Conceptos de una relación

Función

Permite ingresar los distintos conceptos por los que se ingresará dinero en la caja cuando no se trata de pagos de primas asociados a documentos de prima directamente (recibos, cuotas de financiamiento, pólizas, propuestas, por ejemplo).

Esta ventana sólo se muestra si el origen de la relación es por "Conceptos de ingreso en caja".

Efecto

Si se está registrando  una relación, se crea un registro en la tabla provisional de conceptos de ingreso en cajas (t_concepts).

Si se está actualizando una relación, por cada línea con información:

Si el concepto indicado ya existe en la tabla provisional de conceptos (t_concepts), se modifica el registro con la información incluida en la línea.

Si el concepto indicado no existe en la tabla provisional de conceptos (t_concepts), se crea un registro con la información incluida en la línea.

Los registros que sean creados en t_concepts tendrán un número identificativo (nSequence) que es un consecutivo único para un mismo número de relación.

Notas para el programador

Si el usuario ingresa una propuesta y la misma está ingresada en el sistema, se muestra su ramo, producto de la misma y si tiene recibo se muestran la moneda y monto del mismo (lo que se va a recaudar). Si la propuesta no está ingresada en el sistema, se activa el campo cliente.

Cuando la acción es consultar y la relación se encuentra en estado "en suspenso":

• Se deben mostrar los conceptos  que se encuentran registrados en la tabla provisional de conceptos (t_concepts).

Cuando la acción es consultar y la relación se encuentra en estado "completa":

• Se deben mostrar los conceptos cuyo número de relación (bordereaux) sea igual al indicado previamente. Los conceptos a mostrar son obtenidos de la tabla de conceptos de una relación (RelConcepts).

Por cada conceptos ingresado o modificado, se actualiza el monto del campo "total cobro/devolución" del encabezado, con el monto del concepto (en moneda local). La actualización consiste en sumar algebraicamente el monto del concepto al monto contenido en el campo "total cobro/devolución".

La fecha de valorización a mostrar por defecto es la indicada en la transacción de condiciones para fecha de valorización (ValDatConditions). Si dicha fecha puede o no ser modificada y a que fecha puede ser modificada, depende de las condiciones indicadas en esta misma tabla, según el concepto de ingreso al que pertenezca el registro de la línea.

Los valores posibles del campo "Anticipo" deben mostrar el número del anticipo, su saldo, el ramo y póliza al que pertenece el mismo. La información se obtiene de la tabla de préstamos/anticipos de intermediarios loans_int. Los anticipos a mostrar deben estar con estado "vigente" o en "proceso de pago" y deben tener saldo pendiente.

Al indicar el monto en moneda origen, el sistema calcula y muestra el monto en moneda de la relación. Si el usuario indica el monto en la moneda de la relación, el sistema calcula el monto en la moneda origen indicada.

Campos

Título	Descripción
Parte repetitiva
Sel	Indica si el recibo en tratamiento está seleccionado para su eliminación. Es mostrado por el sistema cuando de trata de una recuperación o modificación de una relación.
Comprobante	Indica el número de comprobante asociado al ingreso es cajas. Corresponde a un correlativo único dentro del sistema. Es generado por el sistema cuando la relación está completa y es mostrado cuando se está consultado o modificando una relación y no puede ser modificado por el usuario.
Concepto	Código del concepto por el cual se está realizando el ingreso. Por medio de este código se identifica el asiento contable pertinente (automáticamente).  Los valores posibles de este campo se toman de la tabla de conceptos de ingreso a caja por compañía (cash_concepts).
Moneda origen	Moneda en la que se encuentra expresado el monto del ingreso. Si el tipo de concepto es "Abono a anticip/préstamo de intermediario", se inhabilita este campo, ya que se muesta la moneda orgien de la póliza asociada al préstamo/anticipo ingresado.Valores posibles según tabla 11.
Monto en moneda origen	Monto del ingreso en su moneda origen.
Fecha de valorización	Fecha para la cual se aplica el favor de cambio para llevar el monto de moneda origen a la moneda de la relación. Los valores posibles a mostrar y las modificaciones permitidas a este campo están indicada en la tabla de condiciones para la fecha de valorización (ValDatConditions).
Monto a pagar	Monto del ingreso. Corresponde a la conversión del monto en moneda origen aplicándole el factor de cambio que corresponda a la fecha de valorización. Es mostrado por el sistema, y el usuario puede cambiar su contenido
Factor de cambio	Indica el factor de cambio a aplicar al monto del documento con el fin de obtener el monto en la moneda de local. El factor de cambio mostrado es el vigente a la fecha de efecto de valorización indicada y el usuario no puede cambiar su contenido.
Banco convenio	Banco al cual queda asociado el ingreso. Este campo sólo se activa si el concepto de ingreso corresponde a "Depósito PAC/Transbank" o "Pago en ventanilla". Valores posibles según la tabla de bancos en convenio (bank_agree). Sólo se deben mostrar los bancos que correspondan al tipo de convenio acorde con el concepto indicado (si el concepto es "Depósito PAC/Transbank", sólo se deben mostrar los bancos que tenga tipo de convenio PAC en bank_agree).
Cuenta-Convenio	Indica el número del convenio del banco cuando el ingreso se realiza por concepto de "Depósito PAC/Transbank" o "Pago en ventanilla". Ya que sólo puede existir un convenio PAC y un convenio descuento por planilla para un mismo banco, este valor se muestra por defecto al indicar el banco del convenio y el usuario no puede cambiar su contenido.
Convenio Descuento por planilla	Indica el número de convenio de descuento por planilla. Este campo sólo se activa si el concepto indicado corresponde  a "Descuento por planilla". Valores posibles según tabla de convenios (agreements).
Fecha de cobranzas	Fecha de cobranzas asociada al concepto. Este campo sólo se activa si el concepto indicado corresponde a "Descuento por planilla", "Pago en ventanilla de bancos" o "Depósito PAC/Transbank".
Aviso	Número de boletín o aviso asociado al concepto de la línea. Este campo sólo se habilita si el concepto corresponde a "Ingreso por gastos de cobranzas".
Cliente	Cliente asociado al concepto de la línea. Siempre es de entrada obligatoria. Si el cliente no existe se muestra una ventana donde el mismo puede ser registrado. A la derecha se muestra el nombre del cliente indicado.
Propuesta	Número identificativo de la propuesta a la que se le realiza el ingreso. Este campo sólo se activa si el concepto corresponde a un ingreso por "Pago de propuesta".
Ramo	Ramo al que pertenece la propuesta indicada. Es mostrado por el sistema al ingresar una propuesta.
Producto	Producto al que pertenece la propuesta. Es mostrado por el sistema al ingresar una propuesta.
Siniestro	Número de siniestro asociado al concepto. Este campo sólo se activa si el concepto   de ingreso corresponde a "Recobro de siniestros", "Salvataje" o "Deducible".
Caso	Número de caso asociado al siniestro en tratamiento. Esta campo sólo se activa si el concepto de ingreso corresponde a "Recobro de siniestros", "Salvataje" o "Deducible".
Cta. Cte.	Tipo de cuenta corriente a afectar por el ingreso. Este campo se activa si el concepto indicado corresponde a "Ingreso por cuenta corriente". Valores posibles según tabla 400.
Intermediario	Código del intermediario asociado al concepto de la línea. Este campo se activa sólo si el concepto de ingreso corresponde a "Remesa de agente" o "Cuenta corriente del intermediario". o "Abono de anticipo de comisión" A la derecha se muestra el nombre del intermediario.
Anticipo	Número del anticipo al que se le realiza el abono. Este campo sólo se activa y el concepto de ingreso corresponde a "Abono de anticipo de comisión".  Valores posibles según la tabla de préstamos/anticipos de intermediarios.
Co/Reaseguro	Compañía de co/reaseguro a la que pertenece el concepto. Este campo sólo se activa si el concepto de ingreso corresponde a "Remesa de co/reaseguro" o si el tipo de cuenta corriente a afectar se trata de una cuenta de una compañía de  co/reaseguro.
Nota	Indica que se desean agregar o actualizar notas al concepto de la línea. En este campo se muestra el icono el cual permite entrar en la ventana de notas.

Validaciones

Campo	Descripción	Error/adv
Concepto	Debe estar lleno	07005
Tipo de ingreso	Debe estar lleno	09018
Moneda origen	Debe estar lleno	60122
Monto en moneda origen	Debe estar lleno	60123
Fecha de valorización	Debe estar lleno	55527
	Si se está modificando esta fecha, la misma debe estar permitida según las condiciones indicadas para la fecha de valorización y el concepto.	56031
Monto a pagar	Debe estar lleno	60122
Banco convenio	Si el concepto corresponde a "Pago en ventanilla" o "Depósito PAC/Transbank", debe estar lleno	60132
Convenio Descuento por planilla	Si el concepto corresponde a "Descuento por planilla", debe estar lleno	60117
Fecha de cobranzas	Si el concepto corresponde a "Descuento por planilla", "Pago en ventanilla" o "Depósito Pac/Transbank", debe estar lleno.	60133
Aviso	Si el concepto corresponde a "Ingreso por gastos de cobranzas" , debe estar lleno	55019
Cliente	Debe estar lleno	21118
	Si está lleno, debe estar registrado en el sistema	01007
Propuesta	Si el concepto corresponde a "Ingreso por propuesta", debe estar lleno	03789
Siniestro	Si el concepto corresponde a "Recupero", "Salvataje" o "Deducible", debe estar lleno	07022
	Si está lleno, debe estar registrado en el sistema	07023
Caso	Si el campo siniestro tiene valor, este campo debe estar lleno	04289
Cta. Cte.	Si el concepto corresponde a "Ingreso por cuenta corriente", debe estar lleno	07107
Intermediario	Si el concepto corresponde a "Remesa de agente" o "Abono de anticipo de ocmisión", debe estar lleno	07020
	Sólo para "Remesa de agente", si el campo cta. cte. está lleno y dicha cuenta corresponde a una cuenta corriente de intermediario, debe estar lleno	07020
Co/Reaseguo	Si el concepto corresponde a "remesa de co/reaseguro", debe estar lleno	07024
	Si el campo cta. cte. está lleno y dicha cuenta corresponde a una cuenta corriente de co/reaseguro, debe estar lleno	07024

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