Sucursal: es la descripción de la sucursal que procesa las
ordenes de pago correspondientes. Si no se coloca ninguna opción
realiza un listado de todas las sucursales y su relación de ordenes
de pago. El usuario puede solicitar el detalle de la misma.
Moneda: es la descripción de la moneda relacionada con las
ordenes de pago. No es obligatoria. Si no se coloca alguna opción
se presenta la relación de ordenes de pago por moneda. El usuario
puede solicitar el detalle de la misma. Valores
posibles según tabla 11.
Cuenta Bancaria: es el número de la cuenta bancaria. No es
obligatorio. El sistema muestra el nombre de la misma. Si no se coloca
la opción, se lista una relación de las ordenes de pago por
cuenta bancaria. El usuario puede solicitar el detalle de la misma, en
este caso se marcará automáticamente también el detalle
por sucursal.
Estado: Estado de la orden de pago que se desea listar.
Valores posibles según tabla 187 . Si no se indica ningún
valor en este campo, se listan las ordenes de pago que se encuentren en
cualquier estado y que cumplan con el resto de los parámetros indicados
en la ventana.
Validaciones
Campo
Descripción
Error/adv
Fecha inicial
Campo de entrada obligatorio
09071
Fecha final
Si está lleno debe ser mayor que la fecha inicial
04159
La fecha final no debe ser mayor a la del día de ejecución
07161
Cuenta bancaria
Si está lleno, debe existir en el archivo de cuentas bancarias
07013
El tipo de cuenta, no puede ser de cheque ni de efectivo (9999 y 9998,
respectivamente)
07031
Frecuencia de ejecución
Depende de las veces que se requiera realizar el proceso.
Instrucciones de ejecución
Este reporte se ejecuta desde el programa en línea del módulo
de Caja y Bancos.
Instrucciones en caso de interrupción
Volver a ejecutar el programa.
Proceso batch
Proceso
El usuario puede escoger los siguientes parámetros para la impresión
de la relación de ordenes de pago:
Fecha inicial.
Fecha final.
Estado
Concepto del cheque.
Sucursal.
Moneda.
Cuenta bancaria.
La fecha inicial es siempre un parámetro obligatorio. Si se
desean imprimir las ordenes de pago sin discriminar el concepto del cheque,
basta con dejar el parámetro del concepto en blanco; si por el contrario
se desea una relación que sólo muestre las ordenes de pago
de un determinado concepto, se debe colocar en dicho campo el concepto
respectivo.
Si se desean todas las sucursales en la relación, basta con
dejar sin valor el campo de la sucursal, pero si desea una en particular,
el usuario debe indicarla. Se tiene la posibilidad de solicitar que el
reporte tenga detalle por dicho parámetro.
Lo mismo sucede con el código interno de cuenta bancaria. Si
se desea obtener en la relación la información de todas las
solicitudes de una cuenta bancaria se indica el código de ésta
y se puede solicitar detalle por este parámetro, por el contrario
si se desean todas las cuentas bancarias se deja este parámetro
en blanco.
El proceso de este reporte consiste en seleccionar los registros existentes
en el archivo cheques (cheques) que cumplan con los parámetros indicados
e imprimir por cada uno una línea de información.
Listados
La información se muestra de la manera siguiente:
Al nivel de la cabecera
Relación de ordenes de pago del 99/99/9999 al 99/99/9999.
