Función general

Esta transacción se encarga de generar “relaciones de ordenes de pago”. Estas relaciones, son realmente agrupaciones por concepto y fecha de las ordenes de pago.

Acciones de menú

• Consultar: Permite consultar relaciones de ordenes de pago.
• Actualizar: Permite registrar relaciones de ordenes de pago.

Información técnica

Formato:  Página

Páginas asociadas
OP715_k	Solicitud de clave
OP715	Relación de ordenes de pago

 
 

..Solicitud de clave

(OP715_k)

.

Efecto

Se seleccionan sólo las ordenes de pago que cumplan con las condiciones del encabezado y que además tengan estado “aprobado”.
 

Notas para el programador

Se deben seleccionar para mostrar sólo las ordenes de pago que cumplan con las condiciones del encabezado y que además tengan estado “aprobado”.

Si se indica tipo de operación “puntual”, no se deben mostrar seleccionadas las ordenes de pago que se muestren en la ventana.

Si se indica tipo de operación “masiva”, se deben mostrar seleccionadas por defecto todas las ordenes de pago que se muestren en la ventana.

 

Campos

 

Título	Descripción
Número de relación	Número de relación asignado al grupo de ordenes de pago. Es generado automáticamente por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Compañía	Compañía a la que pertenecen los conceptos de la solicitud de orden de pago. Valores posibles según tabla de compañías del sistema.
Concepto	Concepto  por  el  cual  se  desea  agrupar  a  través  de  una  relación  (siniestros  al  contado,  pago a intermediario,  pago  de  siniestro, gastos varios, etc.).  Los valores posibles de este campo se toman de la tabla de conceptos de generación de ordenes de pago. (pay_ord_concepts). Se habilita solo si la acción es actualizar.
Fechas	Permite indicar el rango de fechas para la cual se contemplan las ordenes de pago.
Desde	Fecha desde a partir de la cual se desean contemplar las ordenes de pago. Se habilita solo si la acción es actualizar.
Hasta	Fecha hasta la cual se desean contemplar las ordenes de pago. Se habilita solo si la acción es actualizar.
Tipo de operación	Permite indicar si la selección de las ordenes de pago a contemplar en la relación se desea hacer de forma manual o masiva. Se habilitan solo si la acción es actualizar.
Puntual	Si esta seleccionado, indica que se deben seleccionar de forma manual las ordenes de pago a incluir en la relación.
Masiva	Si esta seleccionado, indica que se selecciona de forma automática, todas las ordenes de pago a incluir en la relación según el concepto y vigencia,  incluidos por el usuario.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Número de relación	Si la acción es consultar, debe estar lleno	705001
Compañía	Debe estar lleno	06012
Concepto	Si la acción es actualizar, debe estar lleno	07005
Fecha desde	Si la acción es actualizar, debe estar lleno	03237
Fecha hasta	Si la acción es actualizar, y está lleno, debe ser mayor a la fecha desde.	11425

..Relación de ordenes de pago

(OP715)

Efecto

• Acción "consultar": Se muestran todas las ordenes de pago (cheques) asociadas a la relación incluida en el encabezado, y no se permite que el usuario modifique su contenido.

Acción "actualizar":  Al aceptar la información se actualiza el archivo de ordenes de pago (cheques) colocándole a cada una de las ordenes de pago seleccionadas, el número de relación al que pertenecen. Se actualiza el campo NPAYORDBORD de la tabla.

Campos

Título	Descripción
	Permite seleccionar la orden de pago cuando el tipo de operación es 'Puntual', si el tipo de operación es masivo, este campo viene marcado por defecto.
Orden de pago	Número de orden de pago. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Sucursal destino	Sucursal destino de la orden de pago. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Beneficiario	Código y nombre del beneficiario asociado a la orden de pago. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Moneda origen	Moneda origen en la que fue generada la orden de pago. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Monto en moneda origen	Monto de la orden de pago expresado en la moneda origen en la que fue generada. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Monto en moneda local	Monto de la orden de pago expresado en moneda local. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
	Debe seleccionar por lo menos un registro	750055

Otros enlaces relacionados

Mas Información ver el Índice.