Función general

Permite registrar, actualizar y consultar las solicitudes de cheques para pagos que deban ser realizados periódicamente o dentro de un lapso determinado.

Acciones de menú

• Registrar: indica que se desea registrar un cheque o una solicitud de cheques

• Consultar: indica que se desea consultar la información asociada a un cheque o una solicitud de cheque.

• Modificar: Indica que se desea modificar la información asociada a un cheque o una solicitud de cheque.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
OP007_k	Solicitud del número de la solicitud de cheques
OP007	Solicitud de cheques para gastos fijos

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Solicitud del número de la solicitud de cheques

(OP007_k)

Función

Solicita la clave para registrar, actualizar o consultar solicitudes de cheques para gastos fijos.

Campos

Título	Descripción
Número	Número de orden asociado a la solicitud. Es asignado automáticamente cuando se está registrando una solicitud. Este campo debe especificarse para efectos de consulta, modificación o eliminación

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Número	Si la acción no es "registrar", debe estar lleno	07044
	Si la acción no es "registrar", debe corresponder a alguna de las solicitudes de cheques para gastos fijos registradas en el sistema	07045

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Solicitud de cheques para gastos fijos

(OP007)

Función

Consulta y/o actualiza la información de la solicitud de cheque para gastos fijos incluida por el usuario.

Efecto

Acción "registrar':

• Se genera un registro en el archivo de cheques solicitados (cheques) con consecutivo 0 y la información de la ventana.

• Se ejecuta la rutina de 'verificación de saldo' a fin de disminuir el saldo del banco en base a las opciones de instalación del módulo de caja - ingreso y órdenes de pago.

• Se genera un registro en el archivo de cheques solicitados (cheques) por cada uno de los cheques fijos a emitir (cantidad de registros igual a cantidad de pagos) variando la fecha de emisión y contabilización de cada uno de ellos.

• Para los cheques cuya contabilización no es posible mecanizar, a continuación de la ventana de registro de cheques, el sistema mostrará una ventana para registrar el código de las cuentas contables sobre las cuales se hará el asiento contable correspondiente al cheque. En este caso se debe actualizar el número del asiento contable en el registro correspondiente al primer pago del archivo de cheques (cheques).

• Para los cheques cuya contabilización no es posible mecanizar, se generan tantos asientos como solicitudes se hayan generado tomando en cuenta la fecha en que éstos deben ser contabilizados y variando el número de comprobante.

Acción "modificar":

• Se actualiza el registro correspondiente a consecutivo 0 del archivo de cheques solicitados (cheques) con la información de la ventana.

• Se actualizan los registros del archivo de cheques solicitados (cheques) correspondientes a los cheques no impresos variando la información contenida en la ventana, la fecha de emisión y contabilización de cada uno de ellos.

• Por cada uno de los registros actualizados, si el número de comprobante es diferente de cero, se genera en el archivo de asientos las líneas correspondientes al asiento previamente generado pero con signo contrario. A continuación de la ventana de registro de cheques, el sistema mostrará una ventana para registrar el código de las cuentas contables sobre las cuales se hará el asiento contable correspondiente al cheque. En este caso se debe actualizar el número del asiento contable en el registro correspondiente al primer pago del archivo de cheques (cheques).

• Para los cheques cuya contabilización no es posible mecanizar, se generan tantos asientos como solicitudes se hayan modificado tomando en cuenta la fecha en que éstos deben ser contabilizados y variando el número de comprobante.

El campo "Concepto" únicamente debe mostrar los conceptos asociados a la compañía en tratamiento.

Campos

Título	Descripción
Fecha	Corresponde a la fecha en que se realiza la solicitud de los cheques.
Cuenta bancaria
Número	En este campo se indica el código o número de la cuenta bancaria por la que deberían imprimirse los cheques. A la derecha de este campo se muestra el nombre del banco y número de la cuenta, como descripción de la cuenta. .
Moneda	Descripción de la moneda en la que se encuentra la cuenta. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. Valores posibles según tabla 11.
Compañía	Compañía a la cual pertenecen los conceptos de solicitud de la orden de pago. A la derecha de este campo se muestra el nombre de la compañía. Los valores posibles de este campo se toman de la tabla de compañías del sistema (company).
Concepto	Razón por la cual se está solicitando el cheque. No se permite colocar ningún concepto que use VisualTIME en la generación de movimientos automáticos. Valores posibles según tabla 293. El usuario puede cambiar su contenido de acuerdo a los conceptos permitidos para la compañía en tratamiento.
Descripción	Breve descripción del pago que se está realizando con este cheque.
Beneficiario	Código del cliente beneficiario del cheque. Debe estar previamente registrado en el sistema, en caso de no ser así, el sistema presenta al usuario la secuencia de actualización de clientes a fin de dejarlo registrado en el sistema, en este caso, solo se permiten personas naturales y jurídicas. En caso de existir, el sistema muestra el nombre del beneficiario a la derecha de este campo.
Por medio de	Código del cliente a nombre de quien van a ser emitidos los cheques. Debe estar previamente registrado en el sistema, en caso de no ser así, el sistema presenta al usuario la secuencia de actualización de clientes a fin de dejarlo registrado en el sistema. En caso de existir, el sistema muestra el nombre del cliente a la derecha de este campo. El sistema muestra por defecto el mismo código del beneficiario.
Importe	Corresponde al importe por el que deben ser emitidos los cheques.
Cantidad de pagos	Indica la cantidad de cheques que deben imprimirse
Frecuencia de impresión	Indica la frecuencia en que deben ser impresos los cheques (mensual, trimestral, etc.). Valores posibles según tabla 36.
Cantidad de cheques impresos	En este campo el sistema muestra la cantidad de cheques impresos correspondientes a la orden incluida. En caso de registrar una nueva solicitud, el valor es cero. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Fecha de emisión	Indica la fecha en que debe ser emitido el primer cheque. Los cheques subsiguientes tomarán el día de emisión de esta fecha y los valores del mes y del año son calculados en base a la frecuencia de emisión
Fecha de contabilización	Indica la fecha en que la solicitud debe ser contabilizada, si no se especifica se asume la fecha de emisión. Los cheques subsiguientes tomarán el día de contabilización de esta fecha y los valores del mes y del año son calculados en base a la frecuencia de emisión.
Solicitado por	Código del usuario que realiza la solicitud de los cheques, por defecto se muestra el código del usuario que está ejecutando la transacción. A la derecha del campo el sistema muestra el nombre del usuario.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Fecha	Debe estar lleno	07043
Compañía	Debe estar lleno	01046
Cuenta bancaria - cuenta	Debe estar lleno	07002
	Debe corresponder a alguna de las cuentas bancarias registradas en el sistema	07013
Concepto	Debe estar lleno	07046
	Si está lleno, no debe corresponder a ninguno de los valores generados en forma automática por el sistema	07061
Descripción	Debe estar lleno	07048
Beneficiario	Debe estar lleno	07049
	Al finalizar la transacción, debe estar registrado en la base de datos de clientes	07050
Por medio de	Al finalizar la transacción, debe estar registrado en la base de datos de clientes	07050
Importe	Debe estar lleno	07051
Cantidad de pagos	Debe estar lleno	07072
	Debe ser superior a 1	07073
Frecuencia de impresión	Debe estar lleno	07074
Fecha de emisión	Debe estar lleno	07053
	Si la acción es registrar, no debe ser posterior a la fecha del día	07054
	Si la acción es modificar, debe ser posterior o igual a la fecha del día	07055
Fecha de contabilización	Debe estar lleno	01087
	No debe ser anterior a la fecha de emisión	07210
Solicitado por	Debe estar lleno	07058
	Debe existir como usuario del sistema	07059

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