre", pero totalizadas por todas las cajas involucradas en el reporte.

Efecto

No tiene efecto sobre la base de datos.

Notas al programador

 

Condición de búsqueda para la tabla de descripciones de la clasificación  de conceptos de ingreso en caja (table5650)
 

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de clasificación de concepto	nClass_Concept	=	cash_conclass. nClass_Concept

Condición de búsqueda para la tabla de movimientos de ingreso en caja (cash_mov)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Oficina	nOffice	=	oficina del reporte	Oficina indicada (parámetro Oficina) para la ejecución del reporte. Si no es seleccionada ninguna oficina el reporte debe tomar en cuenta todas las oficinas existentes
Número de caja	nCashNum	=	Número de caja del reporte	Número de caja indicada (parámetro Caja) para la ejecución del reporte. Si no es seleccionada ninguna caja el reporte debe tomar en cuenta todas las cajas de la oficina (si fue previamente seleccionada una oficina) o todas las cajas de todas las oficinas ( si no fue previamente seleccionada una oficina)
Fecha de efecto	dEffecDate	>=	Fecha de inicio del período	Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte
	dEffecDate	<=	Fecha de inicio del período	Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte

Condición de búsqueda para la tabla de caja por usuario (user_cashnum)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de caja	nCashNum	=	cash_mov.nCashNum	Número de la caja

Condición de búsqueda para la tabla de estados de las cajas (cash_stat)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de caja	nCashNum	=	cash_mov.nCashNum	Número de la caja
	dStatDate	max		mayor fecha en que la caja toma el estado.

Condición de búsqueda para la tabla de abonos de préstamos/anticipos (improve_lo)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de relación de cobro	nBordereaux	=	cash_mov.nBordereaux	Número de relación de cobro contemplada en el movimiento de ingreso a caja

Condición de búsqueda para la tabla de monedas asociadas a la póliza (curren_pol)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCerType	=	"2"	Tipo de registro igual a póliza
Ramo comercial	nBranch	=	improve_lo.nBranch	Ramo comercial
Producto	nProduct	=	improve_lo.nProduct	Producto
Póliza	nPolicy	=	improve_lo.nPolicy	Número de póliza
Certificado	nCertif	=	improve_lo.ncertif	Número del certificado de la póliza.
Fecha de efecto del registro	dEffecDate	<=	cash_mov.dEffecDate	Fecha de efecto del registro
Fecha de anulación del registro	dNulldate	es	nulo	Fecha de anulación del registro
or	dNulldate	>=	cash_mov.dEffecDate

Condición de búsqueda para las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) para el caso de "Intereses de préstamos".

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	premium. sCertype	>	0
Ramo comercial	premium. nBranch	>	0
Producto	premium. nProduct	>	0
Número del recibo	premium. nReceipt	>	0
Dígito de control de recibos	premium. nDigit	=	0
Convenio de pago del recibo	premium. nPayNumbe	>=	0
Transacción que originó el recibo	premium. nTraTypei	=	13	Solo los recibos generados por intereses de préstamos
Estado del recibo	premium. nStatus_Pre	<>	3	Solo los reibos que no esten anulados
Tipo de registro	premium_mo. sCerType	=	premium.sCerType
Ramo comercial	premium_mo. nBranch	=	premium.nBranch
Producto	premium_mo. nProduct	=	premium.nProduct
Número de recibo	premium_mo. nReceipt	=	premium.nReceipt	Número de recibo contemplado en la relación de cobro del movimiento de ingreso en caja
Dígito de control de recibos	premium_mo. nDigit	=	premium.nDigit
Convenio de pago del recibo	premium_mo nPayNumbe	=	premium.nPayNumbe
Tipo de movimiento	premium_mo. nType	=	2	Solo los movimientos de cobro de prima
Número de relación de cobro	premium_mo. nBordereaux	=	cash_mov.nBordereaux	Número de relación de cobro contemplada en el movimiento de ingreso a caja

Condición de búsqueda para las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) para el caso de "Primas".

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	premium. sCertype	>	0
Ramo comercial	premium. nBranch	>	0
Producto	premium. nProduct	>	0
Número de recibo	premium. nReceipt	>	0
Dígito de control de recibos	premium. nDigit	=	0
Convenio de pago del recibo	premium. nPayNumbe	>=	0
Transacción que originó el recibo	premium. nTraTypei	<>	13	Solo los recibos que no fueron generados por intereses de préstamos
Estado del recibo	premium.nStatus_Pre	<>	3	Solo los recibos que no esten anulados
Indicador de recibo de aporte/prima	premium. sIndRecDep	=	1	Recibo de prima pactada
ó	premium. sIndRecDep	=	2	Recibo de prima adicional
ó	premium. sIndRecDep	es	nulo	No tiene indicador.
Tipo de registro	premium_mo. sCertype	=	premium. sCertype
Ramo comercial	premium_mo. nBranch	=	premium. nBranch
Producto	premium_mo. nProduct	=	premium. nProduct
Número de recibo	premium_mo. nReceipt	=	premium. nReceipt
Dígito de control de recibos	premium_mo. nDigit	=	premium. nDigit
Convenio de pago del recibo	premium_mo. nPayNumbe	=	premium. nPayNumbe
Tipo de movimiento	premium_mo. nType	=	2	Solo los movimientos de cobro de prima
Número de relación de cobro	premium_mo. nBordereaux	=	cash_mov.nBordereaux	Número de relación de cobro contemplada en el movimiento de ingreso a caja

Condición de búsqueda para las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) para el caso de "cuenta individual".

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	premium. sCertype	>	0
Ramo comercial	premium. nBranch	>	0
Producto	premium. nProduct	>	0
Número de recibo	premium. nReceipt	>	0
Dígito de control de recibos	premium. nDigit	=	0
Convenio de pago del recibo	premium. nPayNumbe	>=	0
Transacción que originó el recibo	premium. nTraTypei	<>	13	Solo los recibos que no fueron generados por intereses de préstamos
Indicador de recibo de aporte/prima	premium. sIndRecDep	=	3	Recibo de cuenta individual
Estado del recibo	premium. nStatus_Pre	<>	3	Solo los recibos que no estan anulados
Tipo de registro	premium_mo. sCertype	=	premium. sCertype
Ramo comercial	premium_mo. nBranch	=	premium. nBranch
Producto	premium_mo. nProduct	=	premium. nProduct
Número de recibo	premium_mo. nReceipt	=	premium.nReceipt	Número de recibo contemplado en la relación de cobro del movimiento de ingreso en caja
Dígito de control de recibos	premium_mo. nDigit	=	premium. nDigit
Convenio de pago del recibo	premium_mo. nPayNumbe	=	premium. nPayNumbe
Tipo de movimiento	premium_mo. nType	=	2	Solo los movimientos de cobro de prima
Número de relación de cobro	premium_mo. nBordereaux	=	cash_mov.nBordereaux	Número de relación de cobro contemplada en el movimiento de ingreso a caja

Condición de búsqueda para las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) para el caso de "reliquidación de primas".

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	premium. sCertype	>	0
Ramo comercial	premium. nBranch	>	0
Producto	premium. nProduct	>	0
Número de recibo	premium. nReceipt	>	0
Dígito de control de recibos	premium. nDigit	=	0
Convenio de pago del recibo	premium. nPayNumbe	>=	0
Transacción que originó el recibo	premium. nTraTypei	<>	13	Solo los recibos que no fueron generados por intereses de préstamos
Indicador de recibo de aporte/prima	premium. sIndRecDep	=	4	Recibo de reliquidación de primas
Estado del recibo	premium. nStatus_Pre	<>	3	Solo los recibos que no estan anulados
Tipo de registro	premium_mo. sCertype	=	premium. sCertype
Ramo comercial	premium_mo. nBranch	=	premium. nBranch
Producto	premium_mo. nProduct	=	premium. nProduct
Número de recibo	premium_mo. nReceipt	=	premium.nReceipt	Número de recibo contemplado en la relación de cobro del movimiento de ingreso en caja
Dígito de control de recibos	premium_mo. nDigit	=	premium. nDigit
Convenio de pago del recibo	premium_mo. nPayNumbe	=	premium. nPayNumbe
Tipo de movimiento	premium_mo. nType	=	2	Solo los movimientos de cobro de prima
Número de relación de cobro	premium_mo. nBordereaux	=	cash_mov.nBordereaux	Número de relación de cobro contemplada en el movimiento de ingreso a caja

Condición de búsqueda para las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) para el caso de "bono de reconocimiento".

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	premium. sCertype	>	0
Ramo comercial	premium. nBranch	>	0
Producto	premium. nProduct	>	0
Número de recibo	premium. nReceipt	>	0
Dígito de control de recibos	premium. nDigit	=	0
Convenio de pago del recibo	premium. nPayNumbe	>=	0
Transacción que originó el recibo	premium. nTraTypei	<>	13	Solo los recibos que no fueron generados por intereses de préstamos
Indicador de recibo de aporte/prima	premium. sIndRecDep	=	5	Recibo de reliquidación de primas
Estado del recibo	premium. nStatus_Pre	<>	3	Solo los recibos que no estan anulados
Tipo de registro	premium_mo. sCertype	=	premium. sCertype
Ramo comercial	premium_mo. nBranch	=	premium. nBranch
Producto	premium_mo. nProduct	=	premium. nProduct
Número de recibo	premium_mo. nReceipt	=	premium.nReceipt	Número de recibo contemplado en la relación de cobro del movimiento de ingreso en caja
Dígito de control de recibos	premium_mo. nDigit	=	premium. nDigit
Convenio de pago del recibo	premium_mo. nPayNumbe	=	premium. nPayNumbe
Tipo de movimiento	premium_mo. nType	=	2	Solo los movimientos de cobro de prima
Número de relación de cobro	premium_mo. nBordereaux	=	cash_mov.nBordereaux	Número de relación de cobro contemplada en el movimiento de ingreso a caja

Condición de búsqueda para las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) para el caso de "complemento de bono de reconocimiento".

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	premium. sCertype	>	0
Ramo comercial	premium. nBranch	>	0
Producto	premium. nProduct	>	0
Número de recibo	premium. nReceipt	>	0
Dígito de control de recibos	premium. nDigit	=	0
Convenio de pago del recibo	premium. nPayNumbe	>=	0
Transacción que originó el recibo	premium. nTraTypei	<>	13	Solo los recibos que no fueron generados por intereses de préstamos
Indicador de recibo de aporte/prima	premium. sIndRecDep	=	6	Recibo de reliquidación de primas
Estado del recibo	premium. nStatus_Pre	<>	3	Solo los recibos que no estan anulados
Tipo de registro	premium_mo. sCertype	=	premium. sCertype
Ramo comercial	premium_mo. nBranch	=	premium. nBranch
Producto	premium_mo. nProduct	=	premium. nProduct
Número de recibo	premium_mo. nReceipt	=	premium.nReceipt	Número de recibo contemplado en la relación de cobro del movimiento de ingreso en caja
Dígito de control de recibos	premium_mo. nDigit	=	premium. nDigit
Convenio de pago del recibo	premium_mo. nPayNumbe	=	premium. nPayNumbe
Tipo de movimiento	premium_mo. nType	=	2	Solo los movimientos de cobro de prima
Número de relación de cobro	premium_mo. nBordereaux	=	cash_mov.nBordereaux	Número de relación de cobro contemplada en el movimiento de ingreso a caja

Condición de búsqueda para las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) para el caso de "bono exonerado político".

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	premium. sCertype	>	0
Ramo comercial	premium. nBranch	>	0
Producto	premium. nProduct	>	0
Número de recibo	premium. nReceipt	>	0
Dígito de control de recibos	premium. nDigit	=	0
Convenio de pago del recibo	premium. nPayNumbe	>=	0
Transacción que originó el recibo	premium. nTraTypei	<>	13	Solo los recibos que no fueron generados por intereses de préstamos
Indicador de recibo de aporte/prima	premium. sIndRecDep	=	7	Recibo de reliquidación de primas
Estado del recibo	premium. nStatus_Pre	<>	3	Solo los recibos que no estan anulados
Tipo de registro	premium_mo. sCertype	=	premium. sCertype
Ramo comercial	premium_mo. nBranch	=	premium. nBranch
Producto	premium_mo. nProduct	=	premium. nProduct
Número de recibo	premium_mo. nReceipt	=	premium.nReceipt	Número de recibo contemplado en la relación de cobro del movimiento de ingreso en caja
Dígito de control de recibos	premium_mo. nDigit	=	premium. nDigit
Convenio de pago del recibo	premium_mo. nPayNumbe	=	premium. nPayNumbe
Tipo de movimiento	premium_mo. nType	=	2	Solo los movimientos de cobro de prima
Número de relación de cobro	premium_mo. nBordereaux	=	cash_mov.nBordereaux	Número de relación de cobro contemplada en el movimiento de ingreso a caja

Condición de búsqueda para las tablas de movimientos de recibos (premium_mo) y de recibos (premium) para el caso de "prima renta privada".

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	premium. sCertype	>	0
Ramo comercial	premium. nBranch	>	0
Producto	premium. nProduct	>	0
Número de recibo	premium. nReceipt	>	0
Dígito de control de recibos	premium. nDigit	=	0
Convenio de pago del recibo	premium. nPayNumbe	>=	0
Transacción que originó el recibo	premium. nTraTypei	<>	13	Solo los recibos que no fueron generados por intereses de préstamos
Indicador de recibo de aporte/prima	premium. sIndRecDep	=	8	Recibo de reliquidación de primas
Estado del recibo	premium. nStatus_Pre	<>	3	Solo los recibos que estan anulados
Tipo de registro	premium_mo. sCertype	=	premium. sCertype
Ramo comercial	premium_mo. nBranch	=	premium. nBranch
Producto	premium_mo. nProduct	=	premium. nProduct
Número de recibo	premium_mo. nReceipt	=	premium.nReceipt	Número de recibo contemplado en la relación de cobro del movimiento de ingreso en caja
Dígito de control de recibos	premium_mo. nDigit	=	premium. nDigit
Convenio de pago del recibo	premium_mo. nPayNumbe	=	premium. nPayNumbe
Tipo de movimiento	premium_mo. nType	=	2	Solo los movimientos de cobro de prima
Número de relación de cobro	premium_mo. nBordereaux	=	cash_mov.nBordereaux	Número de relación de cobro contemplada en el movimiento de ingreso a caja

Condición de búsqueda para la tabla de concepto de ingresos a caja (table22).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del concepto de ingreso a caja	nConcept	=	cash_mov.nConcept	Código de concepto asociado al movimiento de ingreso a caja
Estado del registro	sStatRegt	=	1	Solo los conceptos que se encuentren en estado de activo.

Condición de búsqueda para la tablas de cuentas bancarias (bank_acc) y bancos (table7).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la cuenta bancaria	bank_acc. nAcc_Bank	=	cash_mov.nAcc_Bank	Código de la cuenta bancaria a donde fue depósitado el cheque
Código del banco	table7. nBank_Code	=	bank_acc.nBank_Code	Código del banco asociado a la cuenta a donde fue depósitado el cheque

Fórmulas

No aplica.

Listados

El listado presenta varias secciones. La primera de ellas es el cuerpo del reporte, que se detalla a continuación:

• Sección "Encabezado del reporte" (repertirse por cada página del reporte):
• Título: Registro de caja (título fijo)
• Fecha de caja: Fecha de cierre de caja (cash_stat.dStatDate)
• Oficina: Código y descripción de la oficina (cash_mov.noffice)
• Caja: Número de caja (cash_mov.nCashNum)
• Cajero: Código y nombre del cliente (client.sClient y client.sClieName)
• Número de timbre cajero: Código del cliente (client.sClient)
• Moneda: Código y descripción de la moneda en que se realizan los movimientos (cash_mov.nCurrency)

• Sección "Ingreso por recaudación" (´título fijo):
• En el detalle (según la clasificación de los conceptos):
• Si el concepto es operacional (ingreso de primas)
• Subsección "Ingreso por primas" (table5650.sDescript)
• Por cada concepto asociado a "Ingreso a primas":
• Código y descripción: Código y descripción del concepto (table22.nConcept y table22.sDescript)
• Cantidad: Cantidad de movimientos para el concepto en tratamiento.
• Total : Muestra la sumatoria de los monto para el concepto en tratamiento.
• Total por Ingreso a Prima: Muestra la sumatoria de los montos para todos los conceptos enmarcados en la clasificación de Ingreso por Prima.
• Si el concepto no es operacional
• Subsección de Comprobante de Ingreso a Caja (Table5650.sDescript).
• Por cada concepto asociado a "Comprobante de Ingreso a caja":
• Concepto y descripción: Código y descripción del concepto en tratamiento(Table22.nConcept y Table22.sDescript).
• Cantidad: Cantidad de movimientos del concepto en tratamiento
• Total: Muestra la sumatoria de los montos del concepto en tratamiento.
• Total por Comprobante de Ingreso a Caja: Muestra la sumatoria de los montos para todos los conceptos enmarcados en la clasificación de Comprobante de ingreso a Caja.
• Subsección de Ingreso por inversiones.(Table5650.sDescript)
• Por cada concepto asociado a "Ingreso por Inversiones":
• Concepto de ingreso: Código y descripción del concepto en tratamiento (Table22.nConcept y Table22.sDescript).
• Cantidad: Cantidad de movimientos del concepto en tratamiento.
• Total: Muestra la sumatoria de los montos del concepto en tratamiento.
• Total por Ingreso por Inversiones: Muestra la sumatoria de los montos para todos los conceptos enmarcados en la clasificación de Comprobante de ingreso a Caja.
• En los totales:
• Total  ingresos por recaudación: Muestra la sumatoria de los sub-totales ó montos totales de las subsecciones.
• Sección "Ingreso a caja":
• En el detalle:
• Si el movimiento es del tipo Cheque/Cheque a fecha:
• Si ha sido depositado:
• Banco: Código y descripción del banco (table7.nBank_Code y table7.sDescript)
• Cantidad: Cantidad de movimientos del banco en tratamiento
• Número de cuenta: Número de cuenta a la que pertenecen los movimientos (bank_acc.nAcc_Bank)
• Monto: Sumatoria de los  montos del movimiento del banco en tratamiento
• Total depósitos (título fijo): Muestra la sumatoria de la columna "Monto"
• Si no ha sido depositado:
• Total Cheque/Cheque a fecha (título fijo) : Sumatoria de los  montos del movimiento de tipo cheque/cheque a fecha que no han sido depositado
• Si el movimiento es del tipo Bono de Reconocimiento
• Total Bono de reconocimiento (título fijo): Sumatoria de los montos del movimiento de tipo Bono de reconocimiento.
• Si el movimiento es del tipo Bono de Reconocimiento
• Total Descuento de Comisiones (título fijo): Sumatoria de los montos del movimiento de tipo Descuento de comisiones.
• Si el movimiento es del tipo tarjeta de crédito
• Total tarjeta de crédito (título fijo): Sumatoria de los montos del movimiento de tipo tarjeta de crédito.
• En los totales:
• Total ingreso a caja: Sumatoria de las columnas "Total depósitos y Total cheques a fecha"
• Sección "Cuadre":
• Efectivo y cheques: Muestra la sumatoria de los montos de los  movimientos en efectivo y cheque.( al día)
• Otros documentos ( otras formas de pago): Muestra la sumatoria de los montos de otros documentos (por ejemplo: cheques a fecha y tarjetas de crédito)
• Total: Sumatoria de las columnas "Total efectivo y cheques (al día)" y  "Total otros documentos"
• Cuadratura: (título fijo)
• Total ingresos por recaudación: Muestra el valor de la columna "Total ingresos por recaudación"
• Monto Total ingreso a caja: Muestra el valor de la columna "Total"
• Diferencia (debe ser 0 si la caja está "cuadrada"): Muestra la diferencia entre las columnas "Ingreso por recaudación" y "Monto total ingreso a caja"
• Dejar espacios y líneas para las firmas:
• Firma y timbre del cajero:
• Aprobación supervisor
• Recepción tesorería
• Sección "Resumen"
• En esta sección se muestran nuevamente las secciones de "Ingreso por recaudación", Ingreso a Caja" y "Cuadre", pero totalizadas por todas las cajas involucradas en el reporte.