Función general

Permite registrar y consultar las devoluciones de los cheques que se reciben en la empresa por los diferentes conceptos que se especifican en la opción de registro de entrada de dinero, así como los cheques devueltos recibidos por concepto de cobro de prima. En este último no se revierte el cobro, sino sólo el movimiento de caja.

Acciones de menú

Consultar: Consulta un registro de cheque devuelto.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
OP005_k	Solicitud del cheque a procesar
OP005	Cheques devueltos

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Solicitud del cheque a procesar

(OP005_k)

Función

Solicita el número del cheque que se desea consultar o actualizar.

Campos

Título	Descripción
Banco	Nombre del banco al que corresponde el cheque. Valores posibles según tabla 7.
Cheque	Indica el número del cheque devuelto.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
	La combinación de número de cheque y banco debe corresponder a un cheque ingresado en caja	07042
	La combinación de número de cheque y banco debe corresponder a un cheque depositado en alguna cuenta bancaria de la empresa	07041
Banco	Debe estar lleno	07004
Cheque	Debe estar lleno	07040
	Si la acción es "registrar", no puede estar devuelto	07237
	Si la acción es "consultar", debe estar devuelto	07236

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Cheques devueltos

(OP005)

Función

Solicita la información de los gastos por el cheque y además muestra información adicional del cheque (fecha e importe) y del depósito asociado al mismo (cuenta bancaria, fecha y número de depósito).

Efecto

Se genera un registro en el archivo de depósitos bancarios (bank_mov) con la información correspondiente al cheque devuelto.

Se actualiza el registro del archivo de movimientos de caja (cash_mov) correspondiente al registro en caja del cheque que se está devolviendo a fin de colocarle en afirmativo el indicador de cheque devuelto.

Genera un registro en el archivo de movimientos de caja (cash_mov) correspondiente al cheque devuelto (signo positivo) (este efecto corresponde al ingreso de un cheque a la caja).

Se actualiza (incrementa) el registro correspondiente a cheques (account=9999) del archivo de caja correspondiente a la sucursal en tratamiento (cash_acc) con el fin de actualizar el importe disponible de la cuenta.

Se actualiza (disminuye) el registro correspondiente a la sucursal en tratamiento (bank_acc) con el fin de actualizar el importe disponible de la cuenta.

Campos

Título	Descripción
Fecha de devolución	Indica la fecha que tiene la nota de débito enviada por la entidad bancaria (fecha en que se ha devuelto el cheque depositado).
Gastos por cheque devuelto	Importe de gastos por devolución de cheque
Datos de verificación
Asociados al cheque devuelto
Fecha	Fecha valor del cheque que se está registrando como devuelto. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Importe	Importe asociado al cheque, al lado de éste campo se muestra la moneda del importe. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Asociados al depósito
Cuenta bancaria	Código y descripción de la cuenta bancaria donde ha sido depositado el cheque. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Fecha	Corresponde a la fecha en que se ha realizado el depósito del cheque en tratamiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Número	Número del movimiento de caja correspondiente al depósito del cheque en tratamiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Fecha de devolución	Debe estar lleno	07039
	Debe ser anterior o igual a la fecha del día	07092
	Debe ser mayor o igual a la fecha del depósito	07231