Función general

Mostrar los ingresos realizados a las cuentas de caja para tarjetas de crédito que se encuentren dentro del rango de fechas indicado como parámetro.

La información mostrada en este reporte consta del número de tarjeta, fecha de vencimiento, fecha en que se realizó la transacción y monto de la misma.

Los ingresos realizados vienen clasificados por:

• tipo de tarjeta de crédito y
• moneda en que fue realizada la transacción.

Se ordena la información a mostrar por:
• tipo de tarjeta,
• moneda,
• número de tarjeta.


Adicionalmente, se muestran totales por página, tipo y moneda de la tarjeta.

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
OPL820	Detalle de cargos a tarjetas

Detalle de cargos a tarjetas

(OPL820)

Parámetros

• Período

Desde: fecha desde la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el primer día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

Hasta: fecha hasta la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el último día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Período - Desde	Debe estar lleno	01012
Período - Hasta	Debe estar lleno	01012
	Debe ser posterior a la fecha del campo "Período - Desde"	11425

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción menú de reportes por módulo.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Para seleccionar la información a mostrar en este reporte, se realiza el siguiente proceso:
 
• Se leen de la tabla de movimientos de ingreso a caja (cash_mov) aquellos movimientos hechos de tipo "tarjeta de crédito"  a las cuentas de tarjeta de crédito (cash_mov.nAcc_Cash = 9996) que se encuentren dentro del período de tiempo indicado para la consulta.

• Ordenar la información por  tipo de tarjeta de crédito, moneda y número de la tarjeta.

• Listar la siguiente información:
• Tipo de tarjeta de crédito
• Moneda
• Número de tarjeta de crédito
• Fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito
• Fecha en que se realiza la transacción
• Monto de la transacción

• Totalizar la información por los siguientes criterios:
• por moneda
• por tipo de tarjeta de crédito
• por página.

Efecto

No tiene efecto sobre la base de datos.

Notas al programador

 
Condición de búsqueda para la tabla de movimientos de ingreso a caja (cash_mov)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código interno de la cuenta de caja	cash_mov. nAcc_Cash	=	9996	Solo las cuentas de caja tipo tarjeta de crédito
Sucursal	cash_mov.nOffice	>	0	Para indicar cualquier oficina
Moneda de la cuenta	cash_mov. nCurrency	>	0	Para indicar cualquier moneda
Número de caja	cash_mov. nCash_Num	>	0	Para indicar cualquier caja
Fecha de efecto	cash_mov. dEffecDate	<=	Fecha de inicio del período	Fecha de inicio del período indicada (parámetro Periodo - Desde) para la ejecución del reporte
y	cash_mov. dEffecDate	>=	Fecha de fin del período	Fecha de fin del período indicada  (parámetro Período - Hasta) para la ejecución del reporte
Indicador de anulación del movimiento	cash_mov. sNull_Movem	=	2
Tipo de movimiento	cash_mov. nMove_Type	=	5	Solo los ingresos hechos por tarjeta de crédito

 

La información se ordena por los siguientes campos:

• Tipo de tarjeta de crédito (cash_mov.nCard_Type)
• Moneda (cash_mov.nCurrency)
• Número de tarjeta de crédito (cash_mov.sCard_Num)

La información a listar es de los siguientes campos:
• Tipo de tarjeta de crédito (cash_mov.nCard_Type)
• Moneda (cash_mov.nCurrency)
• Número de tarjeta de crédito (cash_mov.sCard_Num)
• Fecha en que se realiza la transacción (cash_mov.dEffecDate)
• Monto de la transacción (cash_mov.nAmount)

Se debe totalizar por página, tipo de tarjeta de crédito (cash_mov.nCard_Type) y moneda (cash_mov.nCurrency).
 

Para obtener la información a mostrar en el reporte es necesario considerar lo siguiente:

 

Campo	Observación
Tipo de tarjeta de crédito	Leer el campo sDescript de la tabla de tipos de tarjeta (table183) en donde el tipo (nCard_Type) sea igual al tipo de la tarjeta en donde se realizó el ingreso (cash_mov.nCard_Type).
Moneda	Leer el campo sDescript de la tabla de monedas (table11) en donde la moneda (nCurrency) sea igual a la moneda de la cuenta en donde se realizó el ingreso (cash_mov.nCurrency).

Fórmulas

No aplica.

Listados

Encabezado del reporte (repetir por cada página del mismo)

Titulo: "Detalle de cargos a tarjetas de crédito" (texto fijo)

Tipo de tarjeta de crédito (table183.sDescript)

Moneda (table11.sDescript)

Detalle del reporte (Datos de la transacción)

Nro. Tarjeta: Número de la tarjeta de crédito (cash_mov.sCard_Num)

Codigo: Asignar el valor '25159454'

Fecha Ingreso: Fecha en que se realizó el ingreso (cash_mov.dEffecDate)

Fecha Compra: Fecha del computador

Monto: Monto de la transacción (cash_mov.nAmount)

Totales

• Se deben totalizar los siguientes campos :
• Monto (cash_mov.nAmount).
• Cantidad de transacciones. Para ello se debe sumar la cantidad de registros obtenidos.

 
• Totales a considerar:
• Por cada tipo de tarjeta de crédito.
• Por moneda.
• Por página (debe totalizar por cada tipo de tarjeta y monedas mostradas en la página).