Operaciones de cobranzas

Función general

Permite consultar las operaciones de cobranzas realizadas en un período de tiempo indicado y para una determinada caja, si así lo requiere el usuario.
Los registros mostrados corresponden a las operaciones de cobranzas que se realizaron en el período comprendido entre las dos fecha indicadas y están claramente identificadas por tipo de movimiento.
Si se desea consultar las operaciones de cobranzas realizadas en un día específico, se debe colocar la misma fecha tanto para la fecha inicial de la consulta como para la fecha final.

Acciones de menú

Consultar: inicia la consulta de las operaciones de cobranzas.

Información técnica

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Parámetros de la consulta

(COC001_k)

Función

Permite introducir el rango de fechas en el que se realizará la consulta, el número de caja, la sucursal  y la moneda para la que se desean mostrar las operaciones de cobranzas.

Notas para el programador

Si no se incluye la moneda, se deben listar todos los movimientos en el rango de fechas indicado para todas las monedas en las que exista información.

Si no se indica en los parámetros el número de caja, se debe mostrar todas las operaciones de cobranzas realizadas según los otros parámetros.

La información siempre debe estar ordenada por número de caja (de forma ascendente) y fecha de operación (de forma descendente).

Al indicar número de caja, sólo se deben mostrar los movimientos de cobro asociados a la misma.

Campos

Título

Descripción

Período a consultar 

    Desde
Indica la fecha a partir de la cual se desea realizar la consulta. El sistema muestra por defecto la fecha del día (la del computador). Los registros a mostrar en la consulta, tendrán fecha de efecto igual o superior a la fecha indicada en este campo. 

    Hasta
Indica la fecha hasta la cual se desea realizar la consulta. El sistema muestra por defecto la fecha del día (la del computador). Los registros a mostrar en la consulta, tendrán fecha de efecto igual o menor a la fecha indicada en este campo. 

Número de caja
Número de caja asociado al movimiento

Sucursal
Indica la sucursal en la que se realiza la consulta. Si se indica una sucursal en este campo, las operaciones de cobranzas que se muestren, serán las realizadas en la sucursal aquí indicada. Valores posibles según tabla 9.

Moneda
Indica la moneda en la que se realiza la consulta. Si se indica una moneda en este campo, las operaciones de cobranzas que se muestre, serán las realizadas en la moneda aquí indicada. Valores posibles según tabla 11.

Validaciones

Campo

Descripción

 Error/adv

Período a consultar-Desde  
Debe incluir la fecha inicial de la consulta
 09071

Período a consultar-Hasta
Si el campo "Período a consultar-Desde" está lleno, debe incluir la fecha final de la consulta
 09072
Si está lleno, debe ser posterior a la fecha inicial
 03240

Número de caja

 Si está lleno, el número de caja debe estar registrado
55886

.

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Operaciones de cobranzas

(COC001)

Función

Muestra las operaciones de cobranzas realizadas en el rango de fechas definido.

Notas para el programador

La información a mostrar es obtenida del archivo de movimientos de recibos (premium_mo).
El estado de los recibos a mostrar se obtiene de la tabla de recibos (premium).
Si no se incluye la moneda, se deben listar todas las operaciones de cobranzas en todas las monedas para  el rango de fechas indicado en la ventana.

Campos

Título

Descripción

Parte repetitiva
Todos los datos de esta sección son mostrados por el sistema y el usuario no puede cambiar su contenido. 

N° caja
Número de caja asociado al movimiento

    Fecha
Indica la fecha en la que el recibo tomó su estado. 

Recibo
Indica el número de recibo. 

Contrato/Cuota
Indica el número del contrato de financiamiento y número de la cuota en el que se está financiado el recibo de la línea. Si el recibo no se encuentra asociado a ningún contrato de financiamiento, se muestra el valor cero.

Boletín
Número del último boletín asociado al recibo en tratamiento

Vía de Cobro
Descripción de la vía de cobro. 

Cobrador
Código del cobrador del recibo. A la derecha de este campo el sistema muestra el nombre del mismo.

Tipo de movimiento 
Indica la operación de cobranza realizada en el recibo de la línea.

Monto
Indica el monto del movimiento de la línea. 

Moneda
Indica la moneda en que se realizó el movimiento de la línea. 

Forma de pago
Indica la forma de pago del recibo de la línea, si el tipo de movimiento corresponde a "pago". 

Número
Indica el número de relación o conciliación en el que fue pagado el recibo. Este campo sólo contiene información si el tipo de movimiento de la línea corresponde a "pago" y la forma de pago corresponde a "pago por relación" o "pago por conciliación". 

    Sucursal
Indica la sucursal a la que pertenece el recibo de la línea. 

    Ramo
Indica el ramo al que pertenece el recibo de la línea.

    Producto
Indica el producto al que pertenece el recibo de la línea. 

    Póliza
Indica el número de póliza a la que pertenece el recibo de la línea. 

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