Movimientos manuales de cuentas corrientes

Función general

Esta transacción permite hacer movimientos manuales sobre las cuentas corrientes, y/o revertir movimientos existentes.
Normalmente los movimientos en las cuentas corrientes provienen de transacciones de otros módulos y no debe ser necesario crear movimientos manuales, pero VisualTIME ofrece la posibilidad de hacerlo para prever la eventual existencia de errores.

Acciones de menú

Información técnica

Notas al programador

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Solicitud de la información a tratar

(OP092_k)

Función

Solicita el número de movimiento para realizar la consulta o actualización de un movimiento manual sobre una cuenta corriente.

Campos

Título

Descripción

Fecha
Es  la fecha en que se desea efectuar la transacción .Por defecto el sistema muestra la fecha de día (del computador) y el usuario puede cambiarla.

Tipo de cuenta
Descripción del tipo de cuenta que se desea afectar: de intermediario, cliente, compañía coaseguradora, etc. Valores posibles según tabla 400.

Tipo de negocio 
Descripción del tipo de negocio asociado a la cuenta. Valores posibles según tabla 20.

Titular
Código cliente asociado al intermediario, titular, compañía de co/reaseguro, profesional, etc., al cual se le realiza el movimiento. A continuación del código el sistema muestra el nombre del titular. Si el código del cliente corresponde a un intermediario válido, se actualiza el campo "Intermediario" con el código correspondiente.

Intermediario
Código del intermediario al cual se le realiza el movimiento. A continuación del código el sistema muestra el nombre del intermediario. La lista de valores posibles de este campo corresponde a los intermediarios que posean una cuenta corriente del tipo indicado en el campo "Tipo de cuenta". Se actualiza el campo "Titular" con el código de cliente asociado al intermediario.

Moneda
Es la descripción del tipo de moneda de la cuenta corriente que se quiere afectar. Valores posibles según tabla 11.

Movimiento
Es el número del movimiento a tratar. Cuando se está registrando un movimiento, el sistema asigna automáticamente un número consecutivo a este campo y el usuario no puede modificar su contenido. 

Validaciones

Campo

Descripción

 Error/adv

Fecha
Si la acción es "registrar" debe estar lleno 
 07116
No puede ser mayor a la del día
 07161
En actualización, no puede ser anterior a la fecha del último movimiento de la cuenta corriente involucrada 
 07117

Tipo de cuenta
Si la acción es "registrar", debe estar lleno 
 07107

Tipo de negocio 
Si el tipo de cuenta corresponde a co/reaseguro, debe estar lleno 
 07250

Titular
Si la acción es "registrar", debe estar lleno 
 13667
Si se trata de una cuenta de intermediarios, debe existir en la tabla de intermediarios 
 09002
Si se trata de una cuenta de compañías co/reaseguradoras, debe existir en la tabla de compañías 
 03068
Si se trata de una cuenta de proveedores (profesionales, clínicas, hospitales, talleres), debe existir en la tabla de profesionales 
 04116

Moneda
Debe estar lleno 
 07132
Debe existir una cuenta corriente para la combinación de los campos tipo de cuenta, identificación y moneda 
 07111
Debe corresponder con las monedas permitidas para el usuario, según su esquema de seguridad
 99024

Movimiento
Si la acción es "consultar", debe estar lleno 
 13255
Si la acción es "consultar", debe existir en la tabla 
 01073
El movimiento debe ser manual 
 07254

.

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Movimientos manuales de cuentas corrientes

(OP092)

Función

Permite actualizar o consultar el resto de la información asociada a un movimiento manual de cuenta corriente.

Efecto

  • Si la acción es "registrar", crea un registro en el archivo de movimientos de cuentas corrientes (move_acc).
  • Si la acción es "modificar", se actualiza sobre un registro que ya existe en el archivo de movimientos de cuentas corrientes (move_acc).
  • Si la acción es "eliminar" se borra lógicamente un registro del archivo de movimientos de cuentas corrientes (move_acc).
  • Se actualiza el saldo de la cuenta corriente en el archivo de cuentas corrientes (curr_acc).

    • Notas para el programador

    Los campos tipo de cuenta, titular y moneda, no se deben habilitar si la acción es modificar.
    Con respecto a las validaciones del campo "titular": Si el tipo de cuenta corriente corresponde a clientes, se busca que el titular exista en la tabla de clientes (client), si se trata de un proveedor, se busca que exista en la tabla de proveedores (tab_provider), si se trata de un intermediario, se busca en la tabla de intermediarios (intermedia).
    Antes de hacer cualquier actualización se debe buscar en el archivo de cuentas corrientes el último saldo de la cuenta. El saldo se encuentra en el último movimiento asociado a esa cuenta corriente.
    El campo "tipo de negocio", solo se habilita cuando el tipo de cuenta corresponda a coaseguro o reaseguro (valores reservados 2, 3, 8). En caso contrario aparece inhabilitado.
    Para poder realizar las validaciones sobre los tipos de cuentas corrientes pertenecientes a intermediarios, se debe revisar la tabla 400 y se debe validar sobre todos los tipos de cuentas que pertenecen a intermediarios (agentes, supervisores, corredores, etc.)
    Los campos ramo, producto y póliza, sólo se activan si la cuenta corriente indicada está relacionada con intermediarios o si el tipo de cuenta corriente corresponde a "Cliente" y el tipo de movimiento corresponde a "Abono de primas futuras".

    Campos

    Título

    Descripción

    Movimiento

      Tipo
    Descripción del tipo de movimiento: de primas de clientes, de reverso de pago, de intermediarios, etc. Valores posibles según tabla 401.

      Descripción
    Texto explicativo sobre la razón por la que se genera un movimiento manual a la cuenta corriente. 

      Fecha valor
    Es la fecha en la que se va a contabilizar la transacción. El sistema muestra por defecto la fecha del día, pero puede ser cambiada por el usuario. 

    Ramo
    Ramo asociado al movimiento. Valores posibles según tabla de ramos comerciales.

    Producto
    Producto asociado al movimiento. Valores posibles según tabla de productos.

    Póliza
    Póliza asociada al movimiento. 

    Saldo actual
    Muestra el monto y tipo de saldo (acreedor o deudor) de la cuenta corriente antes de realizado el movimiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido. 

    Monto
    Indica el monto y tipo de monto (débito o crédito) del movimiento en tratamiento. 

    Saldo después del movimiento 
    Muestra el monto y tipo de saldo (acreedor o deudor) de la cuenta corriente después de realizado el movimiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido. 

    Validaciones

    Campo

    Descripción

     Error/adv

    Movimiento - tipo
    Debe estar lleno 
    		 07125
    Si el tipo de movimiento es "Movimiento inicial de cuenta  corriente", debe registrarse una sola vez 
    		 06038

    Movimiento - descripción 
    Debe estar lleno 
    		 10010

    Movimiento - fecha valor 
    Si la acción es "registrar", debe estar lleno 
    		 07116

    Ramo
    Si se indica la póliza, debe estar lleno
    		 1022

    Producto
    Si se indica la póliza, debe estar lleno
    		 3635

    Póliza
    Si el tipo de movimiento corresponde a "Abono de prima futura", debe estar lleno.
    		 3003
    Si está lleno, debe estar registrada en el sistema
    		 8071
    Si está lleno, el intermediario debe corresponder con el intermediario al que se le realiza el movimiento de cuenta corriente
    		 60000
    Si esta lleno, el tipo de cuenta corresponde a "Cliente" y el tipo de movimiento es igual a  "Abono de Primas futuras", el cliente debe corresponder con el titular al que se le realiza el movimiento de  cuenta corriente.
    		 55846

    Monto
    Debe estar lleno 
    		 07118

     

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