Función general

Listar las órdenes de pago que se han realizado con motivo de devoluciones hechas a clientes en un período de tiempo determinado. Más concretamente, sólo se toman en cuenta las órdenes de pago realizadas por los siguientes conceptos:

• Devolución de prima
• Pago conciliación de cobro
• Pago relación
• Rechazo por propuesta

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
OPL835	Planilla de devoluciones

Notas para el programador

Los conceptos que se toman en cuenta para este reporte son los que en la tabla de conceptos de solicitud de cheque (table293) están identificados con los códigos:

• Devolución de prima (código 12)
• Pago conciliación de cobro (código 16)
• Pago relación (código 17)
• Rechazo por propuesta (código 19)

.

.

Planilla de devoluciones

(OPL835)

Parámetros

Período:

• Desde:  fecha desde la que se toman en cuenta las órdenes de pago listadas en este reporte. Para determinar que le orden de pago se encuentra en el período indicado, se compara con su fecha de solicitud. Es de entrada obligatoria.

• Hasta:  fecha hasta la que se toman en cuenta las órdenes de pago listadas en este reporte. Para determinar que le orden de pago se encuentra en el período indicado, se compara con su fecha de solicitud. Es de entrada obligatoria.

Relación de orden de pago:  relación de órdenes de pago cuyas órdenes serán impresas. Este campo es de entrada opcional. Cuando no se indique ninguna relación se tomarán todas las órdenes de pago.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Período - Desde	Debe estar lleno	04160
Período - Hasta	Debe estar lleno	07164
	Debe ser mayor que la fecha "Desde"	12120

Frecuencia de ejecución

No tiene una frecuencia de ejecución requerida. Su frecuencia de ejecución se deja a juicio del usuario.

Requisitos

No aplica. Sin embargo, es importante verificar que haya órdenes de pago para el rango de fechas y relación de órdenes de pago indicadas como parámetro, porque de lo contrario no mostrará ninguna información.

Instrucciones de ejecución

Ejecutar desde la opción de menú correspondiente dentro del módulo de Caja y Bancos.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar, este reporte no tiene efecto alguno sobre la información, de modo que se puede ejecutar tantas veces como sea necesario.

Proceso batch

Proceso

Se leen todas las órdenes de pago (de la tabla de órdenes de pago, Cheques) que hayan sido solicitadas para una fecha que se encuentre dentro del período de tiempo indicado para la ejecución del reporte y cuyo concepto de pago corresponda a: "Devolución de prima", "Pago conciliación de cobro",  "Pago relación" o "Rechazo por propuesta". En caso de que se haya indicado alguna relación de órdenes de pago, entonces sólo se toman en cuenta aquellas órdenes que pertenezcan a dicha relación.

Luego, por cada orden de pago obtenida, se obtiene la siguiente información:
 

• El nombre del beneficiario de la orden de pago, para lo cual se lee la tabla de clientes (Client)

• La oficina relacionada con la orden de pago, para lo cual se lee la tabla de oficinas (table5556)

• La descripción del concepto de pago de la orden, para lo cual se lee la tabla de conceptos de solicitud de cheque (table293)

• La descripción del concepto de pago de la orden, para lo cual se lee la tabla de conceptos de solicitud de cheque (table187)

• El valor o factor de cambio de la moneda original de la orden de pago en pesos (moneda local), para lo cual se lee, de la tabla de factor de cambio de la moneda (Exchange), el registro vigente a la fecha de emisión de la orden de pago.

Notas para el programador

Cuando para le ejecución del reporte no se indique un número de relación de órdenes de pago, se debe agrupar la información por el campo "Número de relación de orden de pago" (cheques.nPayOrdBord).

Condición de búsqueda para la tabla de órdenes de pago (Cheques)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de solicitud	nRequest_nu	>	0	Se deben tomar en cuenta todas las solicitudes de cheque
Número de cheque	sCheque	>=	' '	Se deben tomar en cuenta todos los cheques
Número consecutivo de la solicitud	nConsec	>=	0
Fecha de solicitud	dDat_propos	>=	'fecha desde'
y	dDat_propos	<=	'fecha hasta'
Código de anulación del cheque	nNullcode	=	0	Se debe tomar en cuanta solo las órdenes de pago no anuladas
ó	nNullcode	=	null	Se debe tomar en cuanta solo las órdenes de pago no anuladas
Fecha de anulación del registro	dNulldate	=	null	Se debe tomar en cuanta solo las órdenes de pago no anuladas
Concepto por el que se realiza la solicitud	nConcept	IN	(12,16,17,19)	Se toman en cuenta sólo órdenes de pago que representan devoluciones a los clientes
Número de relación de orden de pago	nPayordbord	=	'relación de orden de pago'	Se toma en cuenta que la relación de orden de pago sea igual a la indicada para la ejecución del reporte. Esta condición SOLAMENTE se toma en cuenta si se ha indicado una relación de orden de pago, en cualquier otro caso NO se debe utilizar.

Condición de búsqueda para la tabla de clientes (Client)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cliente	sClient	=	cheques.sClient	Código del cliente beneficiario de la orden de pago en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de Usuarios (Users)
 
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del usuario que crea o actualiza el registro	nUserCode	=	Cheques.nOffice	Código de la oficina en la que el cliente busca el cheque en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de oficinas (Table5556)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la oficina	nOfficeAgen	=	users.nOfficeAgen	Código de la oficina en la que el cliente busca el cheque en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de conceptos de solicitud de cheque (table293)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Concepto de solicitud de cheque	nConcept	=	cheques.nConcept	Código del concepto de la orden de pago en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de estados del cheque (table187)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de estado del cheque	nSta_cheCheque	=	cheques.nSta_cheque	Estado de la orden de pago en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de factor de cambio de la moneda (exchange)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la moneda	nCurrency	=	cheques.nCurrencyOri	Código de la moneda origen de la orden de pago
Fecha de efecto del registro	dEffecdate	<=	cheques.dIssue_dat'	Fecha de emisión de la orden de pago
Fecha de anulación del registro	dNulldate	IS	null
ó	dNulldate	>	cheques.dIssue_dat	Fecha de emisión de la orden de pago

Listados

Título o encabezado del reporte:

• "Planilla de devoluciones entre " + 'fecha desde' + " y " + 'fecha hasta' (alineado al centro)
• "Fecha" + 'fecha de ejecución' (alineado a la derecha)
• "Hora" + 'hora de ejecución' (alineado a la derecha)

Por cada grupo (de relación) de órdenes de pago:

• O. Egreso: número de relación de órdenes de pago en tratamiento (cheques.nPayOrdBord)

En el detalle de cada grupo (de relación) de órdenes de pago:

• Nro. Imput.: número de solicitud (cheques.nRequest_nu)
• Concepto: descripción del concepto de la orden de pago (table293.sDecript)
• Fec. Caja: fecha de la solicitud de la orden (cheques.dDat_propos)
• Monto M.O.: monto de la orden de pago (cheques.nAmount)
• Valor M.O.: factor de cambio de la moneda original respecto a la moneda local , pesos (exchange.nExchange)
• Monto $: monto de la orden de pago expresado en moneda local (cheques.nAmount_local)
• Motivo: descripción de la orden de pago (cheques.sDescript)
• Em.Ch.: estado del cheque (table187.sShort_des)
• Girar cheque a nombre de: cliente beneficiario del cheque (cheques.sClient + client.sCliename)
• Oficina: descripción de la oficina en la que se retira el cheque emitido (table5556.sDescript)

En el total de cada grupo (de relación) de órdenes de pago:

• Total relación en pesos: sumatoria del campo monto de la orden de pago expresado en moneda local(suma(cheques.nAmount_local))

En el total general:

• Total en pesos: sumatoria de los totales de todas las relaciones de órdenes de pago