Datos generales de la relación

Función

Permite capturar los datos básicos para el registro, recuperación, modificación  y consulta de una relación.

Es importante mencionar que al modificar, la relación se coloca con estado "en suspenso", pero no se reversa el cobro de los recibos. Esto puede ocasionar que un cierre de cajas no "cuadre" si existe esta situación. Cuando se desee reversar el cobro de los recibos, no se debe modificar la relación sino reversarla. El reverso de cobro se realiza en la transacción de "Reverso de cobro" (CO009).

Efecto

Al registrar, se debe incrementar automáticamente el numerador de la relación (tabla Numerator). Para realizar esta actualización, se incrementa el numerador en uno (se le suma "1" al número existente en el numerador correspondiente a relación).

Al registrar, se crea un registro en colformref con los datos básicos de la relación. Este registro es creado con estado "en suspenso". Cuando la relación esté completa este estado es actualizado.

Al modificar, se actualiza el estado de la relación (ColFormRef) a "en suspenso". Cuando se finalice la operación de modificación de la relación, se actualiza el estado nuevamente a "completa".

Notas para el programador

El usuario no podrá posicionarse en el campo "nro. de relación" a menos que la acción a realizar corresponda a "consultar", "recuperar" modificar o "eliminar".

Si la relación es por "Recaudación" :

 

Los bancos a mostrar en el campo "Banco" se obtienen de la tabla de Bancos en convenio (Bank_agree). Sólo se deben mostrar los bancos que tengan convenio de "Pago en ventanilla". En este caso, en el campo convenio, se muestra el número de cuenta registrado en bank_agree para el banco seleccionado.

Si esta marcado el indicador de "Rentas vitalicias", se deben inhabilitar los campos: "banco" y "convenio".

Se debe verificar que si la póliza indicada tiene estado "Rescatada" , no se le permita realizar ninguna operación".

Si la relación es por "Recaudación" y el canal o forma de ingreso es por "Cobrador", se activa el campo "Cobrador", aunque no es de entrada obligatoria .

Se asume como "área de seguros" la que corresponda según la compañía indicada en las opciones de instalación.

Si el campo "Rentas Vitalicias" está seleccionado los valores posibles del campo "Tipo de relación" a mostrar son: Póliza (información por defecto), Cliente o Manual.

Campos

Título	Descripción
Origen de la relación
Recaudación	Indica que se trata de una relación por recaudación de primas. Por defecto se muestra marcada esta opción.
Entrada de conceptos	Indica que se trata de una relación por conceptos de ingreso en cajas. Sólo se habilita cuando se trata de un usuario que está registrado como caja en el sistema y en este caso se muestra seleccionada por defecto.
Acción	Indica la acción a realizar: registrar, consultar una relación completa o en suspenso, modificar una relación completa o recuperar o eliminar una relación en suspenso. Por defecto muestra la acción registrar.
Número de la relación	Número de la relación. Si se está registrando información es generado y mostrado por el sistema al aceptar la información de esta ventana durante el ingreso de una nueva relación y debe ser ingresado por el usuario si se está consultando, modificando o recuperando una relación.
Estado de la relación	Indica el estado en el que se encuentra la relación en tratamiento. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede modificar su contenido.Este campo sólo se debe mostrar si se está consultando una relación .
Rentas vitalicias	Indica que la relación en tratamiento corresponde a rentas vitalicias.. Este campo sólo se activa si se trata de una relación por "Recaudación" .
Tipo de relación	Indica para qué o quién se realiza la operación. Valores posibles según tabla 7502. Si se trata de una relación por "Conceptos" se muestra "Manual" y el usuario no puede modificar su contenido. Si se trata de una relación por "Recaudación", se muetra "Póliza" por defecto, pero en este caso el usuario si puede modificar su valor.
Cobrador	Cobrador asociado a los documentos de la relación. Este campo sólo se activa si el canal de ingresos indicado es "Cobrador". A la derecha se muestra el nombre del cobrador indicado. Valores posibles según tabla de cobradores.
Fecha de cobro	Indica la fecha en la que queda registrado el cobro/devolución o conciliación. Esta fecha será la utilizada por los procesos contables y el proceso de preparación de cuentas corrientes de intermediarios. Por defecto se muestra la fecha del día (la del computador).
Forma de ingreso	Forma en la que se ingresa la cobranza. En su defecto se muestra el valor correspondiente a "Caja Compañía". Valores posibles según tabla 5554.
Datos de la relación	Los datos de esta sección no se deben mostrar si el tipo de relación es "Manual".
Cliente	Indica el código del cliente para el cual se realiza el cobro/devolución o conciliación. A la derecha de este campo el sistema muestra el nombre del cliente indicado Este campo sólo se se muestra en la pantalla para que el usuario ingrese algún dato si el tipo de relación es por cliente.
Banco	Código del banco asociado al ingreso de cobranzas. Este campo sólo se muestra en la pantalla para que el usuario ingrese algún dato si el tipo de relación en tratamiento es "Pago en ventanilla". Valores posibles según tabla de bancos en convenio.
Convenio	Número de convenio al que se le realiza el ingreso de cobranzas. Este campo sólo se muestra en la pantalla para que el usuario ingrese algún dato si el tipo de relación corresponde a   "Pago en ventanilla".
Convenio (descuento por planilla)	Número de convenio al que se le realiza el ingreso de cobranzas. Este campo sólo se muestra en la pantalla para que el usuario ingrese algún dato si el tipo de relación corresponde a "Descuento por Planilla".
Fecha de cobranzas	Fecha de cobranza para la que se muestran los ingresos en caja si se trata de un descuento por planilla. Este campo solo se muestra en la pantalla para que el usuario ingrese algún dato si el tipo de relación corresponde a "Descuento por planilla".
Fecha de valorización	Fecha de valorización que se utilizará para valorizar los documentos de la relación. Este campo sólo se activa si la relación es de "Descuento por planilla" o "Pago en ventanilla".
Ramo	Indica el ramo al que pertenece la póliza a la que se le realizará cobro/devolución o conciliación de recibos. .Es mostrado por el sistema al ingresar el número de póliza. Sólo se muestra información en este campo y el campo como tal, si la operación es para "póliza".
Producto	Indica el producto al que pertenece la póliza o certificado a la que se le realiza el cobro/ devolución o conciliación de recibos. Sólo se muestra información en este campo y el campo como tal , si la operación es para "póliza".
Póliza	Indica el número de póliza a la que se le realizará cobro/ devolución o conciliación de recibos. Sólo se puede indicar información en este campo y sólo se muestra el campo si el tipo de relación es por "póliza".
Certificado	Indica el número de certificado al que se le realizará el cobro/ devolución o conciliación. Para colocar información en este campo, se debe haber indicado el número de póliza y ésta debe ser de tipo colectivo o multilocalidad y su tipo de facturación debe ser por certificado, este campo sólo se muestra cuando se muestra la póliza.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
	La acción de recuperación, consulta modificación o eliminación no se puede realizar si la relación está siendo modificada por otro usuario.	56054
	Si se está registrando una relación y la misma no es de tipo "Manual", deben existir documentos (recibos, boletines, etc) para los parámetros indicados.	01069
	Si se genera una orden de pago por motivo de una devolución, se muestra un mensaje al usuario indicando el número de solicitud generado.	60368
	Si se genera un recibo de prima adicional o en exceso, se muestra un mensaje al usuario indicando el número de recibo generado.	60369
	No se puede realizar una "Modificación" si el usuario es cajero y dicha caja se encuentra con estado "cerrada" (con cualquier tipo de cierre).	56040
	No se puede realizar una "Modificación" de una relación si el período contable donde se encuentra dicha relación está cerrado.	56041
	Un cajero sólo puede modificar relaciones de su misma caja (no puede modificar relaciones de otro cajero).	56042
	No se puede modificar una relación que haya generado una devolución a través de una solicitud de orden de pago y la misma (la orden de pago) se encuentre aprobada o impresa.	56043
	No se puede modificar una relación si el dinero (las formas de pago de la relación) ya se encuentra depositado.	56044
	Si el usuario es un cajero y no está eliminando ni consultando, su caja debe estar "iniciada" para la fecha de la relación.	60129
Tipo de relación	Debe estar lleno.	98039
Cobrador	Si el canal o forma de ingreso es por "cobrador", debe estar lleno.	55537
Póliza	Si la operación se realiza para "póliza", debe estar lleno.	03003
	La póliza indicada debe estar registrada en el sistema.	03001
	Si está lleno, debe corresponder a una póliza válida del sistema (que no se encuentre en captura incompleta)	03720
	Si se indicó póliza, la misma no debe estar "Rescatada".	60486
Certificado	Si está lleno, debe pertenecer a la póliza indicada.	08215
	Si el tipo de relación es por póliza y la póliza indicada es de tipo colectiva, el campo certificado debe estar lleno.	03006
	Si está lleno, debe corresponder a un certificado válido del sistema (que no se encuentre en captura incompleta).	750044
Banco	Si el tipo de relación es tratamiento es "Pago en ventanilla", debe estar lleno.	10828
Cliente	Si está activo debe estar lleno.	08053
Fecha de cobro	Debe estar lleno.	21059
	Si este campo está lleno, debe ser anterior o igual a la fecha del día.	01002
	Si este campo está lleno, debe ser posterior a la fecha de último proceso de asientos automáticos que corresponda (primas o caja ingresos según el origen de la relación.	01008
	Si se indicó póliza, la misma no debe estar anulada para la fecha de cobro indicada.	03098
	Si se indicó certificado, el mismo no debe estar anulado para la fecha de cobro indicada.	03099
	Si el usuario es cajero, su caja debe estar "iniciada".	60129
No. de relación	Si la acción es consulta, recuperación o modificación debe estar registrado en el archivo de relaciones.	98045
	Si la acción es diferente de registrar, debe indicar el número de relación.	705001
Convenio (descuento por planilla)	Si el tipo de relación es descuento por planilla, debe estar lleno.	55690
Convenio	Si el tipo de relación es pago por ventanilla, debe estar lleno.	55004

Otro enlaces relacionados

Mas Información ver el Índice.