Función general

Mostrar la recaudación por distribuir a pólizas un día determinado.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
OPL1059	Recaudación por Distribuir a Pólizas al Día

 

Recaudación por Distribuir a Pólizas al Día

(OPL1059)

Parámetros

• Fecha :  Fecha del Reporte.

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Fecha	Debe estar lleno	1925

Frecuencia de ejecución

Dependiendo de la necesidad del usuario.

Requisitos

No Aplica.

Instrucciones de ejecución

Ejecutar desde el módulo de Reportes.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a Ejecutar.

Proceso batch

Proceso

• Se leen los registros de la tabla Movimientos de la Cuenta Corriente (Move_Acc) cuyo concepto  sea "Pago de Propuestas" y "Primas" (Move_Acc.nType_Move = 17) o Depósito por propuesta APV (Move_Acc.nType_Move = 729)  y que no estén conciliados (Move_Acc.sprocess_ind = '2') .

• Además se deben considerar aquellos registros que sean anteriores a la fecha ingresada por el usuario (Move_Acc.dOperDate <= 'fecha ingresada por el usuario')

• Para mostrar la información de los movimientos de cuenta corriente se debe considerar los siguientes casos, dependiendo del tipo de relación (el tipo de relación se obtiene de la tabla de relaciones COLFORMREF.SREL_TYPE, buscando según el campo MOVE_ACC.NBOURDEREAUX):

• Si corresponde a un convenio de descuento por planilla (COLFORMREF.SREL_TYPE = 1):
• Se debe agrupar la información por Fecha de caja/Oficina/Registro de caja/Número de relación  de cobro, así la recaudación aparecerá por convenio.
• En este caso la descripción del producto corresponderá a "Prima convenio".
• Con la información del convenio (COLFORMREF.NAGREEMENT), se obtiene el rut del cliente asociado al convenio (AGREEMENT.SCLIENT) y con el rut se obtiene el nombre del cliente (CLIENT.SCLIENAME).

• Si corresponde a un convenio pago en ventanilla, PAC/Transabank  (COLFORMREF.SREL_TYPE = 3, 6 ):
• Se debe agrupar la información por Fecha de caja/Oficina/Registro de caja/Número de relación  de cobro, así la recaudación aparecerá por convenio.
• En este caso la descripción del producto corresponderá a "Prima convenio".
• Con la información del convenio (COLFORMREF.NAGREEMENT), se obtiene el código del banco asociado al convenio (BANK_AGREE.NBANK) y con el código se obtiene la descripción del banco (TABLE7.SDESCRIPT).

• Si No corresponde a un convenio (COLFORMREF.SREL_TYPE <> 1, 3, 6 ):
• No se agrupa la información
• El rut y nombre corresponden al clinte asociado a la cuenta corriente.
• En este caso la descripción del producto corresponderá a la descripción del producto asociado a la propueta "PRODMASTER.SDESCRIPT".

• Para obtener la descripción de la oficina (table5556),  se utiliza el código de usuario del registro en el movimiento de la cuenta corriente (MOVE_ACC.NUSERCODE), luego se busca el rut asociado a este código en la tabla de usuarios del sistema (USERS), de dónde se obtiene el código de la oficina (USERS:NOFFICEAGEN).
 

Campos del reporte y de donde se obtienen.

Información	Campo	Observación
Fecha Caja	Move_acc.dOperDate
Oficina	Table5556.sDescript
Reg. Caja	Move_Acc.nCashNum
Producto	Si corresponde a convenio (Colformref.stype in (1,3,6)) = 'Prima Convenio', de lo contrario Prodmaster.sDescript
Rut Persona	Move_Acc.sClient o Agreement.sclient o Bank_Agree.NBank	Dependiendo si no es convenio, si es convenio descuento por planilla o  es otro tipo de convenio (PAC/TRANSBANK/Pago en ventanilla)
Nombre Persona	Client.sClieName  Table7.sdescript	Dependiendo si no es convenio o es convenio descuento por planilla  o  es otro tipo de convenio (PAC/TRANSBANK/Pago en ventanilla)
Monto Bruto($)	Monto Bruto($) - Monto Dscto($)
Monto Neto($)	Move_Acc.nAmount	Este monto debe ser convertido a pesos, utilizando el código de Moneda el campo Move_Acc.nCurrency  y como fecha Move_Acc.dOperDate
Monto Dscto ($)	Si corresponde a convenio (Colformref.stype in (1,3,6)) = 0, de lo contrario "Monto Neto $"

Nota: Los Montos deben ser Expresados en pesos, para convertir utilizar el código de Moneda el campo Move_Acc.nCurrency  y como fecha Move_Acc.dOperDate.
 

Efecto

No Aplica.

Notas para el programador

Condición de búsqueda en la tabla Movimientos de la Cuenta Corriente(Move_Acc)

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Fecha de Efecto del Movimiento/Transacción	Move_Acc.dOperDate	<=	'fecha ingresada por el usuario'
Tipo de movimiento de cuenta corriente	Move_Acc.nType_Move	in	17, 729	17.- Concepto  de "Pago de Propuestas" y "Primas" 729.- Depósito propuesta APV
Indicador de Movimiento Conciliado	Move_Acc.sprocess_ind	=	'2'

Condición de búsqueda en la tabla de relaciones de cobro (Colformref)

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de relación de cobro	Colformref.nBourdereaux	=	Move_acc.nBourdereaux

Condición de búsqueda en la tabla de Convenios  (Agreemnet) Para Colformref = 1

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de convenio	Agreement.nAgreement	=	Colformref.nAgreement

Condición de búsqueda en la tabla de Bancos en convenio (Bank_Agree) Para Colformref = 3. 6

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del banco en convenio	Bank_Agree.nBank	=	Colformref.nBank
Código interno de la cuenta bancaria	Bank_Agree.nAccount	=	Colformref.nAgreement.

Condición de búsqueda en la tabla Caja por Usuario (User_CashNum) , Usuarios del Sistema (Users)

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de Caja	User_CashNum.nCashNum	=	Move_acc.nCashNum
Código del usuario asociado a la caja	Users.nUserCode	=	User_CashNum.nUser

Condición de búsqueda en la tabla de Oficinas (Table5556)

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la Oficina	Table5556.nOfficeAgen	=	Users.nOfficeAgen

Condición de búsqueda en la tabla de Clientes (Client) Para Colformref  <> 1, 3, 6

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Rut de la Persona	Client.sClient	=	Move_Acc.sClient

Condición de búsqueda en la tabla de Clientes (Client)  Para Colformref = 1

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Rut de la Persona	Client.sClient	=	Agreement.sClient

Condición de búsqueda en la tabla de bancos (Table7)  Para Colformref = 3, 6

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del banco	Table7.nBank_code	=	Bank_Agree.nBank

Listados

El Reporte presenta el siguiente cuerpo principal:

• Título (encabezado del reporte. Debe imprimirse en cada página del reporte)
• "RECAUDACIÓN POR DISTRIBUIR A PÓLIZAS AL DIA" + 'fecha ingresada por el usuario'

 

• Fec. Caja (Move_acc.dOperDate)
• Oficina (Table5556.sDescript)
• Reg Caja (Move_Acc.nCashNum)
• Producto (Colformref.sType_rel in (1,3,6), 'Prima Convenio', Si no Pordmaster.sDescript)
• Rut Persona(Move_Acc.sClient / Agreement.sClient / Bank_Agreee.nBank)
• Nombre Persona(Client.sClieName/Table7.sDescript)
• Monto Bruto $ (Monto Neto $ - Monto Descto $), Convertir en pesos
• Monto Neto $ (Move_Acc.nAmount), Convertir en pesos
• Monto Descto $ (Si corresponde a convenio (Colformref.stype in (1,3,6)) = 0, de lo contrario "Monto Neto $), Convertir en pesos
• Total Acum. Periodo Monto Bruto $ (Sumatoria del Campo Monto Bruto $, agrupado por Periodo, Mes- año), en pesos
• Total Acum. Periodo Monto Neto $ (Sumatoria del Campo Monto Neto $, agrupado por Periodo, Mes- año), en pesos
• Total Acum. Periodo Monto Descto $ (Sumatoria del Campo Monto Descto $, agrupado por Periodo, Mes- año), en pesos
• Total Fecha Caja Monto Bruto $ (Sumatoria del Campo Monto Bruto $, agrupado por Fecha Caja), en pesos
• Total Fecha Caja Monto Neto $ (Sumatoria del Campo Monto Neto $, agrupado por Fecha Caja), en pesos
• Total Fecha Caja Monto Descto $ (Sumatoria del Campo Monto Descto $, agrupado por Fecha Caja), en pesos

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones

Formato del listado entregado por Consorcio