Permite mostrar una lista de los cheques que existan almacenados en
el archivo de cheques del sistema y que cumplan con las condiciones indicadas
por el usuario.
El usuario puede elegir el estado del cheque que desea. Estos pueden
ser:
Fecha inicial: es la fecha a partir de la cual se procesa el informe
de cheques registrados.
Fecha final: es la fecha hasta donde se va a procesar el listado
de cheques.
Cuenta origen: es el código de la cuenta bancaria de donde
van a salir los cheques. Este campo no es obligatorio. Si no se coloca
ninguna cuenta bancaria en específico, se listan todos los cheques
procesado por cada cuenta del sistema.
Estado del cheque: es el estado de los cheques que se desea reflejar
en el informe. Este campo no es obligatorio. Si no se coloca ninguna opción
se listan los cheques en todos los estados. Los estados pueden ser los
siguientes Valores posibles según
tabla 187:
Pendiente por aprobar.
Impresos.
En caja.
Entregados.
Anulado.
Cobrado.
Validaciones
Campo
Descripción
Error/adv
Fecha inicial
Debe estar lleno
07079
Fecha final
Debe estar lleno
07079
Debe ser superior o igual a la fecha inicial
07165
Cuenta bancaria
Si está lleno, debe existir en el sistema
07013
Frecuencia de ejecución
A petición del usuario.
Instrucciones de ejecución
Este reporte se ejecuta desde el programa en línea del módulo
de Caja y Bancos.
Instrucciones en caso de interrupción
Volver a ejecutar el programa.
Proceso batch
Proceso
Se lee la información solicitada del archivo de cheques del
sistema (cheques), cumpliendo con las condiciones solicitadas por el usuario.
Cuando se listan los cheques que han sido solicitados, impresos o anulados
se imprime el registro en función de la fecha en que ha sido realizado
el movimiento. Esto se realiza porque en el archivo de cheques (cheques)
se tiene una fecha para la solicitud, la impresión y la anulación.
Por ejemplo, si se solicita los cheques impresos para el mes de abril,
se verifica que la fecha de impresión del cheque haya sido en ese
mes; pero esto no supone que el actual estado del cheque sea el de impreso.
Su estado actual pudiera ser impreso o anulado. Es por esta razón
que se imprime el estado actual del cheque cuando se solicita el listado
para estos estados.
Cuando se listan los cheques autorizados (en caja), entregados o conciliados
se toma el estado actual del cheque y se verifica que la fecha de cambio
de estado esté comprendida en el período dado como parámetro
por el usuario.
Listados
Si se solicitan todos los cheques sin importar el estado este hace
ruptura de página por cada cambio de estado. Lo mismo sucede cuando
se ejecuta el programa para todas las cuentas bancarias, el programa salta
de página cuando haya cambio de cuenta.
Como campos de encabezado se tienen: titulo, banco, sucursal y nombre
de la cuenta bancaria y estado del cheque según parámetro
solicitado.
Como campos de detalle se tienen los siguientes:
Número del cheque.
Número de la orden complemento.
Nombre del destinatario.
Concepto.
Fecha de emisión póliza
Fecha de solicitud.
Importe del cheque.
Fecha de estado.
Estado actual del cheque siempre y cuando se solicite el listado para los
cheques solicitados, impresos y/o anulados.
El listado totaliza por estado de cheque que se haya escogido, cuenta
bancaria y banco.
