Función general

Permite registrar información relacionada de cheques recibidos por la compañía y que no están registrados en el sistema (cheques externos), por lo general son cheques que no tienen que ver directamente con el negocio, como por ejemplo: cheques de nóminas, gastos extras, etc.

Por medio de esta transacción se pueden realizar otros tipos de operaciones: reemplazo de cheques, devolución de cheques, prórrogas de cheques. Adicionalmente en esta transacción se realizan los depósitos y redepósitos para cheques a fecha y vouchers de tarjetas de crédito ya que las mismas no son realizadas por los cajeros.

Al finalizar, se ejecuta un reporte que lista la información de la operación realizada. 

Acciones de menú

Registrar: Permite registrar cheques.

Actualizar: Permite actualizar información relacionada a los cheques.

Información técnica

Formato: Página

Datos básicos del cheque

(OP752_k)

Función

Solicita el tipo de operación a realizar y otros datos como la fecha de operación, banco y número de cheque.

Campos

Validaciones

..

Información general

(OP752)

Función

Solicita o muestra información relacionada con el cheque y el tipo de operación indicada.

Efecto

Si la acción es "registrar": 

• Se crea un registro en la tabla de movimientos de caja (cash_mov) con la información del cheque en tratamiento.

• Se crea un registro en la tabla de movimientos de cheques (cheques_mov) con la información del cheque en tratamiento.

Si la Acción "actualizar": 

Si el tipo de operación corresponde a "Reemplazo":

o    Se actualiza la tabla de movimientos de caja (cash_mov) el cheque en tratamiento para colocarle estado “Reemplazado”.

 §  Si se reemplaza un cheque por otro cheque:

 §  Se crea un registro idéntico al original, pero con el número de cheque y/o banco asociados al cheque de reemplazo, el resto de los datos son los mismos del cheque original, ya que no se puede reemplazar un cheque por otro que sea de un monto distinto o de otro concepto. El estado del nuevo cheque es “ingresado”.

• Si se reemplaza el cheque por efectivo:

• Se crea un movimiento en la tabla de movimientos de caja (cash_mov) correspondiente a “EF” por el mismo monto y moneda del cheque original.

• Se crea un registro en la tabla de movimientos de cheques (cheques_mov) asociado al cheque original con tipo de movimiento “Reemplazo”, indicando el nuevo banco y número de cheque.

• Se reemplaza un cheque por efectivo:

• Se mantiene el mismo banco, pero en el número de cheque se colocan las siglas “EF”.
• Si se está reemplazando un cheque por otro cheque:
• Se crea un registro en la tabla de movimientos de cheques (cheque_mov) para el nuevo cheque con el tipo de operación “ingresado”.

• Si el tipo de operación corresponde a "Devolución":

  • Se actualiza la tabla de movimientos de caja (cash_mov) del cheque en tratamiento para colocarle estado “devuelto”.
  • Se crea un registro en la tabla de movimientos de cheques para el cheque en tratamiento, colocando en tipo de operación “Devolución”.

   

•  Si el tipo de operación corresponde a "Prórroga":

• Se actualiza en la tabla de movimientos de caja (cash_mov) el cheque en tratamiento, colocando el estado “prorrogado” y se actualiza la fecha del documento con la nueva fecha del cheque.
• Se crea un registro en la tabla de movimientos de cheques (cheque_mov) para el cheque en tratamiento indicando como tipo de operación “prórroga” y la nueva fecha del documento.

 

·         Al modificar la fecha del cheque se debe realizar el cálculo del interés financiero. Para realizar este cálculo se debe:

Donde:

Días de prórroga = nueva fecha del cheque – fecha anterior del cheque

% interés = se obtiene de las opciones de instalación para caja y bancos.

Si el tipo de operación corresponde a "Depósito/redepósito":

 

·         Se actualiza la tabla de movimientos de caja (cash_mov) del cheque/voucher en tratamiento para colocarle estado “depositado”. Adicionalmente se actualiza el número de depósito del mismo.

 

·         Se crea un movimiento en la tabla de movimientos de cuentas bancarias (bank_mov) indicando el depósito realizado.

 

·         Se actualiza el saldo de la cuenta bancaria en la tabla de cuentas bancarias (bank_acc).

 

·         Si el tipo de documento es un cheque a fecha:

 

o    Se crea un registro en la tabla de movimientos de cheques (cheque_mov) para el cheque en tratamiento, colocando en tipo de operación “depósito”.

 

o    Se actualiza (se des marca) el indicador de cheque a fecha (premiu, premium_mo, financ_dra, según lo que esté pagando el cheque que se deposita).

Notas para el programador

 Si la acción es "registrar" el campo tipo de operación solo debe mostrar el valor "ingreso" de la tabla de tipo de operaciones de cheques (tabla 5575).

Si la acción es "actualizar" el campo tipo de operación debe mostrar todos los valores de la tabla de tipo de operaciones de cheques (tabla 5575) a excepción del valor "ingreso".

·         Si la acción es “reemplazo” el campo "otro cheque" debe venir seleccionado.

·         Si la acción es “reemplazo" y corresponde a “efectivo” los campos: "banco", “número de cheque” y “plaza” deben estar inhabilitados.

·         Si el tipo de operación corresponde a "reemplazo", debe validarse que el cheque a reemplazar (original) no se encuentre con estado "depositado" o "anulado".

·         Si el tipo de operación corresponde a "devolución", debe validarse que el estado del cheque sea "depositado".

·         Si el tipo de operación corresponde a "prórroga", debe validarse que el estado del cheque sea "ingresado" o "devuelto".

·         Si el tipo de operación es "prórroga" tipo de cheque debe ser igual a "cheque a fecha".

·         No se puede reemplazar un cheque por otro que sea de un monto distinto o de otro concepto.

·         Cuando el tipo de operación es “devolución”, “prórroga” o “reemplazo” se muestran los siguientes datos del cheque: compañía, moneda, monto, fecha del cheque, si es un cheque a fecha, beneficiario, caja y relación.

·         Cuando el tipo de operación corresponda a "devolución" al aceptar la transacción se debe enviar una advertencia indicando al usuario que debe reversar  la relación asociada al cheque en tratamiento.

·         Si el tipo de operación corresponde a "devolución" en el campo "relación" se debe mostrar el número de relación asociado al cheque en tratamiento.

·         Para el caso del tipo de operación "depósito y redepósito", sólo debe aparecer el grid (la parte repetitiva), el resto de los campos no deben ser mostrados. De igual manera, cuando la operación es distinta a "depósito o redepósito" no aparece el grid en la ventana.

o    Si el tipo de operación indicado es "depósito", y el tipo de documento a depositar corresponde a "cheque a fecha", en el detalle se muestran todos los cheques a fecha que estén pendientes de depositar para la fecha de vencimiento indicada (la fecha de cobro del documento debe corresponder con la fecha indicada en el campo "vencimiento"). Si el campo plaza está en blanco, se muestran todos los cheques pendientes por depositar de todas las plazas. Los cheques a mostrar deben pertenecer a cajas que tengan “cierre de aprobación". Esta verificación se debe realizar a la fecha de ingreso del cheque en caja, es decir, se debe verificar que el día de ingreso del cheque en caja, la caja tenga estado "cierre de aprobación".

o    Si el tipo de operación indicado es "depósito", y el tipo de documento a depositar corresponde a "tarjeta de crédito", en el detalle se muestran todos los vouchers de tarjeta de crédito que estén pendientes de depositar para la fecha de vencimiento indicada (la fecha de cobro del documento debe corresponder con la fecha indicada en el campo "vencimiento"). Los vouchers de tarjetas de crédito a mostrar deben pertenecer a cajas que tengan “cierre de aprobación". Esta verificación se debe realizar a la fecha del ingreso del voucher en caja, es decir, se debe verificar que el día de ingreso del voucher en caja, la caja tenga estado "cierre de aprobación".

o    Si el tipo de operación corresponde a "redepósito" y el tipo de documento corresponde a "cheque a fecha", en el detalle se muestran todos los cheques a fecha que tengan estado "devuelto" y cuya fecha de cobro (fecha del documento) sea igual a la fecha de vencimiento indicada como parámetro. Si el campo plaza está en blanco, se muestran todos los cheques devueltos de todas las plazas. Los cheques a mostrar deben pertenecer a cajas que tengan “cierre de aprobación". Esta verificación se debe realizar a la fecha del ingreso del cheque en caja, es decir, se debe verificar que el día de ingreso del cheque en caja, la caja tenga estado "cierre de aprobación".

o    Si el tipo de operación corresponde a "redepósito" y el tipo de documento corresponde a "tarjeta de crédito", en el detalle se muestran todos los vouchers de tarjeta de crédito que tengan estado "devuelto" y cuya fecha de cobro (fecha del documento) sea igual a la fecha de vencimiento indicada como parámetro. Los vouchers de tarjetas de crédito a mostrar deben pertenecer a cajas que tengan “cierre de aprobación". Esta verificación se debe realizar a la fecha del ingreso del voucher en caja, es decir, se debe verificar que el día de ingreso del voucher en caja, la caja tenga estado "cierre de aprobación".

o    Tanto los cheques a fecha como los vouchers de tarjetas de crédito a mostrar deben estar ordenados por monto en la pantalla.

·         Al finalizar esta transacción se ejecuta el reporte que imprime los datos de la operación realizada (OPL752A).

Campos

Validaciones

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