Función general

Esta ventana permite realizar el cobro de uno o más recibos asociados a una póliza indicada a través de un "préstamo a socio". Mediante este tipo se pago, se dan por pagados los recibos indicados. La transacción de preparación de cuentas corrientes de intermediarios se encargará de realizarle un débito a la cuenta corriente del intermediario correspondiente por el importe de cada recibo, uno a la ves. La periodicidad con la que se realizarán los débitos será igual a la periodicidad original de cobro de los recibos.

El sistema muestra los recibos pendientes de cobro asociados a la póliza y el usuario indica cuáles son los recibos que se cobrarán.

Acciones de menú

• Registrar: indica que se desea registrar el cobro de recibos a partir de un número de póliza indicado.

• Consultar: indica que se desea consultar un préstamo a socio previamente registrado.

• Eliminar: indica que se desea revertir un préstamo a socios indicado. Requiere la ejecución previa de la acción consultar.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
CO007_k	Póliza a utilizar para el cobro
CO007	Recibos a cobrar
SCO001	Datos de verificación del recibo

Efecto

Si la acción es registrar:

Se actualiza el estado de cada recibo de pendiente de cobro" a "cobrado" (premium).

Se crea un movimiento en el archivo de movimientos de cobranzas (premium_mo) correspondiente al importe de prima cobrado, que completa la historia del recibo. Este registro es creado con tipo de pago "préstamo a socios" en payform (premium_mo).

Se actualiza el balance pendiente del recibo (premium).

Se crean los registros correspondientes en la tabla de préstamo a socios (dat_loan) con el número de préstamo, el código del intermediario de la póliza y los datos de los recibos involucrados en el cobro (números de recibos e importe pagado en cada uno de ellos).

Se crea un registro en la tabla de préstamos de intermediarios (loans_int) indicando los datos del préstamo.

Si la acción es eliminar:

Se actualiza el estado de cada recibo involucrado de "cobrado" a "pendiente de cobro" (premium).

Se crea un movimiento en el archivo de movimientos de cobranzas (premium_mo) correspondiente al importe de prima "revertido", que completa la historia del recibo.

Se actualiza el balance pendiente del recibo (premium).

Se eliminan (físicamente) los registros correspondientes en la tabla de préstamo a socios (dat_loan) a partir del número de préstamo. Los registros a eliminar son los que no estén procesados:

• Si no existe ningún registro "procesado" en el archivo dat_loan, se eliminan todos los registros del préstamos en dat_loan y se elimina el registro correspondiente en loans_int.

• Si existe algún registro "procesado" en dat_loan, se eliminan los registros no procesados de dat_loan y se actualiza el registro correspondiente en loans_int (el importe del préstamo debe ser igual al importe de los recibos que están procesados en dat_loan).

.

.

Póliza a utilizar para el cobro

(CO007_k)

Función

Permite capturar la información la póliza a la cual se realizarán pagos por préstamo a socio.

Efecto

Al registrar, se debe incrementar automáticamente el numerador de préstamo a socios (tabla numerator). Para realizar esta actualización, se incrementa el numerador en uno (se le suma "1" al número existente en el numerador correspondiente a préstamo a socios).

Notas para el programador

Si la acción a realizar es consultar, se requerirá incluir el número de préstamo y una vez incluido éste se muestran en la ventana todos sus datos. Para mostrar la información de la consulta, se lee la tabla de préstamos a socios (dat_loan) con el número de préstamo incluido por el usuario en la ventana.

Se deben verificar las opciones de instalación del sistema para obtener el formato de la numeración de póliza:

Si la numeración es sólo por póliza el cursor no se debe posicionar en los campos ramo ni producto.

Si la numeración es por ramo-póliza, el cursor se debe posicionar en los campos ramo y recibo.

Si la numeración es por ramo-producto-póliza, el cursor se debe posicionar en los campos ramo, producto y recibo.

Si las opciones de instalación no requieren ingresar el ramo y/o producto, al colocar el número de póliza se debe mostrar el ramo y producto al que pertenece.

Campos

Título	Descripción
Préstamo	Indica el número del préstamo a socio que se está realizando. Si la acción es "registrar", es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. Si la acción es consultar, debe ser ingresado por el usuario.
Fecha de cobro	Indica la fecha en la que se realiza el cobro de los recibos. Por defecto el sistema muestra la fecha del día (la del computador).
Ramo	Indica el ramo al que pertenece la póliza. Este campo debe ser ingresado si las opciones de instalación indican que la numeración de pólizas es por "ramo-póliza" o "ramo-producto-póliza".
Producto	Indica el producto al que pertenece la póliza. Este campo debe ser ingresado si las opciones de instalación indican que la numeración de pólizas es por "ramo-producto-póliza".
Póliza	Indica el número de póliza al que se le realizarán pagos.
Moneda	Indica la moneda en la que se realiza el cobro. Por defecto se muestra la moneda local y el usuario no puede cambiar su contenido.
Total préstamo	Indica el importe total del préstamo a socios. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. El importe de este campo es actualizado al seleccionar cada recibo.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Préstamo	Si al acción es consultar, debe estar registrado en el archivo de préstamo a socios	750010
Fecha de cobro	Si el campo "número de préstamo" está lleno, debe incluir la fecha de cobro	21059
Ramo	Si las opciones de instalación indican que la numeración de pólizas es por "ramo-póliza" o "ramo-producto-póliza", debe estar lleno
Producto	Si el campo "ramo" está lleno y las opciones de instalación indican que la numeración de pólizas es por "ramo-producto-póliza", debe estar lleno
Póliza	Si el campo "fecha de cobro" está lleno, debe incluir la póliza	03003
	Si está lleno, la póliza debe estar vigente

.

.

Recibos a cobrar

(CO007)

Función

En esta sección se deben mostrar todos los recibos pendientes de cobro que tenga la póliza indicada.

Notas para el programador

Si la acción es registrar, la información a mostrar es obtenida de la tabla de recibos, tomando sólo aquellos recibos que pertenecen a la póliza indicada y que estén pendientes de cobro (premium).

Si la acción es consultar, la información es obtenida de la tabla de préstamo a socios (dat_loan), tomando sólo los recibos que pertenezcan al número de préstamo indicado.

El usuario sólo puede "seleccionar" o "des-seleccionar" los recibos a cobrar.

Al seleccionar el icono de "datos de verificación del recibo", el sistema hace el llamado a la ventana de Datos de verificación del recibo SCO001.

Al seleccionar cada recibo, se actualiza el importe total del préstamo sumándole el importe del recibo seleccionado. La actualización se realiza en moneda local.

Campos

Título	Descripción
Parte repetitiva
Sel	En esta columna se muestran seleccionados por defecto todos los recibos de la póliza indicada. El usuario tiene la oportunidad de desmarcarlos (no seleccionarlos para su cobro).
Recibo	Número de recibo cuyo cobro/o devolución se va a realizar. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. A la derecha de este campo, el sistema muestra el icono que hace el llamado a la ventana de Datos de verificación del recibo SCO001.
Saldo/importe del recibo	En esta columna se muestra el importe pendiente de pago del recibo. El importe mostrado es en la moneda original del recibo. Este campo es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Moneda original	En esta columna se muestra la moneda original del recibo en tratamiento. Es mostrada por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Factor de cambio	En este campo el sistema muestra el factor de cambio a aplicar al importe del recibo con el fin de obtener el importe cobrado en la moneda en la que se realiza el cobro. El factor de cambio mostrado es el vigente a la fecha de efecto del recibo y el usuario no puede cambiar su contenido.
Importe en moneda local	Indica el importe del recibo en tratamiento que se va a cobrar expresado en la moneda local (aplicando el factor de cambio). Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Recibo	Si no se selecciona el recibo pendiente mas antiguo de la póliza, se envía un mensaje de error indicando el recibo mas antiguo	05008