Inicial: es la fecha a partir de la cual se requiere procesar las
solicitudes pendientes.
Final: es la fecha hasta donde se va a procesar el listado de las
solicitudes pendientes.
Cheques a listar
Una solicitud: si se selecciona esta opción, indica que se
va a procesar una solicitud en particular. En este caso el sistema solicita
el número de solicitud.
Sucursal en particular: si se selecciona, indica que se van a procesar
los cheques/voucher de una sucursal en particular. En este caso, el sistema
solicita el nombre de la sucursal.
Banco en particular: si se selecciona esta opción, indica
que se van a procesar los cheques/voucher de un banco determinado. En este
caso el sistema solicita el nombre del banco. Esta opción está
marcada por defecto.
De todos los bancos: si se selecciona esta opción, se indica
que se van a procesar los cheques/voucher de todos los bancos del sistema.
Validaciones
Campo
Descripción
Error/adv
Inicial
Debe estar lleno
07163
Final
debe estar lleno
07164
Debe ser superior o igual a la fecha inicial
07165
Una solicitud
Si está seleccionada, debe indicar el número de solicitud
08052
Si está lleno, debe estar registrada en el sistema
07152
Banco en particular
Si está seleccionada, debe indicar el banco a tratar
10828
Frecuencia de ejecución
Depende de las veces que se requiera realizar el proceso por el usuario.
Instrucciones de ejecución
Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción
menú de reportes por módulo.
Instrucciones en caso de interrupción
Volver a ejecutar el programa.
Proceso batch
Proceso
Se lee del archivo de ordenes de pago (cheques) los registros donde
el tipo de orden de pago corresponda a solicitud (además de tomar
en cuenta las condiciones establecidas por el usuario).
El programa genera el número de cheque que va a tomar la orden
de solicitud a partir del archivo de chequeras de las cuentas corrientes
(cheq_book) asociada a la cuenta bancaria de la orden de pago, esto es,
al último número de cheque asignado de la cuenta bancaria
en tratamiento, le suma 1. Además, actualiza el estado de cada cheque
impreso.
Por cada número de orden se imprime el cheque con el importe
en letras.
Efecto
Actualiza el registro válido de la cuenta en tratamiento en
el archivo de chequeras de las cuentas corrientes (cheq_book) con el último
número de cheque impreso.
Actualiza en el archivo de ordenes de pago (cheques), el número
de cheque y el estado del cheque en tratamiento, para colocarlo como impreso.
Actualiza el número del cheque generado, en el archivo claims_his.
(Si corresponde a siniestros)
Listados
Información del cheque:
Número del cheque.
Moneda del cheque, seguido del monto del cheque en números.
Beneficiario.
Monto del cheque en letras, seguido de la moneda
Fecha
Información del voucher:
Nombre de la sucursal.
Nombre del banco.
Número del cheque.
Beneficiario.
Monto del cheque en números, seguido de la moneda.
