Función general

Anula las solicitudes registradas en el sistema o los cheques que ya han sido emitidos por el sistema, en estos casos el usuario debe confirmar la destrucción física del cheque.

Acciones de menú

• Registrar: indica que se desea registrar la anulación de una solicitud/cheque.

• Consultar: indica que se desea realizar la consulta de la solicitud/cheque a anular.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
OP008_k	Solicitud del cheque o solicitud a procesar
OP008	Anulación de cheques/solicitudes

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Solicitud del cheque o solicitud a procesar

(OP008_k)

Función

Permite colocar el número de solicitud, cheque o relación de ordenes de pago a procesar y el número de la cuenta a la que pertenece.

Campos

Título	Descripción
Solicitud	Indica al sistema que se desea anular una solicitud.
Cheque	Indica al sistema que se desea anular un cheque. Esta opción está seleccionada por defecto.
Relación orden de pago	Indica al sistema que se desea anular una relación de ordenes de pago.
Número	Si la opción de ejecución de la ventana es "solicitud", en este campo se debe incluir el número de la solicitud a anular. Si la opción de ejecución de la ventana corresponde a "cheque", en este campo se debe incluir el número del cheque a anular. Si la opción de ejecución de la ventana corresponde a "Relación orden de pago", en este campo se debe incluir el número de relación a anular.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Número	Debe estar lleno	07063
	Si se trata de una cheque, debe corresponder a alguno de los cheques registrados en el sistema	07065
	Si se trata de una solicitud, debe corresponder a alguna de las solicitudes registradas en el sistema	07045
	Si se trata de una solicitud, debe estar pendiente de aprobación cheque (al menos uno de los consecutivos)	07064
	Si se trata de un cheque, debe corresponder a alguno de los cheques pendientes de entrega al beneficiario	07066
	Si se trata de una relación, debe corresponder a alguna de las relaciones registradas en el sistema	2016
	Si la acción es registrar, no debe estar previamente anulado	07252
Anulación-Causa	Debe estar lleno	07067
Anulación-Fecha	Debe estar lleno	07068
	Debe ser anterior o igual a la fecha del día	07027
	Si la opción de ejecución es "solicitud" o "relación de ordenes de pago", debe ser posterior o igual a la fecha de solicitud	07070
	Si la opción de ejecución es "cheque", debe ser posterior o igual a la fecha de emisión del cheque	07071

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Anulación de cheques/solicitudes

(OP008)

Función

Permite registrar la causa de la anulación del cheque/solicitud. Además, el sistema muestra información general asociada al cheque/solicitud en tratamiento.

Efecto

Opción de ejecución: "Solicitud"

• Se actualiza el registro del archivo de cheques solicitados (cheques) correspondiente al número de solicitud indicado por el usuario a fin de actualizar el código y fecha de anulación de la solicitud.

Opción de ejecución: " Cheque"

• Se actualiza el registro del archivo de cheques solicitados (cheques) correspondiente al número de solicitud indicado por el usuario a fin de actualizar el código y fecha de anulación de la solicitud.

• Si el número del comprobante de asiento contable asociado al registro del cheque anulado (cheques) está lleno, se genera un nuevo asiento contable igual al especificado en el número de comprobante pero con signo contrario. Es decir, se lee el archivo de asientos (Acc_transa) con el número del comprobante del cheque en tratamiento. Por cada línea del asiento contable en tratamiento, se genera un registro en la tabla de líneas de asientos contables (Acc_lines) con los mismos valores del leído pero si correspondía a un crédito, se genera como débito y viceversa.

• Se actualiza el registro del archivo de cheques (cheq_book) correspondiente al código de cuenta bancaria a la que pertenece el cheque, a fin de aumentar en 1 la cantidad de cheques anulados. Esta actualización se debe realizar tomando en cuenta la vigencia del registro encontrado y la fecha de ejecución de la transacción de anulación.

• Opción de ejecución: "Relación"

• Se actualizan los registros del archivo de cheques solicitados (cheques),  asociados al número de relación incluida por el usuario a fin de actualizar el código y fecha de anulación de la solicitud.

Notas para el programador

Si se tiene una relación, en la parte repetitiva se muestran todos los cheques/solicitudes de la misma seleccionados por defecto y el usuario puede demarcar los que no desee anular.

Si se indicó un cheque o solicitud en particular en el encabezado, el mismo se muestra como único registro del detalle y se muestra seleccionado. Además el usuario no puede desarmar el mismo (se inhabilita el campo "sel", en este caso).

Campos

Título	Descripción
Anulación
Causa	Causa que identifica la razón de anulación de la solicitud/cheque. Valores posibles según tabla 295.
Fecha	Fecha efectiva de anulación de la solicitud o cheque. Por defecto se muestra la fecha del día.
Parte repetitiva
Sel	Permite seleccionar los registros a anular. Por defecto viene seleccionado.
Cheque	Número del cheque. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Solicitud	Número de la solicitud. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Estado	Estado del cheques solicitud en tratamiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Cuenta	Es el código de la cuenta bancaria a la que pertenece el cheque a anular. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Banco	Nombre del campo asociado a la cuenta. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Número interno	Código interno de la cuenta bancaria. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Concepto	Descripción de la razón por la cual se ha solicitado el cheque (siniestros al contado, pago a intermediario, pago de siniestro, gastos varios, etc.). Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Descripción	Breve descripción del pago realizado con el cheque. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Beneficiario	Código y nombre del cliente titular del cheque. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Por medio de	Código y nombre del cliente a nombre de quien emite el cheque. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Monto	Corresponde al monto por el que deben ser emitidos los cheques. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Moneda	Moneda en la que deben ser emitidos los cheques. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Pagos	Indica la cantidad de cheques que deben imprimirse. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Frecuencia de impresión	Indica con que frecuencia deben ser impresos los cheques (mensual, trimestral, etc.). Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Solicitado por	Es el código y nombre del empleado que ha realizado la solicitud del cheque. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.

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