Función general

Esta transacción permite registrar que un grupo de cheques ha sido debidamente autorizado y firmado, y que los cheques se encuentran en el departamento de caja (o equivalente) para su entrega al cliente.

También permite registrar la entrega de cheques a los clientes.

Acciones de menú

• Consultar: permite realizar la consulta de los cheques que tienen un estado determinado a fin de visualizar a cuáles se desea cambiar dicho estado.

• Modificar: permite indicar cuáles son los cheques que van a cambiar de estado. Requiere la ejecución previa de la acción de consulta.

Información técnica

Formato: Páginas

Páginas asociadas
OP009_k	Solicitud de la clave para el control de cheques
OP009	Control de cheques

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Solicitud de la clave para el control de cheques

(OP009_k)

Función

Solicita la fecha para el proceso y el estado de los cheques.

Campos

Título	Descripción
Fechas
Desde	Fecha a partir de la cual se van a tomar en cuenta los cheques "impresos" o "en caja", esto depende  de lo que el usuario indique en "estado de los cheques".
Hasta	Fecha hasta la cual se se van a considerar los cheques "impresos" o "en caja". Si no se indica fecha indica que se requiere ver toda la información.
Estado de los cheques
Impreso	Mostrar los cheques impresos. Esta opción aparece seleccionada por defecto.
En caja	Mostrar los cheques que se encuentran en caja.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
	Debe indicarse información en los campos fechas para buscar los registros.	01073
Fechas - Desde	Debe estar lleno	03237

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Control de cheques

(OP009)

Función

Permite seleccionar los cheques que deben cambiar su estado de impreso a caja o de caja a entregado, según las condiciones indicadas por el usuario.

Efecto

Por cada uno de los cheques seleccionados, se actualiza el registro del archivo de cheques solicitados (cheques) correspondiente al cheque seleccionado y en base al estado actual del cheque, se ejecuta la rutina de "verificación de saldo" a fin de disminuir el saldo del banco del archivo de cuentas bancarias (bank_acc) en base a las opciones de instalación del módulo de caja - ingreso y órdenes de pago.

Según el estado de los cheques consultados, el sistema asigna el estado correspondiente a partir de la siguiente tabla:

 

Estado actual	Estado a asignar
Impreso (nSta_Cheque = 2)	En caja (nSta_Cheque = 3)
En caja (nSta_Cheque = 3)	Entregado (nSta_Cheque = 4)

 

Campos

Título	Descripción
Parte repetitiva
Sel	Si está seleccionada, indica al sistema que se desea realizar el cambio de estado al cheque indicado en la línea en tratamiento. Por defecto no está seleccionada.
Cuenta bancaria	Código de cuenta bancaria a la que pertenece el cheque. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Descripción	Descripción abreviada del banco donde se encuentra la cuenta bancaria y número de la cuenta. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Cheque	Número del cheque que se va a registrar como autorizado o entregado al cliente. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Importe	Importe del cheque. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Moneda	Descripción abreviada de la moneda en la que se encuentra el cheque. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Concepto	Concepto por el cual se realizó el cheque.
Beneficiario	Código y nombre del cliente beneficiario del cheque.
Fecha de emisión	Fecha de emisión del cheque. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.

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