Función general

A partir de esta transacción se puede solicitar una remesa de pago contra una cuenta corriente.

La transacción crea un movimiento en contra de la compañía, en la cuenta corriente (un crédito), actualiza el saldo de la cuenta corriente en tratamiento, e invoca a la ventana de ordenes de pago (OP006), (en la cual hace una solicitud de pago automático ).

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
OP091_k	Solicitud de la remesa a tratar
OP091	Remesa de pago para una cuenta corriente

.

.

Solicitud de la remesa a tratar

(OP091_k)

Función

Permite registrar o mostrar los datos correspondientes a una remesa de pago de acuerdo al número de remesa asignado. Además, es posible realizar la eliminación de una remesa de pago para una cuenta corriente o revertirla.

Campos

Título	Descripción
Transacción	Descripción del tipo de transacción que se quiere realizar: registrar, consultar, cortar o revertir una remesa de pago. Valores posibles según tabla 403.
Remesa	Número que identifica la remesa de pago. Cuando la transacción a ejecutar es "registrar", este campo es mostrado por el sistema y no permite que el usuario lo modifique.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Transacción	Debe estar lleno	07133
Remesa	Si la acción no es "registrar", debe estar lleno	07135
	Si la acción no es "registrar", debe existir en la tabla de movimientos de cuentas corrientes	07136
	Si la acción es "revertir", el cheque debe estar impreso	07251
	Si la acción es "cortar", no deben existir movimientos posteriores	55853
	Si la acción es "cortar", el cheque no debe estar impreso	07138
	Si la acción es "cortar" o "revertir" el período contable del movimiento no debe estar cerrado	07139

.

.

Remesa de pago para una cuenta corriente

(OP091)

Función

Permite registrar todos los datos que se requieren para establecer una remesa de pago en una cuenta corriente.

Efecto

Esta transacción actualiza el estado de la cuenta corriente con el monto del cheque.

Invoca la ventana de órdenes de pago (si el cheque es automático ), pasando los siguientes parámetros:

Código del concepto de pago: Depende del tipo de cuenta corriente. Valores posibles según tabla 293.

Fecha para el pago: Es la fecha que está en la pantalla.

Código del cliente: Código fiscal del cliente (cédula de identidad, DNI o identificación fiscal). No se debe colocar el código de intermediario, ni proveedor, etc.

Monto del pago: Es el monto de la pantalla.

Por medio del campo transacción se activa las diferentes acciones habilitadas para la ventana, las mismas son explicadas a continuación:

Registrar: Indica que se desea registrar la remesa de pago contra una cuenta corriente. Se crea un registro en la tabla de movimientos de la cuenta corriente (move_acc) y se actualiza el saldo de la cuenta corriente en la tabla de cuentas corrientes (curr_acc).

Consultar: Muestra la remesa de pago en la cuenta corriente.

Cortar: Elimina lógicamente la remesa de pago de la cuenta corriente, en caso de que el cheque no haya sido impreso, y que no haya habido ningún movimiento en la cuenta corriente después del que se quiere modificar, y que no se haya cerrado el período contable involucrado. Se coloca en acceso restringido el registro en la tabla de movimientos de la cuenta corriente (move_acc) y se actualiza el saldo en la tabla de cuentas corrientes (curr_acc). Se actualiza el registro de la solicitud en el archivo de cheques (cheques) para colocarlo como anulado.

Revertir: Revierte la remesa de pago en la cuenta corriente (es decir, genera un movimiento en sentido contrario). No hace nada con respecto a la orden de pago. Se crea un registro en la tabla de movimientos de la cuenta corriente (move_acc) y se actualiza el saldo de la cuenta corriente en la tabla de cuentas corrientes (curr_acc). Se actualiza el cheque en el archivo de cheques (cheques) para colocarlo como anulado.

Notas para el programador

Si la acción es "registrar", el campo "remesa" no se habilita y toma como valor el último número asignado más 1, el cual es tomado del registro correspondiente del archivo numerador (numerator).

Con respecto a las validaciones del campo "titular": Si el tipo de cuenta corriente corresponde a clientes, se busca que el titular exista en la tabla de clientes (client), si se trata de un proveedor, se busca que exista en la tabla de proveedores (tab_provider), si se trata de un intermediario, se busca en la tabla de intermediarios (intermedia).

El campo "tipo de negocio", solo se habilita cuando el tipo de cuenta corresponda a coaseguro o reaseguro (valores reservados 2, 3, 8). En caso contrario, aparece inhabilitado y sin valor.

No debe mostrarse en el combo "Moneda" aquellas que se encuentren en la tabla de monedas blandas (table 5008).

Campos

Título	Descripción
Tipo de cuenta	Descripción del tipo de cuenta al que se desea afectar con la solicitud de remesa de pago (de intermediario, cliente, compañía, coaseguradora, etc.). Valores posibles según tabla 400.
Tipo de negocio	Descripción del tipo de negocio asociado a la cuenta. Valores posibles según tabla 20.
Titular	Código del intermediario, cliente, compañía de co/reaseguro, profesional, etc., al cual se le realiza la solicitud de pago. A continuación del código el sistema despliega su nombre.
Moneda	Es la descripción del tipo de moneda de la cuenta corriente que se quiere afectar. Valores posibles según tabla 11. Si el intermediario, profesional, coasegurador, etc., trabaja solamente con una moneda, el sistema muestra la descripción de ésta, y no permite que el usuario la cambie. Si la moneda no es la moneda local, no se permite que el tipo de pago sea automático (ya que las "chequeras" que maneja el sistema son todas en moneda local).
Fecha	Fecha de la transacción de pago. Esta es la fecha con que el movimiento va a aparecer en el estado de cuenta y, por defecto, la que se utiliza para el cheque. La fecha no puede ser anterior a ningún movimiento que ya exista en la cuenta corriente. El sistema muestra este campo con la fecha del día, pero el usuario puede cambiar su contenido.
Saldo de la cuenta corriente	El sistema muestra el saldo de la cuenta corriente, indicando si es acreedor o deudor. Son campos de consulta que no pueden ser modificados por el usuario.
Pago
Tipo	Indica la forma en que se va a realizar el pago de la remesa y como se va a procesar los datos del cliente, intermediario, taller, etc. Valores posibles según tabla 193.Las opciones de los tipos de pago son los siguientes:  Solicitud
Monto	Es el monto del pago que se hace contra la cuenta corriente. El sistema muestra el saldo deudor de la compañía al titular de la cuenta corriente, pero este puede ser modificado por el usuario del sistema.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
	Si la acción es "registrar", la fecha del proceso no debe ser anterior a la de ningún movimiento existente para la cuenta	07117
	El monto de débitos de la cuenta corriente, no puede ser superior al monto de créditos de la misma	07157
	El monto de débitos de la cuenta corriente, no puede ser igual al monto de créditos de la misma	07156
	Remesa de pago no aplica sobre saldo deudores	07157
Tipo de cuenta corriente	Debe estar lleno	07107
Tipo de negocio	Si el tipo de cuenta corresponde a co/reaseguro, debe estar lleno	07250
Titular	Debe estar lleno	13667
	Si este campo está lleno, debe estar registrado en el archivo de clientes	01007
	Si se trata de una cuenta de intermediarios, debe existir en la tabla de intermediarios	09002
	Si se trata de una cuenta de compañías co/reaseguradoras, debe existir en la tabla de compañías	03068
	Si se trata de una cuenta de proveedores (profesionales, clínicas, hospitales, talleres), debe existir en la tabla de profesionales	04116
Moneda	Debe estar lleno	10827
	Debe existir una cuenta corriente para la combinación de los campos tipo de cuenta, tipo de negocio, titular y moneda	07111
	Debe corresponder con las monedas permitidas para el usuario, según su esquema de seguridad	99024
Fecha	Debe estar lleno	07116
	Debe ser superior o igual a la del último movimiento de la cuenta	07117
Pago - tipo	Debe estar lleno	04045
	Si la moneda no es la moneda local, no se permite que el tipo de pago sea automático	07120
Pago - monto	Debe estar lleno	07118
	Debe ser menor o igual al saldo	07144

Otros enlaces relacionados

Mas Información ver el Índice.