Función general

Permite marcar los boletines con estado pendiente de cobro, a  rechazados por PAC y Transbank. Esto se realiza para que no sean tomados en cuenta por el proceso de imputación automática (COL502). Se ingresan los documentos a rechazar de manera manual.

Acciones de menú

Entrar: Indica que se desea registrar los pagos rechazados de PAC y Transbank.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
CO501_k	Datos generales del rechazo
CO501	Boletines a rechazar

Efecto

Por cada registro seleccionado como rechazado en la ventana, se realiza lo siguiente:
 

• Se actualiza el registro como rechazado en la tabla de generación de cobranzas (el indicador de proceso se actualiza como rechazado en collect_gen).

• Se actualiza la tabla de boletines “bulletins” con lo siguiente:

• Estado del boletín:  “Rechazado“ (TABLE5004).

• Causa de anulación:  “Rechazado por PAC/Transabank” (TABLE5005).

• Fecha del estado: Fecha del día.

• Causa de rechazo del banco:  Según corresponda  (reject_cause).

• Por cada recibo de cada boletín rechazado:

• Se marca el recibo como rechazado en (premium) y se genera un movimiento en su historia indicando la causa del rechazo (premium_mo). Ver tabla 6

• Se elimina (se actualiza con blancos) el número de boletín asociado a los recibos del boletín (premium, premium_mo)

• Si el recibo tiene convenio de pago, sólo se marca (como rechazado) el registro en premium que corresponda al paynumbe incluido en el boletín de cobro.

• Por cada cuota de financiamiento rechazada:

• Se marca la cuota de financiamiento como rechazada y se indica su causa (financ_dra) y se genera un movimiento en su historia para indicarlo (draft_hist). Ver tabla 260

• Se elimina (se actualiza con blancos) el número de boletín asociado a las cuotas de financiamiento (financ_dra).

Por cada registro desmarcado o se agrega un documento que ya estaba rechazado para esta cobranza (antes estaba rechazado y ahora no debe estarlo) en la ventana, se realiza lo siguiente:

 

• Se actualiza el registro para desmarcarle el rechazo en la tabla de generación de cobranzas (el indicador de proceso se desmarca en collect_gen).

• Se actualiza la tabla de boletines “bulletins” con lo siguiente:

• Estado del boletín:  “Pendiente “ (TABLE5004).
• Causa de anulación:  blancos
• Fecha del estado: Fecha del día.
• Causa de rechazo del banco:  blancos
• Por cada recibo de cada boletín desmarcado:

• Se desmarca el recibo rechazado y su causa se blanquea (premium)  y se genera un movimiento en su historia para indicarlo (premium_mo). Ver tabla 6
• Se actualiza el boletín con el número correspondiente (el número de boletín al que se le acaba de desmarcar el rechazo)  (premium, premium_mo)
• Si el recibo tiene convenio de pago, sólo se desmarca el rechazo del registro en premium que corresponda al paynumbe incluido en el boletín de cobro (al que se le acaba de desmarcar el rechazo).

• Por cada cuota de financiamiento rechazada:

• Se desmarca el rechazo de la cuota de financiamiento y la causa de rechazo se actualiza con blancos (financ_dra). Se genera un movimiento en su historia para indicarlo (draft_hist). Ver tabla 260
• Se actualiza el número de boletín  con el número de boletín al que se le acaba de desmarcar el rechazo (financ_dra).

Al indicar la póliza se muestra el resto de los datos de la pantalla.

 Requisitos

Esta transacción requiere que previamente se ejecute el siguiente proceso:

 

Código	Descripción
COL500	Generación de cobranza

.

.

Datos generales del rechazo

(CO501_k)

Función

Solicitar los datos generales de los boletines a los cuales se les rechaza el pago.

Campos

 

Título	Descripción
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento utilizada para generar la cobranza
Vía de pago	Vía de pago para la cual se genera el rechazo. Valores posibles según tabla 5002, permitiendo sólo el ingreso de PAC, Transbank o Descuento por planilla.
Banco	Código del banco para el cual se realiza el rechazo. A la derecha se muestra la descripción de este código. Valores posibles según la tabla de Bancos en convenio (bank_agree), se muestran sólo aquellos bancos en convenio "PAC". Este campo se activa si la vía de cobro es PAC. Si se indica un banco que pertenece a multipac, se debe validar que el mismo sea el banco líder, en cuyo caso, la información que se muestra es tanto la del banco líder como la de todos los bancos asociados (cumpliendo con el resto de los parámetros indicados en la ventana).
Convenio	Número de convenio al que se le genera la cobranza cuando la vía de pago es "descuento por planilla".

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
Fecha de vencimiento	Es de entrada obligatoria	07116
Vía de pago	Es de entrada obligatoria	55008
Banco	Es de entrada obligatoria siempre que la vía de pago corresponda a PAC.	55000
	Si el banco se encuentra en multipac, debe corresponder al banco líder	60501
Convenio	Si la vía de pago es "descuento por planilla" o "Convenio" se debe indicar el número de convenio	55004

.

.

Documentos a rechazar

(CO501)

Función

• Se muestra una ventana de tipo pop up para indicar el o los documentos a rechazar.

• Se pueden agregar documentos a rechazar o a imputar (documentos que ya estaban rechazados para la cobranza indicada y que se desea que no estén rechazados).

Campos

 

Título	Descripción
Sel	Si está marcado, indica que se rechaza el cobro del boletín en tratamiento. Este campo se muestra seleccionado por defecto al incluir cada registro, pero puede ser desmarcado por el usuario posteriormente.
Rut	Código del cliente al que pertenece el boletín en tratamiento.
Cliente	Nombre del cliente al que pertenece el boletín en tratamiento.
Banco	Banco asociado al boletín que se rechaza.
Número de tarjeta	Número de tarjeta de crédito asociada al cobro del boletín en tratamiento. Este campo sólo tiene valor si la vía de pago corresponde a Transbank.
Número de cuenta bancaria	Número de cuenta bancaria asociada al cobro del boletín en tratamiento. Este campo sólo tiene valor si la vía de pago corresponde a PAC.
Número de boletín	Número de boletín involucrado en el cobro.
Ramo	Código y descripción corta del ramo al que pertenece el recibo de la línea.
Producto	Código y descripción corta del producto al que pertenece el recibo de la línea.
Póliza	Número de póliza asociado al recibo de la línea. Se habilita este campo para que el usuario ingrese información. Al indicar el número de póliza, en el campo recibo/cuota (según corresponda) se debe mostrar el documento que pertenezca a la generación de cobranzas indicada en el encabezado.
Recibo	Número de recibo enviado en la de cobranza.
Cuota	Número de cuota enviado en la cobranza (si el recibo está financiado).
Monto	Monto total del boletín en tratamiento.
Causa de rechazo	Causa por la cual se rechaza el pago del boletín en tratamiento. Esta causa corresponde a la informada por el banco o entidad que realiza el cobro automático. Valores posibles según tabla de causas de rechazo

Validaciones

 

Campo	Descripción	Error/adv
	Debe seleccionar al menos una línea	750055
Póliza	Si es ingresada por el usuario, debe pertenecer a la cobranza indicada en el encabezado según parámetros	56169
	Si se indica una póliza cuyo documento ya fue rechazado para esta cobranza, se envía una advertencia al usuario indicando que dicho documento ya no estará rechazado.	56170
	Si es ingresada por el usuario, no debe estar anulada	03063
Causa de rechazo	Si el registro está seleccionado, se debe indicar una causa de rechazo	55001

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