Función general

Se muestran las facturas manejadas en el sistema, bien sea las afectas o las exentas. También se muestran las notas de crédito.

Para generar los libros se manejan 2 procesos:
 

• COL830_1, libro de facturas afectas. En éste solo se muestran las facturas afectas y notas de crédito.

• COL830_2, libro de facturas exentas. En éste solo se muestran las facturas exentas y notas de crédito.

En este reporte se muestra el número de la factura, la fecha, el nombre de el cliente a nombre de quien está la factura, el código del cliente, el monto exento, el monto afecto, el iva, el total y el ramo.

Información técnica

Formato: Página
 

Páginas asociadas
COL830	Libro de facturas afectas y exentas

 

Libro de facturas afectas / exentas

(COL830)

Parámetros

• Período:  es el mes y el año de las facturas que serán listadas.

• Fecha inicial: Fecha inicial del proceso. En forma predeterminada se muestra el primer día del mes según fecha del computador.

• Fecha final:  Fecha final del proceso. En forma predeterminada se muestra el último día del mes según fecha del computador.

Validaciones

Frecuencia de ejecución

A petición del usuario.

Requisitos

No aplica.

Instrucciones de ejecución

Este reporte se ejecuta desde el módulo de reportes de cobranzas con la opción menú de reportes de cobranzas.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar.

Proceso batch

Proceso

Para el control del tipo de libro se debe tener una variable carácter, llamada 'tipo de libro'. Si se indicó en el campo tipo de libro la opción 'afecta' la variable 'tipo de libro debe tener el valor '1'. Si se indicó en el campo tipo de libro la opción 'exenta' la variable 'tipo de libro debe tener el valor '2'.

Para obtener la información que se mostrará en este reporte, se realiza el siguiente proceso:

Se leen de la tabla de facturas (bills), todos aquellos registros validos según las fechas indicadas, que sean facturas (no proformas), y que sean facturas afectas o exentas según la opción del tipo de libro. También se muestran las notas de crédito.

La información se debe mostrar ordenada por tipo de factura (bills.sbilltype), y número de factura (bills.nbillnum). La descripción del estado de la factura se debe ubicar en la tabla de estado de documentos (table5564), según el estado de la factura (bills.nbillstat). El nombre de el cliente y el código se debe ubicar en la tabla de clientes (client), según el cliente de la factura (bills.sclient). La descripción del área de seguro se debe ubicar. en la tabla de área de seguros (table5001), según el área de la factura (bills.ninsur_area).

Los montos expresados en el reporte son en moneda local, y se obtienen al convertir cada monto de la moneda original (bills.ncurrency) de la factura a la moneda local (código reservado de moneda, 1). Para ello se debe hacer uso de la rutina de conversión del sistema: "insCalConvertExchange2". Es importante destacar que la fecha que se utilice para convertir los montos en el caso de este reporte será la fecha de la factura <(bills.dstatdate).

Debe tomarse en cuenta que al momento de mostrar una factura anulada (bills.nbillstat = '2'), sólo se debe mostrar su número (bills.nbillnum) y estado (bills.nbillstat), es decir, el resto de los campos se deben mostrar en blanco.

Efecto

No aplica

Notas al programador

La descripción de tipo de factura debe ser:

'Afecta', si bills.sbilltype es 1

'Exenta', si bills.sbilltype es 2

'Nota de crédito, si bills.sbilltype es 3

Búsqueda para la tabla de facturas (bills)

Campos a seleccionar

• sbilltype
• nbillnum
• nbillstat
• dstatdate
• sclient
• ncurrency
• namo_exen
• namo_afec
• niva
• ninsur_area
• ncre_note

Condición de búsqueda en tabla de facturas (Bills)

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del área de seguro	ninsur_area		0	Se deben tomar en cuenta todas la áreas de seguro. Valores posibles según la tabla 5001
Tipo de facturación	sbilling	=	'1'	Se toman sólo las facturas. Valores fijos    1.- Factura,    2.- Proforma
Tipo de factura	sbilltype	in	(variable tipo de libro,'3')	Se toman las exentan o la afectas según el parámetro de la ventana y las notas de crédito. Valores fijos    1.- Afecta, 2.- Exenta, 3.- Nota de crédito, 4.- Proforma
Número de factura	nbillnum	>	0	Se deben tomar en cuenta todas las facturas
Fecha de la factura	dstatdate	>=	variable 'fecha inicial'	Fecha indicada como parámetro en la transacción
y	dstatdate	<=	variable 'fecha final'	Fecha indicada como parámetro en la transacción
Monto afecto	nAmo_afec	<>	0	Esta condición se verifica solo si el tipo de factura corresponde a "nota de crédito". En este caso, dependiendo del tipo de libro a generar (afectas, exentas) se muestran las notas de crédito afectas o exentas.
Monto exento	nAmo_exen	<>	0	Esta condición se verifica solo si el tipo de factura corresponde a "nota de crédito". En este caso, dependiendo del tipo de libro a generar (afectas, exentas) se muestran las notas de crédito afectas o exentas.

Condición de búsqueda en tabla de facturas (Bills) para obtener la factura asociada a la nota de crédito.

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del área de seguro	ninsur_area	=	Bills.nInsur_area
Tipo de factura	sbilltype	in	1,2	Se toman las exentan o la afectas según el parámetro de la ventana y las notas de crédito. Valores fijos    1.- Afecta, 2.- Exenta, 3.- Nota de crédito, 4.- Proforma
Número de nota de crédito	nCre_note	=	Bills.nBillnum

Búsqueda para la tabla de estados de los documentos (table5564)

Campos a seleccionar

• sdescript

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del tipo de documento	nbillstat	=	bills.nbillstat	Código del estado de la factura en tratamiento

Búsqueda para la tabla de clientes (client)

Campos a seleccionar

scliename

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de cliente	sclient	=	bills.sclient	Código del cliente asociado a la factura en tratamiento

Búsqueda para la tabla de áreas del seguro (table5001)

Campos a seleccionar

sdescript

Condición de búsqueda

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la institución	ninsur_area	=	bills.ninsur_area	Código del banco en tratamiento

Listados

Cuerpo

• "Página" + 'número de página'
• "Facturas exentas o afectas"
• "Período: Fecha inicial + "al" + Fecha final.

Cuerpo

• Tipo de factura: Código y descripción del tipo de factura (bills.sbilltype, descripción según notas al programador). Se debe realizar ruptura de control por este campo.
• Factura: Número de la factura (bills.nbillnum).
• Estado: Código y descripción del estado de la factura (bills.nbillstat, table5564.sdescript).
• Fecha: Fecha del estado de la factura (bills.dstatdate)
• Cliente: Nombre de el cliente (bills.sclient, client.scliename). Si el estado de la factura es anulado, se debe mostrar este campo en blancos.
• Cliente: Código del cliente (bills.sclient). Si el estado de la factura es anulado, se debe mostrar este campo en blancos.
• Exento: Monto exento de la factura expresado en moneda local (bills.namo_exen convertido a moneda local). Si el estado de la factura es anulado, se debe mostrar este campo en blancos.
• Afecto: Monto exento de la factura expresado en moneda local (bills.namo_afec convertido a moneda local). Si el estado de la factura es anulado, se debe mostrar este campo en blancos.
• IVA: Monto de iva de la factura expresado en moneda local (bills.niva convertido a moneda local). Si el estado de la factura es anulado, se debe mostrar este campo en blancos.
• Total: Monto total de la factura expresado en moneda local (bills.namo_exen convertido a moneda local + bills.namo_afec convertido a moneda local + bills.niva convertido a moneda local). Si el estado de la factura es anulado, se debe mostrar este campo en blancos.
• Factura asociada: Este campo sólo tiene valor en caso de notas de crédito, ya que indica la factura que fue anulada y originó la nota de crédito (bills.ncre_note).
• Condición: Código y descripción del área de seguro(bills.ninsur_area, table5001.sdescript). Si el estado de la factura es anulado, se debe mostrar este campo en blancos.

Totales

• Total por tipo de factura: Se debe mostrar cada vez que hay cambio en el tipo de factura.
• Exento: Sumatoria del campo 'exento'. En el caso de la facturas anulada el monto no se toma en cuenta en este total, ya que se muestra en blancos.
• Afecto : Sumatoria del campo 'afecto '. En el caso de la facturas anulada el monto no se toma en cuenta en este total, ya que se muestra en blancos.
• IVA : Sumatoria del campo 'iva '. En el caso de la facturas anulada el monto no se toma en cuenta en este total, ya que se muestra en blancos.
• Total : Sumatoria del campo 'total '. En el caso de la facturas anulada el monto no se toma en cuenta en este total, ya que se muestra en blancos.

• Total general: Sumatorio de los totales de los tipos de facturas.
• Exento : Se toma el 'total exento ' de las facturas exentas/afectas y se le resta el 'total exento ' de las notas de crédito.
• Afecto : Se toma el 'total afecto ' de las facturas exentas/afectas y se le resta el 'total afecto ' de las notas de crédito.
• IVA : Se toma el 'total iva ' de las facturas exentas/afectas y se le resta el 'total iva ' de las notas de crédito.
• Total : Se toma el 'total total ' de las facturas exentas/afectas y se le resta el 'total total ' de las notas de crédito.