Permite actualizar
la información general de las chequeras de la empresa. Entre otras cosas,
permite asignar el número de cheque desde el cual va comenzar la secuencia de
emisión de cheques, este registro debe hacerse por cada código de cuenta
bancaria. Esta ventana puede ser ejecutada directamente desde el menú de caja -
ingreso y órdenes de pago o a través de la transacción que permite el registro
de una nueva cuenta bancaria.
Formato: Página
Páginas asociadas |
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| OP10-2 | Actualización de chequeras |
(OP010_k)
Permite solicitar la
actualización de la chequera de una cuenta bancaria indicando el número de la
cuenta y la fecha en la que se realiza la transacción. Cuando se registra una nueva cuenta bancaria,
se presenta esta ventana para realizar la actualización de la chequera.
Título |
Descripción |
Cuenta bancaria |
Corresponde al código
de cuenta al cual se le va a actualizar la información de la chequera. En
caso de que la transacción se esté ejecutando a partir de la ventana de
registro de cuentas, el contenido de este campo no puede ser cambiado por el
usuario. A la derecha de este campo se muestra el nombre del banco y número
de la cuenta, como descripción de la cuenta. |
Fecha |
Corresponde a la
fecha de actualización de la chequera. En caso de que la transacción se esté
ejecutando a partir de la ventana de registro de cuentas, el contenido de
este campo no puede ser cambiado por el usuario. |
Campo |
Descripción |
Error/adv |
Cuenta bancaria |
Debe estar
lleno |
07002 |
|
|
Debe corresponder
a alguna de las cuentas bancarias registradas en el sistema |
07013 |
|
|
Si está lleno, debe
corresponder a una cuenta corriente |
07146 |
Fecha |
Debe estar
lleno |
07079 |
|
|
Debe ser posterior
o igual a la fecha de última modificación del registro |
07038 |
(OP010)
Permite asignar el
número de cheque desde el cual va comenzar la secuencia de emisión de cheques,
este registro debe hacerse por cada código de cuenta bancaria. Muestra la
cantidad de cheques emitidos, cancelados, dañados y pendientes.
Título |
Descripción |
Número de cheque |
|
Inicial |
Número de cheque
inicial de la chequera. |
Final |
Número de cheque
final de la chequera. |
Ultimo impreso |
Ultimo número de
cheque impreso de la chequera. Si se deja sin valor, al momento de la
impresión de cheques se comienza con el número de cheque indicado como
inicial. |
Cantidad de cheques |
|
Emitidos |
Indica la cantidad
de cheques emitidos de la chequera. Es mostrado por el sistema y el usuario
no puede cambiar su contenido. |
Anulados |
Cantidad de
cheques anulados de la chequera. Es mostrado por el sistema y el usuario no
puede cambiar su contenido. |
Dañados |
Indica la cantidad
de cheques que no pueden utilizarse porque han sido dañados. |
Pendientes |
Indica la cantidad
de cheques pendientes por imprimir de la chequera. Es mostrado por el sistema
y el usuario no puede cambiar su contenido. |
Campo |
Descripción |
Error/adv |
Número de cheque - Inicial |
Debe estar
lleno |
07080 |
Número de cheque - Final |
Debe estar
lleno |
07081 |
|
|
Si está lleno, debe
ser posterior al número de cheque inicial |
07082 |
Número de cheque - Ultimo impreso |
Debe ser posterior
o igual al número de cheque inicial |
07083 |
|
|
Debe ser anterior
o igual al número de cheque final |
07084 |
|
|
Si se cambia el
rango correspondiente a los cheques (inicial y/o final), se envía un mensaje
de advertencia |
07085 |
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