Consulta de cuentas corrientes

Función general

Esta transacción muestra los movimientos registrados en una cuenta corriente (estado de cuenta) de cualquier tipo, a partir de una fecha dada. Los movimientos (transacciones) reflejados en cada cuenta corriente aparecen numeradas. La numeración de estas líneas es realizada automáticamente por el sistema y sirve para identificar cada transacción.

Acciones de menú

Consultar: Permite consultar cualquier movimiento realizado a una cuenta corriente a partir de una fecha dada.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
OPC010_K	Solicitud de los datos a consultar
OPC010	Consulta de cuentas corrientes

.

Solicitud de los datos a consultar

(OPC010_K)

Función

Solicitud de los datos para realizar la consulta de las cuentas corrientes.

Notas para el programador

• El campo "tipo de negocio", solo se habilita cuando el tipo de cuenta corriente corresponda a coaseguro/reaseguro (valores reservados 2, 3, 8). En caso contrario, aparece inhabilitado y con el valor "no aplica".

Campos

Título	Descripción
Fecha	Fecha a partir de la cual se hace la consulta. Por defecto este campo muestra la fecha del día, a fin de consultar los movimientos del último mes.
Tipo de cuenta	Descripción del tipo de cuenta que se desea consultar (de intermediario, cliente compañía coaseguradora, etc.). Valores posibles según tabla 400.
Tipo de negocio	Descripción del tipo de negocio asociado a la cuenta que se desea consultar. Valores posibles según tabla 20.
Cliente	Código del intermediario, cliente, compañía de co/reaseguro, profesional, etc., al cual se le realiza la consulta. A continuación del código el sistema despliega su nombre.
Moneda	Es el tipo de moneda de la cuenta corriente que se quiere consultar. Si el intermediario, profesional, coasegurador, etc., trabaja solamente con una moneda, el sistema muestra la descripción de ésta, y no permite que el usuario la cambie. Valores posibles según tabla11.
Saldo	Muestra el saldo de la cuenta corriente en tratamiento, a la derecha de este campo se muestra el tipo de saldo (deudor o acreedor). Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Deudor	Si esta seleccionado, indica que el saldo es "deudor"
Acreedor	Si esta seleccionado, indica que el saldo es "acreedor"

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Fecha	Debe estar lleno	04095
Tipo de cuenta	Debe estar lleno	07107
Tipo de negocio	Si el tipo de cuenta es "co/reaseguro", debe estar lleno	07250
Cliente	Debe estar lleno	02001
	Si este campo está lleno, debe estar registrado en el archivo de clientes	07050
	Si se trata de una cuenta de intermediarios, debe existir en la tabla de intermediarios	09002
	Si se trata de una cuenta de compañías co/reaseguradoras, debe existir en la tabla de compañías	03068
	Si se trata de una cuenta de proveedores (profesionales, clínicas, hospitales, talleres), debe existir en la tabla de profesionales	04116
	Si el tipo de cuenta está lleno y el clientes está lleno, deben haber una cuenta corriente asociada	07111
Datos de la póliza - Ramo	Si el tipo de cuenta es “Clientes”, debe estar lleno	09064
Datos de la póliza - Producto	Si el ramo está lleno, este campo debe estar lleno	01014
Datos de la póliza - Póliza	Si este campo está lleno el producto debe estar lleno	01022
	Si el campo producto está lleno, debe estar lleno	03003
	Si está lleno, debe estar registrada en el sistema	03001
	Si esta lleno, debe tener una cuenta corriente asociada.	15200
Datos de la póliza - Certificado	Si la póliza es colectiva y el número de póliza está lleno, debe estar lleno	03006
	Si la póliza es colectiva, el número de póliza está lleno y este campo está lleno, el certificado debe estar asociado a la póliza	03010
Moneda	Debe estar lleno	07132
	Debe existir al menos una cuenta corriente para la combinación de los campos tipo de cuenta, cliente y moneda	07259

.

.

Consulta de cuentas corrientes

(OPC010)

Función

Muestra la información de la cuenta corriente asociada a la condición de búsqueda realizada por el usuario.

Notas para el programador

• La información a mostrar es tomada del archivo de movimientos de cuentas corrientes (move_acc). Se presentan, ordenados por número de movimiento, todos los movimientos cuya fecha de efecto, tipo de cuenta, identificación (cliente o póliza) y moneda correspondan con lo indicado en la ventana (clave).

Campos

Título	Descripción
Parte repetitiva
Movimiento	Indica el número consecutivo del movimiento de la cuenta corriente, y descripción corta de dicho movimiento Valores posibles según tabla 401. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Descripción	Descripción ampliada del tipo de movimiento mostrado. Tiene valor sólo si se incluyó algún valor al momento de generar el movimiento en la cuenta corriente.
Fecha	Indica la fecha en la cual se realizó la transacción. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Póliza	Indica el número de póliza asociada al movimiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Propuesta	Indica el número de propuesta asociada al movimiento Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Débito	Indica  el importe de la transacción, en caso de que sea un débito. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Crédito	Indica  el importe de la transacción, en caso de que sea un crédito. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Relación	Número de la relación de cobro. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.
Notas	Indica que el movimiento tiene un texto asociado y el usuario puede consultar su contenido, haciendo doble click sobre este campo. Sólo se activa si se indicó una nota en un movimiento de rescate y el tipo de pago utilizado en el mismo fue "movimiento en cuenta corriente".