Función general

Esta transacción permite aprobar de forma puntual o masiva las órdenes de pago.

Acciones de menú

• Actualizar: Permite registrar la aprobación de las  órdenes de pago.

Información técnica

Formato:  Página
 

Páginas asociadas
OP714_k	Solicitud de clave
OP714	Aprobación de órdenes de pago
OPL714	Listado de órdenes de pago aprobadas

 
 

..Solicitud de clave

(OP714_k)

.

Efecto

• Se seleccionan sólo las órdenes de pago que cumplan con las condiciones del encabezado y que además tengan estado “Pendiente de aprobación” (nSta_Cheque=1).

• Si no se indica concepto de orden de pago, se deben mostrar todas las ordenes de pago de cualquier concepto, vigentes a las fechas desde y hasta indicadas por el usuario y que además tengan estado “Pendiente de aprobación".

Notas para el programador

Si se indica tipo de operación “puntual”, no se deben mostrar seleccionadas las ordenes de pago de pago que se muestren en la ventana.

Si se indica tipo de operación “masiva”, se deben mostrar seleccionadas por defecto todas las ordenes de pago que se muestren en la ventana.

Al finalizar esta transacción se ejecuta el Listado de ordenes de pago aprobadas (OPL714).

 

Campos

 

Título	Descripción
Compañía	Compañía a la que pertenecen los conceptos de pago. Valores posibles según tabla de compañías del sistema.
Concepto	Concepto  por  el  cual  se  desea  agrupar  las órdenes de pago para su aprobación (siniestros  al  contado,  pago a intermediario,  pago  de  siniestro, gastos varios, etc.).  Los valores posibles de este campo se toman de la tabla de conceptos de generación de ordenes de pago. (pay_ord_concepts).
Cuenta Bancaria	Cuenta Bancaria a la cual se asocia el concepto.
Numero	Código de la cuenta bancaria.
Disponible	Saldo de la cuenta.
Fechas	Fechas a contemplar las ordenes de pago. Se habilitan sólo si la acción es actualizar.
Desde	Fecha desde a partir de la cual se desean contemplar las ordenes de pago.
Hasta	Fecha hasta la cual se desean contemplar las ordenes de pago.
Tipo de operación	Permite indicar si la selección de las ordenes de pago a contemplar en la aprobación se desea hacer de forma manual o masiva. Se habilitan sólo si la acción es actualizar.
Puntual	Si esta seleccionado, indica que se deben seleccionar de forma manual las órdenes de pago a aprobar.
Masiva	Si esta seleccionado, indica que se selecciona de forma automática, todas las órdenes de pago a aprobar.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Fecha desde	Debe estar lleno	03237
Fecha hasta	Si está lleno, debe ser mayor a la fecha desde.	11425

..Aprobación de órdenes de pago

(OP714)

Efecto

Al aceptar la información se le cambia el estado a las órdenes de pago seleccionadas a “aprobado”(nSta_Cheque=8).  (Tabla Cheques).

Campos

Título	Descripción
Sel	Permite seleccionar la orden de pago cuando el tipo de operación es 'Puntual', si el tipo de operación es masivo, este campo viene marcado por defecto.
Orden de pago	Número de orden de pago. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Concepto	Concepto asociado a la orden de pago. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Sucursal destino	Sucursal destino de la orden de pago. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Oficina destino	Oficina destino de la orden de pago. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Agencia destino	Agencia destino de la orden de pago. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Beneficiario	Código y nombre del beneficiario asociado a la orden de pago. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Moneda origen	Moneda origen en la que fue generada la orden de pago. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Monto en moneda origen	Monto de la orden de pago expresado en la moneda origen en la que fue generada la orden. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Monto en moneda local	Monto de la orden de pago expresado en moneda local. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
	Debe seleccionar por lo menos un registro	750055

 

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