Introducción
Este documento contiene las especificaciones funcionales del módulo
de caja y bancos de VisualTIME.
La función del módulo es la de controlar la gestión
del manejo de los fondos de la empresa. Para fines operativos, éste
módulo se divide en dos (2) submódulos, a saber: caja - ingreso
(tesorería) y órdenes de pago.
La función del submódulos de caja - ingreso (tesorería)
es controlar el manejo de los ingresos de fondos a la caja de la empresa,
así como los depósitos bancarios que se realicen a los diferentes
bancos.
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El submódulos órdenes de pago tiene como función primordial
el procesar todas las solicitudes de cheques bancarios que sean ordenadas
por los usuarios independientemente del módulo de VisualTIME del
que se trate.