Función general

Esta transacción permite generar boletines (avisos) de manera manual, permitiendo también tomar cualquier recibo/cuota sin importar su vía de pago que no tenga ningún otro boletín asociado (verificar esto en premium) para la generación.

Acciones de menú

• Registrar: Indica que se desea generar un boletín o aviso  de cobro de manera manual.

• Consultar: Indica que se desea consultar un boletín o aviso de cobro en particular.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
CO632_k	Datos de selección para la generación del boletín
CO632	Información del boletín
CO632_A	Generación manual de boletines

Datos de selección para la generación del boletín

(CO632_k)

Función

Permite indicar los datos bajos los cuales se seleccionará la información a incluir en el boletín o aviso de cobro.

Campos

Título	Descripción
Fecha de cobranza	Fecha de generación de cobranza de los documentos a incluir en el boletín o aviso de cobro.
Número del boletín	Número del boletín que se genera. Es mostrado por el sistema cuando se ejecuta este proceso y el usuario no puede cambiar su contenido.
Área de seguros	Área de seguros para la que se genera el boletín. Valores posibles según tabla 5001.
Gastos de cobranzas	Indica que se calculan gastos de cobranzas. Este campo sólo se activa si el área de seguros indicada corresponde a "Vida".
Moneda
Original	Indica que el boletín o aviso de cobro se genera en la moneda origen de los documentos que contiene. Esta opción se muestra seleccionada en su defecto.
Moneda	Moneda en la que se genera el boletín/aviso. Este campo sólo se activa si el boletín se genera en moneda original (puede que existan documentos para un mismo  cliente en distintas monedas origen, por ejemplo y en este caso sólo se muestran los documentos cuya moneda origen sea igual a la indicada en este campo). Valores posibles según tabla 11.
Local	Indica que el boletín o aviso de cobro se genera en moneda local.
Datos Condición
Ninguna	Indica que se genera el boletín para los documentos que se ingresen manualmente en la ventana.
Póliza	Indica que se genera el boletín para los documentos asociados a una póliza en particular.
Cliente	Indica que se genera el boletín  para los documentos asociados a un cliente en particular.
Recibo	Indica que se genera el boletín para un recibo en particular.
Ramo	Ramo para el que se selecciona la información a incluir en el boletín o aviso de cobro. Valores posibles según tabla de ramos comerciales. Solo se habilita si en la sección de "Datos Condición" se indicó la opción: póliza.
Producto	Producto para el que se selecciona la información a incluir en el boletín o aviso de cobro. Valores posibles según tabla de productos. Solo se habilita si en la sección de "Datos Condición" se indicó la opción: póliza.
Póliza	Número de póliza para el que se selecciona la información a incluir en el boletín o aviso de cobro.  Solo se habilita si en la sección de "Datos Condición" se indicó la opción: póliza.
Cliente	Código y nombre del cliente para el que se selecciona la información a incluir en el boletín o aviso de cobro. Valores posibles según tabla de clientes. Solo se habilita si en la sección de "Datos Condición" se indicó la opción: cliente.
Recibo	Número de recibo para el que se genera el boletín o aviso de cobro. Solo se habilita si en la sección de "Datos Condición" se indicó la opción: recibo.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Área de seguros	Debe estar llena	55031
Fecha de cobranza	Debe estar llena	55559
Moneda	Si se marcó el indicador para generar el boletín en moneda origen, debe estar lleno.	12110
Ramo	Si se indicó como condición "póliza", debe estar lleno	09064
Producto	Si se indicó como condición "póliza", debe estar lleno	11009
Póliza	Si está lleno, debe estar registrada en el sistema	03001
	Si se indicó como condición "póliza", debe estar lleno	03003
	Si está lleno, la póliza no debe estar en captura incompleta	03720
Cliente	Si se indicó como condición "cliente", debe estar lleno	02001
	Debe ser un código numérico	01937
	Si está lleno, el cliente debe estar registrado en el sistema	07050
Recibo	Si se indicó como condición "recibo", debe estar lleno	21034
	Si está lleno, debe estar pendiente de cobro	21027
	Si está lleno, debe estar registrado en el sistema	60249

..

Información del boletín

(CO632)

Función

Permite seleccionar la información a incluir dentro del boletín o aviso de cobro.

Efecto

Esta transacción actualiza las siguientes tablas:
 

• Boletines (crea el registro del boletín en bulletins y se crea su correspondiente detalle en bulletins_det),
• Recibos  e historia del recibo (actualiza el número de boletín del recibo, premium y premium_mo respectivamente,).
• Giros de financiamiento (actualiza el número del boletín en financ_dra)
• Si existen saldos a favor, se realiza lo siguiente:

• Se crea un registro en bulletins_det con tipo de documento “Saldo a favor del cliente”
• Se actualiza el o los movimientos a favor del cliente como procesados (sprocess_ind y nbulletin en move_acc)
• Se actualiza el saldo de la cuenta corriente  del cliente (curr_acc).

Notas para el programador

Los datos de esta sección son mostrados por el sistema según los criterios indicados en el encabezado, siempre y cuando se haya indicado el área de seguros y la fecha de cobranza. Los recibos a mostrar se obtienen de la tabla de recibos (premium) y las cuotas de financiamiento a mostrar se toman de la tabla de giros de financiamiento (financ_dra). Todos los documentos que se muestren deben estar pendientes de cobro (verificar su estado).

Si sólo se indicó el área de seguros y la fecha de cobranza, en esta sección se ingresan manualmente los documentos a incluir en el boletín o aviso de cobro.

• Al mostrar los valores posibles de los tipos de documentos a incluir en el boletín, sólo se deben mostrar los valores correspondientes a "Recibo", "Cuota de financiamiento","Saldos a favor del cliente", y "Sobrante por reverso de cobro". Si los documentos son ingresados por el usuario, si puede ingresar otros tipos de documento.

Si se está generando un boletín para el área de seguros “Generales”, entonces se debe tomar en cuenta el cálculo de intereses de mora automático:

• Si se está generando el boletín para una fecha que es 15 o más días posterior a la fecha límite de pago de algunos de los recibos incluidos en el boletín, entonces ese recibo se considera con “pago atrasado” y aplica para la generación de intereses de mora (los porcentajes a aplicar para el interés de mora se encuentran en la tabla de intereses de mora delay_int). En este caso, por cada recibo que se encuentre atrasado se realiza lo siguiente:

• Sobre la parte del monto del recibo que no exceda 10 UF, se calculará un 9% de la prima total de esa parte como interés de mora.
• Sobre la parte del monto del recibo que se encuentre entre 10 UF y 50UF, se calculará el 6% de la prima total de esa parte como interés de mora.
• Sobre la parte del monto del recibo que se supere los 50UF, se calculará el 3% de la prima total de esa parte como interés de mora.

Por ejemplo:

Si se tiene un recibo de 100UF el cuál tiene mas de 15 días en su atraso de cobro (con respecto su fecha límite de pago), entonces los intereses de mora se calculan de la siguiente forma:

A 10 UF del monto del recibo se le calcula el 9% = 0.9 UF
A 40 UF del monto del recibo se le calcula el 6% = 2.4 UF
A las últimas 50UF del monto del recibo se le calcula el 3% = 1.5 UF

El monto total de interés de mora del boletín es 4.8 UF (suponiendo que este sea el único recibo del boletín).
 
• El interés de mora es un concepto mas dentro del boletín y debe ser considerado en la sumatoria para el monto total del boletín.

 

Si el indicador de gastos de cobranzas está marcado, dispara el cálculo de los gastos de cobranzas en el boletín que se está generando, siempre y cuando alguno de los recibos indicados tenga un cobrador asociado (que no sea de tipo “Telecobrador”). Actualmente los gastos de cobranzas para vida están expresados en un monto que se encuentran en las opciones de instalación de cobranzas (opt_premium). Los gastos de cobranzas de vida, estarán indicados como un concepto mas dentro del boletín llamado “Gastos de cobranzas”. Este monto debe ir sumado al resto de los conceptos del boletín para el total del mimo (bulletins). Es de hacer notar que aunque se calculen diferente tanto los gastos de cobranzas de vida como los de generales son un mismo concepto dentro del boletín.

Si el tipo de documento es:

• "Recibo": el número de documento debe corresponder con algún recibo registrado en premium.

• "Cuota de financiamiento": el número de documento debe corresponder con algún contrato/cuota de financiamiento de financ_dra.

• Cualquier otro que no sea "Recibo o Cuota de financiamiento", no se realiza la validación.

• Para el cliente asociado al boletín/aviso, se lee la tabla de movimientos de cuenta corriente con el tipo de cuenta corriente “Cliente” y el código del cliente en tratamiento. En la lectura, se  buscan los tipos de movimientos que correspondan a “sobrantes de pago de prima” (código de movimiento 18) o “sobrante de imputación PAC/Transbank” (código de movimiento 409) o "Sobrante por reverso de cobro" (65), que no estén utilizados o procesados (ver nprocess_ind, en move_acc). Es importante mencionar que el cliente pudiera tener más de un saldo (sobrante) a su favor (se  acumulan dichos saldos en una variable para tener el total saldos a favor ya que este monto es el que se necesita para la impresión del boletín/aviso).

• Si para el cliente del boletín, existe uno o varios movimientos a favor:

 
• Se descuenta el monto total del saldo a favor del monto total del boletín/aviso:

Total boletín = Total boletín – Total saldos a favor

• Si el Total boletín es > 0  (se le cobra algo al cliente):

• Se realizan las actualizaciones pertinentes
• Si el Total Boletín =0 o es < 0: no se realiza nada de lo indicado anteriormente, ni deben aparecer los saldos a favor en el boletín ni en la impresión del mismo.

• El tipo de documento "Saldo a favor del cliente" o "Sobrante por reverso", son los últimos tipos de documentos mostrados en la pantalla (de los tipos de documentos mostrados por el sistema)

• Al finalizar este proceso, se imprime el boletín generado. Para esto se debe realizar el llamado a la transacción que realiza la impresión del boletín (COL701)

Campos

Título	Descripción
Sel	Indica si el documento en tratamiento está seleccionado para ser incluido en el boletín o aviso de cobro.
Tipo de documento	Indica el tipo de documento a incluir en el boletín o aviso de cobro. Valores posibles según tabla 5587. Este campo debe ser ingresado por el usuario si no es mostrado por el sistema.
Número del documento	Número del documento a incluir en el boletín o aviso de cobro. Si se trata de una cuota de financiamiento, en este campo se muestra el contrato/cuota. Este campo es ingresado por el usuario si no es mostrado por el sistema. En este campo no se muestra ninguna información si el tipo de documento en tratamiento corresponde a un "Saldo a favor del cliente".
Cuota	Cuota de financiamiento asociada al contrato indicado. Este campo sólo se activa si el tipo de documento indicado corresponde a "Cuota de financiamiento".
Moneda del documento	Moneda en la que se encuentra el documento en tratamiento. Si el documento es un "Recibo" o una "Cuota de financiamiento", es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Monto	Monto del documento en tratamiento. Si el tipo de documento es un "Recibo" o una "Cuota de financiamiento", es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. Si se trata de un "Saldo a favor del cliente", este monto se muestra con signo negativo.
Efecto	Fecha de efecto del documento en tratamiento. Si el tipo de documento es un "Recibo" o una "Cuota de financiamiento", es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Vencimiento	Fecha de vencimiento del documento en tratamiento. Si el tipo de documento es un "Recibo" o una "Cuota de financiamiento", es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Cliente	Código del cliente asociado al documento. Este campo se activa sólo cuando el tipo de documento ingresado corresponde a "Saldo a favor del cliente".

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
	El monto del boletín generado debe ser mayor a cero	55804
	Según el parámetro indicado, los documentos del boletín deben pertenecer al mismo cliente o póliza	55806
	Si los documentos son mostrados por el sistema, debe seleccionar al menos un documento	04201
	No se puede agregar un documento que se encuentre seleccionado	55734
	No se puede agregar un documento que se muestre en la ventana (selecciónelo)	55735
	Si se indicó que el boletín se genera en moneda origen,  todos los documentos ingresados deben estar en la misma moneda.	55807
	Los documentos no se deben encontrar registrados en otra relación aunque la misma se encuentre en captura incompleta. Este mensaje debe ser enviado como una advertencia.	55736
	El documento debe pertenecer al área de seguros indicada	60226
Tipo de documento	Debe estar lleno	60210
Número de documento	Si el tipo de documento es "Recibo" o "Cuota de financiamiento", debe estar lleno	03379
	Si el tipo de documento es "Recibo" o "Cuota de financiamiento", debe estar registrado en el sistema	05092
	Si el tipo de documento es "Recibo" o "Cuota  de financiamiento", debe estar pendiente de cobro	60211
	El documento no puede estar incluido dentro de otro boletín	55802
	Documento debe pertenecer al área de seguros en tratamiento	60224
	Si el tipo de documento corresponde a un saldo a favor, el cliente debe tener asociados saldos a favor en su cuenta corriente	60566
Cuota	Si el campo está habilitado, debe estar lleno	21063
Moneda del documento	Debe indicar la moneda	750024
	Si el boletín se genera en moneda origen, el documento debe tener la misma moneda indicada como moneda origen en el encabezado.	55807
Monto	Debe estar lleno	60141
	Debe ser mayor a cero	55804

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