Función general

        El reporte puede ser corrido para devoluciones con documentos asociados (cheques) o para devoluciones sin documentos.

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
OPL893	Devoluciones de primas.

Devoluciones de primas

(OPL893)

Parámetros

Período

• Desde: fecha desde la cuál se tomarán las primas devueltas de propuestas que se mostrarán en el reporte. De forma predeterminada se colocará el primer día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte. Es campo es de entrada obligatoria.
• Hasta: fecha hasta la cual se tomarán las primas devueltas de propuestas que se mostrarán en el reporte. De forma predeterminada se colocará el ultimo día del mes que tiene la fecha del computador al momento de la ejecución del reporte. Este campo es de entrada obligatoria.

Ramo: Ramo asociado a las devoluciones a ser listadas. Este campo es de entrada obligatoria.  Valores posibles según la tabla table10.

Producto: Producto asociado a las devoluciones a ser listadas.  Este campo es de entrada obligatoria. Valores posibles según la tabla product.

Documentos: Checkbox que permitirá especificar si se listaran las devoluciones asociadas a propuestas que hayan generado cheques o si serán listadas las devoluciones sin cheques asociados.

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Ramo	Debe estar lleno.	11135
Producto	Debe estar lleno.	11009
Período - Desde	Debe estar lleno.	05072
Período - Hasta	Debe estar lleno.	01097
	Debe ser posterior a la fecha del campo "Período - Desde".	11425

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de listados con la opción menú de reportes por módulo.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Para seleccionar la información a mostrar en este reporte, se realiza el siguiente proceso:
 
• Se leen de la tabla de certificados (Certificat) los registros correspondientes a propuestas que hayan sido canceladas durante el periodo especificado y que estén relacionadas con el ramo y producto especificados como parámetros. Al mismo tiempo de leer el registro en la tabla certificat, se debe leer el registro en la tabla de pólizas (policy).
• Por cada registro leído de la tabla de certificados/polizas se tomaran los siguientes pasos:
• Si el indicador de devolución de primas tiene el valor de "Generar orden" o "Devolución realizada", se procede a leer el cheque asociado a la devolución de la  propuesta (cheques).
• Si el indicador de devolución de primas tiene el valor de "No devolver prima", se procede a leer el movimiento de cuenta corriente asociado a la primera prima pagada para la propuesta (move_acc).
• Por cada registro de cheques o de movimientos de cuenta corriente leído se tomaran los siguientes pasos:
• Se lee la descripción del cliente (clients).
• Se lee la descripción de la sucursal (table5555) y de la agencia (table5556).
• Se imprime una linea del reporte.
• Se totaliza el numero de primas devueltas y el monto de dichas devoluciones.

Efecto

No tiene efecto sobre la base de datos.

Notas al programador

El monto de la prima devuelta (cheques.nAmountpay o move_acc.nAmount, dependiendo de donde se leyó las información a mostrar) puede estar expresado en pesos o en otras monedas.  Se debe verificar el tipo de moneda en que se expresa ese monto (cheques.nCurrencyPay o move_acc.nCurrency) para saber si el monto a mostrar se debe convertir o no.

 El monto de la prima a devolver en pesos se obtiene de la siguiente manera:

• Si la moneda de la prima a devolver (cheques.nCurrencypay o move_acc.nCurrency) es igual a 1 (moneda local), se toma el monto del movimiento (cheques.nAmountpay o move_acc.nAmount).
• Si la moneda de la prima a devolver (cheques.nCurrencypay o move_acc.nCurrency) es distinta de 1, se debe convertir el monto del movimiento a moneda local. Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". La fecha que se utiliza para convertir los montos en el caso de este reporte es la fecha del movimiento (cheques.dDatpropos o move_acc.dOperdate).

El monto de la prima a devolver en UF se obtiene de la siguiente manera:

• Si la moneda de la prima a devolver(cheques.nCurrencypay o move_acc.nCurrency) es igual a 3 (UF), se toma el monto del movimiento (cheques.nAmountpay o move_acc.nAmount).
• Si la moneda de la prima a devolver es distinta de 3, se debe convertir el monto del recibo a UF. Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". La fecha que se utiliza para convertir los montos en el caso de este reporte es la fecha del movimiento (cheques.dDatpropos o move_acc.dOperdate).

 

Condición de búsqueda para los certificados (Certificat) y sus pólizas asociadas (Policy).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	Certificat. sCertype	=	1	El tipo de registro debe ser igual a "Propuestas".
Ramo	Certificat. nBranch	=	Parámetro ramo	El ramo es igual al parámetro dado.
Producto	Certificat.  nProduct	=	Parámetro producto	El producto es igual al parámetro dado.
Póliza (propuesta)	Certificat.  nPolicy	>	0	El numero de la póliza no importa como filtro.
Certificado	Certificat. nCertif	>=	0	El numero del certificado debe ser mayor que cero.
Estado de la propuesta	Certificat. nStatquota	=	3 or 4	El estado de la propuesta debe ser "Rechazado" o "Anulado".
Tipo de registro	Policy. sCertype	=	Certificat. sCertype	El tipo de registro debe ser igual
Ramo	Policy. nBranch	=	Certificat. nBranch	El ramo debe ser igual
Producto	Policy.  nProduct	=	Certificat.  nProduct	El producto debe ser igual
Póliza (propuesta)	Policy.  nPolicy	=	Certificat.  nPolicy	La póliza debe ser igual
Estado de la póliza	Policy. nStatuspol	=	1 or 4 or 5	El estado del seguro de la póliza debe ser "valido" o "pendiente de impresión" o "impreso".

Condición de búsqueda para la tabla de ordenes de pago (cheques)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del cliente	Cheques. sClient	=	Certificat. sTitularc	El código del cliente debe ser igual al titular del certificado.
Ramo	Cheques. nBranch	=	Certificat. nBranch	El código del ramo debe ser igual al del certificado
Producto	Cheques. nBranch	=	Certificat. nProduct	El código del producto debe ser igual al del certificado.
Póliza (Propuesta)	Cheques. nBranch	=	Certificat. nPolicy	El numero de la propuesta debe ser igual
Concepto del cheque	Cheques. nConcept	=	19	El concepto del cheque debe ser "Devolución por propuesta".
Estado del cheque	Cheques. nSta_Cheque	<>	5	El estado del cheque no debe ser "Anulado"

 

Condición de búsqueda para la tabla cuentas corrintes (curr_acc) y de movimientos de cuenta corriente (move_acc).

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de cuenta corriente	Curr_acc.  nTyp_acco	=	5	El tipo de cuenta corriente debe ser "Clientes".
Tipo de negocio	Curr_acc. sType_acc	>	0	El tipo de negocio debe ser mayor que cero
Numero del cliente	Curr_acc. . sClient	=	Certificat. sClient	El numero de cliente deber ser igual
Código de la moneda	Curr_acc.  nCurrency	>	0	El código de la moneda debe ser mayor que cero.
Estado del registro	Curr_acc.  sStatregt	=	"1"	El registro debe estar activo
Tipo de cuenta corriente	move_acc. nTyp_acco	=	Curr_acc.  nTyp_acco	El tipo de cuenta corriente debe ser igual al registro padre.
Tipo de negocio	move_acc. sType_acc	=	Curr_acc. sType_acc	El tipo de negocio debe ser igual al registro padre.
Numero de cliente	move_acc. sClient	=	Curr_acc. . sClient	El tipo de negocio debe ser igual al registro padre.
Código de la moneda	move_acc. nCurrency	=	Curr_acc.  nCurrency	El código de la moneda debe ser igual al del registro padre.
Tipo de movimiento	move_acc. nType_move	=	28	El tipo de movimiento debe ser igual al de "primera prima".
Numero de la propuesta	move_acc. nProponum	=	Certificat. nPolicy	El numero del propuesta debe ser igual al de la propuesta del certificado.
Estado del registro	move_acc.  sStatregt	=	'1'	El estado del registro debe ser "Activo".

 

Condición de búsqueda para la tabla de clientes.

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Numero del cliente	Client. sClient	=	Certificat. sClient	Código del cliente.

Condición de búsqueda para la tabla de agencias (table5555)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Numero de la agencia	nAgency	=	policy.nAgency	Numero de la agencia.
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	El registro debe estar activo.

 

Condición de búsqueda para la tabla de sucursales (table5556)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Numero de la sucursal	nOfficeagen	=	policy.nOfficeagen	Numero de la sucursal.
Estado del registro	sStatregt	=	"1"	El registro debe estar activo

 

Fórmulas

• Nro de casos: Suma de los registros leídos de la tabla premium para la vía de pago y la forma de pago.

Listados

Título (encabezado del reporte)

• Consorcio de Seguros.
• Programa: OPL893
• Fecha: 'Fecha del computador'
• Pagina: 'Nro de Pagina'
• "Devolución de primas correspondientes a pago de propuestas"
• "Periodo desde "+ 'fecha desde' + "hasta " + 'fecha hasta'

Datos de las propuestas (detalle del reporte)

• Propuesta:  Numero de la propuesta. (Certificat.nPolicy)
• Valor prima:  Valor de la prima en $. (Ver notas al programador)
• Valor Uf: Valor de la prima en UF.    (Ver notas al programador)
• Girar a:  Descripción del cliente. (Client.sCliename)
• Cod suc: Codigo de la sucursal. (Policy.nAgency)
• Glosa sucursal: Descripción de la sucursal. (Table5555.sDescript)
• Cod Ofi: Código de la oficina. (Policy.nOfficeAgen)
• Glosa Oficina: Descripción de la oficina. (Table5556.sDescript)
• Fecha de devolución: Fecha en la cual se hizo la devolución. (Cheques.dDat_propos  o  Move_acc.dOperdate, dependiendo de donde se leyó el registro de la devolución a ser impresa).

Totales por reporte.

• Total de numero de casos
• Total del monto devengado en UF
• Total del monto devengado en $