Función general

Permite generar facturas y notas de crédito de manera manual y masiva (esta última sólo para el caso de las facturas).

Es importante mencionar sólo se generan notas de crédito sobre facturas existentes.

Esta transacción imprime un listado con la información procesada cuando se ejecuta en modo preliminar (COL700_a) e imprime las facturas afectas, exentas y notas de crédito (COL700_b).

Acciones de menú

• Registrar: Permite registrar la información de las facturas o notas de crédito.

• Consultar: Permite consultar la información asociada a una factura o nota de crédito.

Información técnica

Formato: Página

Páginas asociadas
CO700_k	Datos generales para la generación de facturas/nota de crédito
CO700A	Detalle de la factura/nota de crédito
COL700_a	Listado de facturas a generar
COL700_b	Impresión de facturas/notas de crédito

..

Datos generales para la generación de facturas/nota de crédito

(CO700_k)

Función

Permite capturar los datos generales necesarios para la generación de una factura o nota de crédito o de facturas masivas.

Efecto

Si el tipo de documento es "Nota de crédito", se activa el proceso como "Puntual" y el usuario no puede cambiar su contenido.

Si el proceso es puntual o se realiza una consulta:
 

• No se habilita el frame de "Tipo de proceso"

• Se habilita el frame de "Puntual"

• Si no se indica valor en cliente, el mismo se despliega al colocar el número de póliza (se debe mostrar el contratante de la póliza).

Si se indica un cliente, puede no indicarse una póliza, ya que puede querer facturarse todas las póliza de un cliente en particular.

• El campo "Número de factura" sólo se habilita si el documento a generar es una nota de crédito.

Si el proceso es "Puntual" se activa el indicador de modo de ejecución "Definitivo" y el usuario no puede cambiar su contenido.

El campo "Fecha de impresión" sólo se activa si el tipo de documento es "Factura afecta" o "Factura exenta".

El campo "Agencia" sólo se activa si el proceso se ejecuta "Masivo".

En el campo "Ultimo documento generado", se muestra el último número de afecta, exenta  o nota de crédito generado, según corresponda. Este valor se obtiene de la tabla de mantenimiento de facturas, bills_num. Este campo sólo muestra valor si el proceso es “Definitivo”. El valor de este campo se debe ir incrementando en la pantalla a medida que se generen los documentos (facturas, notas de crédito).

Para validar que la fecha de impresión de la factura se encuentre dentro  del período de facturación, se compara la fecha indicada en la pantalla con la fecha del último cierre de facturación, bills_num (la fecha indicada debe ser mayor a la última fecha de facturación de bills_num). Es importante mencionar que esta validación no se realiza si el tipo de documento es proforma ni nota de crédito.

Campos

Título	Descripción
Área de seguros	Indica el área de seguros a la que pertenece la factura/nota de crédito. Valores posibles según tabla 5001.
Tipo de documento
Factura	Indica que el tipo de documento a generar es factura. Este valor se muestra seleccionado por defecto.
Nota de crédito	Indica que el tipo de documento a generar es una Nota de crédito.
Tipo de factura
Factura afecta	Indica que el tipo de documento a generar es factura de tipo afecta. Este valor se muestra seleccionado por defecto. Esta habilitado sólo si el tipo de documento es factura.
Factura exenta	Indica que el tipo de documento a generar es una factura exenta. Esta habilitado sólo si el tipo de documento es factura.
Proforma	Indica que el tipo de documento a generar es factura proforma. Esta habilitado sólo si el tipo de documento es factura.
Proceso
Puntual	Indica que el tipo de proceso a generar es puntual (una factura o una nota de crédito)
Masivo	Indica que el tipo de proceso a generar es masivo (muchas facturas)
Modo de ejecución
Preliminar	Indica que el modo de ejecución del proceso es preliminar, por lo que sólo se genera un listado de información mas no se generan facturas ni notas de crédito.
Definitivo	Indica que el modo de ejecución del proceso es definitivo, por lo que se generan las facturas o notas de crédito, según los parámetros indicados.
Fecha inicial	Fecha a partir de la cual se muestra la información a incluir en las facturas/nota de crédito.
Fecha final	Fecha hasta la cual se muestra la información a incluir en las facturas/nota de crédito.
Fecha de valorización	Fecha de valorización del proceso.
Fecha de impresión	Fecha con la cual se imprimen las facturas. Por defecto se muestra la fecha de ejecución de este proceso (la del computador).
Puntual
Número de documento	Si se está generando una nota de crédito, este campo indica el número de factura al que se le genera la nota de crédito. Si se está consultando, en este campo se indica el número de factura o nota de crédito a consultar.
Cliente	Código del cliente al que pertenece la factura/nota de crédito. A la derecha se muestra el nombre del cliente perteneciente a este código. Valores posibles según tabla de clientes. Si se indicó un número de póliza, en este campo se muestra el contratante asociado a dicha póliza.
Ramo	Indica el ramo al que pertenece la póliza a la que se le genera la factura/nota de crédito. A la derecha se muestra la descripción de este código. Valores posibles según tabla de ramos comerciales.
Producto	Indica el producto al que pertenece la póliza a la que se le genera la factura/nota de crédito. A la derecha se muestra la descripción de este código. Valores posibles según tabla de productos.
Póliza	Indica la póliza a la que pertenece la información de la factura/nota de crédito a generar.
Agencia	Código de la agencia para la cual se desean generar las facturas. Valores posibles según tabla 5555.
Ultimo documento generado	Número de la última factura o nota de crédito generada. Es mostrado por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido.
Facturación anticipada	Si esta marcado, indica que se van a generar facturas con el indicador de facturación anticipada.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
	Si el proceso es puntual, debe indicar cliente o póliza.	55848
Área de seguros	Debe estar lleno	55031
Fecha inicial	Debe estar lleno	9071
Fecha final	Debe estar lleno	9072
	Fecha final debe ser mayor a la fecha inicial	3240
Fecha de impresión	Debe estar lleno	55546
	No puede ser posterior a la fecha del día	55544
	Si el tipo de documento es "Factura", la fecha de impresión debe estar dentro del período de facturación	55545
Número de documento	Si se trata de una generación de nota de crédito o de una consulta de factura/nota de crédito, este campo debe estar lleno	55542
Ramo	Si se indica la póliza, este campo debe estar lleno	01022
Producto	Si se indica la póliza, este campo debe estar lleno	03635
Póliza	Si esta lleno, debe estar registrado en el sistema	03001
	La póliza no puede estar en captura incompleta	03720
Cliente	Si esta lleno, debe estar registrado en el sistema	01007

..

Detalle de la factura/nota de crédito

(CO700A)

Función

Según los datos indicados como datos de la factura/nota de crédito, se muestra la información de esta sección, la cual corresponde al desglose de dicha facturas/nota de crédito a generar. En esta sección se muestran todos aquellos recibos (y algunos datos del mismo) a incluir en la facturas/nota de crédito a generar.

Efecto

• Al colocar la información del encabezado, se lee la tabla de recibos (premium,  premium_mo, detail_pre, si el recibo está financiado también se debe leer financ_dra y draft_hist) para seleccionar la información que se muestra en el detalle (según se indicó anteriormente en este documento). Se muestran seleccionados todos los registros por defecto. Es importante mencionar que un recibo tiene parte afecta si por lo menos una de sus coberturas es afecta.

• Si el tipo de documento es “Factura” y el área de seguros es “Generales”, se agrupa la información por cliente-moneda-dirección de envío, ya que se debe generar una sola factura por cliente (bills).

• Si el proceso es preliminar:

• Se ejecuta la impresión del listado de facturas a generar (COL700_a)

• Si el proceso es definitivo (sin importar el tipo de documento: factura afecta, exenta, proforma o nota de crédito):

• Se ejecuta la impresión del listado de facturas a generar (COL700_a) para obtener un listado de la información procesada.

• Se imprimen la factura: afecta, exentas o nota de crédito, según corresponda (se ejecuta el proceso de impresión COL700_b).

• Se actualiza la tabla de facturas (bills) con la información generada.

• Si se está registrando una  nota de crédito:

• Se actualiza el registro de cada factura (bills) con el número de nota de crédito que la anula (la que se está generando).

• Se anula la factura asociada a dicha nota de crédito (bills).

• Se actualiza la tabla de números de facturas (bills_num) según corresponda (afecta, exenta, nota de crédito o proforma) y el último número de documento generado.

• Si el proceso es "Definitivo", se crea un registro en la tabla de última ejecución de procesos (ctrol_date)

• Si el proceso es “Factura afecta” o "Factura exenta":

• Por cada recibo al que se le genera factura, se verifica si el mismo tenía una factura proforma asociada, si la tiene se le coloca estado “Anulada” a la factura proforma (bills) y se le actualiza el número de factura generada a la misma (newbill en bills)

• Por cada factura generada, se actualizan los recibos involucrados en las mismas con el número de factura y su tipo (afecta o exenta) en premium.

• A medida de que se vayan imprimiendo las facturas, se debe ir actualizando el número de última factura que se muestra por pantalla (para ayudar al usuario en la exactitud de la numeración de la papelería. Y al finalizar el proceso se actualiza la tabla de facturas con el último número generado (bills_num).

Notas para el programador

Todos los datos de esta sección deben mostrarse ”seleccionados” por defecto:
 

• Si el tipo de documento es “Factura”: En esta sección se muestra los recibos que tengan pagos realizados (premium_mo) aunque no estén totalmente pagados y que no tengan factura generada. Además, estos recibos deben pertenecer al área de seguros indicado como parámetro.  Adicionalmente, se debe verificar que le corresponda la generación de factura (según lo indicado en la póliza/certificado certificat) y que su fecha de pago se encuentre dentro de los rangos de fechas (inicial y final) indicados como parámetros. De igual manera, si se trata de un recibo financiado y el tipo de documento es "Factura", sólo se muestran las cuotas del contrato que se encuentren pagadas.

• Si el tipo de documento es “Nota de Crédito”: Sólo se muestran los registros que tengan la factura indicada asociada  (revisar premium).

El desglose del monto de los recibos (afecto, exento, iva), se obtiene de detail_pre, para el caso de los recibos y de financ_dra, para el caso de las cuotas de financiamiento.

Si se trata de una generación de nota de crédito, los registros que se muestren en la pantalla, se muestran seleccionados y el usuario no los puede desmarcar.

Si se indica que este proceso se ejecuta de manera “Preliminar”, no se realiza ninguna actualización de base de datos, sólo se lista la información seleccionada (las facturas que se imprimirían si el proceso fuera “definitivo”). Para esto se ejecuta el listado de facturas a generar (COL700_a).

Se debe tomar en cuenta que si el tipo de documento es “Factura” y el área de seguros es “Generales”, se agrupa la información por cliente-moneda-dirección de envío, ya que se debe generar una sola factura por cliente.

Campos

Título	Descripción
Parte repetitiva
Sel	Permite seleccionar los registros a incluir en la factura/nota de crédito. Por defecto se muestra seleccionado.
Contratante	Código del cliente que pertenece al contratante de la póliza indicada en la línea. A la derecha se muestra el nombre del cliente en tratamiento.
Ramo	Ramo al que pertenece la póliza de la línea. A la derecha se muestra la descripción de este código.
Producto	Producto al que pertenece la póliza de la línea. A la derecha se muestra la descripción de este código.
Póliza	Póliza a la que pertenece el recibo de la línea.
Recibo	Número de recibo a incluir en la factura/nota de crédito.
Boletín	Número de boletín (aviso) asociado al recibo de la línea.
Contrato	Número del contrato de financiamiento asociado al recibo.
Cuota	Cuota del contrato de financiamiento.
Moneda	Descripción de la moneda en la que se encuentra el recibo de la línea.
Monto afecto	Monto afecto asociado al recibo.
Monto exento	Monto exento asociado al recibo.
Monto iva	Monto de iva asociado al recibo.
Efecto	Fecha de efecto del recibo en tratamiento.
Vencimiento	Fecha de vencimiento del recibo en tratamiento.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
	Si se trata de la generación de facturas, el usuario debe seleccionar al menos un recibo.	55543

 Otros Enlaces Relacionados

Para mas información ver index.html