Función general

Este reporte es un resumen de los movimientos de ingreso a caja de todas las oficinas, por fecha de registro y en un período de tiempo determinado por el usuario.

La información mostrada en este reporte consta de los ingresos de recaudados por concepto de "primas" y "primeras primas".

Se muestran los totales por "fecha de caja".

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
OPL825	Recaudación operacional rendida

Recaudación operacional rendida

(OPL825)

Parámetros

• Área de seguros: es el área de seguros a la que pertenece la información que será listada en el reporte. Valores  posibles según tabla 5001.

 
• Moneda: código de la moneda a la que pertenece la información que será listada en el reporte. Valores posibles según table 11

 
• Período

• Desde: fecha desde la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el primer día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

• Hasta: fecha hasta la cuál se tomará la información que se mostrará en el reporte. De forma predeterminada se colocará el último día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte.

Validaciones

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados de Caja y Banco con la opción menú de reportes por módulos.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Para obtener los ingresos recaudados en un determinado período, se debe ejecutar los siguientes pasos:

Se leen de la tabla de movimientos de ingresos a cuentas de caja (cash_mov), solo aquellos movimientos cuyos conceptos sean de recaudación de prima, y cuya fecha de realización (cash_mov.dEffecdate), se encuentre dentro del período indicado para la ejecución del reporte.

Los montos deben ser ordenados por  "fecha de caja", (cash_mov.dEffecdate), "oficina" (cash_mov.nOffice) y "número de caja" (cash_mov.nCashNum)
 

 
• Si el campo "Número de relación de cobro" (cash_mov.nBordereaux), está vacío o es nulo, se realiza lo siguiente:

 
• Si el tipo de movimiento es "Pago de propuesta" (cash_mov.nConcept = 26) o "Primera Prima" (cash_mov.nConcept = 34), se debe acumular el monto del movimiento (cash_mov.nAmount), en  la moneda seleccionada por parámetro, en una variable que determinará el acumulado de "monto Primera Prima".

 
• Si el tipo de movimiento es "Cobranzas" (cash_mov.nConcept = 1), "Cobro de giro de un contrato" (cash_mov.nConcept = 6), "Cobro cuota inicial contrato" (cash_mov.nConcept = 7), "Cargo automático" (cash_mov.nConcept = 27), "Domiciliación bancaria" (cash_mov.nConcept = 28), "Depósito PAC/TransBank" (cash_mov.nConcept = 29), "Primas" (cash_mov.nConcept = 33), "Pago de ventanillas de bancos" (cash_mov.nConcept = 36), "Descuento por planilla" (cash_mov.nConcept = 38) y "Cobro por conciliación" (cash_mov.nConcept = 41),  se debe acumular el monto del movimiento (cash_mov.nAmount), en  la moneda seleccionada por parámetro, en una variable que determinará el acumulado de "monto prima".

 
• Si el campo "Número de relación de cobro" (cash_mov.nBordereaux), tiene valor, y los conceptos de pagos son "Cobro por relación" (cash_mov.nConcept = 39) y , "Cobro por conciliación" (cash_mov.nConcept = 41), se realiza el siguiente procedimiento:

 
• Se debe realizar una lectura a la tabla de giros de un contrato de financiamiento (financ_dra), donde el número de relación o conciliación generada (financ_dra.nBordereaux), sea igual al movimiento leído en la tabla de movimientos de ingresos a cuentas de caja (cash_mov.nBordereaux), se debe acumular el monto del movimiento (financ_dra.nAmount), en la moneda seleccionada por parámetro, en una variable que determinará el acumulado de "Monto Prima".

 
• Se debe realizar una lectura a la tabla de movimientos de un recibo (premium_mo), donde el número de relación o conciliación generada (premium_mo.nBordereaux), sea igual al movimiento leído en la tabla de movimientos de ingresos a cuentas de caja (cash_mov.nBordereaux), se debe acumular el monto del movimiento (premium_mov.nAmount), en la moneda seleccionada por parámetro, en una variable que determinará el acumulado de "Monto Prima".

 
• Se debe realizar una lectura a la tabla de movimientos de cuenta corriente (move_acc), donde el número de relación o conciliación generada (move_acc.nBordereaux), sea igual al movimiento leído en la tabla de movimientos de ingresos a cuentas de caja (cash_mov), y el tipo de movimiento sea "Pago de propuesta/primera prima" (move_acc.nType_Move = 17), se debe acumular el monto del movimiento (cash_mov.nAmount), en  moneda local, en una variable que determinará el acumulado de "Monto Primera prima".

Se lista la información obtenida agrupando y totalizando por "número de caja" (cash_mov.nCashNum).

 

Se lista la información agrupando y totalizando por "oficina" (cash_mov.nOffice).

 

Se totaliza por "fecha de caja" (cash_mov.dEffecdate).

 

Se debe obtener la descripción de las oficinas (table 9)

 

Los montos y totales expresados son el la moneda que se haya seleccionado para el reporte, para ello se obtienen al convertir cada monto de la moneda original del recibo a la moneda seleccionada. Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha de efecto de los movimientos, cash_mov.effecdate.

 

Toda la información será acumulativa para el total general del reporte.

Efecto

No tiene efecto sobre la base de datos.

Notas al programador

 
Condición de búsqueda para la tabla de movimientos de ingreso en caja (cash_mov)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la oficina a la cual pertenece la cuenta caja	cash_mov. nOffice	>	0	El reporte debe tomar en cuenta todas las oficinas existentes
Número de caja	cash_mov. nCashNum	>	0	Se debe tomar en cuenta todas las cajas de todas las oficinas.
Área de negocios	cash_mov. nInsur_area	=	Parámetro Área de negocios	Área de negocios seleccionadas por parámetro
Moneda	cash_mov. nCurrency	=	Parámetro de moneda	Moneda seleccionada para el reporte por parámetro. Valores posibles table 11
Indicador de anulación de movimiento	cash_mov. sNull_movem	=	"2"	Para tomar el cuenta los movimientos que no han sido anulados o reversados
Fecha de efecto o "Fecha caja"	cash_mov. dEffecDate	>=	Fecha de inicio del período	Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte
y	cash_mov. dEffecDate	<=	Fecha de inicio del período	Fecha de inicio del período indicada para la ejecución del reporte

Condición de búsqueda para las tablas de movimientos de recibos (premium_mo).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de movimiento	premium_mo. nType	=	2	Solo los movimientos de "Cobro de prima", valores posibles según tabla 6
Número de relación de cobro	premium_mo. nBordereaux	=	cash_mov. nBordereaux	Número de relación de cobro contemplada en el movimiento de ingreso a caja

Condición de búsqueda para las tablas de giros de un contrato de financiamiento (financ_dra).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de relación de cobro	financ_dra. nBordereaux	=	cash_mov. nBordereaux	Número de relación de cobro

Condición de búsqueda para las tablas de movimientos de la cuenta corriente (move_acc).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de cuenta corriente	move_acc. nType_Acco	=	"5"	Cuenta corriente para clientes
Tipo de negocio	move_acc. sType_Acc	=	"0"
Código del cliente	move_acc. sClient	<>	""	Cualquier Cliente
Moneda	move_acc. nCurrency	>	0	Cualquier moneda
Fecha de efecto del movimiento	move_acc.         dOperDate	<>	" "	Cualquier fecha
Número consecutivo	move_acc. nIdConsec	>	0	Cualquier movimiento
Número de relación de cobro	move_acc. nBordereaux	=	move_acc. nBordereaux	Número de relación de cobro
Tipo de movimiento	move_acc. nType_Move	=	17	Pago de propuesta/primera prima (Valore posibles tabla 401)

Condición de búsqueda para la tabla de concepto de oficinas (table9).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la oficina	nOffice	=	cash_mov.nOffice	Oficina asociada
Estado del registro	sStatRegt	=	1	Solo las oficinas que se encuentren en estado de activo.

Condición de búsqueda para la tabla de concepto de monedas (table11).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la moneda	nCurrency	=	cash_mov.nCurrency	Moneda asociada al movimiento
Estado del registro	sStatRegt	=	1	Solo las oficinas que se encuentren en estado de activo.

Fórmulas

Monto total = "Monto Prima"  + "Monto Prima total".

Listados

• Título ("Recaudación operacional rendida en el periodo", encabezado del reporte)
• "Consorcio de Seguros"
• "Fecha" + 'Fecha del computador, formato: DD/MM/AAAA'
• "Página" + 'número de página'
• "Hora" + 'Hora del computador, formato: HH:MM'.
• "Recaudación operacional rendida en el periodo"
• "Período desde: " + 'Parámetro periodo desde' + " hasta " + 'Parámetro periodo hasta'
• "Ordenado por Fecha Caja y Oficina"

 
• Subtítulo (por página)
• "Fecha caja"
• "Oficina"
• "Reg. Caja"
• "Monto Prima" + 'descripción de la moneda en que se realizan los movimientos - parámetro moneda-' (table_11)
• "Monto Primera Prima" + 'descripción de la moneda en que se realizan los movimientos - parámetro moneda-' (table_11)
• "Monto total" + 'descripción de la moneda en que se realizan los movimientos - parámetro moneda-' (table_11)

 
• Detalle del reporte
• 'Fecha de la caja' + (cash_mov.dEffecdate)
• 'Descripción de la oficina' + (table9.sDescript)
• 'Registro de la caja' + (cash_mov.nCashNum)
• Sumatoria del "Monto Prima" (ver notas).
• Sumatoria del "Monto Primera Prima" (ver notas).
• Sumatoria del "Monto Total"  (ver fórmula)

 
• Totales generales
• "Total Fecha de la caja" + (cash_mov.dEffecdate)
• Sumatoria del "Monto Prima" (ver notas).
• Sumatoria del "Monto Primera Prima" (ver notas).
• Sumatoria del "Monto Total"  (ver fórmula)