Función general

Esta transacción permite crear una cuenta corriente (estado de cuenta) para un cliente, una clínica, un taller, etc.

Los intermediarios no necesitan que se les cree cuenta corriente, pues eso ocurre en forma automática cuando aparece la primera transacción económica que los involucra. Lo mismo ocurre con las compañías de co/reaseguro y los profesionales que prestan servicio a la compañía.

Una vez creada una cuenta corriente para un cliente, las primas de todas sus pólizas pueden ser "alimentadas" como un débito a su estado de cuenta (y los recibos se dan por cobrados). Las devoluciones de primas son alimentadas como "créditos". Los siniestros pueden también aparecer como débitos en la cuenta corriente, en forma opcional.

Una vez creada una cuenta corriente para una clínica, los siniestros que son atendidos allí alimentan el estado de cuenta como "créditos" (los siniestros se dan como pagados al cliente, quien de hecho recibe su servicio).

Acciones de menú

• Registrar: registra la cuenta corriente para un cliente, clínica, taller. etc.

• Consultar: consulta la cuenta corriente para un cliente, clínica, taller. etc.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
OP090_k	Solicitud de la cuenta corriente a tratar
OP090	Creación de cuentas corrientes

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Solicitud de la cuenta corriente a tratar

(OP090_k)

Función

Solicitud del tipo, titular y moneda de la cuenta corriente a consultar o registrar.

Notas para el programador

Con respecto a las validaciones del campo "titular": Si el tipo de cuenta corriente corresponde a clientes, se busca que el titular exista en la tabla de clientes (client), si se trata de un proveedor, se busca que exista en la tabla de proveedores (tab_provider). Si se trata de un intermediario, se busca que exista en la tabla de intermediarios (intermedia).

El campo "tipo de negocio", solo se habilita cuando el tipo de cuenta corriente corresponda a coaseguro o reaseguro (valores reservados 2, 3, 8). En caso contrario, aparece inhabilitado y con el valor "no aplica".

No debe mostrarse en el combo "Moneda" aquellas que se encuentren en la tabla de monedas blandas (table 5008).

Campos

Título	Descripción
Tipo	Descripción del tipo de cuenta que se desea crear (de cliente, clínica, taller, etc.). Valores posibles según tabla 400.
Tipo de negocio	Descripción del tipo de negocio asociado a la cuenta que se desea crear. Valores posibles según tabla 20.
Titular	Código del taller de automóvil, clínica, funeraria, proveedor, etc., al cual se le crea la cuenta corriente. A la derecha del campo, se muestra el nombre del titular asociado a la cuenta corriente.
Moneda	Descripción del tipo de moneda de la cuenta corriente que se quiere crear. Valores posibles según tabla 11.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Tipo	Debe estar lleno	07107
Tipo de negocio	Debe estar lleno	07250
Titular	Titular no debe ser nulo	13667
	Si este campo está lleno, debe estar registrado en el archivo de clientes	07050
	Si se trata de una cuenta de intermediarios, debe existir en la tabla de intermediarios	09002
	Si se trata de una cuenta de compañías co/reaseguradoras, debe existir en la tabla de compañías	03068
	Si se trata de una cuenta de proveedores (profesionales, clínicas, hospitales, talleres), debe existir en la tabla de profesionales	04116
Moneda	Debe estar lleno	10827
	Si la acción es "registrar", se valida que no exista, previamente, una cuenta corriente para la combinación de los campos de tipo de cuenta corriente, tipo de negocio, titular y moneda	07113
	Si la acción es "consultar", se valida que exista una cuenta corriente para la combinación de los campos tipo de cuenta, cliente y moneda	7259

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Creación de cuentas corrientes

(OP090)

Función

Si la acción es "registrar", solicita el resto de la información necesaria para la creación de la cuenta corriente en tratamiento. En caso de que la acción sea "consultar" se muestra la información relacionada con la cuenta corriente solicitado por el usuario.

Efecto

Si la acción es "registrar":

Se crea un registro en el archivo de cuentas corrientes (curr_acc) con el saldo, crédito y débito en cero y la información contable.

Se crea un registro en el archivo de movimientos de cuentas corrientes (move_acc) con los datos de la cuenta corriente indicada por el usuario, saldo en cero y tipo de movimiento "movimiento inicial en cuenta corriente" (10).

Campos

Título	Descripción
Fecha	Fecha a partir de la cual opera la cuenta corriente. Por defecto este campo muestra la fecha del día.
Interface contable
Compañía	Código de la compañía contable a la cual se desea crear la cuenta corriente.
Cuenta	En este campo se debe incluir el código de cuenta contable al que pertenece esta cuenta corriente. Si se indica un código contable, esta cuenta corriente pasará a ser un "auxiliar contable", conectando directamente al módulo de contabilidad. La cuenta contable indicada no podrá recibir asientos directamente ya que es manejada desde sub-módulo, y el saldo de la cuenta corriente pasará a ser automáticamente el saldo de la cuenta contable.
Auxiliar	Complemento del código de la cuenta contable.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Fecha	Debe estar lleno	07227
Interface contable - compañía	Debe estar lleno	07169
	Si este campo está lleno, debe estar registrado en el archivo de compañías contables	07170
Interface contable - cuenta	Si la compañía está llena, este campo debe estar lleno	01027
Interface contable - auxiliar	Si la compañía está llena, la cuenta está llena e indica que tiene un auxiliar asociado, este campo debe estar lleno	36119
	Si la compañía está llena, la cuenta está llena e indica que tiene un auxiliar asociado y este campo está lleno, la combinación cuenta y auxiliar debe estar registrado en el archivo de cuentas contables	36021

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