Función general

Listar la información de las pólizas que fueron rechazadas en procesos de cobro automático o que fueron rechazadas manualmente en el período de tiempo que transcurre desde que se recibe la respuesta automática del banco y se imputa el pago correspondiente a dicha respuesta.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
COL836	Detalle de pólizas rechazadas cobranza automática

Notas para el programador

Colocar aquí el texto de la nota

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Detalle de pólizas rechazadas cobranza automática

(COL836)

Parámetros

Período:

• Fecha Desde:  fecha desde la cuál se toman en cuenta los rechazos a listar. Este campo es de entrada obligatoria y de forma predeterminada contiene la fecha de ejecución del reporte.

• Fecha Hasta:  fecha hasta la cuál se toman en cuenta los rechazos a listar. Este campo es de entrada obligatoria y de forma predeterminada contiene la fecha de ejecución del reporte.

• Vía de cobro: es la vía de cobro que tienen los recibos cuyos rechazos se listan en este reporte. Son opciones de selección exclusiva.

• PAC: indica que se desean procesar los rechazos de los recibos cuya vía de pago es PAC. Este campo es de entrada opcional y de forma predeterminada se muestra "seleccionado".

• TransBank: indica que se desean procesar los rechazos de los recibos cuya vía de pago es TransBank. Este campo es de entrada opcional y de forma predeterminada se muestra "no seleccionado".

• Banco: es el banco para el cual se desean listar los rechazos. Este campo es de entrada opcional y solamente se habilita cuando la vía de cobro seleccionada es "PAC". Si está habilitado y no se indica ningún banco, se toman en cuenta todos los rechazos independientemente del banco a través del cuál se paguen sus respectivas pólizas.

Ramo: es el ramo al que pertenecen las pólizas para la que se listan los rechazos. Este campo es de entrada opcional. Cuando no se indica nada se toman en cuenta todos los rechazos independientemente del ramo al que pertenezcan sus respectivas pólizas.

Agencia:  es la agencia a la cuál pertenece la póliza cuyo rechazo se lista en este reporte. Este campo es de entrada opcional. Cuando no se indica nada se toman en cuenta todos los rechazos sin importar la agencia a la que pertenezcan sus respectivas pólizas.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Período - Desde	Debe estar lleno	04160
Período - Hasta	Debe estar lleno	07164
	Debe ser mayor que la fecha "Desde"	12120

Frecuencia de ejecución

No tiene una frecuencia de ejecución requerida. Su frecuencia de ejecución se deja a juicio del usuario.

Requisitos

No aplica. Sin embargo, es importante verificar que se hayan procesados los rechazos tanto informados por el banco como los realizados de forma manual, porque de lo contrario no mostrará ninguna información.

Instrucciones de ejecución

Ejecutar desde la opción de menú correspondiente dentro del módulo de Cobranzas.

Instrucciones en caso de interrupción

Volver a ejecutar, este reporte no tiene efecto alguno sobre la información, de modo que se puede ejecutar tantas veces como sea necesario.

Proceso batch

Proceso

Se leen de la tabla de movimientos del recibo (Premium_mo) y de la tabla de historia de los giros (Draft_hist), todos los movimientos de rechazo que hayan sido registrados dentro del período de tiempo indicado para la ejecución del reporte.

Para cada movimiento de rechazo, ya sea de recibo o de una cuota, se verifica que la vía de pago de su recibo correspondiente coincida con la vía de pago indicada para la ejecución del reporte. Con tal fin, se realizan las lecturas tomando en cuenta  las siguientes consideraciones:

La lectura de los movimientos del recibo se hace de manera conjunta con la tabla de recibos (Premium).

La lectura de la historia de los giros se hace de manera conjunta con la tabla de recibos financiados de un contrato (Financ_pre), para obtener un recibo, y luego con la tabla de recibos (Premium). Es importante destacar que de la tabla de recibos financiados de un contrato, se toma en cuenta sólo uno de los recibos puesto que se parte del principio que en Consorcio todos los contratos de financiamiento se hacen para una y sólo una póliza a la vez

Adicionalmente, la lectura de los movimientos de rechazo se realiza verificando las condiciones siguientes:

Si se ha requerido el reporte para un banco determinado, se toma en cuenta para cada caso (movimientos de recibo e historia de los giros) lo siguiente:

La lectura de los movimientos del recibo (y de la tabla de recibos) se hace de manera conjunta con la tabla de certificados de una póliza (Certificat), para obtener el indicador de pago automático de prima y, luego, dependiendo del valor que tiene dicho indicador se lee:

El registro vigente de la tabla de datos del pago automático por banco o tarjeta de crédito asociados a la póliza/certificado (Dir_debit) cuando el indicador de pago automático de prima sea igual a "Póliza", para verificar que el banco asociado a ésta vía de cobro coincide con el indicado para la ejecución del reporte.

El registro vigente de la tabla de datos del pago automático por banco o tarjeta de crédito asociados al cliente (Dir_debit_cli) cuando el indicador de pago automático de prima sea igual a "Cliente", para verificar que el banco asociado a ésta vía de cobro coincide con el indicado para la ejecución del reporte.

La lectura de la historia de los giros (y de la tabla de recibos financiados de un contrato) se hace de manera conjunta con la tabla de certificados de una póliza (Certificat), para obtener el indicador de pago automático de prima y, luego, dependiendo del valor que tiene dicho indicador se lee:

El registro vigente de la tabla de datos del pago automático por banco o tarjeta de crédito asociados a la póliza/certificado (Dir_debit) cuando el indicador de pago automático de prima sea igual a "Póliza", para verificar que el banco asociado a ésta vía de cobro coincide con el indicado para la ejecución del reporte.

El registro vigente de la tabla de datos del pago automático por banco o tarjeta de crédito asociados al cliente (Dir_debit_cli) cuando el indicador de pago automático de prima sea igual a "Cliente", para verificar que el banco asociado a ésta vía de cobro coincide con el indicado para la ejecución del reporte

• Si se ha requerido el reporte para un ramo determinado, se toma en cuenta para cada caso (movimientos de recibo e historia de los giros) lo siguiente:

• La lectura de los movimientos del recibo (Premium_mo) se hace tomando en consideración solo aquellos cuyo ramo coincida con el indicado para la ejecución del reporte.

• La lectura de la tabla de recibos financiados de un contrato (Financ_pre) se hace tomando en consideración solo aquellos cuyo ramo coincida con el indicado para la ejecución del reporte. Es importante destacar que de la tabla de recibos financiados de un contrato, se toma en cuenta sólo uno de los recibos puesto que se parte del principio que en Consorcio todos los contratos de financiamiento se hacen para una y sólo una póliza a la vez.

• Si se ha requerido el reporte para una agencia determinada, se toma en cuenta para cada caso (movimientos de recibo e historia de los giros) lo siguiente:

• La lectura de los movimientos del recibo (y sus recibos correspondientes) se hace de manera conjunta con la tabla de información general de la póliza (Policy), para verificar que su agencia coincide con la indicada para la ejecución del reporte.

• La lectura de la historia de los giros (y sus recibos financiados correspondientes) se hace de manera conjunta con la tabla de información general de la póliza (Policy), para verificar que su agencia coincide con la indicada para la ejecución del reporte. Es importante destacar que de la tabla de recibos financiados de un contrato, se toma en cuenta sólo uno de los recibos puesto que se parte del principio que en Consorcio todos los contratos de financiamiento se hacen para una y sólo una póliza a la vez.

Luego de haber seleccionado los movimientos de rechazos correspondientes a los criterios de selección indicados para la ejecución del reporte, se determina la siguiente información:

• La descripción de la vía de pago de su recibo correspondiente, para lo cuál se lee la tabla de tipos de vía de pago (Table5002).

• La descripción del banco a través del cuál se realiza el pago automático de prima, para lo cuál se lee la tabla de bancos (Table7).

• La descripción de la causa del rechazo del pago automático de prima, para lo cuál se lee la tabla de causa de rechazo por PAC/TransBank (reject_cause) ().

• La descripción de la moneda del movimiento rechazado, para lo cuál se lee la tabla de monedas (Table11).

• La última fecha de pago de la póliza a la que pertenece el recibo del movimiento de rechazo en tratamiento. Para ello se obtiene el último movimiento de pago de cualquier recibo perteneciente a dicha póliza.

• El monto de prima correspondiente al movimiento del rechazo, para lo cuál se lee de la tabla de detalle de un boletín (Bulletins_det) el movimiento de rechazo correspondiente.

En caso de haber indicado un ramo para la ejecución del reporte, se lee su descripción, para lo cuál se lee la tabla de ramos (Table10).

En caso de haber indicado una agencia para la ejecución del reporte, se lee su descripción, para lo cuál se lee la tabla de agencias (Table5555).

Se almacena en una tabla temporal, la siguiente información con la finalidad de obtener los subtotales que el listado ofrece:

• Vía de pago (código y descripción)
• Banco (código y descripción)
• Número de póliza del rechazo
• Número de recibo del rechazo
• Cuenta corriente
• Número de tarjeta
• Pagado hasta
• Fecha de inicio de vigencia del recibo rechazado
• Fecha de fin de vigencia del recibo rechazado
• Causa de rechazo por PAC/TransBank (código y descripción)
• Moneda del movimiento de rechazo (código y descripción)
• Monto del rechazo en moneda original
• Monto del rechazo en moneda local

Por último, se emiten tanto el reporte como los resúmenes por: causa de rechazo y convenio, por convenio y el total general; a partir de la tabla temporal actualizada durante el proceso.

Notas para el programador

Condición de búsqueda para la tabla de movimientos del recibo (Premium_mo)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	'2'	Se toman en cuenta sólo movimientos de recibos de pólizas
Código del ramo	nBranch	>	0	En caso de que NO se haya indicado el ramo para la ejecución del reporte
ó	nBranch	=	'ramo indicado'	En caso de que SI se haya indicado el ramo para la ejecución del reporte
Código de producto	nProduct	>	0	Se toman en cuenta los recibos de cualquier producto
Número de recibo	nReceipt	>	0	Se toman en cuenta los movimientos de todos los recibos
Dígito de control de recibos	nDigit	>=	0
Número de la parte del convenio del recibo	nPaynumbe	>=	0
Número de transacción	nTransac	>	0
Fecha del movimiento	dStatdate	>=	'fecha de inicio'	Se toman en cuenta los movimientos de recibos que hayan ocurrido el mismo día o después del día de inicio del período indicado para la ejecución del reporte
Fecha del movimiento	dStatdate	<=	'fecha de fin'	Se toman en cuenta los movimientos de recibos que hayan ocurrido el mismo día o antes del día de fin del período indicado para la ejecución del reporte
Tipo de movimiento	nType	=	22	Se toman en cuenta sólo los movimientos del tipo "Rechazo de pago"

Condición de búsqueda para la tabla de historia de los giros (Draft_hist)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de contrato	nContrat	>=	0	Se toman en cuenta los movimientos de todos los contratos
Número de cuota	nDraft	>	0	Se toman en cuenta todas las cuotas del contrato de financiamiento
Número del movimiento	nTransac	>	0	Se toman en cuenta todos los movimientos de las cuotas
Fecha del movimiento	dStat_date	>=	'fecha de inicio'	Se toman en cuenta los movimientos de las cuotas que hayan ocurrido el mismo día o después del día de inicio del período indicado para la ejecución del reporte
Fecha del movimiento	dStat_date	<=	'fecha de fin'	Se toman en cuenta los movimientos de las cuotas que hayan ocurrido el mismo día o antes del día de fin del período indicado para la ejecución del reporte
Tipo de movimiento	nType	=	11	Se toman en cuenta sólo los movimientos del tipo "Rechazo de pago"

Condición de búsqueda para la tabla de recibos (Premium)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	premium_mo.sCertype	Se toma el tipo de registro del movimiento de recibo en tratamiento
Código del ramo	nBranch	=	premium_mo.nBranch	Se toma el código de ramo del movimiento de recibo en tratamiento
Código de producto	nProduct	=	premium_mo.nProduct	Se toma el código de producto del movimiento de recibo en tratamiento
Número de recibo	nReceipt	=	premium_mo.nReceipt	Se toma el número de recibo del movimiento de recibo en tratamiento
Dígito de control de recibos	nDigit	=	premium_mo.nDigit	Se toma el dígito de control del movimiento de recibo en tratamiento
Número de la parte del convenio del recibo	nPaynumbe	=	premium_mo.nPaynumbe	Se toma el número de parte del convenio del movimiento de recibo en tratamiento
Código de la vía de cobro	nWay_pay	=	'vía de cobro indicada'	Se toman solo los recibos cuya vía de cobro sea la indicada para la ejecución del reporte

Condición de búsqueda para la tabla de recibos (Premium), cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados en un contrato (Financ_pre)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	'2'
Código del ramo	nBranch	=	financ_pre.nBranch	Se toma el código de ramo del recibo financiado en tratamiento
Código de producto	nProduct	=	financ_pre.nProduct	Se toma el código de producto del recibo financiado en tratamiento
Número de recibo	nReceipt	=	financ_pre.nReceipt	Se toma el número del recibo financiado en tratamiento
Dígito de control de recibos	nDigit	>=	0
Número de la parte del convenio del recibo	nPaynumbe	>=	0
Código de la vía de cobro	nWay_pay	=	'vía de cobro indicada'	Se toman solo los recibos cuya vía de cobro sea la indicada para la ejecución del reporte

Condición de búsqueda para la tabla de información general de la póliza (Policy)
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	premium.sCertype	Se toma el tipo de registro del recibo en tratamiento. Cuando la lectura proviene de la tabla de recibos
ó	sCertype	=	'2'	Se asumen sólo recibos de pólizas. Cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato
Código del ramo	nBranch	=	premium.nBranch	Se toma el código de ramo del recibo en tratamiento
ó	nBranch	=	financ_pre.nBranch	Se toma el código de ramo del recibo financiado. Cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato
Código de producto	nProduct	=	premium.nProduct	Se toma el código de producto del recibo en tratamiento
ó	nProduct	=	financ_pre.nProduct	Se toma el código de producto del recibo financiado. Cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato
Número de póliza	nPolicy	=	premium.nPolicy	Se toma el número de póliza del recibo en tratamiento
ó	nPolicy	=	financ_pre.nPolicy	Se toma el número de póliza del recibo financiado. Cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato
Código de la agencia	nAgency	=	'agencia indicada'	Si se ha indicado una agencia para la ejecución del reporte se compara ésta con la agencia de la póliza

Condición de búsqueda para la tabla de recibos financiados de un contrato (Financ_pre)
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de contrato	nContrat	=	draft_hist.nContrat	Se toma el número de contrato del movimiento de la cuota en tratamiento
Número de recibo financiado	nReceipt	max	financ_pre.nReceipt	Se toma el número máximo de recibo financiado en este contrato
Código de ramo	nBranch	=	'ramo indicado'	Esta condición se toma en cuenta sólo cuando se desea verificar el ramo con el que se vincula un movimiento de cuota determinado

Condición de búsqueda para la tabla de certificados de una póliza (Certificat)
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	premium.sCertype	Se toma el tipo de registro del recibo en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos
ó	sCertype	=	'2'	Se toman sólo las pólizas cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato
Código del ramo	nBranch	=	premium.nBranch	Se toma el código de ramo del recibo en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos
ó	nBranch	=	financ_pre.nBranch	Se toma el código de ramo del recibo financiado en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato
Código de producto	nProduct	=	premium.nProduct	Se toma el código de producto del recibo en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos
ó	nProduct	=	financ_pre.nProduct	Se toma el código de producto del recibo financiado en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato
Número de póliza	nPolicy	=	premium.nPolicy	Se toma el número de póliza del recibo en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos
ó	nPolicy	=	financ_pre.nPolicy	Se toma el número de póliza del recibo financiado en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato
Número de certificado	nCertif	=	premium.nCertif	Se toma el número de certificado del recibo en tratamiento, cuando la lectura proviene de la tabla de recibos
ó	nCertif	=	0	Se toma  el certificado cero (0), cuando la lectura proviene de la tabla de recibos financiados de un contrato

Condición de búsqueda para la tabla de datos del pago automático por banco o tarjeta de crédito asociados a la póliza/certificado (Dir_debit) cuando la lectura proviene de los movimientos de un recibo
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	certificat.sCertype	Se toma el tipo de registro del certificado en tratamiento
Código del ramo	nBranch	=	certificat.nBranch	Se toma el código de ramo del certificado en tratamiento
Código de producto	nProduct	=	certificat.nProduct	Se toma el código de producto del certificado en tratamiento
Número de póliza	nPolicy	=	certificat.nPolicy	Se toma el número de póliza del certificado en tratamiento
Número de certificado	nCertif	=	certificat.nCertif	Se toma el número del certificado en tratamiento
Fecha de efecto	dEffecdate	<=	premium_mo.dStatdate	Se toman los registros cuya fecha de efecto sea menor o igual a la fecha del rechazo del cobro en tratamiento
Fecha de anulación	dNulldate	IS	NULL	Se toman los registros que no tengan fecha de anulación
ó	dNulldate	>	premium_mo.dStatdate	Se toman los registros cuya fecha de anulación sea mayor a la fecha del rechazo del cobro en tratamiento
Código del banco	nBankExt	=	'banco indicado'	Se toman los movimientos de recibo cuyo banco asociado para el pago automático de prima coincida con el indicado para la ejecución del reporte, en caso de haber indicado uno.

Condición de búsqueda para la tabla de datos del pago automático por banco o tarjeta de crédito asociados a la póliza/certificado (Dir_debit) cuando la lectura proviene de la historia de los giros

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	sCertype	=	certificat.sCertype	Se toma el tipo de registro del certificado en tratamiento
Código del ramo	nBranch	=	certificat.nBranch	Se toma el código de ramo del certificado en tratamiento
Código de producto	nProduct	=	certificat.nProduct	Se toma el código de producto del certificado en tratamiento
Número de póliza	nPolicy	=	certificat.nPolicy	Se toma el número de póliza del certificado en tratamiento
Número de certificado	nCertif	=	certificat.nCertif	Se toma el número del certificado en tratamiento
Fecha de efecto	dEffecdate	<=	draft_hist.dStat_date	Se toman los registros cuya fecha de efecto sea menor o igual a la fecha del rechazo del cobro de la cuota en tratamiento
Fecha de anulación	dNulldate	IS	NULL	Se toman los registros que no tengan fecha de anulación
ó	dNulldate	>	draft_hist.dStat_date	Se toman los registros cuya fecha de anulación sea mayor a la fecha del rechazo del cobro de la cuota en tratamiento
Código del banco	nBankExt	=	'banco indicado'	Se toman los movimientos de recibo cuyo banco asociado para el pago automático de prima coincida con el indicado para la ejecución del reporte, en caso de haber indicado uno.

Condición de búsqueda para la tabla de datos del pago automático por banco o tarjeta de crédito asociados al cliente (Dir_debit_cli) cuando la lectura proviene de los movimientos de un recibo

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del cliente	sClient	=	premium.sClient	Se toma el cliente del recibo en tratamiento
Fecha de efecto	dEffecdate	<=	premium_mo.dStatdate	Se toman los registros cuya fecha de efecto sea menor o igual a la fecha del rechazo del cobro en tratamiento
Fecha de anulación	dNulldate	IS	NULL	Se toman los registros que no tengan fecha de anulación
ó	dNulldate	>	premium_mo.dStatdate	Se toman los registros cuya fecha de anulación sea mayor a la fecha del rechazo del cobro en tratamiento
Código del banco	nBankExt	=	'banco indicado'	Se toman los movimientos de recibo cuyo banco asociado para el pago automático de prima coincida con el indicado para la ejecución del reporte

Condición de búsqueda para la tabla de datos del pago automático por banco o tarjeta de crédito asociados al cliente (Dir_debit_cli) cuando la lectura proviene de la historia de los giros

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código del cliente	sClient	=	financ_pre.sClient	Se toma el cliente del recibo financiado
Fecha de efecto	dEffecdate	<=	draft_hist.dStat_date	Se toman los registros cuya fecha de efecto sea menor o igual a la fecha del rechazo del cobro de la cuota en tratamiento
Fecha de anulación	dNulldate	IS	NULL	Se toman los registros que no tengan fecha de anulación
ó	dNulldate	>	draft_hist.dStat_date	Se toman los registros cuya fecha de anulación sea mayor a la fecha del rechazo del cobro de la cuota en tratamiento
Código del banco	nBankExt	=	'banco indicado'	Se toman los movimientos de recibo cuyo banco asociado para el pago automático de prima coincida con el indicado para la ejecución del reporte, en caso de haber indicado uno.

Condición de búsqueda para la tabla de tipos de vía de pago (Table5002)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de vía de pago	nWay_pay	=	premium.nWay_pay	Se toma el código de vía de pago del recibo en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de bancos (Table7)
 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de banco	nBank_code	=	dir_debit.nBankExt ó dir_debit_cli.nBankExt	Se toma el banco asociado al registro correspondiente de la tabla de datos del pago automático por banco o tarjeta de crédito asociados a la póliza/certificado, cuando así lo especifique el indicador de pago automático de prima de la póliza ó Se toma el banco asociado al registro correspondiente de la tabla de datos del pago automático por banco o tarjeta de crédito asociados al cliente, cuando así lo especifique el indicador de pago automático de prima de la póliza

Condición de búsqueda para la tabla de causa de rechazo por PAC/TransBank (reject_cause) ()

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la causa de rechazo	nRejectCause	=	premium_mo.nPayReject ó draft_hist.nPayReject	Se toma el código de la causa de rechazo del movimiento de recibo en tratamiento ó Se toma el código de la causa de rechazo de la historia de la cuota en tratamiento

Condición de búsqueda para la tabla de ramos (Table10)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de ramo	nBranch	=	'ramo indicado'	Se toma el ramo indicado para la ejecución del reporte

Condición de búsqueda para la tabla de agencias (Table5555)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de la agencia	nAgency	=	'agencia indicada'	Se toma la agencia indicada para la ejecución del reporte

Condición de búsqueda para la tabla de moneda (Table11)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Código de moneda	nCodigint	=	premium_mo.nCurrency ó draft_hist.nCurrency	Se toma el código de la moneda del movimiento de recibo rechazado ó Se toma el código de la moneda de la historia de la cuota rechazada

Condición de búsqueda para obtener el movimiento de rechazo de cobro de un recibo o cuota de la tabla de detalle de un boletín (Bulletins_det)

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Número de boletín	nBulletins	=	premium_mo.nBulletins	Se toma el boletín en el cuál fue rechazado el cobro, para los casos de rechazo de un recibo
ó	nBulletins	>=	0	Se toman en cuenta todos los boletines, para los casos de rechazo de una cuota
Número consecutivo	nID	>=	0	Igual para cualquier tipo de rechazo
Código del tipo de documento	nCollecDocTyp	=	1	Se toman en cuenta solo registros del tipo "Recibo", para los casos de rechazo de un recibo
ó	nCollecDocTyp	=	2	Se toman en cuenta solo registros del tipo "Cuota de financiamiento", para los casos de rechazo de una cuota
Número de recibo	nReceipt	=	premium_mo.nReceipt	Se toma el número de recibo del movimiento de rechazo en tratamiento, para los casos de rechazo de un recibo
Número de contrato de financiamiento	nContrat	=	draft_hist.nContrat	Se toma el número de contrato del movimiento de rechazo en tratamiento, para los casos de rechazo de una cuota
Número de cuota en el contrato	nDraft	=	draft_hist.nDraft	Se toma el número de cuota del movimiento de rechazo en tratamiento, para los casos de rechazo de una cuota

Para obtener el monto del rechazo de cobro expresado en moneda local se realiza la conversión, a la fecha del movimiento de rechazo (premium_mo.dStatdate ó draft_hist.dStat_date), del monto obtenido del rechazo de cobro desde la moneda del movimiento (premium_mo.nCurrency ó draft_hist.nCurrency) hacia la moneda local. Para ello se hace uso de la rutina de conversión del sistema "insCalConvertExchange2".

El  indicador de pago automático de prima (sDirInd) se obtiene de la tabla de certificados de una póliza (Certificat) y sus valores posibles son:

• '1', Cliente (certificat.sDirInd = '1')
• '2', Póliza (Certificat.sDirInd = '2')

Para obtener la última fecha de pago de una póliza se debe seleccionar la fecha mayor o más actual, ya sea de la tabla de movimientos del recibo (Premium_mo) en conjunto con la tabla de recibos (Premium) ó de la tabla de historia de los giros (Draft_hist) en conjunto con la tabla de recibos financiados de un contrato (Financ_pre). En caso de que ambas lecturas arrojen alguna fecha, será la más actual entre las dos la que se tome como última fecha de cobro de la póliza.

A continuación , se obtiene la última fecha de pago de los movimientos del recibo:

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	premium.sCertype	=	'2'	Se toman en cuenta solo recibos que pertenezcan a pólizas
Código del ramo	premium.nBranch	=	'ramo de la póliza'	Ramo al que pertenece la póliza para la que se desea obtener la última fecha de pago
Código de producto	premium.nProduct	=	'producto de la póliza'	Producto al que pertenece la póliza para la que se desea obtener la última fecha de pago
Número de recibo	premium.nReceipt	>	0	Se toman en cuenta los movimientos de todos los recibos
Dígito de control de recibos	premium.nDigit	>=	0
Número de la parte del convenio del recibo	premium.nPaynumbe	>=	0
Número de póliza	premium.nPolicy	=	'póliza en tratamiento'	Número de la póliza para la que se desea obtener la última fecha de pago
Tipo de registro	premium_mo.sCertype	=	premium.sCertype
Código de ramo	premium_mo.nBranch	=	premium.nBranch
Código de producto	premium_mo.nProduct	=	premium.nProduct
Número de recibo	premium_mo.nReceipt	=	premium.nReceipt	Se verifica cada recibo a la vez
Dígito de control de recibos	premium_mo.nDigit	=	premium.nDigit
Número de la parte del convenio del recibo	premium_mo.nPaynumbe	=	premium.nPaynumbe
Número de transacción	premium_mo.nTransac	>	0
Fecha del movimiento	premium_mo.dStatdate	=	MAX	Se toman en cuenta el movimiento cuya fecha sea la mayor, o la más reciente
Tipo de movimiento	premium_mo.nType	IN	(2,14)	Se toman en cuenta sólo los movimientos del tipo: "Cobro de prima" (2) y "Cargo a cuenta corriente" (14).
Indicador de movimiento reversado	premium_mo.sInd_rever	=	'2'	Se toman en cuenta solo movimientos de cobro que no hayan sido reversados
ó	premium_mo.sInd_rever	IS	NULL	Se toman en cuenta solo movimientos de cobro que no hayan sido reversados

A continuación , se obtiene la última fecha de pago de la historia de lo giros:

 

Información	Campo	Operador	Valor	Observación
Tipo de registro	financ_pre.nContrat	>=	0	Se toman en cuenta todos los contratos de la póliza
Número de recibo	financ_pre.nReceipt	>=	0	Se toman en cuenta todos los recibos financiados en el contrato de la póliza
Código del ramo	financ_pre.nBranch	=	'ramo de la póliza'	Ramo al que pertenece la póliza para la que se desea obtener la última fecha de pago
Código de producto	financ_pre.nProduct	=	'producto de la póliza'	Producto al que pertenece la póliza para la que se desea obtener la última fecha de pago
Número de póliza	financ_pre.nPolicy	=	'póliza en tratamiento'	Número de la póliza para la que se desea obtener la última fecha de pago
Número de contrato	draft_hist.nContrat	=	financ_pre.nContrat
Número de la cuota en el contrato	draft_hist.nDraft	>=	0	Se toman en cuenta todas las cuotas del contrato
Número de movimiento	draft_hist.nTransac	>	0
Fecha del movimiento	draft_hist.dStat_date	=	MAX	Se toman en cuenta el movimiento cuya fecha sea la mayor, o la más reciente
Tipo de operación asociada a la cuota	premium_mo.nType	IN	(2)	Se toman en cuenta sólo los movimientos de cuotas del tipo: "Cobro" (2)

Listados

Título o encabezado del reporte:

• "Detalle de pólizas rechazadas en cobranza automática entre " + 'fecha desde' + " y " + 'fecha hasta' (alineado al centro)
• "Fecha" + 'fecha de ejecución' (alineado a la derecha)
• "Hora" + 'hora de ejecución' (alineado a la derecha)

En caso de haber indicado un ramo para la ejecución del reporte:

• Ramo: código del ramo (table10.nBranch) + descripción del ramo (table10.sDescript)

En caso de haber indicado un ramo para la ejecución del reporte:

• Agencia: código de la agencia (table5555.nAgency) + descripción de la agencia (table5555.sDescript)

En el detalle de cada grupo de rechazos:

• Convenio: vía de pago (table5002.sDescript) + banco (table7.sDescript)
• Póliza: número de la póliza asociada al recibo (premium.nPolicy ó financ_pre.nPolicy, según la tabla que sea leída en función de los criterios)
• Cta.Cte.: número de la cuenta corriente asociada al el pago automático (dir_debit.sAccount ó dir_debit_cli.sAccount),
• Nro.Tarj.: número de la tarjeta de crédito asociada al pago automático (dir_debit.sCredi_card ó dir_debit_cli.sCredi_card),
• Pagado hasta: última fecha de pago asociada a la póliza (MAX(premium_mo.dStatdate))
• Período cober.: fecha de inicio de vigencia del recibo (premium.dEffecdate) concatenado a la fecha de fin de vigencia del recibo (premium.dExpirdat)
• Prima M.O.: monto de prima del rechazo (bulletins_det.nAmount)
• Prima $: monto de prima del rechazo expresado en moneda local (bulletins_det.nAmount)
• Causa: descripción de la causa del rechazo (reject_cause)

En el resumen por causa/convenio:

• Cód.: código (premium_mo.nPayReject) y descripción del rechazo reject_cause)
• Convenio: código (table7.nBank_code)
• Glosa: descripción del banco (table7.sDescript)
• Cant.: cantidad de rechazos por causa/convenio

En el resumen por convenio:

• Convenio: código de banco (table7.nBank_code)
• Moneda: descripción de la moneda (table11.sDescript)
• Monto: total de rechazos por convenio y moneda

En el resumen general:

• Subtotal Monto $: total de monto en pesos
• Cantidad de pólizas: total pólizas con movimientos de rechazo

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