Función general

Esta transacción permite registrar, consultar y modificar las solicitudes de cheques.

Existen varios tipos de ordenes de pago:

·  Solicitud: indica que se desea registrar una solicitud de orden de pago o cheque.

·  Cheque: indica que se desea registrar un cheque manual, en donde el usuario debe suministrar el número del cheque y la cuenta bancaria.

·  Transferencia: indica que se desea solicitar una transferencia bancaria de una cuenta bancaria manejada por el sistema a otra cuenta bancaria que no es manejada por el sistema. En este caso, el sistema hace el llamado a la pagina de transferencias bancarias. Esta pagina puede ser ejecutada directamente desde el menú o puede ser ejecutada a través de alguna otra transacción del sistema (ejemplo: pago de siniestros). Esta transacción también permite registrar los pagos correspondientes a gastos de suscripción (por ejemplo: pago de boletas a médicos evaluadores), generando la orden de pago correspondiente, bajo el concepto de "gastos de suscripción".

Acciones de menú

• Registrar: indica que se desea registrar un cheque o una solicitud de cheque. Esta acción es la única que se muestra cuando la pagina es ejecutada desde otra transacción.

• Consultar: indica que se desea consultar la información asociada a una solicitud de cheque o cheque.

• Modificar: indica que se desea modificar la información asociada a una solicitud de cheque o cheque.

Información técnica

Formato: Página

Efecto

• Acción "registrar"
• Si la opción de ejecución es "solicitud" o "cheque manual" de pago de siniestro, se debe actualizar en el archivo "Cheques", el número del siniestro al que pertenece la solicitud (si pertenece a siniestro).
• Actualizar el número de solicitud en el archivo Claim_His y el indicador de solicitud.
• Se genera un registro en el archivo de cheques solicitados (Cheques), para el tipo de orden de pago en transacción. Si el tipo de orden de pago es "solicitud de cheque", el estado del cheque es "solicitado". Si el tipo de orden de pago es "cheque manual" el estado del cheque es aprobada. Número del consecutivo igual a cero.
• Si el tipo de orden corresponde a transferencia bancaria:
• Si la transferencia es externa, se crea un registro en el archivo de movimientos de una cuenta bancaria interna (Bank_mov) para la cuenta origen (como salida de dinero). Además, se debe crear un registro en el archivo de cuentas externas de una transferencia (Bank_Trans), con los datos de la cuenta externa asociados al movimiento de la cuenta bancaria interna.
• Si la transferencia es interna,  se genera un registro para la cuenta origen (como salida de dinero) y otro para la cuenta destino (como entrada de dinero).
• Acción "modificar"
• Se actualiza el registro correspondiente en el archivo de cheques solicitados (Cheques) con la información contenida en la pagina.
• Si el número de comprobante correspondiente al registro en tratamiento del archivo de cheques está lleno y se ha modificado el importe, se debe copiar el asiento correspondiente con un nuevo número de comprobante y cambiando los signos asociados a los campos. Se debe copiar el asiento correspondiente con un nuevo número de comprobante e importe nuevo. En este caso se debe actualizar el último número del asiento contable en el registro correspondiente al cheque (Cheques).
• Si el tipo de orden corresponde a transferencia bancaria:
• Si la transferencia es externa:
• Si se modificó el importe a transferir, se crea un registro en el archivo de movimientos de una cuenta bancaria interna (Bank_mov) para la cuenta origen por el monto de diferencia entre el importe anterior a transferir y el nuevo importe (de entrada o salida de dinero, según aplique).
• Si la transferencia es interna:
• Si se modificó el importe a transferir, se crea un registro en el archivo de movimientos de una cuenta bancaria interna (Bank_mov) para la cuenta origen y otro para la cuenta destino, por el monto de diferencia entre el importe anterior a transferir y el nuevo importe (de entrada o salida de dinero, según aplique).
• Si la pagina es llamada desde la transacción "Tratamiento de cotizaciones /solicitudes y coberturas provisorias": Se debe crear un movimiento en la cuenta corriente del cliente (Move_Acc) con tipo de movimiento "Devolución de depósito de propuesta",  por el monto total de la orden de pago. Este movimiento se debe registrar como un debito en la cuenta corriente del cliente.
• Si  esta transacción es llamada desde Pagos de siniestros (SI008) y la forma de pago es "solicitud automática de cheques", la ventana de esta transacción no se muestra, y los datos correspondientes se llenan automáticamente con la información del pago de siniestros.
• Si  esta transacción es llamada desde Pagos de siniestros (SI008) y la forma de pago es "depósito en cuenta bancaria", se genera una orden de pago con tipo "transferencia" y se invoca a la transacción Transferencia externa (OP012E).
• Las órdenes de pago generadas desde el módulo de siniestros, quedan en estado "Pendiente de aprobación".

Notas para el programador

• Se asignará un código de pagina lógico para el caso de llamada desde el menú OP06-1 y otro código para cuando es ejecutada a través de otra transacción del sistema, OP06-2 solicitud automática de orden de pago.
•  Cuando la transacción es llamada por la (OP091), los campos "tipo de orden de pago", "monto" y "beneficiario" no se habilitan y muestran por defecto los parámetros recibidos. Si la acción es consultar, se debe habilitar el campo de "tipo de orden de pago".
• Si es cheque automático o transferencia, solo se habilita el campo "número de solicitud".
• Si la acción es registrar,
• Si el tipo de orden de pago es "cheque manual", no se habilita el campo de "número de solicitud", si se habilita el campo "número de cheque" y el campo "Cuenta bancaria".
• Si es una transferencia, se genera automáticamente la solicitud y no se habilitan los campos "número de solicitud" ni "número de cheque".
• Si es una transferencia el estado a asignar debe ser "impreso".
• El sistema no debe habilitar el campo "fecha de emisión" si la opción de ejecución es 'solicitud' y el número de cheque está lleno.
• El sistema no debe habilitar el campo "fecha de contabilización" si el cheque ha sido contabilizado.
• No debe mostrarse en el combo "Moneda de pago" aquellas que se encuentren en la tabla de monedas blandas (table 5008).
• Para registrar los pagos correspondientes al concepto,  "gastos de suscripción" adicionalmente se solicita los siguientes campos: Ramo comercial, ramo contable y opcionalmente producto y póliza. Para el caso anterior, concepto "gastos de suscripción", se calcula el impuesto de acuerdo al tipo de documento asociado al proveedor al cual se le asocia el pago, campo nTypeSupport del archivo de proveedores (tab_provider). Se despliega el tipo de documento asociado al proveedor y el usuario no puede modificar su contenido.
• Si la pagina es llamada desde la transacción "Tratamiento de cotizaciones /solicitudes y coberturas provisorias" se debe considerar lo siguiente:
• El campo "concepto" debe mostrar en su defecto el valor "Rechazo de propuesta" y no debe permitirse su modificación.
• Se debe reflejar como importe (exento) de la orden de pago, el dinero ingresado por el asegurado como depósito de propuesta menos los gastos administrativos, en el caso de que existan. Esta información se obtiene de la tabla de movimientos de cuentas corrientes (Move_Acc) obteniendo los movimientos que correspondan a ingreso por pago de propuesta (para la propuesta y cliente en tratamiento). Los gastos administrativos se obtienen de la pagina "Tratamiento de cotizaciones /solicitudes y coberturas provisoria" y los mismos deben ser pasados como parámetros a esta transacción y deben ser restados del monto de la orden de pago.
• Se debe crear un movimiento en la cuenta corriente del cliente (Move_Acc) "Devolución de depósito de propuesta" por el monto total de la orden de pago. Este movimiento debe ser un debito en la cuenta corriente del cliente.
• Cuando la transacción es llamada desde cualquier otra transacción,
• El campo "compañía" debe mostrar la que corresponda según el área de seguros indicada en la pagina origen (de donde se llamó la pagina), o en su defecto a la compañía registrada en las opciones de instalación.
• El campo "concepto" únicamente debe mostrar los conceptos asociados a la compañía en tratamiento, cuando el usuario ingresa el concepto.
• El factor de cambio se aplica a la fecha de la orden de pago (a la fecha de cobro de la misma).
• El campo "total" se obtiene de realizar la sumatoria de importe afecto más importe exento más/menos impuesto. Este debe ser el monto que se almacena como el monto total de la orden de pago.
• Cuando la transacción es llamada desde otra transacción los campos "Moneda origen" y "Monto en moneda origen" deben mostrar los valores que traen de la pagina origen y no puede permitirse cambio alguno.
• Cuando se cree ó actualice un registro en la tabla de cheques (Cheques) se debe crear /actualizar el número de caja con el número de caja asociado al usuario que realiza la operación ó movimiento.
• Cuando el tipo de orden de pago viene dado desde otra transacción, el usuario no debe cambiar su contenido, por lo tanto este campo se deshabilita.
• Si la pagina es llamada desde la transacción "Pago de siniestros" se debe considerar lo siguiente:
• Los campos que se mencionan a continuación deben ser mostrados por el sistema dependiendo de los datos indicados en la página antes indicada y no pueden ser modificados por el usuario:
• "Fecha", "número de solicitud", "compañía", "sucursal", "concepto", "moneda de origen", "monto en moneda origen", "sucursal del pago", "moneda del pago", "monto del pago", monto en moneda del pago", "beneficiario", "fecha de emisión", "solicitado por".
• Cuando esta transacción es llamada desde el reverso de cobro (CO009) se realiza lo siguiente:
• Se muestra como "Fecha" y sin permitir modificar, la misma fecha del reverso de cobro (fecha indicada en la CO009).
• Se muestra por defecto y sin permitir modificar, la compañía que se encuentre en las opciones de instalación.
• Se muestran por defecto y sin poder modificar la sucursal, agencia y oficina del usuario que realiza la operación de reverso de cobro
• Se muestra como concepto y sin permitir modificar el mismo, el correspondiente a "Devolución por reverso de cobro" (table293).
• Se muestran por defecto y sin permitir modificar la moneda origen y monto en moneda origen. Los mismos corresponden al monto y moneda origen del documento o relación al que se le reversa el cobro.
• Al leer la tabla Tax_FixVal, se debe obtener el registro válido a la fecha de generación de la orden de pago (la fecha de la solicitud de la orden). Los valores posibles del campo "Cuenta bancaria" se muestran según las cuentas bancarias (Bank_Acc) registradas en el sistema y asociadas a la sucursal indicada en la página (que es la sucursal asociada al usuario). Si la cantidad de cuentas bancarias asociadas es solo una, esta información se muestra por defecto.

·         Cuando está ventana es invocada desde la ventana de “Préstamos / Anticipos de un intermediario” (AG004) el sistema inhabilita el campo “Tipo de documento” y muestra el tipo de documento que corresponda según el régimen tributario asociado al intermediario (intermedia.nLegal_sch):

• Si el esquema es “Boleta”, mostrar el tipo de documento “Boleta”
• Si el esquema es “Factura”, mostrar el tipo de documento “Factura afecta”
• Si el esquema es “Ninguno” o “Contrato”, mostrar el tipo de documento “No tiene”.

Campos

Validaciones

Otros enlaces relacionados

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